中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.1250 -0.0101(-0.89%)

累计净值：1.5440

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.08亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-1.26	0.92	1.68	0.42
债券型名次	5501	4859	829	1021	4026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.33	12.42	10.44	-	65.92
债券型名次	546	396	1639	3021	471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.82	0.10	-3.94	3.76	-0.09
5500	国泰君安君得盛债券C	-0.82	-2.45	-1.50	0.54	-1.74
5501	中银恒利半年定期开放债券	-0.89	-1.26	0.92	1.68	0.42
5502	平安添裕债券A	-0.98	-2.42	-0.60	0.24	-0.66
5503	平安添裕债券C	-0.99	-2.45	-0.70	0.05	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	南方通元6个月持有债券C	-0.17	-1.26	0.84	3.26	0.70
4858	中欧稳宁9个月债券A	-0.28	-1.26	0.57	1.62	0.58
4859	中银恒利半年定期开放债券	-0.89	-1.26	0.92	1.68	0.42
4860	广发集远债券A	-0.12	-1.27	-0.65	-0.21	-0.77
4861	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
828	中欧颐利债券A	-0.33	-0.68	0.92	1.79	0.85
829	中银恒利半年定期开放债券	-0.89	-1.26	0.92	1.68	0.42
830	中银信用增利债券C	-0.01	-0.49	0.92	1.72	0.78
831	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.91	1.77	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.17	-0.05	0.97	1.68	0.78
1020	圆信永丰强化收益A	-0.37	-0.99	0.53	1.68	0.48
1021	中银恒利半年定期开放债券	-0.89	-1.26	0.92	1.68	0.42
1022	泓德裕康债券C	-0.32	-1.53	0.50	1.68	0.43
1023	长盛盛康纯债D	0.02	0.12	0.89	1.67	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.47	0.76	0.42
4025	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.46	1.11	0.42
4026	中银恒利半年定期开放债券	-0.89	-1.26	0.92	1.68	0.42
4027	中银弘享债券	0.02	0.14	0.39	0.90	0.42
4028	中银荣享债券	-0.03	0.19	0.45	0.70	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.36	10.25	17.25	-	17.57
545	中银民利一年持有期债券A	5.34	10.50	13.16	-	13.23
546	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	-	65.92
547	海富通纯债债券C	5.31	11.22	8.93	9.36	161.02
548	浦银安盛6个月持有期债券A	5.30	8.90	11.89	-	58.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	前海开源鼎安债券A	7.43	12.43	7.93	14.17	40.20
395	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
396	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	-	65.92
397	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.21	12.39	12.30	9.99	10.57
398	易方达裕丰回报债券C	5.89	12.38	13.45	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.72	5.78	10.44	18.09	17.70
1638	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	-	33.57
1639	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	-	65.92
1640	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
1641	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82
3020	兴业年年利定开债券	3.43	8.88	13.42	-	63.53
3021	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	-	65.92
3022	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3023	兴业稳固收益一年理财债券	1.75	3.85	6.14	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	新华纯债添利债券C	1.87	3.53	6.84	10.02	66.01
470	交银定期支付月月丰债券A	7.27	9.37	6.47	3.70	65.93
471	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	-	65.92
472	华安纯债债券A	1.61	5.05	9.44	16.67	65.77
473	大成景旭纯债债券C	1.29	4.57	8.36	14.59	65.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4024.12	37.31%
25国债15	10.00	1006.21	9.33%
25国债17	8.00	804.45	7.46%
25国债14	6.00	603.36	5.59%
25国债20	6.00	602.12	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	357.28	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息...

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1351	1.1380	1.1428	1.1394	1.1340
累计净值(元)	1.5541	1.5570	1.5618	1.5584	1.5530

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