易方达恒裕一年定开债券发起式(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券发起式009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

日元利率交易员变得抢手对冲基金Garda从摩根大通挖人[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：纪玲云

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.73亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.47	1.84	4.79	2.83
债券型名次	4974	1368	1054	143	263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.75	8.76	14.94	-	19.15
债券型名次	82	354	214	3078	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达恒裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	兴业裕恒债券	-0.24	0.21	1.14	2.79	1.49
4973	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.24	0.32	1.41	3.02	1.87
4974	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.47	1.84	4.79	2.83
4975	永赢乾益债券	-0.24	0.45	1.33	2.72	1.71
4976	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.24	0.44	1.65	3.08	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
易方达恒裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.19	0.47	1.33	2.90	1.82
1367	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.47	1.24	2.71	1.73
1368	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.47	1.84	4.79	2.83
1369	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.17	0.47	1.27	2.78	1.77
1370	易方达永旭定期开放债券	-0.19	0.47	1.32	3.16	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
易方达恒裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.35	0.18	1.84	3.63	2.40
1053	平安添利债券A	-0.07	0.64	1.84	3.68	2.30
1054	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.47	1.84	4.79	2.83
1055	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.14	0.39	1.84	3.29	-
1056	长江乐丰纯债	-0.13	0.48	1.83	4.76	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
易方达恒裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	平安增鑫六个月定开债A	-0.10	0.35	2.67	4.79	3.50
142	天弘优选债券	-0.20	0.36	2.72	4.79	3.33
143	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.47	1.84	4.79	2.83
144	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.17	0.44	3.14	4.78	1.46
145	蜂巢丰吉纯债C	-0.09	0.35	1.35	4.77	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
易方达恒裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	广发中债7-10年国开债指数A	-0.42	0.24	2.26	4.45	2.83
262	汇添富实业债债券A	0.21	1.34	2.76	3.45	2.83
263	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.47	1.84	4.79	2.83
264	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	0.30	2.57	3.26	2.83
265	长城定期开放债券C	-0.44	-0.08	2.09	4.13	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
易方达恒裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	汇添富中债7-10年国开债A	6.78	9.76	15.20	-	16.18
81	华商瑞鑫定期开放债券	6.75	6.02	14.02	60.53	70.80
82	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.75	8.76	14.94	-	19.15
83	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	6.72	10.88	16.07	25.36	38.13
84	东方永兴18个月定期开放债券A	6.70	15.54	20.36	-	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
易方达恒裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	博时裕乾纯债A	5.81	8.77	12.97	20.75	36.15
353	长江乐丰纯债	7.05	8.76	13.02	21.75	32.61
354	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.75	8.76	14.94	-	19.15
355	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.22	8.74	13.16	-	14.98
356	西部利得尊泰86个月定开债券	4.17	8.74	13.11	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
易方达恒裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	中加纯债两年债券A	4.40	9.16	14.97	21.95	38.47
213	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	19.92	24.82
214	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.75	8.76	14.94	-	19.15
215	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.08	9.19	14.93	-	19.66
216	国泰农惠定期开放债券	4.91	8.27	14.92	23.72	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
易方达恒裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	浦银安盛普天纯债债券C	3.74	6.06	6.68	-	9.16
3077	浦银安盛盛智一年定开债券	6.91	10.04	14.23	-	14.64
3078	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.75	8.76	14.94	-	19.15
3079	平安合庆定开债	5.28	7.43	12.13	-	18.23
3080	中信保诚嘉丰一年定开纯债	3.20	5.59	9.43	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
易方达恒裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	博时安祺6个月定开债C	4.40	6.99	11.09	17.86	19.16
1867	创金合信恒利超短债债券C	2.64	4.75	8.22	14.99	19.15
1868	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.75	8.76	14.94	-	19.15
1869	华夏中短债债券A	3.99	6.44	11.05	18.35	19.14
1870	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.53	6.02	11.78	-	19.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	180.00	18646.71	6.72%
20交通银行二级	120.00	12452.15	4.49%
23国君G7	100.00	10145.43	3.66%
23中国银行CD064	100.00	9840.38	3.55%
24交通银行CD054	100.00	9814.22	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244407.78	88.11%
企业债	69088.75	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

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标题：易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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04-20易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.046	1.048	1.048	1.050	1.048
累计净值(元)	1.185	1.187	1.188	1.189	1.188

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