易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中兴通讯获行业大奖并参与产业基金投资，股价近期震荡[2026-02-13]

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累计净值：1.2324

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘琬姝

2025-11-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.16亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.41	0.71	0.22
债券型名次	4122	4262	3322	3343	4637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.99	10.56	-	24.89
债券型名次	1876	2395	1830	1802	1975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	易方达安裕60天持有债券A	0.05	0.21	0.48	0.92	0.28
4121	易方达安裕60天持有债券C	0.05	0.20	0.44	0.82	0.25
4122	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.05	0.19	0.41	0.71	0.22
4123	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.71	1.53	0.31
4124	易方达稳悦120天滚动短债A	0.05	0.21	0.43	0.79	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	兴业短债债券C	0.05	0.19	0.36	0.64	0.23
4261	兴银鑫日享短债C	0.05	0.19	0.30	0.59	0.22
4262	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.05	0.19	0.41	0.71	0.22
4263	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.19	0.37	0.69	0.24
4264	银河中债央企20债券指数	0.08	0.19	0.58	1.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.17	0.41	0.81	0.21
3321	易方达高等级信用债债券C	0.12	0.36	0.41	0.69	0.41
3322	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.05	0.19	0.41	0.71	0.22
3323	永赢同利债券A	0.05	0.21	0.41	0.77	0.24
3324	永赢颐利债券	0.09	0.44	0.41	0.61	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	兴业180天持有期债券C	0.14	0.48	0.56	0.71	0.60
3342	易方达安源中短债债券C	0.06	0.23	0.40	0.71	0.27
3343	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.05	0.19	0.41	0.71	0.22
3344	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.44	0.73	0.71	0.49
3345	银华顺璟6个月定期开放债券	0.15	0.49	0.45	0.71	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.39	0.77	0.22
4636	易方达安和中短债债券C	0.04	0.17	0.38	0.64	0.22
4637	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.05	0.19	0.41	0.71	0.22
4638	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.82	0.22
4639	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.42	0.81	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	泰康丰泰一年定开债券发起	2.06	7.06	12.00	-	11.33
1875	兴银稳建90天持有期中短债C	2.06	5.44	0.00	-	8.53
1876	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.99	10.56	-	24.89
1877	中银澳享一年定期开放债券	2.06	7.23	12.37	-	18.73
1878	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.06	4.18	8.78	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	天弘京津冀C	0.67	5.99	10.02	-	16.33
2394	西部利得汇盈债券A	1.71	5.99	11.66	-	36.22
2395	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.99	10.56	-	24.89
2396	招商双债增强(LOF)D	1.23	5.99	11.96	-	22.35
2397	中航瑞智纯债A	0.14	5.99	10.99	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	浦银安盛普庆纯债债券C	1.42	5.02	10.56	-	17.74
1829	新华鼎利债券A	2.65	6.90	10.56	-	26.50
1830	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.99	10.56	-	24.89
1831	中欧兴利债券C	0.87	5.12	10.56	-	15.63
1832	富国信用债债券D	1.57	5.67	10.55	-	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	安信尊享添益债券C	1.79	6.90	7.39	-	16.23
1801	中银添利债券发起E	4.20	8.98	12.35	-	28.48
1802	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.99	10.56	-	24.89
1803	国泰丰鑫纯债债券	1.67	5.60	11.13	-	23.09
1804	金元顺安桉盛债券C	7.98	15.60	7.43	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	江信汇福	-0.41	2.38	6.48	-	24.90
1974	平安惠鸿纯债	1.39	3.75	8.65	-	24.89
1975	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.99	10.56	-	24.89
1976	广发中债1-3年国开债指数A	0.58	5.94	9.93	-	24.88
1977	浦银普益A	0.55	5.86	9.41	-	24.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航CP001	210.00	21102.38	7.00%
25农发31	210.00	21098.66	6.99%
25交通银行CD281	200.00	19773.44	6.56%
25邮政CP001	180.00	18165.07	6.02%
25国开03	180.00	17899.67	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81503.55	27.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0621	1.0621	1.0620	1.0618	1.0616
累计净值(元)	1.2322	1.2322	1.2321	1.2319	1.2317

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