财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
980.18 |
1192.95 |
455.23 |
3475.71 |
1062.20 |
| 本期利润(万元) |
809.57 |
293.24 |
-515.00 |
4235.75 |
472.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4125.30 |
0.00 |
10408.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301561.75 |
57781.75 |
107956.74 |
111133.53 |
109351.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
1.10 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.27 |
0.00 |
22.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.54 |
178.85 |
160.19 |
162.47 |
189.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
79678.10 |
126212.90 |
124366.56 |
75435.25 |
206557.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79678.10 |
126212.90 |
124366.56 |
75435.25 |
206557.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.31 |
28.13 |
26.71 |
14.43 |
29.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
9.38 |
8.90 |
4.81 |
9.82 |
| 资产总计(万元) |
89818.39 |
126392.53 |
124532.75 |
75600.32 |
209699.85 |
| 负债合计(万元) |
32036.64 |
15259.00 |
15653.65 |
18649.51 |
89991.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
57781.75 |
111133.53 |
108879.10 |
56950.81 |
119708.10 |
| 未分配利润(万元) |
4796.64 |
12548.42 |
10293.99 |
4023.54 |
6780.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.31 |
43.09 |
25.99 |
38.01 |
25.80 |
| 投资收益(万元) |
1648.25 |
4136.47 |
1834.36 |
4750.80 |
3082.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-899.71 |
760.04 |
457.13 |
336.36 |
408.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
763.85 |
4939.60 |
2317.48 |
5125.17 |
3516.77 |
| 管理人报酬(万元) |
131.76 |
276.71 |
111.30 |
349.27 |
206.88 |
| 托管费(万元) |
43.92 |
92.24 |
37.10 |
116.42 |
68.96 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
21.34 |
13.78 |
28.28 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
470.60 |
703.85 |
336.16 |
1501.84 |
898.15 |
| 利润总额(万元) |
293.24 |
4235.75 |
1981.31 |
3623.33 |
2618.62 |
| 净利润(万元) |
293.24 |
4235.75 |
1981.31 |
3623.33 |
2618.62 |
