易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0197 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3207

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.68亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
债券型名次	3994	2530	3941	3914	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	6.51	10.48	18.81	36.99
债券型名次	3255	1968	1715	937	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00
3993	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00
3994	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
3995	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
3996	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	易方达安源中短债债券A	0.03	0.19	0.50	0.56	0.03
2529	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00
2530	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
2531	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.51	0.67	0.00
2532	永赢泰益债券A	0.06	0.19	0.34	0.07	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	兴业丰利债券	-0.05	0.06	0.37	0.00	-0.05
3940	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.69	0.03
3941	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
3942	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.03
3943	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.37	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
3913	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
3914	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
3915	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
3916	浙商惠盈纯债A	-0.03	0.10	0.42	0.10	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00
4027	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00
4028	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
4029	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
4030	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	天弘华享三个月定开	1.17	6.14	9.49	17.92	24.97
3254	西部利得鑫泓增强债券A	1.17	17.44	15.29	4.18	5.11
3255	易方达恒益定开债券发起式	1.17	6.51	10.48	18.81	36.99
3256	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.98	5.45	-	7.64
3257	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.46	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.94	6.51	11.74	13.15	14.27
1967	平安惠悦纯债	0.71	6.51	10.57	18.91	29.77
1968	易方达恒益定开债券发起式	1.17	6.51	10.48	18.81	36.99
1969	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.51	12.36	20.72	26.11
1970	浙商兴盈6个月定开债券A	1.49	6.51	0.00	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	万家鑫丰纯债C	0.71	7.37	10.48	17.16	37.77
1714	兴业安和6个月定开债券发起式	1.48	6.12	10.48	18.05	31.89
1715	易方达恒益定开债券发起式	1.17	6.51	10.48	18.81	36.99
1716	永赢添益债券	0.33	6.44	10.48	18.88	42.94
1717	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.82	8.61	10.48	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	浦银安盛双债增强债券C	7.74	12.12	11.77	18.82	29.30
936	安信聚利增强债券C	11.53	25.65	21.91	18.81	29.86
937	易方达恒益定开债券发起式	1.17	6.51	10.48	18.81	36.99
938	嘉合慧康63个月定开债券C	2.70	6.62	10.52	18.80	20.38
939	平安惠泰纯债	0.52	7.66	10.34	18.80	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	泰康安益纯债债券A	1.39	5.93	10.02	17.48	37.07
1028	浙商惠盈纯债A	1.96	7.04	9.46	14.76	37.02
1029	易方达恒益定开债券发起式	1.17	6.51	10.48	18.81	36.99
1030	博时安弘一年定开债发起式A	1.08	5.98	11.60	19.55	36.98
1031	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.86	5.89	9.30	16.21	36.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	59.06%
22金禹水利MTN002	10.00	1043.88	15.29%
24光水07	1.00	100.78	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4031.52	59.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0196	1.0193	1.0195	1.0199	1.0197
累计净值(元)	1.3206	1.3203	1.3205	1.3209	1.3207

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