兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模20亿元！中豫格林基金成立！河南资本集团、农投集团发起[2024-08-16]

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累计净值：1.389

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：冯小波

2024-02-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.63亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.02	0.69	2.62	3.31
债券型名次	4335	4386	3124	1139	996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	6.47	11.22	19.66	29.62
债券型名次	1389	1566	948	709	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	同泰恒利纯债C	-0.13	0.35	1.05	1.73	1.98
4334	万家鑫融纯债债券A	-0.13	0.27	1.19	4.24	5.24
4335	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.13	-0.02	0.69	2.62	3.31
4336	兴业福鑫债券	-0.13	0.40	1.34	2.77	3.53
4337	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.13	0.20	1.79	3.54	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	景顺景瑞收益债券C	-0.08	-0.02	0.11	2.66	3.02
4385	农银双利回报债券C	-0.14	-0.02	-0.90	2.57	0.03
4386	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.13	-0.02	0.69	2.62	3.31
4387	永赢双利债券A	-0.22	-0.02	-0.51	0.59	1.46
4388	中银国有企业债A	-0.29	-0.02	0.40	2.79	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	万家家享中短债A	-0.03	0.25	0.69	1.84	2.41
3123	万家家享中短债D	-0.04	0.24	0.69	1.83	2.39
3124	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.13	-0.02	0.69	2.62	3.31
3125	兴银鑫日享短债C	-0.03	0.19	0.69	1.49	2.04
3126	永赢悦利债券	-0.15	0.14	0.69	1.50	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	鹏华丰玉债券	-0.07	0.43	1.17	2.62	3.30
1138	信澳汇享三个月定开债券A	-0.14	0.26	1.05	2.62	3.10
1139	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.13	-0.02	0.69	2.62	3.31
1140	招商招悦纯债A	-0.05	0.49	1.35	2.62	3.49
1141	中银康享3个月定期开放债券	-0.12	0.22	0.37	2.62	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	南方佳元6个月持有债券A	-0.09	-0.58	-1.13	2.73	3.31
995	万家鑫瑞纯债E	-0.09	0.38	1.20	2.61	3.31
996	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.13	-0.02	0.69	2.62	3.31
997	兴银汇裕定开债	-0.11	0.67	1.78	2.77	3.31
998	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.06	0.30	1.10	2.53	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	西部利得沣享债券A	4.03	0.00	0.00	-	6.89
1388	兴全祥泰定期开放债券	4.03	7.20	12.32	24.21	39.25
1389	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.03	6.47	11.22	19.66	29.62
1390	中银丰和定期开放债券	4.03	6.86	10.71	19.39	31.64
1391	博时裕丰3个月定开债发起式	4.02	6.96	10.42	17.27	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1565	万家家享中短债A	3.34	6.47	9.89	14.60	25.35
1566	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.03	6.47	11.22	19.66	29.62
1567	中加瑞合纯债债券	3.64	6.47	10.36	-	13.45
1568	泓德裕和纯债债券A	3.93	6.47	5.19	12.08	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	国寿安保泰弘纯债债券	4.12	6.86	11.22	18.69	18.81
947	南华瑞鑫定期开放债券	4.31	7.29	11.22	17.00	25.17
948	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.03	6.47	11.22	19.66	29.62
949	兴业中证银行50金融债指数A	3.79	6.69	11.22	-	17.91
950	永赢通益债券C	1.87	2.39	11.22	22.80	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.50	6.23	10.99	19.66	64.08
708	前海开源润和债券A	4.59	7.21	11.13	19.66	33.20
709	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.03	6.47	11.22	19.66	29.62
710	兴业裕丰债券	4.21	7.25	11.77	19.66	33.95
711	兴银合盈债券A	3.97	6.80	11.31	19.66	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	建信稳定鑫利债券C	3.22	5.79	8.90	16.14	29.64
1124	平安惠享纯债A	3.80	6.50	7.69	16.31	29.63
1125	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.03	6.47	11.22	19.66	29.62
1126	万家鑫享纯债A	2.43	4.67	8.93	17.83	29.60
1127	兴业稳固收益两年理财债券	2.10	4.66	7.42	13.74	29.58

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4083.08	64.62%
24国债02	20.00	2021.46	31.99%
23国债24	1.00	101.82	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4083.08	64.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.156	1.155	1.155	1.157	1.158
累计净值(元)	1.389	1.388	1.388	1.390	1.391

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