易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0428 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2638

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.05亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
债券型名次	2252	885	563	1037	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	7.42	14.60	-	28.69
债券型名次	1623	1165	527	3489	1717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.27	0.94	1.32	1.24
2251	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
2252	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
2253	易方达信用债债券A	0.04	0.31	0.95	1.60	1.52
2254	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.33	1.02	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	信诚稳鑫C	0.10	0.38	1.04	1.65	1.87
884	兴全恒裕债券A	0.03	0.38	1.35	2.46	2.67
885	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
886	圆信永丰瑞丰	0.04	0.38	1.09	2.23	1.78
887	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.38	1.19	1.95	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.74
562	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
563	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.15	0.25	1.21	1.29	1.88
565	中融恒泽纯债C	0.12	0.55	1.21	1.26	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
1036	万家鑫丰纯债C	0.06	0.82	1.59	1.91	1.88
1037	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
1038	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	-0.40	-0.55	1.91	1.95
1039	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	泰康信用精选债券A	0.04	0.36	0.94	1.73	1.72
1216	信诚稳健C	0.02	0.17	0.78	2.16	1.72
1217	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
1218	圆信永丰兴利C	0.02	0.31	1.07	1.74	1.72
1219	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	鹏华丰顺债券	2.55	7.09	0.00	-	11.45
1622	融通增享纯债债券A	2.55	6.58	11.93	18.31	23.48
1623	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.55	7.42	14.60	-	28.69
1624	中信保诚嘉鸿债券A	2.55	5.15	8.51	16.79	20.27
1625	鑫元瑞利定开债券	2.55	6.13	12.95	-	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	银河银信添利债券B	4.74	7.43	6.46	11.10	136.63
1164	国投瑞银稳定增利债券C	4.36	7.42	9.97	19.78	166.87
1165	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.55	7.42	14.60	-	28.69
1166	嘉实新兴市场C2	6.37	7.39	9.81	-10.05	18.18
1167	国寿安保尊耀纯债债券A	3.15	7.38	10.74	18.89	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	浦银安盛盛智一年定开债券	2.07	6.65	14.61	-	23.45
526	西部利得汇享债券A	4.72	10.31	14.61	23.66	61.44
527	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.55	7.42	14.60	-	28.69
528	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.33	18.95
529	招商安悦1年持有期债券C	8.23	10.01	14.58	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.10	4.83	9.18	-	21.01
3488	浦银安盛盛智一年定开债券	2.07	6.65	14.61	-	23.45
3489	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.55	7.42	14.60	-	28.69
3490	平安合庆定开债	0.84	2.95	8.38	-	22.46
3491	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	易方达年年恒夏纯债A	2.82	5.87	10.66	18.89	28.72
1716	万家恒瑞18个月C	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71
1717	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.55	7.42	14.60	-	28.69
1718	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.63	-	28.68
1719	富国天盈债券(LOF)A	1.83	5.35	7.68	15.66	28.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1580.00	156460.69	25.21%
25国开08	950.00	95790.40	15.44%
25工行二级资本债02BC	430.00	43897.90	7.07%
25电网MTN033	300.00	30525.43	4.92%
25国开02	290.00	29392.26	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614755.47	99.06%
企业债	71993.07	11.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

收益分类资产研究管理部负责人、投资经理，易方达 3年封闭战略配售混合（LOF）、易方达科润混合（LOF）的基金经理。注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0424	1.0425	1.0424	1.0420	1.0417
累计净值(元)	1.2634	1.2635	1.2634	1.2630	1.2627

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。