上银慧兴盈债券(011529)_分红排行

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	0.14元	2025-11-28	1.32%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	0.40元	2025-09-25	3.78%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.38元	2023-12-08	3.62%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.38元	2022-12-02	3.57%

上银慧兴盈债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年2个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年2个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	7年12个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年5个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年6个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年7个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年7个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年5个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年5个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	8年11个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年1个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年5个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年7个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年1个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平

4537	平安惠智纯债	-0.03	0.05	0.27	-1.24	-0.03
4538	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.03	0.03	0.29	-0.44	-0.03
4539	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.03	0.08	0.44	-0.08	-0.03
4540	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.15	0.48	0.37	-0.03
4541	人保鑫泽纯债A	-0.03	0.08	0.43	0.23	-0.03
4542	融通通玺债券	-0.03	0.10	0.42	0.31	-0.03
4543	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	-0.60	-0.66	0.72	-0.03
4544	上银慧兴盈债券	-0.03	0.06	0.82	-0.12	-0.03
4545	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
4546	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4547	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03
4548	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03
4549	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4550	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
4551	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平

4616	平安合兴1年定开债	-0.06	0.06	0.66	-0.38	-0.06
4617	平安合颖定开债	-0.04	0.06	0.43	-0.81	-0.04
4618	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.06	0.40	0.62	0.00
4619	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.02	0.06	0.37	-0.28	-0.02
4620	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.06	0.40	0.03	-0.08
4621	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.06	0.46	0.24	-0.04
4622	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
4623	上银慧兴盈债券	-0.03	0.06	0.82	-0.12	-0.03
4624	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4625	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.06	0.16	0.02	0.02
4626	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.08	0.06	0.24	-0.59	-0.08
4627	泰信汇盈债券A	-0.02	0.06	0.21	0.32	-0.02
4628	太平恒兴纯债	-0.06	0.06	0.33	-0.53	-0.06
4629	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.06	0.32	0.43	0.03
4630	同泰中短债E	0.00	0.06	0.24	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.35	0.82	1.49	0.03
1220	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02
1221	华富安盈一年持有期债券A	1.46	2.11	0.82	5.46	1.46
1222	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1223	嘉实双利债券A	1.01	1.56	0.82	6.92	1.01
1224	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05
1225	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
1226	上银慧兴盈债券	-0.03	0.06	0.82	-0.12	-0.03
1227	太平恒信6个月定开债	0.04	0.31	0.82	0.32	0.04
1228	银华信用精选两年定期开放债券	0.01	0.23	0.82	0.11	0.01
1229	招商添兴6个月定开债	-0.02	0.07	0.82	1.83	-0.02
1230	浙商聚盈纯债债券C	0.07	0.32	0.82	0.19	0.07
1231	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
1232	中欧增强回报债券(LOF)E	0.46	0.84	0.82	2.30	0.46
1233	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平

4429	农银金祺定开债券	0.02	0.12	0.39	-0.12	0.02
4430	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	0.16	0.42	-0.12	0.01
4431	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	-0.12	-0.02
4432	浦银普益A	-0.05	0.05	0.36	-0.12	-0.05
4433	人保安睿定开	-0.04	0.10	0.45	-0.12	-0.04
4434	融通通祺债券C	0.04	0.08	0.33	-0.12	0.04
4435	上银慧祥利债券C	0.01	0.16	0.83	-0.12	0.01
4436	上银慧兴盈债券	-0.03	0.06	0.82	-0.12	-0.03
4437	天弘安益A	0.04	0.17	0.74	-0.12	0.04
4438	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.15	0.59	-0.12	-0.01
4439	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.52	-0.13	0.02
4440	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.19	0.76	-0.13	0.07
4441	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	0.00	0.09	-0.13	-0.03
4442	嘉实纯债债券C	0.02	0.10	0.58	-0.13	0.02
4443	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.03	0.23	-0.13	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	平安惠智纯债	-0.03	0.05	0.27	-1.24	-0.03
4524	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.03	0.03	0.29	-0.44	-0.03
4525	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.03	0.08	0.44	-0.08	-0.03
4526	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.15	0.48	0.37	-0.03
4527	人保鑫泽纯债A	-0.03	0.08	0.43	0.23	-0.03
4528	融通通玺债券	-0.03	0.10	0.42	0.31	-0.03
4529	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	-0.60	-0.66	0.72	-0.03
4530	上银慧兴盈债券	-0.03	0.06	0.82	-0.12	-0.03
4531	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
4532	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03
4533	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03
4534	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4535	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
4536	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
4537	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03

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