权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.17元 | 2024-03-14 | 1.68% |
2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.07元 | 2023-09-12 | 0.69% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.11元 | 2023-06-20 | 1.09% |
2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.21元 | 2023-03-10 | 2.05% |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.11元 | 2022-06-14 | 1.08% |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.17元 | 2022-03-09 | 1.66% |
2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.08元 | 2021-09-09 | 0.79% |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.08元 | 2021-06-23 | 0.80% |
2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 0.17元 | 2021-04-15 | 1.69% |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.25元 | 2020-06-17 | 2.49% |
2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.23元 | 2019-12-30 | 2.28% |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.10元 | 2019-09-24 | 0.98% |
2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0.10元 | 2019-06-12 | 0.99% |
2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 0.13元 | 2019-03-12 | 1.28% |
2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0.22元 | 2018-12-26 | 2.17% |
2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 0.15元 | 2018-11-29 | 1.45% |
2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 0.03元 | 2018-10-08 | 0.29% |
2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 0.05元 | 2018-07-19 | 0.49% |
2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 0.11元 | 2018-03-16 | 1.09% |
易方达恒益定开债券发起式自成立以来,累计分红19次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.32%