我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7675.70 |
-3687.10 |
-363.91 |
-2299.53 |
-3187.02 |
| 本期利润(万元) |
246.97 |
-4572.40 |
-5471.98 |
2741.08 |
1963.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-377.29 |
0.00 |
10946.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210088.53 |
209841.56 |
242600.58 |
248072.56 |
255403.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.17 |
0.00 |
51.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
661.78 |
1035.78 |
1642.77 |
1000.85 |
1083.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
310893.43 |
362602.55 |
348806.91 |
432057.24 |
446693.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
41162.46 |
47156.05 |
47588.47 |
58097.21 |
66393.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
269730.97 |
315446.50 |
301218.44 |
373960.03 |
380300.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.27 |
122.34 |
129.18 |
148.45 |
170.60 |
| 应付托管费(万元) |
35.42 |
40.78 |
43.06 |
49.48 |
56.87 |
| 资产总计(万元) |
316707.19 |
374409.39 |
366551.12 |
437231.65 |
457793.80 |
| 负债合计(万元) |
106865.63 |
126336.82 |
113111.38 |
143517.16 |
123445.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
209841.56 |
248072.56 |
253439.74 |
293714.49 |
334348.62 |
| 未分配利润(万元) |
-377.29 |
13772.60 |
11471.09 |
40151.38 |
64314.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149.86 |
69.59 |
151.41 |
45.54 |
11290.41 |
| 投资收益(万元) |
985.18 |
-138.26 |
-8148.24 |
-9295.62 |
18563.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-885.30 |
5040.61 |
-9262.30 |
4360.94 |
-12102.15 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
249.78 |
4971.94 |
-17259.13 |
-4889.14 |
17751.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1445.66 |
750.36 |
1786.72 |
934.07 |
1766.08 |
| 托管费(万元) |
481.89 |
250.12 |
595.57 |
311.36 |
588.69 |
| 其它费用(万元) |
22.53 |
11.25 |
23.09 |
11.17 |
22.53 |
| 费用合计(万元) |
4822.18 |
2230.86 |
4839.47 |
2213.04 |
5792.37 |
| 利润总额(万元) |
-4572.40 |
2741.08 |
-22098.60 |
-7102.18 |
11959.62 |
| 净利润(万元) |
-4572.40 |
2741.08 |
-22098.60 |
-7102.18 |
11959.62 |
