易方达恒益定开债券发起式(005124)_规模评级

易方达恒益定开债券发起式005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	40.42	40.58	40.58	71.07	71.07	40.58	40.58
季度净申购	-1631.09	0.00	-298210.64	0.00	298210.63	0.00	-29.60
总份额	395360.61	396991.70	396991.70	695202.34	695202.34	396991.72	396991.72
季度总申购份额	394360.45	0.00	0.00	0.00	298210.64	0.00	0.00
季度总赎回份额	395991.54	0.00	298210.64	0.00	0.01	0.00	29.60

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
易方达恒益定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	信澳鑫安债券(LOF)	40.74	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
683	广发景华纯债A	40.72	398285.66	-156.07	59.39	215.46
684	中加颐兴定开债券	40.58	391598.23	-	0.00	-
685	海富通瑞福债券A	40.56	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
686	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.55	384467.37	-	-	0.00
687	广发汇立定期开放债券	40.42	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
688	亚洲美元债A(人民币)	40.42	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
689	易方达恒益定开债券发起式	40.42	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
690	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.40	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
691	中欧兴利债券A	40.40	383398.63	-8.03	9.45	17.48
692	财通裕惠63个月定开债券	40.36	400999.68	-	-	-
693	富荣富恒两年定开债	40.32	371588.32	-	-	-
694	鹏华可转债债券A	40.29	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
695	中金新辉1年	40.27	385998.95	-	0.00	-
696	永赢添益债券	40.23	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
易方达恒益定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平

631	鹏华丰颐债券	41.14	399377.99	-32.08	0.01	32.09
632	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.40	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
633	华润元大润享三个月定开债A	41.42	398756.47	-	-	0.00
634	广发景华纯债A	40.72	398285.66	-156.07	59.39	215.46
635	天弘合益A	40.99	397898.22	1.05	1.58	0.54
636	工银1-3年国开债指数E	41.20	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
637	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.74	396900.51	-	0.02	-
638	易方达恒益定开债券发起式	40.42	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
639	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.88	394260.88	-	-	-
640	广发汇立定期开放债券	40.42	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
641	山证超短债基金C	44.27	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
642	中金金誉债券	39.62	392337.39	8.00	8.52	0.52
643	中加颐兴定开债券	40.58	391598.23	-	0.00	-
644	泰康年年红纯债一年债券	41.27	389934.77	-	-	-
645	招商安福1年定开债发起式	40.94	389840.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达恒益定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平

3001	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
3002	工银月月薪定期支付债券A	2.31	13510.57	-1600.07	131.33	1731.40
3003	南方双元A	2.23	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
3004	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3005	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.47	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
3006	华宝增强收益债券B	0.21	1775.59	-1619.19	229.60	1848.79
3007	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.55	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3008	易方达恒益定开债券发起式	40.42	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
3009	中银证券安弘债券A	2.98	25044.93	-1633.14	28.93	1662.07
3010	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.72	15294.47	-1668.84	1681.69	3350.52
3011	富荣富兴纯债	1.50	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
3012	海通安悦A	0.39	3383.36	-1687.18	2.22	1689.41
3013	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
3014	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
3015	泓德裕荣纯债债券A	1.42	12278.39	-1734.15	212.30	1946.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达恒益定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平

108	长江安享纯债18个月定开A	42.05	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
109	博时信用优选债券C	70.73	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
110	中银添利债券发起E	26.95	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
111	国泰合融纯债债券A	114.79	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
112	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.51	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
113	兴全祥泰定期开放债券	42.37	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
114	广发汇成一年定期开放债券	50.45	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
115	易方达恒益定开债券发起式	40.42	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
116	银华安鑫短债债券D	31.99	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
117	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.41	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
118	国投瑞银恒泽中短债债券A	133.03	1192577.48	-55056.83	393957.01	449013.84
119	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.35	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
120	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.77	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
121	鑫元中短债A	71.52	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
122	工银1-3年国开债指数E	41.20	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达恒益定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平

92	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.00	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
93	天弘永利债券B	175.53	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
94	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.42	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
95	易方达安和中短债债券A	55.74	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
96	天弘增利短债C	66.48	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
97	嘉实致盈债券	21.09	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
98	广发中债1-3年农发债指数A	137.90	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
99	易方达恒益定开债券发起式	40.42	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
100	泰信添鑫中短债债券A	28.07	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
101	农银金益债券	87.01	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
102	招商金融债3个月定开债	34.36	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
103	广发汇立定期开放债券	40.42	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
104	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
105	广发中债农发债总指数A	70.53	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
106	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.92	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

19653054.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

32185293.6600

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

19460378.2100

100.00%

0.00%

2022-06-30

233

17039541.3700

100.00%

0.00%

2021-12-31

236

16822937.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	202	19653054.6800	396991.70	100.00
2023-06-30	216	32185293.6600	695202.34	100.00
2022-12-31	204	19460378.2100	396991.72	100.00
2022-06-30	233	17039541.3700	397021.31	100.00
2021-12-31	236	16822937.0400	397021.31	100.00

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