易方达恒益定开债券发起式(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券发起式005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：胡剑

2024-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.12亿元

2023-09-12 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.71	1.62	3.06	2.05
债券型名次	2792	1245	1582	1112	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	7.45	12.17	21.19	31.05
债券型名次	898	1056	850	621	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达恒益定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	易方达高等级信用债债券A	-0.03	0.94	2.22	4.30	2.84
2791	易方达高等级信用债债券C	-0.03	0.91	2.12	4.11	2.71
2792	易方达恒益定开债券发起式	-0.03	0.71	1.62	3.06	2.05
2793	易方达裕兴3个月定开债券	-0.03	0.52	1.30	2.36	1.53
2794	银河天盈中短债A	-0.03	0.34	1.77	2.35	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
易方达恒益定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	泰康瑞坤纯债债券	-0.07	0.71	1.62	3.01	1.97
1244	天弘多元增利债券A	0.44	0.71	1.31	0.57	-0.49
1245	易方达恒益定开债券发起式	-0.03	0.71	1.62	3.06	2.05
1246	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.15	0.71	1.90	4.03	2.42
1247	银华信用四季红债券A	-0.05	0.71	1.39	2.58	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达恒益定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.65	1.62	4.20	2.34
1581	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.02	0.75	1.62	2.95	1.98
1582	易方达恒益定开债券发起式	-0.03	0.71	1.62	3.06	2.05
1583	中信建投双鑫债券A	0.07	0.65	1.62	2.49	1.63
1584	中信建投稳悦债券	-0.15	0.54	1.62	3.79	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
易方达恒益定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.23	0.42	1.68	3.06	-
1111	西部利得得尊债券C	0.16	0.90	1.74	3.06	1.84
1112	易方达恒益定开债券发起式	-0.03	0.71	1.62	3.06	2.05
1113	易方达稳健收益债券C	0.04	1.51	3.28	3.06	2.67
1114	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.02	0.67	1.42	3.06	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达恒益定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	前海联合添和纯债A	0.00	0.25	1.50	3.24	2.05
987	信诚景瑞C	-0.07	1.05	1.90	2.60	2.05
988	易方达恒益定开债券发起式	-0.03	0.71	1.62	3.06	2.05
989	银河景行3个月定开债券	-0.07	0.69	1.65	2.96	2.05
990	永赢惠益债券C	-0.23	0.67	1.68	3.17	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
易方达恒益定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	国泰惠富纯债债券A	4.67	6.44	8.48	13.77	13.77
897	嘉合磐稳纯债A	4.67	8.23	12.64	20.57	22.28
898	易方达恒益定开债券发起式	4.67	7.45	12.17	21.19	31.05
899	银华添益定期开放债券	4.67	7.21	11.93	20.83	32.95
900	中加聚利纯债定开A	4.67	8.98	13.36	23.88	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
易方达恒益定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	平安合聚定开债	4.30	7.45	12.33	-	12.56
1055	信诚稳泰A	3.72	7.45	13.28	19.50	20.56
1056	易方达恒益定开债券发起式	4.67	7.45	12.17	21.19	31.05
1057	博时富悦纯债A	4.59	7.44	12.97	-	18.30
1058	国寿安保尊享债券A	4.19	7.44	11.72	18.49	66.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
易方达恒益定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	国联安恒利63个月定开债券C	3.79	7.94	12.17	-	18.11
849	浦银安盛普庆纯债债券A	5.04	8.47	12.17	-	14.79
850	易方达恒益定开债券发起式	4.67	7.45	12.17	21.19	31.05
851	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.99	14.81	12.16	19.29	58.60
852	中加聚利纯债定开C	4.29	8.21	12.16	21.72	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
易方达恒益定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	红塔红土长益定期开放债券C	5.31	7.79	5.65	21.19	28.72
620	金鹰添润定期开放债券	4.89	7.63	12.58	21.19	33.62
621	易方达恒益定开债券发起式	4.67	7.45	12.17	21.19	31.05
622	广发景丰纯债	5.73	8.78	15.10	21.18	32.97
623	国泰润利纯债债券	4.13	6.59	11.38	21.18	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
易方达恒益定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	融通收益增强债券C	-3.30	-2.85	4.71	15.86	31.10
954	平安合瑞定开债	4.37	7.30	13.77	22.79	31.08
955	易方达恒益定开债券发起式	4.67	7.45	12.17	21.19	31.05
956	建信睿和纯债定期开放债券	4.08	7.11	12.00	20.84	31.02
957	长信利率债债券A	2.60	4.67	8.57	16.82	30.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	210.00	21173.55	5.28%
23附息国债25	150.00	15270.17	3.81%
22通商租赁MTN002	100.00	10140.43	2.53%
工鑫12A	90.00	9205.55	2.29%
20武金控MTN001	80.00	8434.32	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106572.29	26.56%
金融债券	50364.60	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.022	1.023	1.023	1.022	1.022
累计净值(元)	1.276	1.277	1.277	1.276	1.276

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