上银慧兴盈债券(011529)_最新动态

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1475

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

上银慧兴盈债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：沈丹莹

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.30亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

上银慧兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40
债券型名次	3221	3926	3883	1910	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.81	8.40	-	15.38
债券型名次	3719	3315	3176	3633	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	融通债券C	0.01	0.06	0.57	0.96	0.56
3220	上银慧鼎利债券	0.01	0.24	0.92	1.74	0.89
3221	上银慧兴盈债券	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40
3222	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.15	0.46	0.76	0.45
3223	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.84	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	汇添富鑫悦纯债C	0.04	-0.01	0.16	0.59	0.16
3925	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.06	-0.01	0.45	0.73	0.80
3926	上银慧兴盈债券	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40
3927	泰康瑞坤纯债债券	-0.04	-0.01	0.43	0.75	0.74
3928	天弘丰益债券发起C	0.00	-0.01	0.41	1.09	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	平安元盛超短债A	0.01	0.14	0.42	0.72	0.43
3882	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.17	0.42	0.90	0.40
3883	上银慧兴盈债券	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40
3884	易方达安和中短债债券C	0.01	0.14	0.42	0.82	0.40
3885	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
1909	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
1910	上银慧兴盈债券	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40
1911	泰康长江经济带债券C	0.00	0.19	0.82	1.34	0.83
1912	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	融通通和债券	0.00	0.13	0.44	0.83	0.40
4140	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.17	0.42	0.90	0.40
4141	上银慧兴盈债券	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40
4142	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.45	0.90	0.40
4143	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.01	0.14	0.44	0.87	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
3718	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67
3719	上银慧兴盈债券	1.75	4.81	8.40	-	15.38
3720	天弘通享债券发起A	1.75	3.62	5.31	-	4.98
3721	天弘优选债券	1.75	8.27	14.43	22.20	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	农银恒久增利债券A	2.23	4.81	6.87	12.64	112.21
3314	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.70	4.81	8.66	15.58	17.44
3315	上银慧兴盈债券	1.75	4.81	8.40	-	15.38
3316	泰康安惠纯债债券A	2.25	4.81	8.38	16.61	38.13
3317	圆信永丰兴融A	2.09	4.81	9.37	20.41	51.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.12	4.65	8.40	-	10.49
3175	平安元丰中短债债券E	1.54	4.22	8.40	14.06	16.20
3176	上银慧兴盈债券	1.75	4.81	8.40	-	15.38
3177	信澳优享债券A	1.37	4.50	8.40	-	11.34
3178	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.15	4.59	8.40	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.00	3.69	6.11	-	10.09
3632	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.01	3.63	5.73	-	9.13
3633	上银慧兴盈债券	1.75	4.81	8.40	-	15.38
3634	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95
3635	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.49	2.97	6.93	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银慧兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3315	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39
3316	上银慧兴盈债券	1.75	4.81	8.40	-	15.38
3317	中信保诚安鑫回报债券A	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37
3318	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20093.96	7.94%
25农发15	150.00	15039.75	5.94%
19国开05	100.00	10859.33	4.29%
20国开10	100.00	10723.78	4.24%
23国开02	100.00	10255.90	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194873.13	77.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0182	1.0180	1.0181	1.0180	1.0181
累计净值(元)	1.1473	1.1471	1.1472	1.1471	1.1472

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