易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

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招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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累计净值：1.2400

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘琬姝

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2025-11-26 每10份派现金 0.0 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
债券型名次	3103	2763	3047	3536	3819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.38	9.87	17.18	25.78
债券型名次	1551	2460	1992	1139	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.27	0.87	1.42	1.33
3102	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.25	0.77	1.21	1.17
3103	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
3104	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.30	1.60	1.74	1.83
3105	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.81	1.29	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.23	0.85	1.48	1.37
2762	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.23	0.78	1.32	1.21
2763	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
2764	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
2765	银河睿丰定开债券	0.03	0.23	0.72	1.24	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	信澳信用债债券A	0.44	2.11	0.67	8.47	6.18
3046	信澳信用债债券C	0.45	2.05	0.67	8.39	6.16
3047	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
3048	易米和丰债券A	0.02	0.25	0.67	0.71	1.00
3049	永赢鼎利债券A	0.02	0.18	0.67	1.16	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.64	1.08	0.94
3535	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.62	1.08	0.96
3536	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
3537	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.62	1.08	0.95
3538	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.24	0.82	1.08	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.66	1.07	0.94
3818	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.64	1.08	0.94
3819	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
3820	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.46	1.00	0.94
3821	银河嘉裕债券	0.02	0.22	0.56	0.97	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.61	6.05	10.63	-	13.27
1550	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1551	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.61	5.38	9.87	17.18	25.78
1552	永赢宏益债券A	2.61	5.46	10.17	18.85	32.44
1553	安信恒利增强债券C	2.60	4.49	2.81	0.68	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2459	兴银稳建90天持有期中短债A	2.43	5.38	9.98	-	9.98
2460	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.61	5.38	9.87	17.18	25.78
2461	中融恒利纯债A	1.91	5.38	9.92	-	15.21
2462	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	景顺长城优信增利债券A	2.42	6.51	9.87	16.22	78.05
1991	万家惠利债券A	7.11	10.21	9.87	-	10.55
1992	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.61	5.38	9.87	17.18	25.78
1993	招商招诚半年定开债发起式	2.09	5.29	9.87	20.50	33.82
1994	广发中债1-5年国开债指数A	1.85	5.80	9.86	17.48	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.50	5.83	9.88	17.18	20.16
1138	泰康安欣纯债债券C	1.51	5.61	9.76	17.18	20.84
1139	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.61	5.38	9.87	17.18	25.78
1140	英大纯债债券A	2.18	5.99	10.71	17.18	78.49
1141	中欧纯债(LOF)C	2.01	6.03	10.69	17.18	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.58	7.77	-	25.79
1994	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.70	5.44	9.51	-	25.79
1995	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.61	5.38	9.87	17.18	25.78
1996	中泰青月安盈66个月定开债	4.24	8.71	13.40	-	25.78
1997	博时富丰3个月定开债发起式	1.91	4.79	8.61	16.41	25.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD058	200.00	19779.65	6.55%
26浦发银行CD088	200.00	19706.95	6.53%
25国开03	180.00	17824.64	5.91%
25农发15	160.00	16186.73	5.36%
25国航CP001	160.00	16155.66	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49224.29	16.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0646	1.0646	1.0646	1.0645	1.0640
累计净值(元)	1.2397	1.2397	1.2397	1.2396	1.2391

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