易方达恒利3个月定开债券(007104)_规模评级

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.16	30.16	5.62	10.45	10.45	10.45	10.45
季度净申购	0.00	231568.77	-45600.00	0.00	0.00	0.00	45657.84
总份额	284553.88	284553.88	52985.11	98585.11	98585.11	98585.11	98585.11
季度总申购份额	0.00	283553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	45657.84
季度总赎回份额	0.00	51985.02	45600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	招商添呈1年定开债	30.21	300000.03	-	0.01	-
870	招商添旭3个月定开债发起式A	30.21	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
871	中银安心回报	30.20	294045.26	8.21	61.04	52.83
872	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.19	299580.51	-	-	-
873	交银施罗德中高等级信用债债券	30.18	300395.78	3.18	34.19	31.02
874	民生加银嘉盈债券	30.18	285834.98	21.03	396.01	374.98
875	浦银安盛普丰纯债债券A	30.18	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
876	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	-	0.00	-
877	景顺长城景泰纯利债券C	30.14	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
878	博时裕荣纯债债券	30.13	243231.29	38031.12	85357.27	47326.15
879	富国目标收益一年期纯债债券	30.13	271580.99	-	-	-
880	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
881	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.11	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
882	天弘增利短债C	30.10	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
883	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300630.34	-10.74	0.05	10.79

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	中银丰进定期开放债券	30.23	288239.94	-	0.00	-
827	汇添富双利债券A	64.31	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
828	中银弘享债券	30.84	287695.12	-8.82	5.49	14.30
829	中欧兴盈一年定开债券发起	30.42	287105.98	-	-	-
830	民生加银嘉盈债券	30.18	285834.98	21.03	396.01	374.98
831	富国宝利增强债券	40.73	285610.36	-943.61	129709.70	130653.31
832	宏利金利债券	29.29	285494.37	-	-	0.00
833	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	-	0.00	-
834	东方中债1-5年政策性金融债C	30.96	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
835	招商添旭3个月定开债发起式A	30.21	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
836	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.99	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
837	建信睿兴纯债债券	29.40	283589.97	-0.00	0.00	0.00
838	海富通融丰定开债券	29.73	283585.54	-	-	100000.00
839	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.75	282851.18	16752.70	137479.38	120726.68
840	人保利丰纯债A	30.03	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	海富通聚合纯债	8.73	79838.66	-	-	0.00
4670	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.11	49994.66	-	-	-
4671	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4672	中加聚盈定开债券A	4.58	43775.72	-	0.93	-
4673	中加聚盈定开债券C	1.09	10556.85	-	0.52	-
4674	永赢汇利六个月定开债	38.08	358811.11	-	-	161759.78
4675	东兴兴福一年定开A	7.50	53575.96	-	-	-
4676	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	-	0.00	-
4677	京管泰富京元一年定开债券发起	80.14	797735.94	-	-	-
4678	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4679	山证裕泰3个月定开	10.59	98701.81	-	-	16000.09
4680	天弘华享三个月定开	10.06	97067.65	-	-	-
4681	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4682	广发汇阳三个月定期开放债券	10.32	100551.45	-	-	-
4683	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
4410	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4411	西部利得双盈一年定开债券	10.73	94103.15	-	0.00	-
4412	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.51	505022.24	-	0.00	-
4413	信澳汇享三个月定开债券A	7.97	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
4414	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.30	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4415	兴业稳康三年定开债券	79.16	767833.86	-	0.00	-
4416	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	-	0.00	-
4417	易方达恒信定开债券发起式	60.17	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4418	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.29	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4419	银河铭忆3个月定开债券	4.79	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
4420	银河庭芳3个月定开债券	19.31	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4421	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.63	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
4422	银华岁丰定期开放债券发起式	30.67	295531.89	-	0.00	-
4423	银华信用精选两年定期开放债券	3.52	31674.17	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平

4910	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4911	平安惠添纯债	7.72	71059.30	-	-	-
4912	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4913	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.11	49994.66	-	-	-
4914	中加聚盈定开债券A	4.58	43775.72	-	0.93	-
4915	中加聚盈定开债券C	1.09	10556.85	-	0.52	-
4916	东兴兴福一年定开A	7.50	53575.96	-	-	-
4917	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	-	0.00	-
4918	京管泰富京元一年定开债券发起	80.14	797735.94	-	-	-
4919	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4920	天弘华享三个月定开	10.06	97067.65	-	-	-
4921	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4922	广发汇阳三个月定期开放债券	10.32	100551.45	-	-	-
4923	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
4924	山证裕睿6个月定开C	0.72	6896.43	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

2535172.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

250

2117090.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

5562919.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	2535172.8400	52985.11	100.00
2024-12-31	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2024-06-30	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2023-12-31	250	2117090.9700	52927.27	100.00
2023-06-30	203	5562919.7000	112927.27	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。