中银恒利半年定期开放债券(001035)_分红排行

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	0.29元	2023-10-10	2.80%
2022-12-01	2022-12-01	2022-12-05	0.50元	2022-11-29	4.50%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.55元	2022-06-20	4.57%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	0.25元	2020-12-23	2.09%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.10元	2019-08-07	0.95%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.30元	2018-08-07	2.89%
2017-11-29	2017-11-29	2017-12-01	0.25元	2017-11-27	2.43%
2017-08-30	2017-08-30	2017-09-01	0.25元	2017-08-28	2.42%
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	0.20元	2016-12-23	1.95%
2016-08-16	2016-08-16	2016-08-18	0.40元	2016-08-12	3.69%
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	0.40元	2016-01-18	3.68%
2015-07-22	2015-07-22	2015-07-24	0.70元	2015-07-20	6.15%

中银恒利半年定期开放债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年3个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年8个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年8个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年3个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年3个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年2个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年4个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年4个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年12个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年12个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年6个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年12个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年12个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年12个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年9个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年8个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年1个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年8个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年1个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年6个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年4个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年3个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年4个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年4个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年5个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年3个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年6个月	2.40元	2.61%
南方多利增强债券A	24	16年6个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年8个月	0.54元	2.49%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年3个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	7年1个月	1.77元	2.41%
南方宝元债券A	22	23年6个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年8个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年8个月	1.95元	2.34%
南方光元债券	2	3年6个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年10个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年4个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年8个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	7年12个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年10个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年7个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年9个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年6个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年1个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年8个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年6个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年12个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年9个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年1个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年8个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年8个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年10个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年9个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年12个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年1个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年3个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年10个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年10个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年4个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年8个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年5个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年11个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年4个月	2.20元	1.76%
南方多利增强债券C	38	19年12个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年1个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年1个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年1个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年1个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年3个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年8个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年9个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年6个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年10个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	6年1个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年3个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年7个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年3个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年12个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年11个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年10个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年3个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年3个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年3个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年12个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年7个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年7个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年7个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年11个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年2个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	11年1个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年1个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年11个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年6个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年6个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年2个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年2个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年1个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年11个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年10个月	0.89元	1.14%
南方亨元C	1	7年1个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年1个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年9个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年2个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年9个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年3个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年12个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年3个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年3个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年12个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年12个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年3个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年4个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年4个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年3个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年6个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年4个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年12个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年4个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年12个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年12个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年4个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年4个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年4个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年4个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年7个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年7个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年3个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年3个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平

193	长江聚利债券型C	0.30	1.40	2.89	4.37	1.69
194	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.30	0.64	-1.12	0.25	-0.03
195	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
196	金鹰添利信用债债券C	0.30	3.92	12.46	15.91	9.15
197	南方卓元债券A	0.30	0.59	1.94	2.78	1.45
198	鹏华稳健添利债券A	0.30	0.86	1.49	1.55	1.18
199	鹏华稳健添利债券C	0.30	0.86	1.44	1.45	1.16
200	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
201	安信恒鑫增强债券A	0.29	1.65	2.40	3.72	3.18
202	安信恒鑫增强债券C	0.29	1.63	2.35	3.65	3.14
203	博时宏观回报债券A/B	0.29	1.37	4.05	4.27	2.80
204	博时信用债券A/B	0.29	3.74	8.38	11.66	5.49
205	博时信用债券C	0.29	3.71	8.29	11.46	5.43
206	南方卓元债券C	0.29	0.56	1.84	2.58	1.38
207	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.29	0.93	1.22	2.60	1.05

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平

3387	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44
3388	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47
3389	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46
3390	中信建投稳裕A	0.06	0.20	0.66	0.59	0.58
3391	中信建投稳裕C	0.07	0.20	0.66	0.58	0.58
3392	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
3393	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.20	0.53	0.96	0.35
3394	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
3395	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
3396	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3397	中银证券安进债券A	0.05	0.20	0.52	0.88	0.38
3398	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
3399	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39
3400	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29
3401	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	大成债券C	-0.17	1.05	3.20	3.81	2.57
431	汇添富双颐债券A	0.40	1.62	3.19	5.29	2.46
432	长江尊利债券型C	0.06	1.72	3.18	4.90	2.35
433	国投瑞银优化增强债券C	0.15	1.44	3.15	4.30	2.22
434	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
435	先锋汇盈纯债A	0.47	3.23	3.14	2.00	7.45
436	银河增利债券A	0.16	1.42	3.14	2.37	1.71
437	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
438	嘉实债券	0.15	1.18	3.13	4.78	1.83
439	建信收益增强债券C	-0.26	0.93	3.13	2.85	2.50
440	国泰信瑞纯债债券	0.03	0.20	3.10	3.40	2.91
441	汇添富双颐债券C	0.40	1.59	3.10	5.11	2.40
442	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
443	惠升和悦债券A	0.38	2.68	3.08	1.55	3.37
444	建信双息红利债券A	-0.08	1.57	3.08	7.73	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	中信保诚惠泽	-0.07	0.19	1.71	3.64	1.10
506	鹏华永泽定期开放债券	0.10	0.70	2.92	3.63	2.40
507	广发集裕债券A	0.00	2.33	3.85	3.62	2.86
508	工银瑞信双利债券A	0.15	1.59	3.61	3.61	2.86
509	浦银安盛双债增强债券A	0.07	0.91	2.79	3.61	2.15
510	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
511	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
512	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
513	汇添富双鑫添利债券A	0.22	0.30	1.34	3.59	1.08
514	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26
515	新华增怡债券C	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.64
516	新华增怡债券E	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.63
517	招商资管智远增利债券A	0.08	1.16	2.75	3.59	1.93
518	平安添裕债券C	0.24	1.45	2.93	3.58	1.98
519	招商资管智远增利债券D	0.08	1.16	2.75	3.58	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	国富恒久信用债券C	0.03	1.09	2.46	3.93	2.02
599	太平丰泰一年定开债券发起式	0.09	1.00	2.29	2.99	2.02
600	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
601	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.26	1.07	2.09	3.55	2.02
602	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
603	财通资管积极收益债券C	-0.13	1.21	1.64	1.08	2.01
604	招商安泰债券D	-0.18	0.17	2.77	3.14	2.01
605	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
606	创金合信稳健添利债券A	-0.04	0.71	2.30	2.34	2.00
607	蜂巢恒利债券A	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00
608	招商安泰债券A	-0.18	0.17	2.77	3.13	2.00
609	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
610	创金合信稳健添利债券C	-0.05	0.70	2.28	2.33	1.99
611	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
612	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

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