易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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累计净值：1.2559

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.37亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95
债券型名次	4732	96	638	1018	801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	7.79	15.28	-	27.72
债券型名次	1174	1061	332	3411	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	-0.17	0.07	1.64	0.26
4731	亚洲美元债C(人民币)	-0.05	-1.98	-2.64	-2.69	-2.51
4732	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95
4733	易方达双债增强债券A	-0.05	-0.84	0.11	0.64	0.26
4734	易方达双债增强债券C	-0.05	-0.87	0.00	0.44	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
95	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.33	1.00
96	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95
97	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
98	长城嘉裕六个月定开债券C	0.13	0.43	0.58	0.65	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	西部利得稳健双利债券A	-0.17	-1.86	1.01	0.79	0.90
637	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
638	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95
639	圆信永丰兴利A	0.03	0.33	1.01	1.88	0.99
640	中加聚利纯债定开A	0.03	0.13	1.01	1.80	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.21	0.81	1.68	0.80
1017	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.21	0.85	1.68	0.80
1018	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95
1019	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.17	-0.05	0.97	1.68	0.78
1020	圆信永丰强化收益A	-0.37	-0.99	0.53	1.68	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	兴全磐稳增利债券C	0.13	-0.96	1.04	1.92	0.95
800	兴证全球恒信债券C	0.00	0.21	0.97	2.17	0.95
801	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95
802	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
803	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.10	2.23	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
1173	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.18	2.04
1174	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72
1175	达诚腾益债券C	3.24	7.49	0.00	-	13.78
1176	国金惠远纯债A	3.24	6.67	9.67	15.79	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.80	12.23	21.16	17.88
1060	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1061	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72
1062	中金恒新90天持有债券发起	5.98	7.79	0.00	-	10.20
1063	银河增利债券C	5.26	7.77	5.59	4.90	93.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	招商资管智远增利债券A	5.59	8.24	15.29	-	18.33
331	宝盈增强收益债券A/B	3.69	8.39	15.28	26.43	165.59
332	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72
333	博时裕乾纯债A	1.79	9.81	15.27	22.95	47.39
334	华泰保兴尊合债券A	3.56	10.32	15.25	25.88	53.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26
3410	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
3411	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72
3412	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59
3413	兴银汇悦定开债	2.54	5.33	9.72	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	国金惠盈纯债债券C	-1.09	2.34	9.88	19.80	27.73
1705	农银金益债券	2.68	7.11	12.29	20.95	27.73
1706	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72
1707	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
1708	万家恒瑞18个月C	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1580.00	157119.31	25.60%
25国开15	700.00	68838.38	11.22%
25国开08	590.00	58989.54	9.61%
25工行二级资本债02BC	410.00	41286.00	6.73%
25农行二级资本债03A(BC)	350.00	35184.42	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	655903.73	106.88%
企业债	64746.24	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0351	1.0354	1.0347	1.0346	1.0339
累计净值(元)	1.2561	1.2564	1.2557	1.2556	1.2549

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