资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 386573.00 99.77%
银行存款和结算备付金 885.13 0.23%
其他资产 6.13 0.00%
资产总值:387464.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 130.00 13553.60 4.49%
24武经05 130.00 13134.52 4.35%
23太原国投MTN002 100.00 10449.13 3.46%
23太原国投MTN003 100.00 10430.71 3.46%
24晋能煤业MTN014 100.00 10258.47 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 105130.12 34.86%
金融债券 24014.16 7.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%