兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.4435

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：冯小波

2026-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.68亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.80	1.60	1.47
债券型名次	3157	2182	2626	2273	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.12	9.74	17.96	35.84
债券型名次	1620	2555	1956	1238	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	信诚至泰C	0.10	0.26	1.02	1.72	1.66
3156	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3157	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.26	0.80	1.60	1.47
3158	兴银合盈债券A	0.10	0.27	0.89	1.81	1.72
3159	亚洲美元债C(人民币)	0.10	0.30	-0.89	-2.86	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	信澳安盛纯债	0.15	0.26	0.90	1.63	1.60
2181	信诚至泰C	0.10	0.26	1.02	1.72	1.66
2182	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.26	0.80	1.60	1.47
2183	兴银汇福定开债	0.14	0.26	0.91	1.65	1.58
2184	兴证全球恒信债券C	0.15	0.26	1.01	2.13	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.23	0.80	1.44	1.40
2625	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.21	0.80	1.26	1.26
2626	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.26	0.80	1.60	1.47
2627	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.21	0.80	1.33	1.29
2628	兴业裕丰债券	0.08	0.22	0.80	1.60	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	兴华安悦纯债C	0.19	0.41	1.10	1.60	1.71
2272	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48
2273	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.26	0.80	1.60	1.47
2274	兴业裕丰债券	0.08	0.22	0.80	1.60	1.46
2275	兴银合鑫债券	0.09	0.21	0.78	1.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	万家鑫橙纯债债券C	0.13	0.25	0.89	1.56	1.47
2424	新华聚利A	0.14	0.26	0.85	1.47	1.47
2425	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.10	0.26	0.80	1.60	1.47
2426	兴业一年持有期债券A	0.11	0.18	0.78	1.56	1.47
2427	永赢泰利债券C	0.15	0.23	0.82	1.53	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.39	6.78	9.70	18.25	38.61
1619	泰康丰泰一年定开债券发起	2.39	6.06	11.40	-	12.78
1620	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.39	5.12	9.74	17.96	35.84
1621	兴银合盛定开债A	2.39	5.33	8.27	13.71	16.74
1622	中加聚盈定开债券C	2.39	4.34	8.39	20.48	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	鹏华丰源债券	1.48	5.12	8.57	15.36	36.08
2554	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.64	17.16
2555	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.39	5.12	9.74	17.96	35.84
2556	永赢瑞益债券	2.16	5.12	9.39	17.62	49.32
2557	中加1-5年国开债指数	1.59	5.12	8.80	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	华富恒盛纯债债券C	2.53	5.41	9.74	16.89	20.45
1955	交银裕隆纯债债券A	2.23	4.91	9.74	18.37	47.10
1956	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.39	5.12	9.74	17.96	35.84
1957	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.38	5.30	9.74	-	17.05
1958	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.88	5.53	9.73	17.90	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	5.71	11.02	17.98	24.63
1237	德邦锐泓债券C	2.27	5.07	8.86	17.96	24.74
1238	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.39	5.12	9.74	17.96	35.84
1239	兴银合盈债券A	2.26	5.15	9.57	17.96	25.90
1240	长盛盛琪一年债券C	1.82	4.52	9.37	17.95	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	中银互利半年定期开放债券	4.48	8.20	12.61	17.22	35.86
1226	东方臻享纯债债券A	2.14	4.82	11.02	15.30	35.84
1227	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.39	5.12	9.74	17.96	35.84
1228	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.01	4.74	8.39	16.80	35.84
1229	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.30	35.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24武经05	130.00	13288.89	4.33%
24资控01	100.00	10294.29	3.36%
24溧阳城建MTN002	100.00	10192.31	3.32%
24晋能煤业MTN014	100.00	10197.20	3.32%
24昌投G1	100.00	10184.87	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	130596.47	42.58%
金融债券	15395.37	5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1649	1.1645	1.1642	1.1641	1.1644
累计净值(元)	1.4431	1.4427	1.4424	1.4423	1.4426

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