易方达恒利3个月定开债券(007104)_分红排行

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-20	0.47%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.04元	2025-11-26	0.36%
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	0.38元	2025-07-15	3.62%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.17元	2025-06-10	1.54%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.17元	2025-03-25	1.53%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.10元	2025-01-10	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.01元	2024-01-10	0.09%
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.01元	2023-01-10	0.10%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.11元	2021-09-29	1.10%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.06元	2021-06-16	0.60%
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	0.16元	2021-04-14	1.60%
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	0.10元	2020-07-14	1.00%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.17元	2020-04-24	1.65%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.22元	2019-10-28	2.20%

易方达恒利3个月定开债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	17年4个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	17年4个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	7年3个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	6年9个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	22年11个月	11.85元	3.14%
华宝宝怡债券	5	7年1个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券A	2	3年7个月	0.42元	1.98%
华宝宝隆债券C	2	3年7个月	0.42元	1.98%
华宝政金债债券	5	6年9个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	7年3个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	6年8个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	7年3个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	5年9个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	5年4个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	4年11个月	0.35元	1.73%
华宝宝利债券	19	5年11个月	2.47元	1.27%
华宝宝惠债券	17	6年7个月	1.95元	1.13%
华宝宝丰高等级债券A	19	7年9个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	7年9个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	20	7年1个月	1.31元	0.61%
华宝宝裕债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	15年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	兴证全球恒远债券C	0.03	0.24	0.95	1.68	1.67
3097	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.23	0.85	1.48	1.37
3098	易方达纯债债券A	0.03	0.31	0.98	1.70	1.57
3099	易方达纯债债券C	0.03	0.28	0.89	1.51	1.42
3100	易方达富华纯债债券A	0.03	0.25	0.83	1.30	1.25
3101	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.27	0.87	1.42	1.33
3102	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.25	0.77	1.21	1.17
3103	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
3104	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.30	1.60	1.74	1.83
3105	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.81	1.29	1.22
3106	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.30	1.05	1.66	1.53
3107	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.22	0.68	1.24	1.13
3108	易方达岁丰添利债券C	0.03	0.20	0.62	1.12	1.03
3109	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
3110	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.81	1.55	1.39

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33
2757	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.89	1.52	1.47
2758	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.23	0.78	1.20	1.15
2759	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.23	0.76	1.21	1.19
2760	兴银汇福定开债	0.03	0.23	0.86	1.39	1.41
2761	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.23	0.85	1.48	1.37
2762	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.23	0.78	1.32	1.21
2763	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
2764	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
2765	银河睿丰定开债券	0.03	0.23	0.72	1.24	1.20
2766	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.23	0.87	1.40	1.30
2767	永赢诚益债券A	0.02	0.23	0.77	1.26	1.11
2768	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.73	1.17	1.11
2769	招商安心收益债券A	0.03	0.23	0.80	1.19	1.23
2770	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平

3040	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.18	0.67	1.18	1.05
3041	泰信债券增强收益C	0.03	0.21	0.67	1.01	1.06
3042	天弘纯享一年定开	0.03	0.23	0.67	0.76	1.04
3043	万家稳健增利债券A	0.02	0.22	0.67	2.33	1.98
3044	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.19	0.67	0.91	1.06
3045	信澳信用债债券A	0.44	2.11	0.67	8.47	6.18
3046	信澳信用债债券C	0.45	2.05	0.67	8.39	6.16
3047	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
3048	易米和丰债券A	0.02	0.25	0.67	0.71	1.00
3049	永赢鼎利债券A	0.02	0.18	0.67	1.16	1.07
3050	永赢荣益债券A	0.03	0.16	0.67	1.16	1.13
3051	招商招盛纯债C	0.03	0.24	0.67	0.98	1.02
3052	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.18	0.67	1.14	0.98
3053	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3054	中加颐享纯债债券A	0.02	0.18	0.67	1.11	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	万家家享中短债A	0.02	0.20	0.66	1.08	0.95
3530	万家玖盛C	0.04	0.31	0.83	1.08	1.09
3531	新华纯债添利债券C	0.03	0.30	0.75	1.08	1.10
3532	新沃通利纯债C	0.05	0.33	0.87	1.08	1.11
3533	信诚稳瑞A	0.04	0.19	0.63	1.08	1.00
3534	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.64	1.08	0.94
3535	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.62	1.08	0.96
3536	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
3537	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.62	1.08	0.95
3538	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.24	0.82	1.08	1.21
3539	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.19	0.63	1.08	0.98
3540	中银丰润定期开放债券	0.04	0.20	0.64	1.08	0.99
3541	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
3542	泓德裕泰债券C	0.01	-0.13	-0.13	1.08	0.84
3543	鑫元永利债券	0.04	0.19	0.60	1.08	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平

3812	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.17	0.71	1.02	0.94
3813	华夏鼎明债券A	0.02	0.18	0.63	1.05	0.94
3814	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.18	0.60	1.03	0.94
3815	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.22	0.69	1.05	0.94
3816	融通增鑫债券C	0.02	0.13	0.60	0.93	0.94
3817	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.66	1.07	0.94
3818	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.64	1.08	0.94
3819	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
3820	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.46	1.00	0.94
3821	银河嘉裕债券	0.02	0.22	0.56	0.97	0.94
3822	银河睿嘉债券A	0.02	0.18	0.59	1.03	0.94
3823	英大安益中短债C	0.02	0.17	0.68	0.99	0.94
3824	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.21	0.68	1.04	0.94
3825	英大纯债债券A	0.03	0.13	0.49	0.99	0.94
3826	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94

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