上银慧兴盈债券(011529)_规模评级

上银慧兴盈债券011529SHANGHAI BANK HUIXINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.76	31.85	33.88	33.88	0.05	10.74	10.74
季度净申购	-70007.65	-19999.38	-11.30	333814.67	-105500.36	2.62	0.80
总份额	244303.74	314311.39	334310.78	334322.07	507.40	106007.76	106005.14
季度总申购份额	2.78	2.42	7.81	668668.21	502.21	2.91	1.10
季度总赎回份额	70010.44	20001.81	19.11	334853.54	106002.57	0.29	0.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平

1048	博时安仁一年定开债发起式A	24.79	228692.07	-	-	-
1049	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.79	241490.75	-	0.00	-
1050	华商稳健双利债券A	24.78	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
1051	大成惠泽一年定开债券发起式	24.77	243790.84	-	0.00	-
1052	嘉实信用债券A	24.77	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
1053	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.76	247713.62	-	0.00	-
1054	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.43	0.05	0.08	0.03
1055	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
1056	太平恒利纯债	24.75	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1057	国投瑞银顺祺纯债债券	24.74	236739.02	-	-	198493.93
1058	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.68	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
1059	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.68	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1060	永赢通益债券A	24.67	234192.15	-	-	0.00
1061	广发景源纯债A	24.63	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1062	博时季季乐持有期债券C	24.62	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平

966	招商中债1-5年进出口行A	24.91	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
967	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.43	0.05	0.08	0.03
968	鹏华全球高收益债(QDII)	15.83	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
969	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.26	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
970	万家鑫盛纯债A	26.49	244552.40	-0.01	13.44	13.45
971	平安鼎信债券	25.71	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
972	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.96	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
973	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
974	嘉合磐泰短债A	28.14	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
975	海富通上证城投债ETF	249.45	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
976	浙商汇金聚瑞债券A	25.04	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
977	大成惠泽一年定开债券发起式	24.77	243790.84	-	0.00	-
978	建信睿和纯债定期开放债券	25.56	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
979	富国双债增强债券A	28.08	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
980	嘉实丰益纯债定期债券	24.46	242768.69	-	10.29	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平

3857	西部利得沣享债券A	58.85	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
3858	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
3859	博时安祺6个月定开债A	0.03	339.21	-68528.27	118.50	68646.77
3860	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.05	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37
3861	鹏扬淳明债券A	15.08	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
3862	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.36	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
3863	南方吉元短债A	17.64	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
3864	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
3865	银华永丰债券	26.24	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
3866	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	15.67	138126.54	-70367.77	32325.88	102693.65
3867	东方臻裕债券C	11.33	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
3868	财通安瑞短债债券A	41.73	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03
3869	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
3870	工银纯债债券A	64.81	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
3871	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	信诚稳瑞A	22.05	200389.71	0.06	2.89	2.83
3859	浙商汇金中高等级三个月C	0.35	3013.28	-167.99	2.87	170.86
3860	中金金元A	83.34	804378.08	-29.26	2.86	32.12
3861	华安安业债券A	48.94	437927.79	-32.19	2.84	35.03
3862	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3863	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32
3864	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
3865	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
3866	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
3867	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3868	博时富元纯债债券	20.19	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
3869	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38
3870	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
3871	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17
3872	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平

847	广发集远债券C	17.87	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
848	富国兴利增强债券	36.03	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
849	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.03	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
850	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61
851	银华永丰债券	26.24	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
852	平安中短债债券A	12.75	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
853	富国裕利债券C	17.18	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
854	上银慧兴盈债券	24.76	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
855	交银裕隆纯债债券A	31.83	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
856	蜂巢添汇纯债C	7.02	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
857	交银丰晟收益债券A	20.85	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
858	宝盈增强收益债券A/B	2.15	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
859	富国宝利增强债券	40.91	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
860	宏利中短债债券C	13.51	129978.86	41802.78	110683.33	68880.55
861	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.10	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

15038822.6700

99.99%

0.01%

2024-12-31

239

13988371.2900

99.99%

0.01%

2024-06-30

206

5146007.8000

99.99%

0.01%

2023-12-31

202

5247739.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

5145876.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	15038822.6700	314288.25	99.99	23.14	0.01
2024-12-31	239	13988371.2900	334288.25	99.99	33.82	0.01
2024-06-30	206	5146007.8000	105999.80	99.99	7.96	0.01
2023-12-31	202	5247739.7400	105999.80	100.00	4.54	0.00
2023-06-30	206	5145876.4600	105999.80	100.00	5.26	0.00

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