我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
4201.67 |
4165.31 |
8758.88 |
2926.23 |
4146.51 |
本期利润(万元) |
3880.64 |
3819.29 |
10821.14 |
1481.87 |
6827.43 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.28 |
期末可供分配利润(万元) |
848.00 |
0.00 |
7132.39 |
0.00 |
3821.30 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
6318.23 |
1256.99 |
302921.96 |
300410.13 |
300229.56 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
15.78 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.31 |
累计净值增长率(%) |
45.27 |
0.00 |
25.47 |
0.00 |
23.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
101.44 |
129.05 |
167.13 |
213.91 |
104.45 |
交易性金融资产(万元) |
6206.36 |
373461.31 |
397904.01 |
432852.75 |
262143.64 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
6206.36 |
367329.92 |
376197.71 |
400438.19 |
243133.46 |
应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
76.86 |
74.43 |
75.28 |
49.40 |
应付托管费(万元) |
0.52 |
25.62 |
24.81 |
25.09 |
16.47 |
资产总计(万元) |
6328.50 |
379398.45 |
402790.11 |
437073.65 |
263546.54 |
负债合计(万元) |
10.27 |
76476.49 |
102560.55 |
140654.95 |
64806.21 |
所有者权益合计(万元) |
6318.23 |
302921.96 |
300229.56 |
296418.70 |
198740.33 |
未分配利润(万元) |
848.00 |
7176.00 |
4483.57 |
672.75 |
1730.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
54.53 |
71.59 |
32.33 |
71.08 |
47.03 |
投资收益(万元) |
4713.38 |
11855.53 |
5784.69 |
13601.46 |
8069.64 |
公允价值变动收益(万元) |
-321.04 |
2062.27 |
2680.93 |
-4766.99 |
-1463.94 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
4446.88 |
13989.38 |
8497.95 |
8905.56 |
6652.73 |
管理人报酬(万元) |
183.88 |
901.40 |
445.92 |
869.76 |
432.77 |
托管费(万元) |
61.29 |
300.47 |
148.64 |
289.92 |
144.26 |
其它费用(万元) |
9.96 |
24.34 |
12.45 |
24.91 |
12.30 |
费用合计(万元) |
566.24 |
3168.24 |
1670.52 |
3140.50 |
1760.19 |
利润总额(万元) |
3880.64 |
10821.14 |
6827.43 |
5765.05 |
4892.54 |
净利润(万元) |
3880.64 |
10821.14 |
6827.43 |
5765.05 |
4892.54 |