易方达恒裕一年定开债券发起式(009050)_规模评级

易方达恒裕一年定开债券发起式009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	28.28	28.28	28.28	28.28	30.33	30.33	30.33
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-19312.31	0.00	0.00	0.00
总份额	266938.88	266938.88	266938.88	266938.88	286251.19	286251.19	286251.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	19312.33	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
易方达恒裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.79	279464.72	-	-	-
995	平安中债1-3年国开债指数A	28.69	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
996	惠升和赢纯债3个月定开A	28.68	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
997	创金合信利泽纯债债券A	28.65	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
998	华夏鼎优债券A	28.63	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
999	永赢泰利债券A	28.59	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
1000	国寿安保尊荣中短债债券A	28.49	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
1001	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
1002	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.27	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
1003	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.23	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
1004	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.22	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
1005	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
1006	景顺长城90天持有期短债债券C	28.18	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
1007	中银中短债债券C	28.07	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
1008	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
易方达恒裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平

966	鹏华丰登债券	27.63	268897.90	-0.01	0.00	0.01
967	东方臻裕债券C	29.09	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
968	嘉实致融一年定期债券	27.78	268694.74	-	98395.85	-
969	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.99	-	0.00	-
970	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
971	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.52	267541.35	-0.00	0.00	0.00
972	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
973	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
974	平安中债1-3年国开债指数A	28.69	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
975	西部利得汇享债券A	33.57	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
976	中欧聚瑞债券A	29.51	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
977	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.23	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
978	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71
979	中加丰泽纯债	29.07	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
980	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达恒裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
4870	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.26	100711.06	-	0.00	-
4871	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.09	19372.20	-	-	0.00
4872	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-
4873	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
4874	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
4875	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
4876	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
4877	平安合庆定开债	8.21	79957.87	-	0.00	-
4878	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
4879	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4880	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
4881	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
4882	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4883	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.56	778994.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达恒裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
4995	华安安腾一年定开债	25.81	246861.99	-	-	-
4996	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
4997	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.49	216541.83	-	-	-
4998	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.09	19372.20	-	-	0.00
4999	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
5000	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
5001	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
5002	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
5003	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
5004	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
5005	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5006	太平恒睿纯债	7.49	70024.62	-	-	0.00
5007	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-
5008	平安合享1年定开债	5.13	50030.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达恒裕一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平

5041	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5042	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.49	216541.83	-	-	-
5043	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
5044	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.26	100711.06	-	0.00	-
5045	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-
5046	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-
5047	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
5048	易方达恒裕一年定开债券发起式	28.28	266938.88	-	-	-
5049	平安合庆定开债	8.21	79957.87	-	0.00	-
5050	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
5051	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
5052	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
5053	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5054	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.56	778994.14	-	0.00	-
5055	平安合聚定开债	9.94	96034.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

12833600.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

12833600.0400

100.00%

0.00%

2022-12-31

477085312.1000

100.00%

0.00%

2022-06-30

477085312.1000

100.00%

0.00%

2021-12-31

325941604.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	12833600.0600	266938.88	100.00
2023-06-30	208	12833600.0400	266938.88	100.00
2022-12-31	6	477085312.1000	286251.19	100.00
2022-06-30	6	477085312.1000	286251.19	100.00
2021-12-31	6	325941604.2300	195564.96	100.00

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