财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
596.61 |
5202.37 |
3980.20 |
17124.82 |
4860.48 |
| 本期利润(万元) |
-178.37 |
478.27 |
-1684.68 |
20936.07 |
-63.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4191.97 |
0.00 |
5474.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6826.33 |
158977.92 |
156819.98 |
416454.92 |
407585.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.55 |
0.00 |
35.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.00 |
138.70 |
182.70 |
198.45 |
185.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
234047.88 |
645658.21 |
578407.54 |
508895.44 |
1111977.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212670.05 |
624338.13 |
531469.99 |
434014.46 |
1016570.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.13 |
105.30 |
100.02 |
102.43 |
173.97 |
| 应付托管费(万元) |
13.04 |
35.10 |
33.34 |
34.14 |
57.99 |
| 资产总计(万元) |
236068.46 |
646927.31 |
582492.38 |
510501.02 |
1117930.85 |
| 负债合计(万元) |
77090.54 |
230472.39 |
174843.19 |
106552.88 |
416699.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
158977.92 |
416454.92 |
407649.19 |
403948.13 |
701231.04 |
| 未分配利润(万元) |
4994.04 |
10985.49 |
12288.57 |
6956.43 |
6028.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.25 |
83.60 |
33.34 |
262.30 |
152.44 |
| 投资收益(万元) |
7038.64 |
22125.44 |
10651.18 |
25818.37 |
11460.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4724.10 |
3811.24 |
3768.04 |
2415.90 |
4591.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2334.79 |
26020.28 |
14452.55 |
28496.58 |
16204.65 |
| 管理人报酬(万元) |
418.50 |
1222.89 |
604.52 |
1653.30 |
830.41 |
| 托管费(万元) |
139.50 |
407.63 |
201.51 |
551.10 |
276.80 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
27.98 |
15.37 |
31.00 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
1856.52 |
5084.21 |
2348.22 |
8159.83 |
3600.40 |
| 利润总额(万元) |
478.27 |
20936.07 |
12104.33 |
20336.76 |
12604.24 |
| 净利润(万元) |
478.27 |
20936.07 |
12104.33 |
20336.76 |
12604.24 |
