易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0196 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3206

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.68亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.38	0.09	-0.01
债券型名次	3909	2291	4100	3899	3999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.55	10.45	18.80	36.97
债券型名次	3347	1958	1720	920	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	兴业添利债券	-0.01	0.21	0.71	0.01	-0.01
3908	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.12	0.83	0.72	-0.01
3909	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.21	0.38	0.09	-0.01
3910	易方达裕兴3个月定开债券	-0.01	0.18	0.51	-0.01	-0.01
3911	银河泰利债券A	-0.01	0.24	0.70	0.65	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.03	0.21	0.49	-0.18	-0.03
2290	易方达富惠纯债债券A	0.03	0.21	0.61	0.51	0.03
2291	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.21	0.38	0.09	-0.01
2292	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.21	0.78	0.50	0.04
2293	银华添益定期开放债券	0.02	0.21	0.81	0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.23	0.38	0.20	0.01
4099	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.15	0.38	0.57	0.00
4100	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.21	0.38	0.09	-0.01
4101	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.06	0.05	0.38	-0.22	-0.06
4102	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.38	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	易方达纯债债券A	-0.03	0.20	0.40	0.09	-0.03
3898	易方达恒安定开债券发起式	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02
3899	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.21	0.38	0.09	-0.01
3900	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
3901	招商添泽纯债C	0.02	0.18	0.51	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	兴业添利债券	-0.01	0.21	0.71	0.01	-0.01
3998	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.12	0.83	0.72	-0.01
3999	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.21	0.38	0.09	-0.01
4000	易方达裕兴3个月定开债券	-0.01	0.18	0.51	-0.01	-0.01
4001	银河泰利债券A	-0.01	0.24	0.70	0.65	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	南方吉元短债C	1.06	3.82	7.30	7.60	14.16
3346	平安合丰定开债	1.06	5.85	8.86	15.31	29.51
3347	易方达恒益定开债券发起式	1.06	6.55	10.45	18.80	36.97
3348	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.06	4.69	7.54	14.07	20.75
3349	银华信用四季红债券A	1.06	5.74	9.52	16.66	83.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	摩根丰瑞债券A	0.95	6.55	9.52	15.63	30.21
1957	西部利得双盈一年定开债券	1.07	6.55	12.09	20.81	21.43
1958	易方达恒益定开债券发起式	1.06	6.55	10.45	18.80	36.97
1959	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.81	6.55	12.37	20.71	26.09
1960	鑫元裕丰债	0.26	6.55	10.30	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	交银纯债债券A/B	1.05	5.18	10.45	17.42	63.37
1719	兴业一年持有期债券A	1.32	6.28	10.45	-	13.34
1720	易方达恒益定开债券发起式	1.06	6.55	10.45	18.80	36.97
1721	博远增睿纯债债券	1.68	8.17	10.44	-	10.51
1722	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	21.18	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	广发集裕债券A	14.59	19.35	11.85	18.80	56.22
919	兴全恒裕债券A	1.14	5.65	10.73	18.80	24.46
920	易方达恒益定开债券发起式	1.06	6.55	10.45	18.80	36.97
921	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.45	3.81	8.41	18.79	74.47
922	中融聚明定期开放债券	1.04	5.50	10.20	18.79	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华夏鼎泓债券A	3.99	10.23	13.80	21.17	36.98
1022	浙商惠盈纯债A	1.72	7.05	9.43	14.73	36.98
1023	易方达恒益定开债券发起式	1.06	6.55	10.45	18.80	36.97
1024	中加丰享纯债债券	1.57	5.41	9.53	16.33	36.96
1025	博时安弘一年定开债发起式A	0.97	6.01	11.62	19.52	36.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	59.06%
22金禹水利MTN002	10.00	1043.88	15.29%
24光水07	1.00	100.78	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4031.52	59.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0193	1.0195	1.0199	1.0197	1.0196
累计净值(元)	1.3203	1.3205	1.3209	1.3207	1.3206

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