中银恒利半年定期开放债券(001035)_规模评级

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	18.90	21.04	21.04	23.45	23.45	24.22	24.22
季度净申购	-21433.11	0.00	-24081.12	0.00	-7668.69	0.00	-11594.45
总份额	188785.74	210218.85	210218.85	234299.97	234299.97	241968.66	241968.66
季度总申购份额	0.97	0.00	103.67	0.00	0.49	0.00	178.51
季度总赎回份额	21434.09	0.00	24184.78	0.00	7669.18	0.00	11772.95

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中银恒利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	易方达岁丰添利债券C	19.15	116729.60	61317.72	131217.94	69900.22
1528	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	19.12	176180.19	-5589.31	24400.45	29989.75
1529	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	19.11	184940.52	-	314.25	-
1530	鹏扬浦利中短债C	19.06	180360.45	48395.75	210337.05	161941.29
1531	天弘优利短债发起A	19.04	176945.18	80702.85	126929.23	46226.38
1532	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.93	179291.85	60961.28	77884.57	16923.28
1533	嘉实致禄3个月定期纯债债券	18.93	183479.33	-	88002.25	-
1534	中银恒利半年定期开放债券	18.90	188785.74	-21433.11	0.97	21434.09
1535	南华瑞利债券A	18.87	182844.13	13581.58	19110.86	5529.28
1536	中泰安益利率债A	18.87	183935.49	-9822.62	19576.14	29398.76
1537	长信稳裕三个月定开债券发起式	18.84	181688.42	-	18401.03	-
1538	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.84	181206.84	-	0.01	-
1539	博时四月享120天持有期债券A	18.83	173893.07	43617.57	72734.61	29117.04
1540	惠升和润39个月封闭债券	18.77	181032.34	-	-	-
1541	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.77	180128.58	-2987.04	405815.91	408802.95

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中银恒利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	大成惠平一年定开债发起式	19.78	190186.40	-999.98	0.02	1000.00
1420	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.72	190153.89	-11601.69	46665.42	58267.11
1421	平安惠润纯债	20.24	190140.80	-	-	100079.52
1422	广发增强债券A	21.12	190011.38	17193.49	28406.32	11212.83
1423	中加恒泰定开债券A	19.56	189866.89	90571.59	90571.59	0.00
1424	鹏华稳利短债C	21.45	189685.71	86467.41	101646.22	15178.82
1425	银华信用季季红债券A	19.94	189294.07	-7996.10	9708.72	17704.82
1426	中银恒利半年定期开放债券	18.90	188785.74	-21433.11	0.97	21434.09
1427	兴业30天滚动持有中短债A	20.17	188774.82	-17568.33	16333.20	33901.53
1428	华夏鼎航债券A	23.37	188720.86	-131.54	8.51	140.05
1429	鹏华丰腾债券	20.36	188700.87	-98258.60	57.80	98316.40
1430	兴业中债1-3年政策性金融债A	21.30	188668.66	98862.44	153234.27	54371.83
1431	景顺长城睿丰短债债券C	19.87	188157.11	139554.16	250350.62	110796.46
1432	银华安颐中短债双月持有期债券A	20.85	188144.26	66091.12	72332.68	6241.56
1433	汇添富稳航30天持有债券A	19.72	188062.61	20912.32	106137.67	85225.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中银恒利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平

3884	亚洲美元债A(美元现汇)	5.59	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
3885	亚洲美元债A(人民币)	39.89	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
3886	财通资管鸿达纯债债券E	64.05	526334.89	-21110.71	42631.89	63742.59
3887	华宝宝康债券A	16.92	136465.08	-21222.67	22989.88	44212.56
3888	交银纯债债券A/B	33.49	304246.55	-21257.73	18840.77	40098.50
3889	万家增强收益债券	10.68	96187.76	-21266.98	19760.46	41027.44
3890	招商招财通理财债券A	3.59	35139.13	-21273.00	3948.81	25221.81
3891	中银恒利半年定期开放债券	18.90	188785.74	-21433.11	0.97	21434.09
3892	南方1-3年国开债A	102.66	1001947.89	-21494.27	120217.69	141711.96
3893	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	35.16	309720.81	-21600.97	2.48	21603.46
3894	国富恒瑞债券A	65.02	526029.41	-21737.17	62105.10	83842.27
3895	永赢华嘉信用债A	40.99	356367.17	-21746.33	398686.52	420432.85
3896	东方红汇阳债券A	31.42	291349.69	-21791.40	11984.52	33775.92
3897	长信稳益纯债债券	10.37	94159.28	-21886.58	18446.99	40333.57
3898	广发集丰债券A	7.55	72647.55	-21949.97	151.77	22101.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中银恒利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平

3964	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3965	海富通瑞利债券	36.07	320887.38	0.35	1.00	0.65
3966	华安安悦债券A	17.59	169448.23	0.99	1.00	0.00
3967	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.98	-	0.98	-
3968	汇安信利债券A	1.76	19598.78	-2115.81	0.97	2116.78
3969	平安惠禧纯债C	0.00	1.71	-2.06	0.97	3.03
3970	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	989.82	0.75	0.97	0.22
3971	中银恒利半年定期开放债券	18.90	188785.74	-21433.11	0.97	21434.09
3972	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.97	-	0.97	-
3973	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	1.66	-3.92	0.96	4.87
3974	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1036.76	-27.78	0.95	28.73
3975	金鹰添益3个月定开债	17.58	158892.88	0.95	0.95	0.00
3976	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2052.30	-6.69	0.95	7.64
3977	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.37	3544.30	-531.66	0.92	532.58
3978	招商招顺纯债C	0.00	5.37	0.91	0.92	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中银恒利半年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平

1252	华安证券合赢三个月持有债券	9.41	91354.56	84.68	21762.95	21678.27
1253	前海开源祥和债券C	3.85	26736.98	-4894.45	16752.01	21646.46
1254	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	35.16	309720.81	-21600.97	2.48	21603.46
1255	平安双债添益债券A	16.51	129075.60	-7240.05	14361.45	21601.50
1256	易方达丰华债券C	7.33	59854.82	31197.64	52783.32	21585.68
1257	天弘招利短债A	7.17	68140.93	48733.32	70266.06	21532.74
1258	嘉实90天滚动持有短债A	7.06	65601.56	-15429.21	6034.65	21463.85
1259	中银恒利半年定期开放债券	18.90	188785.74	-21433.11	0.97	21434.09
1260	天弘增强回报C	20.23	155725.97	-19331.20	2101.66	21432.86
1261	安信目标收益债券C	12.61	99469.79	57153.09	78561.74	21408.64
1262	光大保德信安和债券A	4.94	46599.16	-19376.25	1985.76	21362.00
1263	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	21301.44
1264	建信稳定增利债券A	30.87	175703.92	156909.67	178173.39	21263.72
1265	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	7.02	62599.54	-1137.08	20118.67	21255.75
1266	浙商惠利纯债	11.25	109113.23	24665.60	45900.54	21234.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

971

2164972.7200

95.46%

4.54%

2023-06-30

1260

1859523.5600

94.15%

5.85%

2022-12-31

1532

1579429.8800

92.20%

7.80%

2022-06-30

2226

1139097.5000

87.94%

12.06%

2021-12-31

2803

963376.5900

83.82%

16.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	971	2164972.7200	200676.14	95.46	9542.71	4.54
2023-06-30	1260	1859523.5600	220597.57	94.15	13702.40	5.85
2022-12-31	1532	1579429.8800	223097.57	92.20	18871.08	7.80
2022-06-30	2226	1139097.5000	222975.02	87.94	30588.09	12.06
2021-12-31	2803	963376.5900	226336.66	83.82	43697.80	16.18

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