权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.38元 | 2023-12-08 | 3.62% |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 0.38元 | 2022-12-02 | 3.57% |
上银慧兴盈债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.62%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.38元 | 2023-12-08 | 3.62% |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 0.38元 | 2022-12-02 | 3.57% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
上银慧永利中短期债券A | 2 | 4年3个月 | 0.94元 | 4.42% |
上银慧兴盈债券 | 2 | 3年2个月 | 0.76元 | 3.62% |
上银中债5-10年国开行债券指数 | 2 | 2年9个月 | 0.75元 | 3.59% |
上银慧永利中短期债券C | 2 | 4年3个月 | 0.63元 | 2.91% |
上银聚增富定开债券 | 5 | 6年5个月 | 1.34元 | 2.65% |
上银慧祥利债券A | 6 | 5年5个月 | 1.58元 | 2.55% |
上银慧祥利债券C | 6 | 5年5个月 | 1.53元 | 2.48% |
上银慧鼎利债券 | 3 | 2年10个月 | 0.73元 | 2.35% |
上银慧信利三个月定开债券 | 1 | 1年10个月 | 0.20元 | 1.94% |
上银政策性金融债债券 | 4 | 4年6个月 | 0.70元 | 1.63% |
上银聚德益一年定开债券 | 6 | 3年12个月 | 0.99元 | 1.60% |
上银慧嘉利债券 | 4 | 2年11个月 | 0.67元 | 1.59% |
上银慧丰利债券 | 4 | 4年2个月 | 0.63元 | 1.54% |
上银慧添利债券 | 18 | 8年3个月 | 2.80元 | 1.54% |
上银聚鸿益三个月定开债券发起式 | 16 | 5年11个月 | 2.22元 | 1.35% |
上银聚永益一年定开债券 | 10 | 3年12个月 | 1.30元 | 1.27% |
上银慧佳盈债券 | 17 | 6年1个月 | 2.03元 | 1.16% |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 5 | 1年12个月 | 0.59元 | 1.15% |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 4 | 1年12个月 | 0.40元 | 0.98% |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 2 | 1年2个月 | 0.19元 | 0.92% |
上银聚远盈42个月定开债券 | 6 | 3年11个月 | 0.53元 | 0.82% |
上银中债1-3年国开行债券指数 | 7 | 3年12个月 | 0.61元 | 0.81% |
上银中债1-3年农发行债券指数 | 10 | 4年12个月 | 0.74元 | 0.69% |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 3 | 3年6个月 | 0.14元 | 0.42% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 博时裕利纯债债券 | 1.77 | 3.51 | 4.50 | 5.60 | 5.17 |
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4674 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4672 | 融通通和债券 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 2.13 | 1.64 |
4673 | 山西证券裕泽债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4674 | 上银慧兴盈债券 | 0.00 | 0.06 | 0.98 | 2.20 | 1.64 |
4675 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 0.00 | 0.19 | 1.22 | 3.42 | 2.42 |
4676 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.00 | 0.06 | 0.23 | 0.66 | 0.35 |