资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 624671.92 97.41%
银行存款和结算备付金 14654.81 2.29%
其他资产 1921.96 0.30%
资产总值:641248.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 890.00 88407.36 14.17%
25国开03 440.00 43468.70 6.97%
25附息国债16 260.00 25982.84 4.16%
23杭州银行02 240.00 24237.79 3.88%
24西高科 150.00 15422.30 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291730.69 46.75%
企业债 81352.47 13.04%
国家债券 25982.84 4.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%