易方达恒裕一年定开债券(009050)_规模评级

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	61.29	61.20	46.82	46.82	46.82	46.82	27.37
季度净申购	838.91	140238.78	0.00	0.00	0.00	189680.96	0.00
总份额	597697.53	596858.62	456619.84	456619.84	456619.84	456619.84	266938.88
季度总申购份额	838.91	140238.78	0.00	0.00	0.00	189680.96	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	博时聚利3个月定开债发起式	62.05	610361.83	-0.02	0.00	0.03
400	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
401	博时稳健增利债券A	61.94	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
402	华泰保兴尊合债券C	61.81	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
403	民生加银汇智3个月定开债券	61.67	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
404	华夏鼎通债券A	61.61	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
405	富国颐利纯债债券	61.47	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
406	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.29	597697.53	-	838.91	-
407	华夏卓信一年定开债券发起式	61.13	536220.31	-	-	-
408	中加丰享纯债债券	61.05	607158.50	0.01	0.01	0.00
409	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.90	595115.78	-	-	-
410	国寿安保泰弘纯债债券	60.69	534395.53	-267545.44	405753.72	673299.16
411	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
412	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.67	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
413	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.64	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.20	599999.90	-	-	-
362	民生加银丰鑫债券	63.43	599934.65	-1526.77	212.54	1739.32
363	圆信永丰瑞丰	62.38	599902.30	-	-	-
364	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.60	599000.01	-	0.00	-
365	上银慧祥利债券A	63.41	598981.73	-	-	-
366	永赢乾益债券	64.08	598470.32	-0.17	0.00	0.17
367	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
368	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.29	597697.53	-	838.91	-
369	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
370	广发汇成一年定期开放债券	59.94	595554.87	-	0.00	-
371	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.90	595115.78	-	-	-
372	中邮睿信增强债券	83.76	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
373	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.95	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
374	嘉实超短债债券A	62.42	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
375	中银产业债债券A	70.49	589369.40	321379.75	417974.60	96594.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	大成惠兴一年定开债券	30.89	288378.28	-	-	-
4938	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
4939	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.51	80711.04	-	-	-
4940	长城泰利债券A	86.90	853693.10	-	-	0.00
4941	西部利得聚泰18个月定开债A	6.89	61858.46	-	95.87	-
4942	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
4943	浦银安盛盛智一年定开债券	10.63	89775.01	-	-	0.00
4944	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.29	597697.53	-	838.91	-
4945	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
4946	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4947	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4948	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
4949	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
4950	兴银汇悦定开债	10.44	97404.05	-	-	-
4951	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平

2562	创金合信怡久回报债券A	0.10	949.18	700.86	852.82	151.96
2563	南方吉元短债C	1.45	13658.39	-3621.40	850.22	4471.62
2564	国寿安保尊利增强回报债券A	3.56	28646.97	-2221.58	849.98	3071.56
2565	民生加银嘉盈债券	29.95	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
2566	华安众盈中短债发起式A	1.18	10972.08	-4848.17	843.31	5691.47
2567	融通债券A/B	1.24	11383.79	-31098.94	840.40	31939.35
2568	大成月添利债券B	0.37	3246.00	770.88	839.90	69.02
2569	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.29	597697.53	-	838.91	-
2570	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3620.21	276.96	838.16	561.20
2571	华商转债精选债券A	0.18	1413.40	-566.94	835.26	1402.20
2572	工银1-3年国开债指数C	0.11	1055.10	-284.69	835.11	1119.80
2573	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	1179.72	-803.61	826.21	1629.82
2574	民生加银高等级信用债债券E	4.67	41892.42	-1759.71	825.48	2585.19
2575	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	100.06	98.98	823.27	724.29
2576	国新国证鑫颐中短债C	0.02	208.04	-45.17	820.07	865.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平

5130	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.51	269801.10	-	-	-
5131	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.57	216541.64	-	-	-
5132	大成惠兴一年定开债券	30.89	288378.28	-	-	-
5133	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
5134	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.51	80711.04	-	-	-
5135	西部利得聚泰18个月定开债A	6.89	61858.46	-	95.87	-
5136	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
5137	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.29	597697.53	-	838.91	-
5138	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
5139	兴银汇悦定开债	10.44	97404.05	-	-	-
5140	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5141	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.19	58661.85	-	-	-
5142	平安合聚定开债	10.04	99035.43	-	-	-
5143	平安合享1年定开债	5.35	50030.92	-	-	-
5144	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

28695125.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

21437551.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

21437551.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

12833600.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

12833600.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	28695125.8500	596858.62	100.00
2024-12-31	213	21437551.0600	456619.84	100.00
2024-06-30	213	21437551.0500	456619.84	100.00
2023-12-31	208	12833600.0600	266938.88	100.00
2023-06-30	208	12833600.0400	266938.88	100.00

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