兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.1767 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4349

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：冯小波

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.42亿元

2024-02-28 每10份派现金 0.3 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
债券型名次	1628	463	1322	1328	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
债券型名次	1568	2938	1787	932	1202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	兴华安聚纯债C	0.03	0.18	0.97	1.72	0.99
1627	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
1628	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
1629	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.20	0.85	1.55	0.81
1630	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.35	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
462	万家鑫悦纯债A	0.01	0.26	0.66	1.17	0.75
463	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
464	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
465	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1321	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1322	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
1323	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79
1324	永赢盈益债券A	-0.02	0.23	0.78	1.50	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81
1327	西部利得祥逸债券D	0.02	0.21	0.79	1.52	0.80
1328	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
1329	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
1330	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.76	1.52	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	天弘安益C	0.02	0.15	0.73	1.42	0.73
1682	天弘尊享	0.02	0.28	0.77	1.44	0.73
1683	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
1684	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
1685	兴银汇福定开债	0.03	0.16	0.72	1.38	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	泰康瑞丰3月定开债券	2.76	7.84	14.58	22.60	25.17
1567	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
1568	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
1569	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
1570	中信建投景荣债券A	2.76	7.62	13.18	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.98	5.11	9.53	-	10.04
2937	南方和元C	1.94	5.11	8.87	17.03	36.04
2938	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
2939	兴银长乐定开债	1.90	5.11	10.82	22.78	63.81
2940	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.70	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
1786	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.31	6.14	10.21	17.46	19.12
1787	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
1788	鑫元一年定开中高等级	2.04	5.18	10.21	17.63	18.61
1789	博远臻享3个月定开债券A	2.76	7.00	10.20	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18
931	华泰柏瑞锦乾债券	1.67	4.52	7.74	18.33	19.39
932	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
933	易方达丰华债券C	7.11	11.76	13.13	18.33	49.48
934	招商安华债券C	2.51	8.45	9.30	18.33	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中银康享3个月定期开放债券	3.33	9.81	14.09	-	34.86
1201	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
1202	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
1203	泓德裕荣纯债债券C	4.07	7.99	10.95	14.33	34.82
1204	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	130.00	13632.33	4.48%
24武经05	130.00	13214.31	4.34%
24资控01	100.00	10243.03	3.37%
23宜兴城投MTN001	100.00	10215.24	3.36%
23太原国投MTN002	100.00	10177.67	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101060.45	33.22%
金融债券	24011.94	7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1765	1.1764	1.1762	1.1759	1.1757
累计净值(元)	1.4347	1.4346	1.4344	1.4341	1.4339

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