我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 531469.99 99.24%
银行存款和结算备付金 3142.50 0.59%
其他资产 942.33 0.18%
资产总值:535554.82万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行CD092 200.00 19656.16 4.82%
24平安银行CD079 200.00 19620.54 4.81%
22通商租赁MTN002 100.00 10260.93 2.52%
24中信银行CD188 100.00 9813.60 2.41%
工鑫12A 90.00 9280.65 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90750.99 22.26%
金融债券 58791.28 14.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%