易方达恒裕一年定开债券(009050)_分红排行

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.26元	2025-11-21	2.48%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.26元	2025-08-22	2.42%
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	0.30元	2024-11-23	2.81%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.14元	2023-12-16	1.37%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.40元	2023-09-15	3.82%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.42元	2022-11-25	3.95%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.43元	2022-10-26	3.85%

易方达恒裕一年定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年11个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年11个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年11个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年1个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年1个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年3个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年5个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年5个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年2个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年11个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年3个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年10个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年3个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年12个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年8个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年8个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年6个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年6个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年1个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年1个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年6个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年4个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年12个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年2个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年3个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	9年9个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年6个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年7个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年7个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年6个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	10	5年6个月	1.35元	1.27%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	10	5年6个月	1.35元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	3年10个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年12个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年6个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年2个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年3个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年3个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年1个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年1个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年2个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年12个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年9个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	兴业裕华债券	0.04	0.29	0.86	1.55	1.48
2246	兴银长盈定开债	0.04	0.30	1.02	1.27	1.48
2247	兴银朝阳	0.04	0.09	0.28	0.66	0.42
2248	兴银合丰债券C	0.04	0.33	0.79	1.05	1.08
2249	兴银合泰债券C	0.04	0.25	0.84	1.31	1.38
2250	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.27	0.94	1.32	1.24
2251	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
2252	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
2253	易方达信用债债券A	0.04	0.31	0.95	1.60	1.52
2254	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.33	1.02	1.54	1.43
2255	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.21	0.72	1.40	1.25
2256	银华绿色低碳债券	0.04	0.27	0.74	1.24	1.14
2257	银华顺璟6个月定期开放债券	0.04	0.40	0.86	1.29	1.34
2258	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	1.08	1.55	1.49
2259	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.99	1.66	1.54

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平

878	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
879	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
880	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
881	西部利得尊泰86个月定开债券	0.03	0.38	1.10	2.24	1.79
882	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	0.38	1.03	1.32	1.44
883	信诚稳鑫C	0.10	0.38	1.04	1.65	1.87
884	兴全恒裕债券A	0.03	0.38	1.35	2.46	2.67
885	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
886	圆信永丰瑞丰	0.04	0.38	1.09	2.23	1.78
887	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.38	1.19	1.95	1.85
888	中融恒利纯债A	0.05	0.38	1.11	1.53	1.58
889	中泰安益利率债C	0.05	0.38	1.33	1.70	1.89
890	中银纯债债券C	0.02	0.38	1.14	1.99	1.92
891	中银证券安沛债券A	0.00	0.38	0.86	1.60	1.48
892	中银证券安誉债券A	0.04	0.38	1.03	1.77	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	格林泓鑫纯债C	0.04	0.25	1.21	1.81	1.95
557	广发景丰纯债	0.03	0.38	1.21	1.99	1.96
558	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
559	华泰保兴尊信定开	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11
560	汇添富6月红定期开放债券A	0.19	0.25	1.21	3.99	2.86
561	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.74
562	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
563	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.15	0.25	1.21	1.29	1.88
565	中融恒泽纯债C	0.12	0.55	1.21	1.26	1.75
566	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73
567	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.40	1.20	2.22	1.84
568	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.33	1.20	2.07	2.06
569	格林聚享增强债券A	0.25	1.44	1.20	3.82	3.55
570	华夏鼎茂债券C	0.06	0.39	1.20	1.84	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	南方7-10年国开债E	0.07	0.53	1.47	1.92	2.27
1031	平安季添盈定开债A	0.02	0.21	0.73	1.92	2.02
1032	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
1033	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
1034	工银添祥一年定开债券	0.04	0.33	1.19	1.91	1.88
1035	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
1036	万家鑫丰纯债C	0.06	0.82	1.59	1.91	1.88
1037	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
1038	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	-0.40	-0.55	1.91	1.95
1039	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1040	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84
1041	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1042	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
1043	国富恒久信用债券C	-0.08	-0.23	-0.61	1.90	1.64
1044	国泰安璟债券C	0.09	0.33	0.15	1.90	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	海富通稳固收益债券C	0.09	0.04	-0.39	2.24	1.72
1211	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.27	1.05	1.71	1.72
1212	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.39	1.24	1.77	1.72
1213	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1214	农银悦利债券	0.06	0.36	1.10	1.73	1.72
1215	泰康信用精选债券A	0.04	0.36	0.94	1.73	1.72
1216	信诚稳健C	0.02	0.17	0.78	2.16	1.72
1217	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
1218	圆信永丰兴利C	0.02	0.31	1.07	1.74	1.72
1219	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
1220	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
1221	富国信用债债券D	0.03	0.24	1.01	1.65	1.71
1222	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1223	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.35	1.11	1.69	1.71
1224	鹏扬淳开债券C	0.03	0.29	1.17	1.54	1.71

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