兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_规模评级

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.13	33.89	33.89	33.89	33.89	33.89	33.89
季度净申购	-294647.04	-0.01	-0.01	0.00	0.03	0.01	98736.09
总份额	1098.92	295745.96	295745.98	295745.99	295745.99	295745.96	295745.95
季度总申购份额	98.70	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	98736.09
季度总赎回份额	294745.75	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴业安弘3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
4451	光大纯债债券C	0.13	1189.57	160.02	295.00	134.98
4452	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
4453	华宝增强收益债券A	0.13	1031.17	-361.23	98.72	459.95
4454	华夏鼎淳债券C	0.13	1185.70	-150.43	18.50	168.93
4455	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
4456	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
4457	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
4458	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97
4459	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
4460	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.12	1130.33	-352.23	62.37	414.61
4461	安信尊享添益债券A	0.12	989.94	-184.46	1.90	186.36
4462	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
4463	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
4464	德邦新添利债券A	0.12	1107.86	1.91	9.31	7.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴业安弘3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	兴业180天持有期债券C	0.12	1110.86	-219.95	2.04	221.99
4471	银河丰利	0.11	1110.18	564.09	666.68	102.58
4472	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
4473	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
4474	德邦新添利债券A	0.12	1107.86	1.91	9.31	7.40
4475	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4476	融通通福债券(LOF)A	0.15	1100.51	-73.29	3.68	76.97
4477	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
4478	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.11	1094.10	-286.40	208.03	494.43
4479	新华丰利债券C	0.14	1092.92	748.48	1791.37	1042.89
4480	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
4481	光大保德信睿阳纯债债券A	0.11	1084.77	-403.21	1274.76	1677.97
4482	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
4483	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97
4484	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.12	1070.65	-	-	40.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业安弘3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4177	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.96	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
4178	信澳信用债债券A	25.90	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
4179	安信永鑫增强债券C	33.43	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
4180	广发集裕债券A	46.12	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
4181	招商添悦纯债D	13.03	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
4182	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.30	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
4183	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
4184	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
4185	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.67	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
4186	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
4187	天弘永利债券B	174.80	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
4188	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.81	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
4189	华安锦源0-7年金融债定开债	32.21	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
4190	富国稳健增强债券A/B	79.08	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业安弘3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平

2950	汇添富理财60天债券A	0.57	5160.95	-37.71	99.92	137.64
2951	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.76	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
2952	华夏鼎通债券C	0.03	232.08	-80.24	99.73	179.97
2953	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.67	6317.51	-241.40	99.35	340.76
2954	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	329.13	-491.50	99.33	590.83
2955	民生加银鑫享债券C	1.38	15041.28	-654.36	98.95	753.31
2956	华宝增强收益债券A	0.13	1031.17	-361.23	98.72	459.95
2957	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
2958	交银裕盈纯债债券C	50.79	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
2959	创金尊隆纯债A	5.06	47606.00	71.99	97.65	25.66
2960	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
2961	景顺长城四季金利债券C	0.10	838.83	-1841.37	96.88	1938.26
2962	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	510.99	-47.37	96.82	144.19
2963	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.93	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
2964	富荣富祥纯债	0.66	5746.40	-458.99	96.61	555.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业安弘3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	德邦锐兴债券C	45.61	378329.06	152177.48	451804.40	299626.92
149	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.82	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
150	交银中债1-3年农发债指数A	114.02	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
151	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.29	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
152	永赢稳益债券	74.10	674534.80	51021.10	348293.98	297272.88
153	安信永鑫增强债券C	33.43	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
154	信澳信用债债券A	25.90	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
155	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
156	广发景宁纯债A	105.99	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
157	汇添富鑫悦纯债A	72.46	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
158	广发景明中短债C	15.49	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
159	鹏华金利债券	108.98	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
160	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.39	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
161	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.37	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
162	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

13691942.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

12802856.5400

100.00%

0.00%

2022-12-31

208

14218555.7000

100.00%

0.00%

2022-06-30

200

9850493.0800

100.00%

0.00%

2021-12-31

206

19272323.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	216	13691942.7500	295745.96	100.00
2023-06-30	231	12802856.5400	295745.99	100.00
2022-12-31	208	14218555.7000	295745.96	100.00
2022-06-30	200	9850493.0800	197009.86	100.00
2021-12-31	206	19272323.6700	397009.87	100.00

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