| 基金简称： | 中银恒利半年定期开放债券 | 基金全称： | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金代码： | 001035 | 成立日期： | 2015-01-30 |
| 募集份额： | 15.5349亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 19.04亿元 (截止 2024-06-30) |
| 基金经理： | 范锐,李建 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 200.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38848999 |
| 成立时间： | 2004-08-12 | 公司网址： | www.bocim.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 11.01 | 13.26 | 13757.92 | 13.14 | 3613.84 | 3.46 | 921600.00 | 21.21 |
| 东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | 210.00 | 0.20 | 2000.00 | 0.05 |
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 0.61 | 0.73 | 1397.54 | 1.33 | 423.97 | 0.41 | 76700.00 | 1.77 |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 1.45 | 1.74 | 1810.15 | 1.73 | 2153.85 | 2.06 | 2600.00 | 0.06 |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 13.24 | 15.95 | 16548.46 | 15.81 | 3502.90 | 3.35 | 677600.00 | 15.60 |
| 国海证券 | 1 | 20.78 | 25.04 | 26275.64 | 25.10 | 22956.15 | 21.95 | 48300.00 | 1.11 |
| 国盛证券 | 2 | 16.90 | 20.36 | 21120.10 | 20.17 | 54966.57 | 52.56 | 1525700.00 | 35.12 |
| 国联证券 | 1 | 4.01 | 4.83 | 5011.20 | 4.79 | 542.24 | 0.52 | 129100.00 | 2.97 |
| 国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 3.02 | 3.64 | 3771.49 | 3.60 | - | - | 23000.00 | 0.53 |
| 广发证券 | 2 | 0.98 | 1.19 | 1230.40 | 1.18 | 399.00 | 0.38 | 113800.00 | 2.62 |
| 开源证券 | 1 | 2.42 | 2.91 | 3024.15 | 2.89 | 3535.13 | 3.38 | 192400.00 | 4.43 |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 1.99 | 2.40 | 2488.21 | 2.38 | 3512.25 | 3.36 | 1500.00 | 0.03 |
| 浙商证券 | 1 | 1.80 | 2.17 | 2250.20 | 2.15 | 3000.45 | 2.87 | 195900.00 | 4.51 |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 2 | 1.54 | 1.86 | 1926.65 | 1.84 | 5756.64 | 5.50 | 218700.00 | 5.03 |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 3.26 | 3.93 | 4073.42 | 3.89 | - | - | 215600.00 | 4.96 |
截止日期：2024-06-30