易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0246 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2456

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.41亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
债券型名次	4247	2178	2167	4441	4238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	8.94	15.02	24.16	26.45
债券型名次	2256	990	411	277	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.06	0.17	0.13	-0.76	-0.06
4246	兴业添利债券	-0.06	0.16	0.66	-0.08	-0.06
4247	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
4248	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.06	0.18	0.50	0.57	-0.06
4249	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
2177	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.49	0.00
2178	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
2179	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.20	0.77	0.49	0.03
2180	银华添益定期开放债券	0.02	0.20	0.81	0.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	天弘裕享一年定开债券发起	-0.03	0.15	0.62	0.16	-0.03
2166	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.15	0.62	0.03	-0.05
2167	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
2168	易方达稳健收益债券A	0.55	0.93	0.62	2.00	0.55
2169	银河景行3个月定开债券	0.03	0.27	0.62	0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	融通通润债券	-0.08	0.07	0.34	-0.21	-0.08
4440	融通增辉定开债券发起式	0.01	0.11	0.57	-0.21	0.01
4441	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
4442	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4443	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.06	0.17	0.13	-0.76	-0.06
4237	兴业添利债券	-0.06	0.16	0.66	-0.08	-0.06
4238	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
4239	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.06	0.18	0.50	0.57	-0.06
4240	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	万家家享中短债A	1.52	4.99	8.54	14.90	28.58
2255	西部利得聚享一年定开债券A	1.52	5.96	10.72	18.23	27.83
2256	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.52	8.94	15.02	24.16	26.45
2257	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	16.36	32.98
2258	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	18.15	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	国泰君安君得盈债券A	7.29	8.95	7.37	-	8.66
989	华夏鼎华一年定开债券	0.82	8.95	15.50	-	23.70
990	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.52	8.94	15.02	24.16	26.45
991	建信润利增强债券C	3.19	8.93	6.05	14.05	20.29
992	南方贤元一年持有债券C	4.09	8.93	0.00	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	长盛盛裕纯债A	1.94	8.18	15.02	32.24	44.47
410	长盛盛裕纯债D	1.94	8.18	15.02	-	16.45
411	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.52	8.94	15.02	24.16	26.45
412	南方多利增强债券C	8.19	12.49	15.00	22.97	153.95
413	华富安享债券	21.26	24.75	14.98	27.81	73.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	24.16	24.50
276	景顺长城稳定收益债券C	11.98	22.54	18.09	24.16	63.66
277	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.52	8.94	15.02	24.16	26.45
278	富国汇利回报定期开放债券	6.17	11.07	14.55	24.12	137.69
279	天弘永利债券A	4.01	9.79	10.12	24.10	150.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.15	21.03	26.50
1756	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	16.20	26.45
1757	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.52	8.94	15.02	24.16	26.45
1758	泰康裕泰债券C	3.67	10.37	12.37	9.49	26.44
1759	永赢裕益债券C	0.08	5.00	7.75	15.89	26.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	890.00	88407.36	14.17%
25国开03	440.00	43468.70	6.97%
25附息国债16	260.00	25982.84	4.16%
23杭州银行02	240.00	24237.79	3.88%
24西高科	150.00	15422.30	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291730.69	46.75%
企业债	81352.47	13.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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收益分类资产研究管理部负责人、投资经理，易方达 3年封闭战略配售混合（LOF）、易方达科润混合（LOF）的基金经理。注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0247	1.0254	1.0252	1.0244	1.0247
累计净值(元)	1.2457	1.2464	1.2462	1.2454	1.2457

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