易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.3254

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.68亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
债券型名次	1644	2398	3388	3888	3702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
债券型名次	2231	2171	1676	937	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
1643	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.65	1.49	0.60
1644	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
1645	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.28	0.88	1.56	0.84
1646	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.27	0.81	1.41	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37
2397	易方达纯债债券A	0.01	0.15	0.73	1.29	0.79
2398	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
2399	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2400	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	易方达安和中短债债券A	0.01	0.15	0.48	0.91	0.45
3387	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.17	0.48	0.91	0.45
3388	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
3389	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.46
3390	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.48	1.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.34	0.90	0.41
3887	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42
3888	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
3889	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.50	0.90	0.47
3890	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.19	0.49	0.90	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.50	0.95	0.46
3701	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3702	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
3703	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.46
3704	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	万家恒C	2.31	4.99	10.24	15.79	64.80
2230	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
2231	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
2232	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	5.38	9.09	-	9.52
2233	北信瑞丰稳定收益C	2.30	5.53	11.78	25.70	75.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	万家鑫享纯债A	2.94	5.76	9.02	16.88	35.36
2170	兴业一年持有期债券A	2.26	5.76	9.84	-	14.11
2171	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
2172	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
2173	财通资管睿安债券C	2.06	5.75	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	鹏华丰融定期开放债券	1.87	5.29	10.39	-	115.37
1675	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
1676	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
1677	中加纯债一年A	2.27	4.22	10.39	-	94.62
1678	鑫元富利定期开放	1.91	5.35	10.39	18.41	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	广发集嘉债券C	3.93	9.90	9.37	18.32	47.12
936	鹏扬淳明债券C	1.99	5.54	10.97	18.32	21.00
937	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
938	浙商聚盈纯债债券C	2.77	6.91	11.95	18.32	63.80
939	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.23	5.55	10.13	18.31	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	平安合正	0.67	3.85	10.77	16.59	37.75
1031	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
1032	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
1033	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58
1034	建信睿和纯债定期开放债券	1.93	5.31	9.81	18.08	37.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1035.76	15.15%
22国开08	10.00	1030.17	15.07%
25国开02	10.00	1008.18	14.75%
25东风汽车MTN001(两新)	5.00	507.23	7.42%
24交行债02BC	5.00	504.45	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4584.21	67.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0243	1.0241	1.0241	1.0241	1.0239
累计净值(元)	1.3253	1.3251	1.3251	1.3251	1.3249

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