资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5075.39 74.62%
银行存款和结算备付金 1722.99 25.33%
其他资产 2.89 0.04%
资产总值:6801.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4031.52 59.06%
22金禹水利MTN002 10.00 1043.88 15.29%
24光水07 1.00 100.78 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4031.52 59.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%