我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67900.97 99.23%
银行存款和结算备付金 398.99 0.58%
其他资产 126.34 0.18%
资产总值:68426.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债02 50.00 5108.18 8.84%
23北京银行绿色债 50.00 5092.83 8.81%
23越秀集团MTN002 50.00 5081.83 8.80%
24浦发银行CD100 50.00 4894.47 8.47%
23国证09 40.00 4070.64 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34596.80 59.88%
企业债 1034.47 1.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%