上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回暖！超1400亿[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：葛沁沁

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.86亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.4 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	1.04	2.17	1.43
债券型名次	2421	3547	3254	2789	2783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	5.84	10.45	-	10.56
债券型名次	2807	2482	1570	3129	3185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	人保福欣3个月定开债券C	-0.01	0.20	0.71	1.52	0.97
2420	融通增益债券C	-0.01	0.32	0.78	1.71	1.06
2421	上银慧兴盈债券	-0.01	0.30	1.04	2.17	1.43
2422	上证弘利债券C	-0.01	0.25	0.76	1.74	1.18
2423	申万宏源灵通快利短债债券	-0.01	0.29	0.69	0.94	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	前海开源祥和债券A	0.32	0.30	1.79	6.87	3.64
3546	融通通源短融债券A	0.00	0.30	0.59	1.15	0.85
3547	上银慧兴盈债券	-0.01	0.30	1.04	2.17	1.43
3548	上银慧鑫利债券	-0.03	0.30	1.44	2.85	2.05
3549	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.30	0.82	1.83	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.36	1.04	2.03	1.34
3253	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.14	0.43	1.04	2.22	1.41
3254	上银慧兴盈债券	-0.01	0.30	1.04	2.17	1.43
3255	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	-0.04	0.33	1.04	2.15	1.45
3256	太平恒睿纯债	-0.10	0.39	1.04	2.25	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	鹏华丰润债券(LOF)	-0.17	0.22	0.89	2.17	1.39
2788	鹏华稳瑞中短债	-0.04	0.40	1.04	2.17	1.49
2789	上银慧兴盈债券	-0.01	0.30	1.04	2.17	1.43
2790	添富鑫盛定开债A	-0.09	0.40	1.12	2.17	1.45
2791	兴业120天滚动持有债券C	-0.03	0.42	1.01	2.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.06	0.33	1.00	2.11	1.43
2782	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.13	0.41	1.10	2.22	1.43
2783	上银慧兴盈债券	-0.01	0.30	1.04	2.17	1.43
2784	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	0.34	1.16	2.31	1.43
2785	天弘增强回报C	0.37	1.23	4.00	1.69	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	景顺长城中短债债券A类	3.36	5.71	10.44	-	14.90
2806	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.36	5.94	9.97	-	11.25
2807	上银慧兴盈债券	3.36	5.84	10.45	-	10.56
2808	银华信用四季红债券C	3.36	5.52	9.31	-	17.03
2809	中加颐合纯债债券A	3.36	6.39	10.09	-	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	3.32	5.84	0.00	-	7.39
2481	人保福欣3个月定开债券A	2.97	5.84	0.00	-	6.49
2482	上银慧兴盈债券	3.36	5.84	10.45	-	10.56
2483	招商信用添利债券(LOF)C	3.08	5.84	10.73	-	15.25
2484	招商招盛纯债C	3.31	5.84	9.78	-	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	德邦锐乾债券C	3.52	6.00	10.45	-	32.57
1569	民生加银恒益纯债A	4.28	6.54	10.45	-	22.87
1570	上银慧兴盈债券	3.36	5.84	10.45	-	10.56
1571	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.34	6.97	10.44	-	15.02
1572	景顺长城中短债债券A类	3.36	5.71	10.44	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.19	3.92	0.00	-	6.44
3128	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	3.29	0.00	-	5.53
3129	上银慧兴盈债券	3.36	5.84	10.45	-	10.56
3130	汇添富多策略纯债E	4.10	6.38	8.77	-	9.75
3131	添富AAA级信用纯债E	3.94	7.18	11.28	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	华安证券合赢三个月持有债券	3.92	8.54	0.00	-	10.56
3184	汇添富中短债C	3.39	5.82	8.39	-	10.56
3185	上银慧兴盈债券	3.36	5.84	10.45	-	10.56
3186	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.38	7.66	0.00	-	10.55
3187	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.54	5.27	8.60	-	10.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16503.05	15.20%
21国开03	150.00	15388.83	14.17%
20国开03	130.00	13233.18	12.18%
20国开15	100.00	10924.79	10.06%
19平安银行二级	100.00	10438.15	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110018.71	101.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

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标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

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　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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上银慧兴盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送...

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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-02上银基金管理有限公司关于不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的严正...
01-22上银慧兴盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.026	1.028	1.029	1.028	1.030
累计净值(元)	1.102	1.103	1.105	1.104	1.106

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