易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0588 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2289

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘琬姝

2025-11-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.16亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65
债券型名次	3380	1083	3724	1459	1840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
债券型名次	1825	1626	1678	1339	1904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
3379	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.04	0.74	0.86	1.56
3380	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65
3381	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
3382	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
1082	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
1083	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65
1084	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.08	0.40	0.37	0.84
1085	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.83	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.33	0.62	1.90
3723	易方达安和中短债债券C	0.05	0.07	0.33	0.60	1.20
3724	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65
3725	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.04	0.33	0.61	1.34
3726	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.02	0.33	0.62	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.13	0.60	1.09	2.19
1458	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1459	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65
1460	银河银信添利债券B	0.10	-0.66	-0.11	1.09	2.70
1461	永赢华嘉信用债A	0.10	-0.06	0.44	1.09	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
1839	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.24	0.59	0.90	1.65
1840	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65
1841	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
1842	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.11	0.48	0.80	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39
1824	兴银稳益30天持有期债券A	2.10	6.25	9.87	-	11.03
1825	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1826	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
1827	中融益泓90天滚动持有债券C	2.10	6.21	11.09	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
1625	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.23	7.48	14.37	-	13.32
1626	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1627	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
1628	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	7.48	11.85	20.80	46.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89
1677	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
1678	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1679	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
1680	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	鹏华普利债券A	1.61	4.85	8.72	17.88	18.74
1338	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32
1339	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1340	博时丰达6个月定开债发起式	2.05	7.34	10.67	17.87	34.84
1341	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
1903	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
1904	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1905	工银添慧债券A	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47
1906	江信汇福	-0.23	3.23	6.66	15.74	24.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25核风电GN002(乡村振兴)	280.00	28073.92	9.31%
25首旅SCP004	200.00	20068.34	6.65%
25沪电力SCP009	200.00	20038.19	6.64%
25京能洁能SCP003	150.00	15114.19	5.01%
25大唐新能SCP004	150.00	15043.50	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40299.05	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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至2024年06月03日）、易方达裕惠定开混合发起式、易方达岁丰添利债券（LOF）、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒盛3个月定开混合发起式、易方达恒信定开债券发起式、易方...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0586	1.0585	1.0584	1.0584	1.0583
累计净值(元)	1.2287	1.2286	1.2285	1.2285	1.2284

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