易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0254 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2464

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.41亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
债券型名次	3390	1708	1751	4344	3716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	9.02	15.07	-	26.55
债券型名次	2168	950	384	3339	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	-0.01	0.02
3389	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.12	0.02
3390	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
3391	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.41	1.19	0.02
3392	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.41	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
1707	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
1708	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
1709	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.27	0.77	0.73	0.05
1710	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.27	0.84	0.81	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	兴银合泰债券A	0.04	0.21	0.70	0.24	0.04
1750	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
1751	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
1752	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.25	0.70	0.58	0.05
1753	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.31	0.70	0.46	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.03	0.12	0.52	-0.08	-0.03
4343	兴业裕华债券	0.01	0.25	0.86	-0.08	0.01
4344	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
4345	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	0.57	-0.08	-0.02
4346	永赢泰益债券C	0.05	0.18	0.36	-0.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	-0.01	0.02
3715	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.12	0.02
3716	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
3717	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.41	1.19	0.02
3718	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.41	0.74	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.58	4.42	7.91	14.02	14.22
2167	平安元泓30天滚动持有短债C	1.58	4.81	8.25	-	11.41
2168	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.58	9.02	15.07	-	26.55
2169	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	4.42	8.01	-	12.77
2170	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	浦银安盛6个月持有期债券A	4.02	9.04	11.21	-	56.59
949	华夏鼎华一年定开债券	0.86	9.02	15.50	-	23.78
950	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.58	9.02	15.07	-	26.55
951	中欧稳鑫180天持有债券A	3.33	9.02	0.00	-	10.87
952	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.52	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
383	鹏华产业债债券	5.61	12.09	15.07	23.42	104.72
384	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.58	9.02	15.07	-	26.55
385	中邮稳定收益债券型A	3.69	9.26	15.07	22.86	94.85
386	红土创新增强收益债券A	3.36	9.04	15.04	23.27	51.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68
3338	浦银安盛盛智一年定开债券	0.96	8.56	15.12	-	21.68
3339	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.58	9.02	15.07	-	26.55
3340	平安合庆定开债	-0.92	4.30	8.25	-	20.91
3341	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.97	26.55
1749	信诚稳泰A	0.52	6.51	9.59	19.71	26.55
1750	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.58	9.02	15.07	-	26.55
1751	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.81	26.54
1752	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.12	5.47	8.81	16.04	26.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	890.00	88407.36	14.17%
25国开03	440.00	43468.70	6.97%
25附息国债16	260.00	25982.84	4.16%
23杭州银行02	240.00	24237.79	3.88%
24西高科	150.00	15422.30	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291730.69	46.75%
企业债	81352.47	13.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0252	1.0244	1.0247	1.0246	1.0248
累计净值(元)	1.2462	1.2454	1.2457	1.2456	1.2458

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