易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0314 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2524

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.37亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.81	0.96	0.60
债券型名次	2141	1450	1584	2515	2103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	7.60	15.36	-	27.29
债券型名次	1472	1289	435	3392	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2140	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.18	0.23	0.60	0.26
2141	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.81	0.96	0.60
2142	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.24	0.57	0.81	0.44
2143	易米和丰债券A	0.06	0.17	0.18	0.25	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	天弘添利债券(LOF)E	0.01	0.34	2.25	2.21	1.87
1449	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.34	1.11	2.26	0.75
1450	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.81	0.96	0.60
1451	永赢轩益债券	0.10	0.34	0.57	0.16	0.68
1452	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.34	0.74	1.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
1583	兴业裕华债券	0.07	0.32	0.81	1.08	0.66
1584	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.81	0.96	0.60
1585	银河景行3个月定开债券	0.04	0.24	0.81	1.04	0.63
1586	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48
2514	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	0.96	0.40
2515	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.81	0.96	0.60
2516	英大安旸纯债债券A	0.04	0.25	0.58	0.96	0.44
2517	招商添华纯债C	0.06	0.23	0.63	0.96	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	西部利得祥逸债券A	0.06	0.25	0.70	1.16	0.60
2102	西部利得祥逸债券D	0.05	0.25	0.69	1.14	0.60
2103	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.81	0.96	0.60
2104	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.26	0.73	1.27	0.60
2105	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.71	1.00	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	山西证券裕丰一年定开发起式	2.92	7.91	11.95	-	23.04
1471	兴证全球恒信债券C	2.92	6.16	11.55	-	11.99
1472	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29
1473	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.92	5.67	10.65	18.15	17.48
1474	蜂巢添汇纯债C	2.91	7.36	18.00	30.02	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
1288	平安合兴1年定开债	1.56	7.60	13.28	-	19.25
1289	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29
1290	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.59	12.80	21.04	39.24
1291	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	中欧同益债券	4.14	10.14	15.39	-	20.88
434	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.01	13.60	15.36	8.83	43.64
435	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29
436	金鹰元丰债券C	28.84	44.24	15.35	-	-5.15
437	建信双息红利债券C	17.47	29.17	15.34	24.22	92.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.06	4.94	9.63	-	20.07
3391	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	7.90	15.03	-	22.26
3392	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29
3393	平安合庆定开债	0.32	3.40	8.90	-	21.37
3394	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.68	4.93	8.58	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	招商添泽纯债C	1.87	4.72	9.29	16.97	27.33
1763	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.62	14.56	-	27.30
1764	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29
1765	金信民兴债券C	4.59	7.65	8.96	10.76	27.28
1766	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	-	27.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1580.00	157119.31	25.60%
25国开15	700.00	68838.38	11.22%
25国开08	590.00	58989.54	9.61%
25工行二级资本债02BC	410.00	41286.00	6.73%
25农行二级资本债03A(BC)	350.00	35184.42	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	655903.73	106.88%
企业债	64746.24	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
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收益分类资产研究管理部负责人、投资经理，易方达 3年封闭战略配售混合（LOF）、易方达科润混合（LOF）的基金经理。注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0308	1.0299	1.0303	1.0304	1.0303
累计净值(元)	1.2518	1.2509	1.2513	1.2514	1.2513

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