财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3005.59 3217.75 1918.73 -1242.98 497.96
本期利润(万元) 3689.70 3458.51 1520.25 9938.53 5655.62
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.01 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.24 0.00 5.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3470.02 0.00 1714.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 115234.14 111544.45 174802.00 173281.75 196025.97
期末基金份额净值(元) 1.11 1.08 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.43 0.00 5.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 58.77 0.00 55.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 586.32 503.27 716.98 661.78 1035.78
交易性金融资产(万元) 130571.68 204926.17 247892.12 310893.43 362602.55
其中:股票投资(万元) 22219.71 24959.03 36417.41 41162.46 47156.05
其中:债券投资(万元) 108351.97 179967.15 211474.71 269730.97 315446.50
应付管理人报酬(万元) 54.63 88.10 94.07 106.27 122.34
应付托管费(万元) 18.21 29.37 31.36 35.42 40.78
资产总计(万元) 135512.89 207341.86 253005.64 316707.19 374409.39
负债合计(万元) 23968.44 34060.11 62635.30 106865.63 126336.82
所有者权益合计(万元) 111544.45 173281.75 190370.34 209841.56 248072.56
未分配利润(万元) 7965.04 8466.07 1584.61 -377.29 13772.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.63 76.35 43.54 149.86 69.59
投资收益(万元) 4094.33 1694.84 -5364.31 985.18 -138.26
公允价值变动收益(万元) 240.77 11181.52 9290.39 -885.30 5040.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
收入合计(万元) 4349.73 12952.70 3969.62 249.78 4971.94
管理人报酬(万元) 462.52 1158.50 603.31 1445.66 750.36
托管费(万元) 154.17 386.17 201.10 481.89 250.12
其它费用(万元) 10.41 20.11 10.76 22.53 11.25
费用合计(万元) 891.21 3014.17 1823.36 4822.18 2230.86
利润总额(万元) 3458.51 9938.53 2146.26 -4572.40 2741.08
净利润(万元) 3458.51 9938.53 2146.26 -4572.40 2741.08