兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_最新动态

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.1740 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4322

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业安弘3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：冯小波

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.42亿元

2024-02-28 每10份派现金 0.3 元

兴业安弘3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
债券型名次	3648	2808	2283	1701	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	6.08	10.39	18.57	34.54
债券型名次	1564	1995	1933	920	1236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.52	0.88	0.39
3647	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.44	0.73	0.33
3648	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
3649	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
3650	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53
2807	信诚稳泰C	0.09	0.23	0.49	0.60	0.43
2808	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
2809	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.23	0.52	0.82	0.49
2810	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	天弘弘利债券	0.04	0.22	0.64	1.08	0.49
2282	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2283	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
2284	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54
2285	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
1700	融通增享纯债债券A	0.02	0.19	0.60	1.22	0.53
1701	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
1702	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
1703	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.73	1.22	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业安弘3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	泰信双息双利债券	0.16	0.49	0.79	0.88	0.50
2727	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
2728	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
2729	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
2730	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.56	0.83	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1563	申万菱信安泰丰利债券A	2.80	7.50	10.44	17.44	26.03
1564	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.80	6.08	10.39	18.57	34.54
1565	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.80	5.88	12.14	20.74	26.75
1566	圆信永丰兴利C	2.80	6.68	9.90	14.18	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	泰康稳健增利债券C	2.76	6.08	9.65	17.00	51.73
1994	新华利率债A	1.10	6.08	9.54	-	15.85
1995	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.80	6.08	10.39	18.57	34.54
1996	浙商惠盈纯债C	2.59	6.08	8.74	13.76	15.19
1997	富国增利债券发起式C	2.33	6.07	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.75	10.39	18.44	20.59
1932	鹏华永融一年定期开放债券	1.85	4.79	10.39	-	27.16
1933	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.80	6.08	10.39	18.57	34.54
1934	圆信永丰兴利A	2.90	7.04	10.39	15.56	30.99
1935	中航瑞发3个月定开债C	1.42	4.70	10.39	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	鹏扬淳合债券	2.03	5.92	11.28	18.57	34.79
919	信诚稳健C	2.27	5.14	9.49	18.57	39.33
920	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.80	6.08	10.39	18.57	34.54
921	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.39	9.21	12.29	18.57	18.77
922	蜂巢添鑫纯债C	1.57	6.46	11.00	18.56	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业安弘3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
1235	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.54	7.71	14.73	34.55
1236	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.80	6.08	10.39	18.57	34.54
1237	博时华盈纯债债券	1.63	5.10	8.71	14.20	34.50
1238	招商金鸿债券C	7.63	10.56	14.55	23.66	34.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	130.00	13632.33	4.48%
24武经05	130.00	13214.31	4.34%
24资控01	100.00	10243.03	3.37%
23宜兴城投MTN001	100.00	10215.24	3.36%
23太原国投MTN002	100.00	10177.67	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101060.45	33.22%
金融债券	24011.94	7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1736	1.1736	1.1737	1.1736	1.1729
累计净值(元)	1.4318	1.4318	1.4319	1.4318	1.4311

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