中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1113 0.0024(0.22%)

累计净值：1.5303

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.52亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
债券型名次	311	2676	928	405	452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90
债券型名次	369	511	3649	3142	472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
310	易方达安心回报债券A	0.26	-0.60	-0.15	3.43	4.99
311	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
312	博时富璟一年定开债	0.25	-0.21	0.30	-0.75	-0.57
313	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	中信建投稳泰债券	0.02	-0.02	0.41	0.43	1.17
2675	中银澳享一年定期开放债券	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49
2676	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
2677	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.29	0.64	0.70
2678	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58
927	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
928	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
929	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.64	0.36	0.74
930	财通兴利12月定开债券发起	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	嘉实债券	0.12	-0.47	1.49	4.47	5.14
404	招商安悦1年持有期债券A	0.10	-0.17	0.45	4.47	4.49
405	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
406	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.33	0.76	4.45	8.23
407	中银招利债券C	-0.04	0.04	0.76	4.45	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	广发集轩债券A	-0.27	-0.35	0.60	3.64	5.70
451	招商资管智远增利债券D	0.06	0.13	1.03	4.35	5.70
452	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
453	华商稳健双利债券A	0.00	-0.19	0.82	5.62	5.69
454	广发集祥债券A	-0.12	0.01	3.45	5.04	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	东方红聚利债券C	6.27	14.57	12.53	28.43	41.05
368	南方振元债券发起C	6.26	17.41	18.95	-	18.44
369	中银恒利半年定期开放债券	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90
370	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75
371	博时恒泰债券C	6.21	10.73	12.08	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70
510	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60
511	中银恒利半年定期开放债券	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90
512	华富安盈一年持有期债券A	6.29	11.73	6.31	-	1.28
513	交银施罗德安心收益债券	5.40	11.73	11.81	22.98	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
3648	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42
3649	中银恒利半年定期开放债券	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90
3650	鑫元合享纯债A	0.83	4.49	8.03	15.42	37.27
3651	博时富嘉纯债债券	1.12	5.29	8.02	15.70	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	长信利丰债券E	3.66	7.10	3.10	7.80	29.39
3141	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	7.76	7.91
3142	中银恒利半年定期开放债券	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90
3143	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
3144	华安全球美元收益债券A人民币	3.27	5.48	7.32	7.69	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
471	易方达信用债债券C	1.14	7.04	11.36	18.20	64.04
472	中银恒利半年定期开放债券	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90
473	富国目标齐利一年期纯债债券	1.76	6.37	12.07	20.59	63.60
474	泰信鑫益定期开放C	1.67	4.09	9.60	20.51	63.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河G1	90.00	9113.98	7.91%
23中金G3	80.00	8120.48	7.05%
22国信06	60.00	6119.87	5.31%
23国际P1	60.00	6083.10	5.28%
23招证G8	60.00	6067.10	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64583.78	56.05%
金融债券	19821.20	17.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

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标题：中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公...
03-29中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.1089	1.1086	1.1099	1.1108	1.1084
累计净值(元)	1.5279	1.5276	1.5289	1.5298	1.5274

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