易方达恒裕一年定开债券发起式(009050)_规模评级

易方达恒裕一年定开债券发起式009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	27.97	27.97	27.97	27.97	30.00	30.00	30.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-19312.31	0.00	0.00	0.00
总份额	266938.88	266938.88	266938.88	266938.88	286251.19	286251.19	286251.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	19312.33	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
易方达恒裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平

1001	富国可转债A	28.16	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
1002	太平丰润一年定开债券发起式	28.14	290199.80	-	-	-
1003	华安乾煜债券发起式A	28.11	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
1004	泰信添鑫中短债债券A	28.09	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
1005	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.07	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
1006	景顺长城90天持有期短债债券C	28.06	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
1007	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.05	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
1008	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.97	266938.88	-	-	-
1009	易方达稳鑫30天滚动短债C	27.93	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
1010	泰康安悦纯债3月定开债券	27.86	262826.55	-	-	-
1011	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.85	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1012	南方涪利定开债券发起	27.81	217295.11	-	-	0.00
1013	中信建投稳悦债券	27.81	266524.98	6.89	9.60	2.71
1014	国泰君安1年定开债券发起式	27.80	271002.11	-	0.00	-
1015	德邦锐兴债券A	27.63	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
易方达恒裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	鹏华丰登债券	27.44	268897.90	-0.01	0.00	0.01
963	东方臻裕债券C	28.84	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
964	嘉实致融一年定期债券	27.56	268694.74	-	98395.85	-
965	招商添德3个月定开债A	30.28	268409.99	-	0.00	-
966	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
967	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.56	267541.35	-0.00	0.00	0.00
968	易方达信用债债券C	30.09	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
969	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.97	266938.88	-	-	-
970	平安中债1-3年国开债指数A	28.56	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
971	西部利得汇享债券A	33.63	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
972	中欧聚瑞债券A	29.27	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
973	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.05	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
974	中信建投稳悦债券	27.81	266524.98	6.89	9.60	2.71
975	中加丰泽纯债	28.82	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
976	中欧中短债债券发起A	28.68	265959.73	103983.60	255687.74	151704.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达恒裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平

4870	大成惠兴一年定开债券	30.57	297668.78	-	0.00	-
4871	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.45	100711.06	-	0.00	-
4872	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
4873	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
4874	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4875	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
4876	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
4877	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.97	266938.88	-	-	-
4878	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
4879	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.06	199570.64	-	0.00	-
4880	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4881	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
4882	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
4883	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4884	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达恒裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平

4995	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.75	197291.44	-	-	1000.00
4996	华安安腾一年定开债	25.62	246861.99	-	-	-
4997	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4998	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.38	216541.83	-	-	-
4999	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.17	19372.20	-	-	0.00
5000	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
5001	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
5002	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.97	266938.88	-	-	-
5003	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
5004	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
5005	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
5006	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5007	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
5008	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
5009	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达恒裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平

5041	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5042	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.38	216541.83	-	-	-
5043	大成惠兴一年定开债券	30.57	297668.78	-	0.00	-
5044	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.45	100711.06	-	0.00	-
5045	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
5046	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
5047	浦银安盛盛智一年定开债券	1.18	10458.94	-	-	-
5048	易方达恒裕一年定开债券发起式	27.97	266938.88	-	-	-
5049	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
5050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.06	199570.64	-	0.00	-
5051	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
5052	兴银汇悦定开债	29.01	280608.47	-	-	-
5053	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5054	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.12	778994.14	-	0.00	-
5055	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

12833600.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

12833600.0400

100.00%

0.00%

2022-12-31

477085312.1000

100.00%

0.00%

2022-06-30

477085312.1000

100.00%

0.00%

2021-12-31

325941604.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	12833600.0600	266938.88	100.00
2023-06-30	208	12833600.0400	266938.88	100.00
2022-12-31	6	477085312.1000	286251.19	100.00
2022-06-30	6	477085312.1000	286251.19	100.00
2021-12-31	6	325941604.2300	195564.96	100.00

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