资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311311.13 96.86%
银行存款和结算备付金 150.02 0.05%
其他资产 9940.14 3.09%
资产总值:321401.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25核风电GN002(乡村振兴) 280.00 28073.92 9.31%
25首旅SCP004 200.00 20068.34 6.65%
25沪电力SCP009 200.00 20038.19 6.64%
25京能洁能SCP003 150.00 15114.19 5.01%
25大唐新能SCP004 150.00 15043.50 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40299.05 13.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%