| 基金简称： | 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 基金全称： | 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金代码： | 007104 | 成立日期： | 2019-04-04 |
| 募集份额： | 5.1000亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 5.78亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 刘琬姝,胡剑,纪玲云 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.60% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 易方达基金管理有限公司 | 电话： | 400-881-8088 |
| 成立时间： | 2001-04-17 | 公司网址： | www.efunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | 26204.31 | 9.51 | 52300.00 | 1.94 |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | 9998.29 | 3.63 | 119900.00 | 4.44 |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | 8029.18 | 2.91 | 8200.00 | 0.30 |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | 206198.02 | 74.83 | 2358890.00 | 87.40 |
| 国盛证券 | 1 | - | - | - | - | 5034.52 | 1.83 | 15500.00 | 0.57 |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩根大通 | 1 | - | - | - | - | 20101.01 | 7.29 | 144100.00 | 5.34 |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31