易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.2350

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘琬姝

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.16亿元

2025-11-26 每10份派现金 0.0 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
债券型名次	3330	1486	3309	3928	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
债券型名次	1569	2307	1542	1125	1954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
3329	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
3330	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3331	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
3332	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.19	0.57	1.06	0.54
1485	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.19	0.53	0.98	0.49
1486	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
1487	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.95	0.47
1488	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.19	0.62	1.23	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	兴银合丰债券A	-0.02	0.18	0.49	0.91	0.53
3308	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
3309	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3310	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.95	0.47
3311	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.20	0.49	1.13	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
3927	兴银汇泓一年定开债发起	0.00	0.22	0.54	0.89	0.54
3928	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3929	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.47	0.89	0.43
3930	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.18	0.55	0.89	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	信诚优质纯债债券A	0.71	-2.79	0.66	1.24	0.46
3700	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.50	0.95	0.46
3701	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3702	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
3703	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
1568	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
1569	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
1570	中信建投景荣债券A	2.76	7.62	13.18	-	13.74
1571	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.83	5.64	9.81	-	17.21
2306	兴银合盈债券A	2.46	5.64	10.08	18.48	24.89
2307	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
2308	银河庭芳3个月定开债券	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
2309	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	鹏扬添利增强C	5.51	10.00	10.59	9.38	28.68
1541	兴业睿信一年定开债券发起式	2.82	6.16	10.59	-	11.59
1542	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
1543	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.46	10.59	-	18.74
1544	英大纯债债券C	1.70	5.95	10.59	15.80	66.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	国泰惠丰纯债债券	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90
1124	平安如意中短债A	2.04	4.15	7.66	17.43	25.65
1125	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
1126	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34
1127	民生加银恒益纯债A	1.23	6.30	10.62	17.42	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.50	25.20
1953	平安季添盈定开债A	3.06	5.89	10.09	17.40	25.19
1954	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
1955	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18
1956	泰康瑞丰3月定开债券	2.76	7.84	14.58	22.60	25.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航CP001	210.00	21102.38	7.00%
25农发31	210.00	21098.66	6.99%
25交通银行CD281	200.00	19773.44	6.56%
25邮政CP001	180.00	18165.07	6.02%
25国开03	180.00	17899.67	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81503.55	27.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0599	1.0648	1.0646	1.0645	1.0644
累计净值(元)	1.2350	1.2349	1.2347	1.2346	1.2345

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