我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4174.44 |
10398.07 |
3260.00 |
4542.04 |
1379.64 |
| 本期利润(万元) |
6386.08 |
15586.68 |
1691.57 |
8432.61 |
3359.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
747.80 |
0.00 |
9306.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
277375.67 |
270989.59 |
269264.23 |
278250.22 |
293271.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
553.40 |
218.07 |
599.28 |
195.55 |
1133.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
463372.11 |
478605.76 |
405063.38 |
338701.68 |
329790.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
453618.09 |
459239.22 |
398194.61 |
334978.18 |
325116.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.17 |
69.92 |
73.68 |
71.33 |
53.68 |
| 应付托管费(万元) |
23.06 |
23.31 |
24.56 |
23.78 |
17.89 |
| 资产总计(万元) |
470967.07 |
488136.96 |
416298.55 |
360618.23 |
345160.67 |
| 负债合计(万元) |
199977.48 |
209886.74 |
126386.55 |
44630.83 |
133925.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
270989.59 |
278250.22 |
289912.00 |
315987.41 |
211235.13 |
| 未分配利润(万元) |
4050.71 |
11311.34 |
3660.81 |
29736.22 |
15670.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
146.65 |
71.32 |
163.82 |
87.25 |
9860.88 |
| 投资收益(万元) |
15366.98 |
6801.62 |
10942.75 |
7184.11 |
-190.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5188.60 |
3890.57 |
-4576.58 |
-939.45 |
3343.49 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20702.24 |
10763.52 |
6529.99 |
6331.91 |
13013.84 |
| 管理人报酬(万元) |
848.70 |
433.47 |
806.68 |
336.05 |
490.16 |
| 托管费(万元) |
282.90 |
144.49 |
268.89 |
112.02 |
163.39 |
| 其它费用(万元) |
29.67 |
14.39 |
28.78 |
14.37 |
30.17 |
| 费用合计(万元) |
5115.57 |
2330.91 |
3521.47 |
1579.33 |
3252.71 |
| 利润总额(万元) |
15586.68 |
8432.61 |
3008.52 |
4752.58 |
9761.14 |
| 净利润(万元) |
15586.68 |
8432.61 |
3008.52 |
4752.58 |
9761.14 |
