易方达恒利3个月定开债券(007104)_分红排行

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-20	0.47%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.04元	2025-11-26	0.36%
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	0.38元	2025-07-15	3.62%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.17元	2025-06-10	1.54%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.17元	2025-03-25	1.53%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.10元	2025-01-10	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.01元	2024-01-10	0.09%
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.01元	2023-01-10	0.10%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.11元	2021-09-29	1.10%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.06元	2021-06-16	0.60%
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	0.16元	2021-04-14	1.60%
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	0.10元	2020-07-14	1.00%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.17元	2020-04-24	1.65%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.22元	2019-10-28	2.20%

易方达恒利3个月定开债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年10个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年10个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年2个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年2个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年10个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年6个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年2个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年6个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年8个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年5个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年11个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年5个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年4个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年3个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年4个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年3个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年3个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年11个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年12个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年12个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年8个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年12个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年5个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年7个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年3个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年3个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	9年1个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	9年1个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年3个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年12个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年11个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年8个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年7个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年4个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年6个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年4个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年8个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年4个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年4个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年3个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年3个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年4个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年8个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年3个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年12个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年7个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年12个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年4个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年4个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年9个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年10个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平

3323	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
3324	易方达纯债债券A	0.01	0.15	0.73	1.29	0.79
3325	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
3326	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.00	0.47	0.87	0.47
3327	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
3328	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
3329	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
3330	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3331	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
3332	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
3333	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
3334	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
3335	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61
3336	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.22	0.50	1.12	0.50
3337	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.48	1.06	0.47

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.50	0.89	0.59
1480	信诚稳泰C	0.05	0.19	0.49	1.14	0.61
1481	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.53	0.97	0.50
1482	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
1483	兴证全球恒远债券A	0.01	0.19	0.98	2.04	0.97
1484	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.19	0.57	1.06	0.54
1485	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.19	0.53	0.98	0.49
1486	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
1487	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.95	0.47
1488	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.19	0.62	1.23	0.74
1489	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.55	1.01	0.52
1490	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
1491	永赢恒益债券	0.02	0.19	0.44	0.80	0.57
1492	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
1493	永赢盛益债券A	-0.01	0.19	0.45	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	西部利得祥盈债券A	-0.11	-1.12	0.49	1.32	0.35
3303	湘财久盈中短债A	0.02	0.16	0.49	0.98	0.45
3304	信诚稳泰C	0.05	0.19	0.49	1.14	0.61
3305	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	-0.38	0.49	0.62	0.77
3306	兴业纯债6个月定开债券C	-0.02	0.10	0.49	1.09	0.59
3307	兴银合丰债券A	-0.02	0.18	0.49	0.91	0.53
3308	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
3309	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3310	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.95	0.47
3311	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.20	0.49	1.13	0.49
3312	银河睿嘉债券A	-0.01	0.14	0.49	1.04	0.49
3313	永赢安泰中短债A	0.02	0.17	0.49	0.91	0.45
3314	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.49	0.94	0.45
3315	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.16	0.49	0.93	0.45
3316	永赢增益债券A	-0.01	0.16	0.49	1.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平

3921	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
3922	泰信汇盈债券A	-0.02	0.15	0.59	0.89	0.60
3923	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.11	0.46	0.89	0.46
3924	西部利得合赢债券C	0.02	0.11	0.39	0.89	0.38
3925	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.50	0.89	0.59
3926	新华利率债A	-0.01	0.04	0.47	0.89	0.58
3927	兴银汇泓一年定开债发起	0.00	0.22	0.54	0.89	0.54
3928	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3929	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.47	0.89	0.43
3930	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.18	0.55	0.89	0.59
3931	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.89	0.41
3932	博时富宁纯债债券	-0.07	0.13	0.45	0.88	0.46
3933	博时聚源纯债债券C	0.01	0.15	0.46	0.88	0.54
3934	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.01	0.12	0.36	0.88	0.45
3935	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平

3694	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.13	0.53	0.93	0.46
3695	万家1-3年政策性金融债A	0.00	0.19	0.43	0.93	0.46
3696	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46
3697	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.11	0.46	0.89	0.46
3698	万家鑫怡债券A	0.00	0.12	0.39	1.03	0.46
3699	信诚优质纯债债券A	0.71	-2.79	0.66	1.24	0.46
3700	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.50	0.95	0.46
3701	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3702	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
3703	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.46
3704	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
3705	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.01	0.29	0.52	0.46
3706	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3707	永赢宏泰短债A	0.03	0.15	0.48	0.93	0.46
3708	招商安盈债券A	-0.35	-1.07	0.37	1.65	0.46

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