基金简称: | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 基金全称: | 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 005388 | 成立日期: | 2017-12-29 |
募集份额: | 10.1000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.63亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 冯小波 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.60% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 兴业基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-22211888;40000-95561 |
成立时间: | 2013-04-17 | 公司网址: | www.cib-fund.com.cn |
注册地址: | 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
光大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | 122436.03 | 100.00 | 9806542.90 | 100.00 |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31