| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0.27元 | 2024-02-28 | 2.61% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.04元 | 2023-09-20 | 0.43% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.10元 | 2023-06-16 | 1.00% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.11元 | 2022-09-21 | 1.06% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.15元 | 2022-06-16 | 1.47% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.08元 | 2022-03-09 | 0.79% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.18元 | 2021-12-22 | 1.80% |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.10元 | 2021-06-23 | 0.99% |
| 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.13元 | 2021-03-26 | 1.28% |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.09元 | 2020-12-23 | 0.89% |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.03元 | 2020-09-24 | 0.30% |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.10元 | 2020-06-12 | 0.98% |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.33元 | 2020-03-21 | 3.15% |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.15元 | 2019-01-16 | 1.53% |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.16元 | 2018-12-21 | 1.54% |
| 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.12元 | 2018-09-12 | 1.17% |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.12元 | 2018-06-15 | 1.18% |
| 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.06元 | 2018-03-23 | 0.59% |
兴业安弘3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%