财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1470.48 2922.69 1427.43 7377.01 1379.48
本期利润(万元) 0.83 3008.68 -16.05 7734.27 -1440.44
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.05 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.98 0.00 4.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 47734.05 0.00 44725.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 301615.21 308124.14 305099.42 305115.46 299821.40
期末基金份额净值(元) 1.16 1.18 1.17 1.17 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 0.98 0.00 17.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 48.83 0.00 47.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 894.70 109.71 101.44 129.05 167.13
交易性金融资产(万元) 440675.43 446391.72 6206.36 373461.31 397904.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 440675.43 442432.04 6206.36 367329.92 376197.71
应付管理人报酬(万元) 75.90 77.30 1.55 76.86 74.43
应付托管费(万元) 25.30 25.77 0.52 25.62 24.81
资产总计(万元) 442838.47 447787.18 6328.50 379398.45 402790.11
负债合计(万元) 134714.34 142671.72 10.27 76476.49 102560.55
所有者权益合计(万元) 308124.14 305115.46 6318.23 302921.96 300229.56
未分配利润(万元) 47734.05 44725.37 848.00 7176.00 4483.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.15 71.23 54.53 71.59 32.33
投资收益(万元) 4491.30 9576.60 4713.38 11855.53 5784.69
公允价值变动收益(万元) 85.99 357.26 -321.04 2062.27 2680.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4581.44 10005.09 4446.88 13989.38 8497.95
管理人报酬(万元) 454.91 580.62 183.88 901.40 445.92
托管费(万元) 151.64 193.54 61.29 300.47 148.64
其它费用(万元) 10.94 22.25 9.96 24.34 12.45
费用合计(万元) 1572.76 2270.82 566.24 3168.24 1670.52
利润总额(万元) 3008.68 7734.27 3880.64 10821.14 6827.43
净利润(万元) 3008.68 7734.27 3880.64 10821.14 6827.43