易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0199 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3209

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.68亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.41	0.12	0.02
债券型名次	3388	2025	3913	3850	3719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01
债券型名次	3312	1910	1723	698	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.40	0.63	0.02
3387	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	-0.01	0.02
3388	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.12	0.02
3389	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
3390	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.41	1.19	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.24	0.41	0.22	0.03
2024	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.24	0.62	0.45	0.04
2025	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.12	0.02
2026	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.24	0.60	0.32	0.05
2027	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.73	0.65	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.13	0.41	0.65	0.02
3912	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.24	0.41	0.22	0.03
3913	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.12	0.02
3914	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.41	1.19	0.02
3915	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.41	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.13	0.66	0.12	-0.02
3849	申万菱信安泰丰利债券A	0.38	0.78	0.33	0.12	0.38
3850	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.12	0.02
3851	招商招盛纯债A	0.01	0.14	0.39	0.12	0.01
3852	中融中债1-5年国开行A	-0.01	0.20	0.62	0.12	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.40	0.63	0.02
3718	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	-0.01	0.02
3719	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.12	0.02
3720	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
3721	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.41	1.19	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
3311	易方达恒安定开债券发起式	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98
3312	易方达恒益定开债券发起式	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01
3313	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.07	3.50	5.97	-	10.35
3314	浙商汇金聚利一年定期C	1.07	5.40	9.09	-	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
1909	农银双利回报债券A	3.85	6.62	7.10	-	7.47
1910	易方达恒益定开债券发起式	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01
1911	永赢凯利债券	1.24	6.62	11.09	18.23	25.39
1912	财通久利三月定开债券发起	1.60	6.61	9.14	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	蜂巢添元纯债C	0.96	5.56	10.42	17.18	18.14
1722	恒生前海恒扬纯债债券A	1.71	5.76	10.42	19.39	20.80
1723	易方达恒益定开债券发起式	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01
1724	博时安丰18个月定开债C	0.44	5.89	10.40	16.55	39.08
1725	博时双季享持有期债券B	-0.58	4.98	10.40	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	德邦锐裕利率债债券A	-3.95	8.38	12.02	19.02	19.16
697	嘉实丰益纯债定期债券	1.48	8.44	16.59	19.02	73.43
698	易方达恒益定开债券发起式	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01
699	招商信用添利债券(LOF)A	1.47	5.76	9.97	19.02	140.56
700	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	万家玖盛A	-0.97	5.27	8.33	-	37.02
1017	长城稳固收益债券C	3.14	11.24	8.87	0.04	37.01
1018	易方达恒益定开债券发起式	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01
1019	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00
1020	南方启元C	-1.19	3.64	5.89	11.62	36.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	59.06%
22金禹水利MTN002	10.00	1043.88	15.29%
24光水07	1.00	100.78	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4031.52	59.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-06易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0195	1.0196	1.0196
累计净值(元)	1.3207	1.3206	1.3205	1.3206	1.3206

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