上银慧兴盈债券(011529)_规模评级

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
季度净申购	0.80	-0.24	-0.47	-1.11	0.71	1.36	2.22
总份额	106005.14	106004.34	106004.59	106005.06	106006.17	106005.46	106004.10
季度总申购份额	1.10	0.58	0.34	0.49	0.96	2.19	3.08
季度总赎回份额	0.31	0.83	0.81	1.60	0.25	0.83	0.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1907	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-
1908	嘉实汇鑫中短债债券C	11.03	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
1909	景顺30天滚动持有短债债券A类	11.03	102982.02	-20459.72	32603.65	53063.37
1910	博时裕鹏纯债债券	11.02	105913.24	-	-	558.71
1911	建信收益增强债券A	11.02	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
1912	长城久稳债券D	11.00	107112.68	-	29160.09	-
1913	上银慧兴盈债券	11.00	106005.14	0.80	1.10	0.31
1914	鹏华丰华债券	10.99	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
1915	华宝宝怡债券	10.98	100310.27	-	-	185.00
1916	中银乐享债券	10.98	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1917	金元顺安桉盛债券A	10.97	116540.46	-7.01	1.70	8.71
1918	汇添富鑫利定开债券A	10.95	100754.09	-	-	0.01
1919	国寿安保安恒金融债债券	10.94	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1920	国元元赢四个月定开债	10.94	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	淳厚益加债券A	11.71	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1834	永赢开泰中高等级中短债C	11.88	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1835	华安鼎益债券C	11.94	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1836	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1837	富国裕利债券E	11.19	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1838	新华增怡债券A	14.63	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
1839	蜂巢丰瑞债券C	11.37	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
1840	上银慧兴盈债券	11.00	106005.14	0.80	1.10	0.31
1841	嘉合磐泰短债C	11.82	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1842	博时裕鹏纯债债券	11.02	105913.24	-	-	558.71
1843	国寿安保安恒金融债债券	10.94	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1844	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1845	华夏鼎隆债券A	10.64	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1846	国泰中债1-5年政金债A	11.23	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1847	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	融通通祺债券A	11.43	106990.29	0.95	0.95	0.00
1887	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
1888	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
1889	海富通聚利债券	30.72	270837.69	0.90	0.91	0.01
1890	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
1891	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
1892	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
1893	上银慧兴盈债券	11.00	106005.14	0.80	1.10	0.31
1894	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.12	49836.28	0.71	1.20	0.50
1895	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
1896	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
1897	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01
1898	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
1899	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
1900	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平

3868	中银民利一年持有期债券A	2.57	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3869	华安添和一年债券A	5.55	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
3870	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
3871	平安惠兴债券	10.26	98400.31	1.10	1.11	0.00
3872	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3873	广发集益一年持有期债券A	1.30	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
3874	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
3875	上银慧兴盈债券	11.00	106005.14	0.80	1.10	0.31
3876	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
3877	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3878	广发资管乾利一年持有期债券C	2.69	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3879	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
3880	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
3881	浙商惠盈纯债A	1.70	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3882	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平

4064	信诚稳悦C	0.00	2.99	-0.28	0.08	0.36
4065	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35
4066	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34
4067	尚正臻元债券	10.22	100008.92	-	-	0.33
4068	财通资管睿兴债券A	10.20	99783.86	1.95	2.27	0.32
4069	格林泓景债券C	0.00	13.07	-	-	0.32
4070	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32
4071	上银慧兴盈债券	11.00	106005.14	0.80	1.10	0.31
4072	广发汇利一年定期开放债券	34.98	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
4073	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-0.00	0.29	0.29
4074	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
4075	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
4076	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4077	百嘉百益债券A	2.06	17865.04	0.53	0.79	0.27
4078	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

5247739.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

5145876.4600

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

4690507.0900

99.99%

0.01%

2022-06-30

279

3799350.4800

100.00%

0.00%

2021-12-31

197

5380766.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	202	5247739.7400	105999.80	100.00	4.54	0.00
2023-06-30	206	5145876.4600	105999.80	100.00	5.26	0.00
2022-12-31	226	4690507.0900	105999.80	99.99	5.66	0.01
2022-06-30	279	3799350.4800	105999.80	100.00	2.08	0.00
2021-12-31	197	5380766.1800	105999.80	100.00	1.29	0.00

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