我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) 4201.67 4165.31 8758.88 2926.23 4146.51
本期利润(万元) 3880.64 3819.29 10821.14 1481.87 6827.43
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 3.29 0.00 3.60 0.00 2.28
期末可供分配利润(万元) 848.00 0.00 7132.39 0.00 3821.30
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 6318.23 1256.99 302921.96 300410.13 300229.56
期末基金份额净值(元) 1.16 1.14 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 15.78 0.00 3.67 0.00 2.31
累计净值增长率(%) 45.27 0.00 25.47 0.00 23.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 101.44 129.05 167.13 213.91 104.45
交易性金融资产(万元) 6206.36 373461.31 397904.01 432852.75 262143.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 6206.36 367329.92 376197.71 400438.19 243133.46
应付管理人报酬(万元) 1.55 76.86 74.43 75.28 49.40
应付托管费(万元) 0.52 25.62 24.81 25.09 16.47
资产总计(万元) 6328.50 379398.45 402790.11 437073.65 263546.54
负债合计(万元) 10.27 76476.49 102560.55 140654.95 64806.21
所有者权益合计(万元) 6318.23 302921.96 300229.56 296418.70 198740.33
未分配利润(万元) 848.00 7176.00 4483.57 672.75 1730.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 54.53 71.59 32.33 71.08 47.03
投资收益(万元) 4713.38 11855.53 5784.69 13601.46 8069.64
公允价值变动收益(万元) -321.04 2062.27 2680.93 -4766.99 -1463.94
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4446.88 13989.38 8497.95 8905.56 6652.73
管理人报酬(万元) 183.88 901.40 445.92 869.76 432.77
托管费(万元) 61.29 300.47 148.64 289.92 144.26
其它费用(万元) 9.96 24.34 12.45 24.91 12.30
费用合计(万元) 566.24 3168.24 1670.52 3140.50 1760.19
利润总额(万元) 3880.64 10821.14 6827.43 5765.05 4892.54
净利润(万元) 3880.64 10821.14 6827.43 5765.05 4892.54