兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首只两百亿元黄金ETF诞生[2024-04-17]

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最新净值：1.146 0.001(0.10%)

累计净值：1.379

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：冯小波

2024-02-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.29亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
债券型名次	4585	4830	4	4	4

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.41	20.50	25.91	-	44.01
债券型名次	4	6	13	1973	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	天弘中债1-3年国开债A	-0.06	0.50	1.44	2.28	1.34
4584	天弘中债1-3年国开债C	-0.06	0.49	1.42	2.22	1.32
4585	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
4586	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.06	0.56	1.42	3.05	1.39
4587	招商中债1-5年进出口行C	-0.06	0.59	1.61	2.32	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	汇添富理财14天债券B	-0.01	0.14	0.47	1.07	0.50
4829	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.14	0.46	0.87	0.50
4830	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
4831	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.06	0.14	0.90	0.86	0.83
4832	招商招财通理财债券A	0.03	0.14	0.48	1.06	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得鑫泓增强债券C	-1.67	1.43	11.10	7.47	9.58
7	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
8	民生加银转债优选C	0.13	4.82	9.50	4.68	8.40
9	新华丰利债券A	0.00	0.15	9.21	8.23	8.64
10	新华丰利债券C	0.00	0.11	9.06	7.98	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	平安鼎信债券	0.03	0.41	5.56	10.84	5.81
7	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.10	0.86	2.63	10.14	3.27
8	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.10	0.86	2.63	10.14	3.27
9	工银可转债债券	-0.33	-2.61	7.60	9.90	8.35
10	华夏海外收益债券A	-0.08	0.91	2.49	8.92	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得鑫泓增强债券C	-1.67	1.43	11.10	7.47	9.58
7	新华丰利债券A	0.00	0.15	9.21	8.23	8.64
8	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
9	新华丰利债券C	0.00	0.11	9.06	7.98	8.48
10	民生加银转债优选C	0.13	4.82	9.50	4.68	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	蜂巢添汇纯债C	10.63	17.97	23.17	-	28.28
7	蜂巢添汇纯债A	10.55	16.70	21.89	-	27.18
8	工银可转债债券	10.40	10.21	14.98	39.75	55.03
9	国泰惠丰纯债债券	9.89	11.13	14.57	-	20.23
10	鑫元广利定期开放	9.75	14.95	21.90	32.71	45.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	31.10	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.91	32.26
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
7	东兴兴瑞一年定开A	9.72	19.88	28.46	-	38.60
8	东兴兴瑞一年定开C	9.61	19.64	0.00	-	25.23
9	蜂巢添汇纯债C	10.63	17.97	23.17	-	28.28
10	华夏海外收益债券A	7.49	17.51	10.17	12.66	66.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.15	59.80
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	招商添利两年债券	7.19	14.11	26.60	-	54.49
12	融通岁岁添利定期开放债券B	2.45	13.35	26.46	24.52	83.09
13	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
14	融通增益债券A/B	4.14	13.93	25.52	30.01	51.37
15	大成景荣债券C	4.76	7.35	25.15	23.53	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	89.07	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.81	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	54.09	58.51
4	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.23	32.90
5	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华安鼎瑞定开债	4.59	7.08	11.47	-	27.67
1972	前海联合泓元定开债券	2.57	4.09	7.90	-	26.97
1973	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
1974	鹏扬淳优债券	5.69	8.53	12.73	-	31.25
1975	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.94	6.96	11.50	-	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.82	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.33	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	25.18	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.45	251.05
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	前海开源弘丰债券C	0.18	1.04	-2.13	7.19	44.07
541	国富恒瑞债券C	0.52	3.50	4.35	20.25	44.02
542	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
543	兴业机遇债券A	-4.77	0.99	14.83	32.97	43.95
544	汇添富年年利定期开放债券C	4.17	4.71	5.46	13.65	43.90

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22临港经济MTN001	180.00	18262.56	6.03%
23国开06	170.00	17219.97	5.68%
23鲁信MTN003	150.00	15510.04	5.12%
22蜀道投资MTN005	100.00	10513.32	3.47%
21福特汽车02	100.00	10229.73	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85605.01	28.26%
金融债券	80342.12	26.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：沪市公募REITs产品彰显稳健经营能力 2023年整体业绩表现符合预期

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04-17 4月17日安信新趋势混合C净值1.1869元，增长0.42%
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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.145	1.145	1.146	1.145	1.145
累计净值(元)	1.378	1.378	1.379	1.378	1.378

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