我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36417.41 14.39%
债券 211474.71 83.58%
银行存款和结算备付金 2987.90 1.18%
其他资产 2125.63 0.84%
资产总值:253005.64万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华资01 140.00 14263.85 7.49%
23农行二级资本债01A 100.00 10563.49 5.55%
23招证G8 100.00 10319.39 5.42%
23中证25 100.00 10239.80 5.38%
21中财G5 100.00 10181.82 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 137824.25 72.40%
金融债券 43395.97 22.80%
可转债 14015.11 7.36%
国家债券 9074.89 4.77%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 316.32 1945.36 1.02%
中国船舶 600150 41.14 1674.81 0.88%
东方电气 600875 81.80 1509.21 0.79%
中国铝业 601600 177.56 1354.78 0.71%
中国重工 601989 272.11 1341.50 0.70%
中国重汽 000951 91.68 1312.86 0.69%
比音勒芬 002832 51.83 1252.85 0.66%
中国太保 601601 44.58 1242.00 0.65%
中集集团 000039 122.36 1133.01 0.60%
中国平安 601318 26.94 1114.24 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 14.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.58%
金融业 0.24 1.24%
采矿业 0.21 1.09%
房地产业 0.20 1.05%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 111.82 3264.17 1.55%
宝钢股份 600019 310.04 2058.67 0.98%
中国铝业 601600 273.84 2026.42 0.96%
中国重汽 000951 103.37 1643.58 0.78%
中国船舶 600150 41.22 1525.14 0.73%
中国电信 601728 245.41 1492.09 0.71%
保利发展 600048 132.52 1209.91 0.58%
TCL科技 000100 254.06 1186.46 0.56%
中国重工 601989 234.62 1093.33 0.52%
中国中铁 601390 156.47 1096.85 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 14.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.58%
房地产业 0.17 0.82%
金融业 0.16 0.77%
建筑业 0.11 0.52%
采矿业 0.10 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.41%
租赁和商务服务业 0.08 0.38%