资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 987550.48 98.28%
银行存款和结算备付金 8866.24 0.88%
其他资产 8431.49 0.84%
资产总值:1004848.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1580.00 156460.69 25.21%
25国开08 950.00 95790.40 15.44%
25工行二级资本债02BC 430.00 43897.90 7.07%
25电网MTN033 300.00 30525.43 4.92%
25国开02 290.00 29392.26 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 614755.47 99.06%
企业债 71993.07 11.60%
国家债券 29077.41 4.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%