财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1470.48 |
2922.69 |
1427.43 |
7377.01 |
1379.48 |
| 本期利润(万元) |
0.83 |
3008.68 |
-16.05 |
7734.27 |
-1440.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
47734.05 |
0.00 |
44725.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301615.21 |
308124.14 |
305099.42 |
305115.46 |
299821.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.83 |
0.00 |
47.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
894.70 |
109.71 |
101.44 |
129.05 |
167.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
440675.43 |
446391.72 |
6206.36 |
373461.31 |
397904.01 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
440675.43 |
442432.04 |
6206.36 |
367329.92 |
376197.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.90 |
77.30 |
1.55 |
76.86 |
74.43 |
| 应付托管费(万元) |
25.30 |
25.77 |
0.52 |
25.62 |
24.81 |
| 资产总计(万元) |
442838.47 |
447787.18 |
6328.50 |
379398.45 |
402790.11 |
| 负债合计(万元) |
134714.34 |
142671.72 |
10.27 |
76476.49 |
102560.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
308124.14 |
305115.46 |
6318.23 |
302921.96 |
300229.56 |
| 未分配利润(万元) |
47734.05 |
44725.37 |
848.00 |
7176.00 |
4483.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
71.23 |
54.53 |
71.59 |
32.33 |
| 投资收益(万元) |
4491.30 |
9576.60 |
4713.38 |
11855.53 |
5784.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.99 |
357.26 |
-321.04 |
2062.27 |
2680.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4581.44 |
10005.09 |
4446.88 |
13989.38 |
8497.95 |
| 管理人报酬(万元) |
454.91 |
580.62 |
183.88 |
901.40 |
445.92 |
| 托管费(万元) |
151.64 |
193.54 |
61.29 |
300.47 |
148.64 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.25 |
9.96 |
24.34 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
1572.76 |
2270.82 |
566.24 |
3168.24 |
1670.52 |
| 利润总额(万元) |
3008.68 |
7734.27 |
3880.64 |
10821.14 |
6827.43 |
| 净利润(万元) |
3008.68 |
7734.27 |
3880.64 |
10821.14 |
6827.43 |