易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

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累计净值：1.2336

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘琬姝

2025-11-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.16亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.48	0.75	0.33
债券型名次	2764	3440	4234	3804	4443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.43	10.63	17.49	25.03
债券型名次	1572	2600	1753	1427	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	易方达高等级信用债债券A	0.07	0.26	0.82	0.99	0.58
2763	易方达高等级信用债债券C	0.07	0.23	0.71	0.79	0.51
2764	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.18	0.48	0.75	0.33
2765	银河睿嘉债券C	0.07	0.13	0.44	0.92	0.41
2766	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.20	0.58	0.97	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.06	0.18	0.54	0.95	0.39
3439	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.18	0.50	0.86	0.37
3440	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.18	0.48	0.75	0.33
3441	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.18	0.66	0.78	0.46
3442	易方达稳悦120天滚动短债A	0.05	0.18	0.52	0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	兴银鑫日享短债A	0.05	0.16	0.48	0.79	0.35
4233	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.15	0.48	0.80	0.34
4234	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.18	0.48	0.75	0.33
4235	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.17	0.48	0.85	0.34
4236	招商产业债券A	0.06	0.17	0.48	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	新华纯债添利债券B	0.07	0.12	0.49	0.75	0.38
3803	兴银汇逸定开债	0.11	0.26	0.72	0.75	0.48
3804	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.18	0.48	0.75	0.33
3805	易方达稳悦120天滚动短债C	0.05	0.16	0.47	0.75	0.35
3806	银华安盈短债债券C	0.06	0.14	0.45	0.75	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.05	0.17	0.47	0.85	0.33
4442	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.16	0.45	0.82	0.33
4443	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.18	0.48	0.75	0.33
4444	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.30	0.45	0.61	0.33
4445	易米和丰债券C	0.10	0.16	0.35	0.08	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	兴银稳建90天持有期中短债A	2.71	5.57	0.00	-	9.25
1571	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.71	5.15	8.85	-	11.07
1572	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.71	5.43	10.63	17.49	25.03
1573	永赢宏益债券A	2.71	5.64	10.79	19.61	31.23
1574	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	信诚稳健A	2.36	5.43	9.87	19.15	39.86
2599	兴业中证银行50金融债指数A	1.82	5.43	10.03	17.80	21.95
2600	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.71	5.43	10.63	17.49	25.03
2601	招商招坤纯债A	1.81	5.43	10.79	20.10	40.70
2602	鑫元合丰纯债A	1.70	5.43	10.85	18.50	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.92	8.75
1752	景顺长城政策性金融债C	1.74	6.76	10.63	-	10.42
1753	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.71	5.43	10.63	17.49	25.03
1754	中欧润逸债券	2.58	6.57	10.63	19.05	21.50
1755	鑫元富利定期开放	1.63	5.25	10.63	18.57	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	天弘信益A	2.36	7.09	11.12	17.49	21.42
1426	信澳安盛纯债	1.62	5.21	10.06	17.49	17.37
1427	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.71	5.43	10.63	17.49	25.03
1428	博时富祥纯债债券A	1.86	4.72	10.23	17.48	37.84
1429	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.45	5.67	9.95	17.48	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	浦银普益A	1.14	5.40	9.62	16.23	25.04
1964	广发中债农发债总指数A	1.32	7.13	13.43	21.82	25.03
1965	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.71	5.43	10.63	17.49	25.03
1966	英大智享债券C	3.05	11.60	18.03	22.36	25.03
1967	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	23.83	25.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航CP001	210.00	21102.38	7.00%
25农发31	210.00	21098.66	6.99%
25交通银行CD281	200.00	19773.44	6.56%
25邮政CP001	180.00	18165.07	6.02%
25国开03	180.00	17899.67	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81503.55	27.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0634	1.0632	1.0631	1.0628	1.0627
累计净值(元)	1.2335	1.2333	1.2332	1.2329	1.2328

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