兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)_规模评级

兴业安弘3个月定开债券发起式0053883 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.63	0.13	34.17	34.17	34.17	34.17	34.17
季度净申购	4371.31	-294647.04	-0.01	-0.01	0.00	0.03	0.01
总份额	5470.22	1098.92	295745.96	295745.98	295745.99	295745.99	295745.96
季度总申购份额	4371.31	98.70	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02
季度总赎回份额	0.00	294745.75	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
兴业安弘3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	中银证券安灏债券A	0.64	6003.57	-7.61	0.01	7.61
3892	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3893	东方兴润债券C	0.63	6129.69	275.06	1073.40	798.35
3894	广发添财90天滚动持有债券A	0.63	5715.13	607.76	1258.97	651.21
3895	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-	-	-
3896	华安证券聚赢一年持有A	0.63	5202.61	-	-	173.26
3897	农银恒久增利债券A	0.63	5219.82	-10.28	101.27	111.55
3898	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.63	5470.22	-	4371.31	-
3899	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.62	5852.93	3715.45	6138.78	2423.33
3900	大成惠明纯债债券	0.62	5838.73	345.51	345.51	0.00
3901	大摩优质信价纯债A	0.62	5701.08	572.29	1331.49	759.20
3902	东方臻选纯债债券C	0.62	5522.58	-117.05	17.47	134.52
3903	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.62	6000.83	-316.67	2.64	319.32
3904	南方3-5年农发债C	0.62	5716.07	586.69	1274.87	688.18
3905	万家鑫安纯债C	0.62	6136.69	2871.08	5747.34	2876.25

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
兴业安弘3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平

3926	东方红收益增强债券C	0.54	5554.76	-2774.32	1445.30	4219.62
3927	中信建投3-5年政金债C	0.56	5525.77	-1193.56	6453.81	7647.37
3928	东方臻选纯债债券C	0.62	5522.58	-117.05	17.47	134.52
3929	鹏华创兴增利债券C	0.52	5519.26	-1118.44	0.67	1119.11
3930	融通可转债C	0.52	5515.55	-602.61	283.29	885.90
3931	红土创新增强收益债券C	0.78	5507.78	1115.57	2421.76	1306.20
3932	华夏鼎源债券C	0.45	5480.72	3539.19	8845.79	5306.60
3933	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.63	5470.22	-	4371.31	-
3934	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.60	5452.50	662.98	1454.90	791.92
3935	富安达富利纯债C	0.60	5430.92	5350.04	5526.88	176.84
3936	华富安业一年持有期债券A	0.55	5427.79	-2750.01	8.81	2758.82
3937	广发汇富一年定期债券A	0.58	5414.39	285.46	311.39	25.93
3938	富国稳健添利债券C	0.54	5408.20	-3234.41	78.08	3312.50
3939	中银信用增利债券C	0.59	5406.99	5333.65	10831.55	5497.90
3940	华泰保兴恒利中短债C	0.56	5403.51	4082.98	8142.01	4059.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
兴业安弘3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平

4463	中融聚商定期开放债券	17.88	167843.23	-	-	0.00
4464	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.78	683220.22	-	-	0.00
4465	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4466	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.33	490458.67	-	-	0.00
4467	建信睿和纯债定期开放债券	29.84	293185.35	-	-	-
4468	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4469	富国绿色纯债一年定开债券	2.32	19127.85	-	-	-
4470	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.63	5470.22	-	4371.31	-
4471	鹏扬淳优债券	14.22	134139.94	-	-	-
4472	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4473	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4474	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.53	185619.71	-	-	-
4475	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.32	342847.08	-	0.00	-
4476	国投瑞银顺银债券	26.16	250500.04	-	-	-
4477	易方达恒安定开债券发起式	10.85	96736.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
兴业安弘3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	华夏鼎源债券A	10.47	126410.95	1144.96	4441.51	3296.55
2029	泰康信用精选债券A	18.55	163126.73	-21001.21	4440.88	25442.09
2030	西部利得沣享债券C	0.11	1070.80	366.45	4438.71	4072.26
2031	永赢匠心增利债券A	1.72	16712.15	-3159.13	4422.00	7581.14
2032	国金及第中短债B	0.25	2343.21	2262.49	4419.93	2157.45
2033	华夏债券A/B	7.73	57412.74	2423.56	4387.28	1963.72
2034	博时恒乐债券A	2.25	21146.15	4341.66	4372.26	30.61
2035	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.63	5470.22	-	4371.31	-
2036	光大保德信安泽债券C	1.05	9910.28	3882.48	4369.52	487.05
2037	信诚三得益债券B	15.15	131947.04	3759.55	4354.51	594.96
2038	汇安永利30天持有期短债A	4.32	40558.80	-4349.67	4351.05	8700.71
2039	东方红信用债债券C	5.80	55261.80	-4159.90	4338.90	8498.80
2040	国投瑞银双债债券C	2.05	16530.53	-908.15	4303.33	5211.48
2041	汇添富双利债券C	5.52	32590.82	6.68	4302.91	4296.23
2042	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.34	3263.35	2543.20	4283.33	1740.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
兴业安弘3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4735	宏利交利债券C	10.61	102772.25	-	-	-
4736	中加颐慧定开债券A	70.76	609172.53	-	0.00	-
4737	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4738	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4739	建信睿和纯债定期开放债券	29.84	293185.35	-	-	-
4740	富国绿色纯债一年定开债券	2.32	19127.85	-	-	-
4741	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.63	5470.22	-	4371.31	-
4742	鹏扬淳优债券	14.22	134139.94	-	-	-
4743	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4744	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4745	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.53	185619.71	-	-	-
4746	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.32	342847.08	-	0.00	-
4747	国投瑞银顺银债券	26.16	250500.04	-	-	-
4748	兴业安和6个月定开债券发起式	51.41	490551.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

13691942.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

12802856.5400

100.00%

0.00%

2022-12-31

208

14218555.7000

100.00%

0.00%

2022-06-30

200

9850493.0800

100.00%

0.00%

2021-12-31

206

19272323.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	216	13691942.7500	295745.96	100.00
2023-06-30	231	12802856.5400	295745.99	100.00
2022-12-31	208	14218555.7000	295745.96	100.00
2022-06-30	200	9850493.0800	197009.86	100.00
2021-12-31	206	19272323.6700	397009.87	100.00

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