易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券发起式007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘琬姝

2024-01-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.78亿元

2023-01-10 每10份派现金 0.0 元

易方达恒利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.39	1.31	3.06	1.94
债券型名次	5316	2451	2038	875	1132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	7.14	11.28	-	19.05
债券型名次	798	1211	1157	1802	1898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	上银政策性金融债债券	-0.16	0.19	1.76	4.17	2.75
5315	兴银汇逸定开债	-0.16	0.10	0.78	2.02	1.16
5316	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.16	0.39	1.31	3.06	1.94
5317	银华添润定期开放债券	-0.16	0.42	1.29	2.63	1.83
5318	银华信用精选两年定期开放债券	-0.16	0.47	1.28	3.43	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	兴证全球恒信债券C	-0.04	0.39	0.98	2.55	1.51
2450	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.06	0.39	1.13	0.92	1.02
2451	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.16	0.39	1.31	3.06	1.94
2452	银河强化债券	-0.10	0.39	2.16	0.48	0.97
2453	招商招诚半年定开债发起式	-0.09	0.39	1.26	2.69	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.54	1.31	3.03	1.97
2037	新华鼎利债券A	-0.19	0.56	1.31	2.63	1.72
2038	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.16	0.39	1.31	3.06	1.94
2039	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
2040	永赢聚益债券C	-0.09	0.50	1.31	2.94	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	交银裕通纯债债券C	-0.07	0.23	1.25	3.06	1.81
874	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.13	0.65	1.56	3.06	2.08
875	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.16	0.39	1.31	3.06	1.94
876	中欧瑾泰债券A	0.02	0.53	1.82	3.06	2.24
877	博时双季享持有期债券B	-0.03	0.32	1.19	3.05	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	天弘安盈一年持有C	0.05	1.36	2.73	2.48	1.94
1131	稳达三个月滚动持有债券A	-0.02	0.42	1.36	2.56	1.94
1132	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.16	0.39	1.31	3.06	1.94
1133	永赢久利债券	-0.06	0.44	1.39	2.85	1.94
1134	永赢智益纯债三个月	-0.11	0.52	1.38	2.84	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	西部利得聚泰18个月定开债C	4.62	9.66	17.91	-	21.85
797	兴业裕恒债券	4.62	8.54	12.22	-	28.71
798	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.62	7.14	11.28	-	19.05
799	银河沃丰债券	4.62	7.73	11.31	-	21.84
800	博时中债3-5政金债指数A	4.61	7.24	12.18	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	新华鼎利债券C	3.37	7.14	10.10	-	17.14
1210	兴银稳安60天滚动持有债券A	4.34	7.14	0.00	-	11.43
1211	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.62	7.14	11.28	-	19.05
1212	中融恒鑫纯债A	4.65	7.14	11.07	-	17.32
1213	大成景轩中高等级债券A	4.62	7.13	10.95	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	添富AAA级信用纯债E	3.94	7.18	11.28	-	12.27
1156	信澳安益纯债债券	4.32	6.67	11.28	-	23.44
1157	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.62	7.14	11.28	-	19.05
1158	中加博裕纯债债券	4.01	7.16	11.28	-	13.73
1159	富国投资级信用债D	4.05	6.95	11.27	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	安信尊享添益债券C	0.12	3.52	2.57	-	9.28
1801	中银添利债券发起E	3.58	5.76	9.15	-	19.69
1802	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.62	7.14	11.28	-	19.05
1803	国泰丰鑫纯债债券	4.54	7.74	13.17	-	17.71
1804	金元顺安桉盛债券C	-1.81	-3.45	3.28	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	泰康信用精选债券A	4.63	7.36	11.97	-	19.07
1897	广发汇誉3个月定期开放债券	2.52	4.79	9.47	-	19.05
1898	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.62	7.14	11.28	-	19.05
1899	南方双元C	2.44	-8.25	-5.40	-	19.02
1900	平安如意中短债E	2.89	4.95	11.46	-	19.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	50.00	5108.18	8.84%
23北京银行绿色债	50.00	5092.83	8.81%
23越秀集团MTN002	50.00	5081.83	8.80%
24浦发银行CD100	50.00	4894.47	8.47%
23国证09	40.00	4070.64	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34596.80	59.88%
企业债	1034.47	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-26 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月27日1...

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04-20易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.095	1.098	1.099	1.100	1.101
累计净值(元)	1.179	1.182	1.183	1.184	1.185

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