易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.2463

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.41亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
债券型名次	3690	2012	1829	4321	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	8.83	15.11	24.25	26.53
债券型名次	2031	1044	422	285	1767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3689	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
3690	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
3691	银河君怡债券	0.01	0.83	1.23	1.25	0.01
3692	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.70	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
2011	兴证全球招益债券C	0.25	0.23	-0.43	1.36	0.25
2012	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
2013	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.23	0.80	0.65	0.05
2014	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05
1828	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05
1829	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
1830	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
1831	银河泰利债券A	0.00	0.22	0.66	0.62	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.52	-0.06	0.05
4320	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4321	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
4322	英大通惠多利债券A	-0.01	0.11	0.37	-0.06	-0.01
4323	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3770	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
3771	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
3772	银河君怡债券	0.01	0.83	1.23	1.25	0.01
3773	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.70	0.34	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	兴业60天滚动持有短债A	1.69	4.66	8.58	-	14.11
2030	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.69	4.91	9.54	-	15.23
2031	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.69	8.83	15.11	24.25	26.53
2032	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	17.89	17.89
2033	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	德邦锐乾债券C	2.50	8.83	12.64	19.39	42.27
1043	建信双债增强A	6.81	8.83	11.56	17.28	56.46
1044	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.69	8.83	15.11	24.25	26.53
1045	中邮稳定收益债券型C	3.63	8.83	14.10	20.96	86.74
1046	华宝宝康债券A	3.62	8.82	11.15	21.13	237.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.91	19.97
421	江信祺福A	3.40	16.58	15.12	19.14	53.56
422	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.69	8.83	15.11	24.25	26.53
423	天弘弘丰增强回报C	16.56	23.99	15.10	34.20	33.85
424	中欧鼎利债券E	15.39	21.70	15.09	10.97	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.32	14.10	24.36	24.83
284	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.24	14.02	24.29	24.64
285	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.69	8.83	15.11	24.25	26.53
286	博时转债增强债券C	46.37	52.43	29.77	24.24	139.76
287	长信利众债券(LOF)C	3.90	8.00	12.06	24.17	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	中融睿享86个月定开债券C	3.97	8.01	12.19	21.07	26.54
1766	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.54	17.11	8.54	5.25	26.53
1767	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.69	8.83	15.11	24.25	26.53
1768	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.59	14.51	24.94	26.52
1769	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.11	5.39	8.93	15.89	26.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	890.00	88407.36	14.17%
25国开03	440.00	43468.70	6.97%
25附息国债16	260.00	25982.84	4.16%
23杭州银行02	240.00	24237.79	3.88%
24西高科	150.00	15422.30	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291730.69	46.75%
企业债	81352.47	13.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0249	1.0246	1.0247	1.0254	1.0252
累计净值(元)	1.2459	1.2456	1.2457	1.2464	1.2462

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