上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1480

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.30亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.29	0.57	0.77	0.46
债券型名次	389	1503	3688	3472	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.05	8.74	-	15.45
债券型名次	3054	3083	3099	3656	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	浦银安盛普裕一年定开债券	0.17	0.32	0.88	1.01	0.63
388	前海开源乾盛定期开放债券A	0.17	0.35	0.87	0.78	0.61
389	上银慧兴盈债券	0.17	0.29	0.57	0.77	0.46
390	尚正臻利债券C	0.17	0.43	1.36	1.49	0.88
391	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.17	0.24	0.68	-1.43	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.08	0.29	0.78	1.10	0.56
1502	上银慧信利三个月定开债券	0.09	0.29	0.89	0.99	0.63
1503	上银慧兴盈债券	0.17	0.29	0.57	0.77	0.46
1504	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.10	0.29	0.90	0.96	0.62
1505	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.29	0.83	1.40	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.10	0.21	0.57	0.70	0.37
3687	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.24	0.57	0.61	0.41
3688	上银慧兴盈债券	0.17	0.29	0.57	0.77	0.46
3689	上银慧永利中短期债券C	0.06	0.20	0.57	0.77	0.39
3690	天弘通享债券发起C	0.08	0.27	0.57	0.82	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.21	0.60	0.77	0.39
3471	融通通源短融债券A	0.03	0.10	0.45	0.77	0.37
3472	上银慧兴盈债券	0.17	0.29	0.57	0.77	0.46
3473	上银慧永利中短期债券C	0.06	0.20	0.57	0.77	0.39
3474	尚正臻元债券	0.08	0.24	0.71	0.77	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	融通增益债券C	0.06	0.27	0.59	0.47	0.46
3259	山西证券90天滚动持有短债C	0.06	0.24	0.63	0.97	0.46
3260	上银慧兴盈债券	0.17	0.29	0.57	0.77	0.46
3261	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.97	0.46
3262	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.11	0.28	0.75	0.20	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	鹏华年年红一年持有期债券A	1.86	3.85	8.44	16.06	17.55
3053	前海开源乾盛定期开放债券A	1.86	5.42	10.18	17.65	32.98
3054	上银慧兴盈债券	1.86	5.05	8.74	-	15.45
3055	泰康长江经济带债券C	1.86	4.56	8.75	15.58	17.31
3056	泰信汇盈债券C	1.86	5.19	8.94	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	建信纯债A	1.92	5.05	10.19	18.11	69.86
3082	金鹰添瑞中短债A	2.58	5.05	8.60	15.19	32.02
3083	上银慧兴盈债券	1.86	5.05	8.74	-	15.45
3084	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.28	5.05	9.78	-	10.93
3085	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.41	5.05	8.10	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	南方1-3年国开债E	1.42	4.76	8.74	-	11.51
3098	平安惠涌纯债	1.63	5.09	8.74	13.97	20.00
3099	上银慧兴盈债券	1.86	5.05	8.74	-	15.45
3100	上银慧永利中短期债券C	1.88	4.32	8.74	15.03	15.75
3101	招商招和39个月定开债	2.95	5.86	8.74	15.29	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.31	4.06	6.60	-	10.36
3655	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.32	3.98	6.20	-	9.39
3656	上银慧兴盈债券	1.86	5.05	8.74	-	15.45
3657	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.61	3.18	7.64	-	13.84
3658	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.77	2.85	7.14	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	13.73	15.45
3323	平安短债I	1.80	3.70	7.42	14.12	15.45
3324	上银慧兴盈债券	1.86	5.05	8.74	-	15.45
3325	浦银安盛上清所优选短融C	1.67	4.34	6.46	10.69	15.44
3326	大成景悦中短债债券C	1.66	5.41	7.52	12.14	15.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20093.96	7.94%
25农发15	150.00	15039.75	5.94%
19国开05	100.00	10859.33	4.29%
20国开10	100.00	10723.78	4.24%
23国开02	100.00	10255.90	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194873.13	77.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0188	1.0183	1.0182	1.0171	1.0167
累计净值(元)	1.1479	1.1474	1.1473	1.1462	1.1458

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