我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4254.39 |
17920.85 |
6960.33 |
8012.47 |
2050.15 |
| 本期利润(万元) |
5665.40 |
20336.76 |
3674.91 |
12604.24 |
3424.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5295.39 |
0.00 |
1699.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401210.25 |
403948.13 |
399890.53 |
701231.04 |
699698.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.42 |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
198.45 |
185.51 |
126.77 |
135.59 |
181.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
508895.44 |
1111977.74 |
621595.89 |
529135.60 |
580463.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
434014.46 |
1016570.57 |
584810.36 |
522726.72 |
531541.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.43 |
173.97 |
102.70 |
99.31 |
102.91 |
| 应付托管费(万元) |
34.14 |
57.99 |
34.23 |
33.10 |
34.30 |
| 资产总计(万元) |
510501.02 |
1117930.85 |
626885.36 |
538991.14 |
594516.03 |
| 负债合计(万元) |
106552.88 |
416699.81 |
222274.40 |
137996.42 |
189368.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
403948.13 |
701231.04 |
404610.96 |
400994.71 |
405147.39 |
| 未分配利润(万元) |
6956.43 |
6028.70 |
7619.25 |
3973.40 |
8126.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
262.30 |
152.44 |
134.01 |
77.80 |
17378.95 |
| 投资收益(万元) |
25818.37 |
11460.42 |
18858.29 |
10066.44 |
-1631.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2415.90 |
4591.77 |
-3693.23 |
-687.44 |
7137.57 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28496.58 |
16204.65 |
15299.06 |
9456.80 |
22885.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1653.30 |
830.41 |
1213.42 |
601.48 |
1204.66 |
| 托管费(万元) |
551.10 |
276.80 |
404.47 |
200.49 |
401.55 |
| 其它费用(万元) |
31.00 |
14.81 |
28.23 |
14.18 |
28.08 |
| 费用合计(万元) |
8159.83 |
3600.40 |
4688.63 |
2492.88 |
3764.57 |
| 利润总额(万元) |
20336.76 |
12604.24 |
10610.43 |
6963.92 |
19120.94 |
| 净利润(万元) |
20336.76 |
12604.24 |
10610.43 |
6963.92 |
19120.94 |
