基金简称: | 易方达恒益定开债券发起式 | 基金全称: | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 005124 | 成立日期: | 2017-10-25 |
募集份额: | 80.1000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 40.12亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 胡剑 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.60% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | 394457.84 | 49.56 | 7198700.50 | 66.31 |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | 63197.94 | 7.94 | 1039200.00 | 9.57 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | 43043.45 | 5.41 | 442600.00 | 4.08 |
申万宏源 | 3 | - | - | - | - | 295160.27 | 37.09 | 2175090.20 | 20.04 |
截止日期:2023-12-31