资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22142.35 18.19%
债券 98359.16 80.82%
银行存款和结算备付金 990.58 0.81%
其他资产 214.43 0.18%
资产总值:121706.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23银河G1 90.00 9113.98 7.91%
23中金G3 80.00 8120.48 7.05%
22国信06 60.00 6119.87 5.31%
23国际P1 60.00 6083.10 5.28%
23招证G8 60.00 6067.10 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 64583.78 56.05%
金融债券 19821.20 17.20%
国家债券 12627.19 10.96%
可转债 1326.99 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 17.05 1219.93 1.06%
伊利股份 600887 34.00 927.52 0.80%
东吴证券 601555 93.32 914.54 0.79%
中联重科 000157 92.37 739.88 0.64%
中国船舶 600150 20.43 706.88 0.61%
科伦药业 002422 18.46 678.04 0.59%
宝钢股份 600019 92.49 653.90 0.57%
三一重工 600031 27.32 634.92 0.55%
中国铝业 601600 72.81 599.95 0.52%
山东黄金 600547 13.13 516.32 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 13.71%
金融业 0.25 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.62%
房地产业 0.15 1.26%
采矿业 0.05 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 34.00 947.92 0.85%
恒瑞医药 600276 17.05 884.89 0.79%
中国太保 601601 22.73 852.60 0.76%
东吴证券 601555 93.32 816.55 0.73%
中信证券 600030 27.18 750.71 0.67%
山东黄金 600547 22.35 713.57 0.64%
中国铝业 601600 96.67 680.56 0.61%
兴业银行 601166 28.87 673.83 0.60%
中国船舶 600150 20.43 664.79 0.60%
科伦药业 002422 18.46 663.08 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 9.37%
金融业 0.53 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.72%
房地产业 0.15 1.31%
批发和零售业 0.08 0.69%
采矿业 0.07 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.43%