基金简称: | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 基金全称: | 易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 009050 | 成立日期: | 2020-03-12 |
募集份额: | 10.0000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 27.73亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 纪玲云 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.60% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | 26101.02 | 3.95 | 951400.00 | 6.11 |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 3 | - | - | - | - | 18994.75 | 2.88 | 531649.00 | 3.41 |
中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | 43317.40 | 6.56 | 1850200.00 | 11.88 |
兴业证券 | 3 | - | - | - | - | 38462.69 | 5.82 | 1136457.70 | 7.29 |
华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | 30779.56 | 4.66 | 1195572.20 | 7.67 |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | 13630.51 | 2.06 | 394000.00 | 2.53 |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 3 | - | - | - | - | 35969.19 | 5.44 | 264400.00 | 1.70 |
国海证券 | 1 | - | - | - | - | 33179.66 | 5.02 | 438800.00 | 2.82 |
国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | 4990.55 | 0.76 | 103400.00 | 0.66 |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8000.00 | 0.05 |
广发证券 | 3 | - | - | - | - | 253610.55 | 38.39 | 4202210.00 | 26.97 |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | 44399.75 | 6.72 | 1349406.00 | 8.66 |
方正证券 | 2 | - | - | - | - | 4012.93 | 0.61 | 446300.00 | 2.86 |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | 43217.36 | 6.54 | 1048561.00 | 6.73 |
财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | 47641.32 | 7.21 | 954675.90 | 6.13 |
长城证券 | 2 | - | - | - | - | 22336.62 | 3.38 | 588800.00 | 3.78 |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 116200.00 | 0.75 |
截止日期:2023-12-31