| 基金简称： | 上银慧兴盈债券 | 基金全称： | 上银慧兴盈债券型证券投资基金 |
| 基金代码： | 011529 | 成立日期： | 2021-04-06 |
| 募集份额： | 2.2001亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 24.88亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 沈丹莹,蔡唯峰 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 上银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-60231999;86-21-60232799 |
| 成立时间： | 2013-08-30 | 公司网址： | www.boscam.com.cn |
| 注册地址： | 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | 10.36 | 0.03 | 773400.00 | 24.43 |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 4 | - | - | - | - | 1014.56 | 2.63 | - | - |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | 3975.18 | 10.29 | 338300.50 | 10.69 |
| 中金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | 1.12 | 100.00 | - | - | 11274.39 | 29.17 | 254912.60 | 8.05 |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | 22371.09 | 57.89 | 1799200.00 | 56.83 |
截止日期：2025-06-30