权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.38元 | 2023-12-08 | 3.62% |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 0.38元 | 2022-12-02 | 3.57% |
上银慧兴盈债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.62%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.38元 | 2023-12-08 | 3.62% |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 0.38元 | 2022-12-02 | 3.57% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1677 | 融通债券A/B | 0.06 | 0.41 | 1.05 | 2.48 | 2.61 |
1678 | 融通债券C | 0.06 | 0.38 | 0.96 | 2.31 | 2.42 |
1679 | 山证裕泰3个月定开 | 0.06 | 0.44 | 1.69 | 3.77 | 4.14 |
1680 | 山证裕睿6个月定开A | 0.06 | 0.22 | 0.72 | 1.54 | 1.74 |
1681 | 上银慧嘉利债券 | 0.06 | 0.37 | 1.21 | 3.05 | 3.20 |
1682 | 上银慧祥利债券A | 0.06 | 0.39 | 1.21 | 3.31 | 3.53 |
1683 | 上银慧祥利债券C | 0.06 | 0.36 | 1.14 | 3.15 | 3.36 |
1684 | 上银慧兴盈债券 | 0.06 | 0.41 | 0.94 | 2.37 | 2.40 |
1685 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 0.06 | 0.30 | 0.81 | 2.95 | 3.00 |
1686 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 0.06 | 0.30 | 0.86 | 2.19 | 2.33 |
1687 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 0.06 | 0.19 | 0.44 | 0.84 | 0.89 |
1688 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 0.06 | 0.44 | 1.53 | 3.36 | 3.67 |
1689 | 泰康安欣纯债债券A | 0.06 | 0.43 | 1.06 | 2.76 | 2.73 |
1690 | 泰康长江经济带债券A | 0.06 | 0.37 | 1.20 | 2.59 | 2.81 |
1691 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 0.06 | 0.43 | 1.20 | 3.12 | 3.25 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 862 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
855 | 平安合意定开债 | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 3.25 | 3.24 |
856 | 平安合禧1年定开债发起式 | 0.05 | 0.41 | 1.12 | 3.07 | 3.20 |
857 | 平安惠信3个月定开债A | 0.07 | 0.41 | 1.60 | 3.33 | 3.87 |
858 | 平安双盈添益债券A | 0.04 | 0.41 | 1.25 | 2.85 | 3.03 |
859 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 0.08 | 0.41 | 1.07 | 2.11 | 2.25 |
860 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 0.03 | 0.41 | 0.89 | 2.55 | 2.55 |
861 | 融通债券A/B | 0.06 | 0.41 | 1.05 | 2.48 | 2.61 |
862 | 上银慧兴盈债券 | 0.06 | 0.41 | 0.94 | 2.37 | 2.40 |
863 | 泰康信用精选债券A | 0.06 | 0.41 | 1.36 | 3.00 | 3.22 |
864 | 天弘稳利定期开放A | 0.08 | 0.41 | 1.63 | 3.94 | 4.22 |
865 | 天弘尊享 | 0.14 | 0.41 | 0.90 | 2.08 | 2.16 |
866 | 同泰恒利纯债C | 0.07 | 0.41 | 0.83 | 1.69 | 1.64 |
867 | 万家鑫享纯债C | 0.04 | 0.41 | 0.56 | 1.49 | 1.49 |
868 | 西部利得祥逸债券A | 0.08 | 0.41 | 1.22 | 2.74 | 3.01 |
869 | 西部利得祥逸债券C | 0.09 | 0.41 | 1.21 | 2.69 | 2.96 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2179 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2172 | 南方振元债券发起A | 0.09 | 0.35 | 0.94 | 3.26 | 2.96 |
2173 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 0.04 | 0.33 | 0.94 | 2.22 | 2.23 |
2174 | 鹏华丰禄债券 | 0.07 | 0.40 | 0.94 | 2.63 | 2.89 |
2175 | 鹏扬淳享债券C | 0.07 | 0.38 | 0.94 | 2.83 | 3.14 |
2176 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 0.16 | 0.40 | 0.94 | 3.50 | 3.63 |
2177 | 普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 0.04 | 0.33 | 0.94 | 2.61 | 2.64 |
2178 | 浦银安盛双债增强债券C | 0.23 | 0.03 | 0.94 | 1.95 | 1.57 |
2179 | 上银慧兴盈债券 | 0.06 | 0.41 | 0.94 | 2.37 | 2.40 |
2180 | 天治天享66个月定开债 | 0.03 | 0.31 | 0.94 | 1.83 | 1.94 |
2181 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.06 | 0.40 | 0.94 | 2.60 | 2.55 |
2182 | 兴华安惠纯债A | 0.10 | 0.44 | 0.94 | 3.85 | 3.93 |
2183 | 兴全祥泰定期开放债券 | 0.04 | 0.30 | 0.94 | 3.04 | 3.26 |
2184 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.03 | 0.34 | 0.94 | 3.13 | 3.33 |
2185 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 0.07 | 0.36 | 0.94 | 1.85 | 1.97 |
2186 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 0.10 | 0.48 | 0.94 | 2.12 | 2.32 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2288 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2281 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 0.05 | 0.36 | 0.97 | 2.37 | 2.31 |
2282 | 华安沣裕债券A | 0.20 | -0.07 | 1.19 | 2.37 | 1.42 |
2283 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 0.04 | -0.21 | -0.30 | 2.37 | 2.10 |
2284 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 0.07 | 0.37 | 0.96 | 2.37 | 2.39 |
2285 | 景顺长城四季金利债券C | -0.17 | -0.43 | 1.13 | 2.37 | 2.37 |
2286 | 南方得利一年定开债券发起 | 0.05 | 0.29 | 0.82 | 2.37 | 2.41 |
2287 | 诺德中短债C | 0.05 | 0.28 | 0.93 | 2.37 | 2.68 |
2288 | 上银慧兴盈债券 | 0.06 | 0.41 | 0.94 | 2.37 | 2.40 |
2289 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 0.05 | 0.36 | 0.93 | 2.37 | 2.31 |
2290 | 招商招坤纯债A | 0.05 | 0.31 | 0.99 | 2.37 | 2.62 |
2291 | 中泰双利债券C | 0.08 | 0.20 | 1.18 | 2.37 | 2.37 |
2292 | 中信建投景安债券C | 0.10 | 0.22 | 0.37 | 2.37 | 2.34 |
2293 | 中信建投景润3个月定开债券D | 0.03 | 0.37 | 1.00 | 2.37 | 2.31 |
2294 | 中银证券安弘债券A | 0.13 | 0.25 | 1.58 | 2.37 | 2.51 |
2295 | 中银证券安进债券C | 0.07 | 0.39 | 0.95 | 2.37 | 2.38 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
上银慧兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2291 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2284 | 华夏鼎泓债券C | -0.02 | 0.18 | 0.76 | 2.47 | 2.40 |
2285 | 惠升和煦88个月定开债券 | 0.09 | 0.44 | 1.14 | 2.26 | 2.40 |
2286 | 嘉实稳泽纯债债券A | 0.05 | 0.28 | 0.92 | 2.17 | 2.40 |
2287 | 诺安浙享定开发起式债券 | 0.05 | 0.26 | 0.83 | 2.27 | 2.40 |
2288 | 鹏华丰实定期开放债券B | 0.03 | 0.26 | 0.82 | 2.39 | 2.40 |
2289 | 平安安赢添利半年债券C | 0.18 | 0.49 | 2.21 | 2.84 | 2.40 |
2290 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 0.05 | 0.30 | 0.87 | 2.14 | 2.40 |
2291 | 上银慧兴盈债券 | 0.06 | 0.41 | 0.94 | 2.37 | 2.40 |
2292 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 0.05 | 0.37 | 0.89 | 2.42 | 2.40 |
2293 | 易方达安心回报债券B | -0.03 | -0.88 | 0.48 | 3.36 | 2.40 |
2294 | 易方达稳健收益债券A | -0.20 | -1.14 | 0.66 | 2.91 | 2.40 |
2295 | 招商招坤纯债C | 0.05 | 0.27 | 0.88 | 2.18 | 2.40 |
2296 | 招商招盛纯债C | 0.06 | 0.29 | 0.84 | 2.28 | 2.40 |
2297 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.00 | 0.25 | 0.87 | 2.14 | 2.40 |
2298 | 中加1-3年政金债指数 | 0.04 | 0.33 | 0.99 | 2.38 | 2.40 |