上银慧兴盈债券(011529)_规模评级

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.75	31.85	33.87	33.87	0.05	10.74	10.74
季度净申购	-70007.65	-19999.38	-11.30	333814.67	-105500.36	2.62	0.80
总份额	244303.74	314311.39	334310.78	334322.07	507.40	106007.76	106005.14
季度总申购份额	2.78	2.42	7.81	668668.21	502.21	2.91	1.10
季度总赎回份额	70010.44	20001.81	19.11	334853.54	106002.57	0.29	0.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	汇添富鑫禧债券	24.89	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
1044	兴证全球恒信债券A	24.86	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
1045	中银泰享定期开放债券	24.85	245855.19	-	-	0.00
1046	博时安仁一年定开债发起式A	24.79	228692.07	-	-	-
1047	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.78	247713.62	-	0.00	-
1048	国投瑞银顺祺纯债债券	24.77	236739.02	-	-	198493.93
1049	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.77	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1050	上银慧兴盈债券	24.75	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
1051	兴业裕丰债券	24.74	228417.94	-136.76	74.84	211.60
1052	大成惠泽一年定开债券发起式	24.72	243790.84	-	0.00	-
1053	嘉实致信一年定期纯债债券	24.72	244885.43	0.05	0.08	0.03
1054	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.72	241490.75	-	0.00	-
1055	国投瑞银顺立纯债债券	24.71	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1056	太平恒利纯债	24.71	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1057	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.67	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平

966	招商中债1-5年进出口行A	24.95	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
967	嘉实致信一年定期纯债债券	24.72	244885.43	0.05	0.08	0.03
968	鹏华全球高收益债(QDII)	15.83	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
969	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.24	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
970	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
971	平安鼎信债券	25.51	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
972	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.91	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
973	上银慧兴盈债券	24.75	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
974	嘉合磐泰短债A	28.11	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
975	海富通上证城投债ETF	248.88	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
976	浙商汇金聚瑞债券A	24.98	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
977	大成惠泽一年定开债券发起式	24.72	243790.84	-	0.00	-
978	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
979	富国双债增强债券A	27.78	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
980	嘉实丰益纯债定期债券	24.42	242768.69	-	10.29	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平

3857	西部利得沣享债券A	58.85	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
3858	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
3859	博时安祺6个月定开债A	0.03	339.21	-68528.27	118.50	68646.77
3860	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.01	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37
3861	鹏扬淳明债券A	15.07	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
3862	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.29	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
3863	南方吉元短债A	17.61	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
3864	上银慧兴盈债券	24.75	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
3865	银华永丰债券	26.21	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
3866	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	15.65	138126.54	-70367.77	32325.88	102693.65
3867	东方臻裕债券C	11.30	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
3868	财通安瑞短债债券A	41.67	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03
3869	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
3870	工银纯债债券A	64.71	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
3871	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	信诚稳瑞A	22.04	200389.71	0.06	2.89	2.83
3859	浙商汇金中高等级三个月C	0.35	3013.28	-167.99	2.87	170.86
3860	中金金元A	83.24	804378.08	-29.26	2.86	32.12
3861	华安安业债券A	48.89	437927.79	-32.19	2.84	35.03
3862	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3863	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32
3864	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
3865	上银慧兴盈债券	24.75	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
3866	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
3867	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3868	博时富元纯债债券	20.16	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
3869	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38
3870	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
3871	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17
3872	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平

847	广发集远债券C	17.74	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
848	富国兴利增强债券	35.16	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
849	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.05	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
850	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61
851	银华永丰债券	26.21	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
852	平安中短债债券A	12.71	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
853	富国裕利债券C	16.99	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
854	上银慧兴盈债券	24.75	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
855	交银裕隆纯债债券A	31.77	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
856	蜂巢添汇纯债C	7.00	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
857	交银丰晟收益债券A	20.80	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
858	宝盈增强收益债券A/B	2.10	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
859	富国宝利增强债券	40.38	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
860	宏利中短债债券C	13.50	129978.86	41802.78	110683.33	68880.55
861	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

15038822.6700

99.99%

0.01%

2024-12-31

239

13988371.2900

99.99%

0.01%

2024-06-30

206

5146007.8000

99.99%

0.01%

2023-12-31

202

5247739.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

5145876.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	15038822.6700	314288.25	99.99	23.14	0.01
2024-12-31	239	13988371.2900	334288.25	99.99	33.82	0.01
2024-06-30	206	5146007.8000	105999.80	99.99	7.96	0.01
2023-12-31	202	5247739.7400	105999.80	100.00	4.54	0.00
2023-06-30	206	5145876.4600	105999.80	100.00	5.26	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。