易方达恒裕一年定开债券(009050)_财务情况

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5228.76	10040.60	5541.08	19566.69	5803.51
本期利润(万元)	-2654.90	8554.63	-539.81	25479.51	769.65
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	-0.00	0.07	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.70	0.00	6.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	28443.24	0.00	12052.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	624029.49	641324.13	482230.29	482770.10	484154.77
期末基金份额净值(元)	1.04	1.07	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	1.63	0.00	7.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.19	0.00	24.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1519.10	836.46	579.65	553.40	218.07
交易性金融资产(万元)	1036302.94	777632.71	563395.85	463372.11	478605.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1027682.91	769025.90	552835.33	453618.09	459239.22
应付管理人报酬(万元)	146.72	121.88	97.16	69.17	69.92
应付托管费(万元)	24.45	40.63	32.39	23.06	23.31
资产总计(万元)	1052362.19	787734.28	574576.65	470967.07	488136.96
负债合计(万元)	411038.06	304964.18	91191.54	199977.48	209886.74
所有者权益合计(万元)	641324.13	482770.10	483385.12	270989.59	278250.22
未分配利润(万元)	44465.51	26150.26	26765.28	4050.71	11311.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	36.16	127.31	83.25	146.65	71.32
投资收益(万元)	13819.09	23909.23	9658.56	15366.98	6801.62
公允价值变动收益(万元)	-1485.97	5912.81	4775.06	5188.60	3890.57
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
收入合计(万元)	12369.27	29949.36	14516.87	20702.24	10763.52
管理人报酬(万元)	747.31	1172.36	441.77	848.70	433.47
托管费(万元)	193.32	390.79	147.26	282.90	144.49
其它费用(万元)	12.43	24.18	13.88	29.67	14.39
费用合计(万元)	3814.64	4469.85	2120.94	5115.57	2330.91
利润总额(万元)	8554.63	25479.51	12395.93	15586.68	8432.61
净利润(万元)	8554.63	25479.51	12395.93	15586.68	8432.61

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