易方达恒利3个月定开债券(007104)_规模评级

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.12	5.61	10.44	10.44	10.44	10.44	5.60
季度净申购	231568.77	-45600.00	0.00	0.00	0.00	45657.84	-0.00
总份额	284553.88	52985.11	98585.11	98585.11	98585.11	98585.11	52927.27
季度总申购份额	283553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	45657.84	0.00
季度总赎回份额	51985.02	45600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	广发景佳纯债	30.17	297031.70	-	-	0.00
884	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
885	长城鼎利一年定开债券发起式	30.14	294570.70	-	-	-
886	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
887	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02
888	富国目标收益一年期纯债债券	30.12	271580.99	-	-	-
889	广发汇承定期开放债券	30.12	248928.99	-	-	0.00
890	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
891	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
892	平安合泰定开债	30.07	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
893	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96
894	广发景丰纯债	30.01	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
895	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.01	299580.51	-	-	1000.00
896	中银丰进定期开放债券	30.00	288239.94	-0.00	0.00	0.00
897	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	富国宝利增强债券	40.38	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
847	创金合信鑫日享短债债券E	35.55	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
848	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.67	285856.49	-	-	-
849	东方红6个月定开纯债	30.60	285826.95	-	0.00	-
850	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
851	宏利金利债券	29.08	285494.37	-	-	-
852	平安如意中短债A	31.18	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
853	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
854	华商鸿悦纯债债券	28.17	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
855	富国天利增长债券C	39.24	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
856	建信睿兴纯债债券	29.17	283589.98	-0.16	0.00	0.16
857	汇添富实业债债券A	44.63	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40
858	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
859	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
860	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平

52	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
53	兴业收益增强债券C	65.18	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
54	东方臻裕债券A	63.46	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
55	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
56	国寿安保尊恒利率债债券A	34.89	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
57	南方卓利3个月定开债发起式	27.31	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
58	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.14	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
59	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
60	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
61	招商安本增利债券C	54.88	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
62	平安添裕债券A	38.26	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
63	招商招通纯债C	25.10	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
64	农银金盛债券	149.09	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
65	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
66	广发集轩债券A	44.76	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	平安元丰中短债债券A	35.22	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
139	兴业裕恒债券	87.99	825850.04	173405.04	291372.90	117967.87
140	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
141	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.67	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
142	西部利得汇享债券A	100.36	743549.78	165881.90	286998.94	121117.05
143	景顺长城景颐尊利债券A	57.87	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
144	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
145	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
146	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.14	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
147	鹏华稳健添利债券C	19.20	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
148	平安利率债A	51.09	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
149	兴业收益增强债券A	91.58	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
150	鹏华丰启债券	23.58	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51
151	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.54	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
152	南方广利回报债券A/B	48.60	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.30	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
1009	华夏稳享增利6个月债券C	51.56	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
1010	鑫元淳利定期开放	48.23	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
1011	长安泓源纯债债券C	2.55	24342.06	-29281.14	22880.89	52162.02
1012	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.77	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
1013	华安鼎益债券C	10.93	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
1014	蜂巢添鑫纯债A	27.66	266318.10	-49098.40	2919.64	52018.04
1015	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
1016	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.88	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
1017	国寿安保超短债债券A	8.04	74962.19	-4980.96	46917.74	51898.70
1018	鹏华丰泽债券(LOF)	28.13	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
1019	创金合信恒利超短债债券A	6.17	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
1020	宝盈增强收益债券C	1.18	8954.45	-45776.46	5822.22	51598.68
1021	长城中债5-10年国开行债券C	2.37	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
1022	中欧鼎利债券A	13.04	99950.89	23500.02	74748.02	51248.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

2535172.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

250

2117090.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

5562919.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	2535172.8400	52985.11	100.00
2024-12-31	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2024-06-30	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2023-12-31	250	2117090.9700	52927.27	100.00
2023-06-30	203	5562919.7000	112927.27	100.00

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