上银慧兴盈债券(011529)_分红排行

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	0.14元	2025-11-28	1.32%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	0.40元	2025-09-25	3.78%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	0.38元	2023-12-08	3.62%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.38元	2022-12-02	3.57%

上银慧兴盈债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.15%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平

4327	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4328	鹏华永平6个月定开债券	-0.07	0.07	0.29	-0.06	-0.07
4329	平安惠润纯债	-0.07	0.23	0.37	1.26	-0.07
4330	平安惠韵纯债A	-0.07	0.08	0.50	0.47	-0.07
4331	平安惠韵纯债C	-0.07	0.07	0.49	0.43	-0.07
4332	前海联合添和纯债A	-0.07	-0.03	0.03	-0.15	-0.07
4333	人保安和定开	-0.07	0.12	0.62	0.10	-0.07
4334	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4335	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4336	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
4337	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07
4338	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.08	0.17	-0.70	-0.07
4339	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4340	万家鑫瑞纯债D	-0.07	0.08	0.35	0.20	-0.07
4341	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平

4651	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4652	平安合兴1年定开债	-0.14	0.03	0.67	-0.54	-0.14
4653	平安合禧1年定开债发起式	-0.14	0.03	0.33	-0.52	-0.14
4654	平安惠轩债券	-0.15	0.03	0.29	0.59	-0.15
4655	平安惠智纯债	-0.09	0.03	0.27	-1.39	-0.09
4656	平安惠禧纯债C	-0.13	0.03	0.33	-0.22	-0.13
4657	浦银普益A	-0.13	0.03	0.33	-0.28	-0.13
4658	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4659	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.20	0.03	0.12	-2.17	-0.20
4660	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
4661	新华鑫日享中短债A	-0.03	0.03	0.31	0.35	-0.03
4662	新华鑫日享中短债B	-0.03	0.03	0.31	0.33	-0.03
4663	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.13	0.03	0.16	-0.05	-0.13
4664	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.13	0.03	0.15	-0.09	-0.13
4665	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.23	0.03	0.49	0.05	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	工银信用纯债债券A	0.01	0.15	0.84	0.55	0.01
1230	华安沣裕债券A	0.27	0.84	0.84	1.24	0.27
1231	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.97	0.00
1232	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.84	0.73	0.04
1233	民生加银嘉益债券	0.03	0.23	0.84	0.21	0.03
1234	南方祥元A	0.02	0.35	0.84	-0.09	0.02
1235	融通增享纯债债券A	-0.01	0.12	0.84	0.35	-0.01
1236	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
1237	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.25	0.84	0.92	0.03
1238	天弘合利债券发起A	0.02	0.27	0.84	0.07	0.02
1239	天弘弘利债券	0.02	0.24	0.84	-0.07	0.02
1240	兴华安恒纯债A	-0.01	0.08	0.84	0.42	-0.01
1241	兴华安聚纯债A	0.01	0.04	0.84	-0.49	0.01
1242	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
1243	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.23	0.83	0.99	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.50	-0.20	0.00
4413	南方3-5年农发债C	-0.16	0.10	0.41	-0.20	-0.16
4414	南方初元中短债C	0.03	0.18	0.25	-0.20	0.03
4415	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
4416	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4417	融通通祺债券C	0.00	0.08	0.33	-0.20	0.00
4418	融通增益债券C	0.00	0.12	0.40	-0.20	0.00
4419	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4420	泰康长江经济带债券C	-0.01	0.15	0.49	-0.20	-0.01
4421	太平恒久纯债	-0.01	0.08	0.57	-0.20	-0.01
4422	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.13	0.02	0.42	-0.20	-0.13
4423	兴业裕华债券	-0.08	0.16	0.78	-0.20	-0.08
4424	浙商汇金聚鑫定开债	-0.07	0.15	0.51	-0.20	-0.07
4425	中融聚汇定期开放债券	-0.04	0.19	0.65	-0.20	-0.04
4426	中银安享债券	0.04	0.43	1.09	-0.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平

4310	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4311	鹏华永平6个月定开债券	-0.07	0.07	0.29	-0.06	-0.07
4312	平安惠润纯债	-0.07	0.23	0.37	1.26	-0.07
4313	平安惠韵纯债A	-0.07	0.08	0.50	0.47	-0.07
4314	平安惠韵纯债C	-0.07	0.07	0.49	0.43	-0.07
4315	前海联合添和纯债A	-0.07	-0.03	0.03	-0.15	-0.07
4316	人保安和定开	-0.07	0.12	0.62	0.10	-0.07
4317	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4318	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4319	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
4320	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07
4321	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.08	0.17	-0.70	-0.07
4322	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4323	万家鑫瑞纯债D	-0.07	0.08	0.35	0.20	-0.07
4324	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07

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