我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4165.31 |
8758.88 |
2926.23 |
4146.51 |
1639.36 |
| 本期利润(万元) |
3819.29 |
10821.14 |
1481.87 |
6827.43 |
3429.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7132.39 |
0.00 |
3821.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1256.99 |
302921.96 |
300410.13 |
300229.56 |
299847.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.47 |
0.00 |
23.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
129.05 |
167.13 |
213.91 |
104.45 |
227.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
373461.31 |
397904.01 |
432852.75 |
262143.64 |
507194.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
367329.92 |
376197.71 |
400438.19 |
243133.46 |
460713.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.86 |
74.43 |
75.28 |
49.40 |
103.43 |
| 应付托管费(万元) |
25.62 |
24.81 |
25.09 |
16.47 |
34.48 |
| 资产总计(万元) |
379398.45 |
402790.11 |
437073.65 |
263546.54 |
520461.37 |
| 负债合计(万元) |
76476.49 |
102560.55 |
140654.95 |
64806.21 |
119042.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
302921.96 |
300229.56 |
296418.70 |
198740.33 |
401419.02 |
| 未分配利润(万元) |
7176.00 |
4483.57 |
672.75 |
1730.47 |
4409.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.59 |
32.33 |
71.08 |
47.03 |
19136.50 |
| 投资收益(万元) |
11855.53 |
5784.69 |
13601.46 |
8069.64 |
225.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2062.27 |
2680.93 |
-4766.99 |
-1463.94 |
4490.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13989.38 |
8497.95 |
8905.56 |
6652.73 |
23851.97 |
| 管理人报酬(万元) |
901.40 |
445.92 |
869.76 |
432.77 |
1208.19 |
| 托管费(万元) |
300.47 |
148.64 |
289.92 |
144.26 |
402.73 |
| 其它费用(万元) |
24.34 |
12.45 |
24.91 |
12.30 |
36.01 |
| 费用合计(万元) |
3168.24 |
1670.52 |
3140.50 |
1760.19 |
5183.21 |
| 利润总额(万元) |
10821.14 |
6827.43 |
5765.05 |
4892.54 |
18668.76 |
| 净利润(万元) |
10821.14 |
6827.43 |
5765.05 |
4892.54 |
18668.76 |
