易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.2445

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.41亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
债券型名次	1911	783	1676	3558	1731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	9.99	15.61	25.14	26.31
债券型名次	1565	747	278	240	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
1910	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
1911	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
1912	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
1913	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
782	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
783	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
784	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.10	0.48	0.52	1.13
785	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.10	0.44	0.93	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
1675	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
1676	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
1677	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89
1678	银华永盛债券	0.07	0.01	0.52	0.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.06	0.41	0.36	0.76
3557	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
3558	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
3559	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05
3560	招商安泰债券A	0.08	-0.24	0.71	0.36	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.06	0.40	0.76	1.73
1730	惠升和睿兴利债券A	-0.35	-1.49	-0.08	0.47	1.73
1731	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
1732	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73
1733	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.38	5.98	10.24	-	16.16
1564	融通增享纯债债券C	2.38	7.80	0.00	-	10.80
1565	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.38	9.99	15.61	25.14	26.31
1566	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.38	9.25	13.43	20.12	55.47
1567	银河天盈中短债A	2.38	6.46	9.34	16.09	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	景顺长城景泰纯利债券A	3.02	9.99	14.38	28.51	31.28
746	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.46	9.99	9.35	12.31	19.65
747	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.38	9.99	15.61	25.14	26.31
748	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
749	平安添悦债券C	2.82	9.98	5.74	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
277	景顺长城景颐双利债券C类	5.56	15.23	15.61	26.04	109.67
278	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.38	9.99	15.61	25.14	26.31
279	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.12	10.86	15.58	-	14.97
280	景顺长城四季金利债券A	3.36	10.68	15.58	20.63	75.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	汇添富多元收益债券A	11.99	19.80	17.46	25.21	147.03
239	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
240	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.38	9.99	15.61	25.14	26.31
241	兴全磐稳增利债券A	5.10	12.00	12.68	25.13	142.27
242	宏利集利债券C	5.94	14.78	13.79	25.12	138.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	平安增利六个月定开债C	0.46	6.81	10.16	30.62	26.31
1733	平安增利六个月定开债E	0.46	6.81	10.16	30.90	26.31
1734	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.38	9.99	15.61	25.14	26.31
1735	中信保诚景丰A	1.74	7.54	11.10	18.50	26.30
1736	恒生前海恒裕债券C	9.71	15.08	22.12	-	26.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	890.00	88407.36	14.17%
25国开03	440.00	43468.70	6.97%
25附息国债16	260.00	25982.84	4.16%
23杭州银行02	240.00	24237.79	3.88%
24西高科	150.00	15422.30	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291730.69	46.75%
企业债	81352.47	13.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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标题：易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

收益分类资产研究管理部负责人、投资经理，易方达 3年封闭战略配售混合（LOF）、易方达科润混合（LOF）的基金经理。注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0231	1.0229	1.0226	1.0226	1.0222
累计净值(元)	1.2441	1.2439	1.2436	1.2436	1.2432

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