中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.001 -0.007(-0.65%)

累计净值：1.420

更新时间：2024-08-09 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.04亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-0.41	-0.76	1.60	0.27
债券型名次	5295	4679	4734	3644	4905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.03	-7.65	-8.74	10.21	47.62
债券型名次	5127	5275	5312	2018	508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	海通鑫诚六个月持有A	-0.65	-3.85	-5.50	-2.21	-4.01
5294	嘉实多利收益债券C	-0.65	-2.16	-3.70	1.60	-0.62
5295	中银恒利半年定期开放债券	-0.65	-0.41	-0.76	1.60	0.27
5296	国泰双利债券C	-0.66	-2.23	-3.43	3.32	1.56
5297	海通鑫诚六个月持有C	-0.66	-3.88	-5.61	-2.42	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	嘉实多元债券B	-0.41	-0.41	-1.15	0.41	0.24
4678	先锋博盈纯债C	-0.22	-0.41	-0.46	0.98	-0.19
4679	中银恒利半年定期开放债券	-0.65	-0.41	-0.76	1.60	0.27
4680	大成元吉增利债券C	0.13	-0.42	-0.47	3.80	2.81
4681	富国天盈债券C	-0.30	-0.42	-0.45	0.54	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.13	-0.86	-0.76	1.07	1.18
4733	太平安元债券C	-0.24	-0.61	-0.76	1.21	1.54
4734	中银恒利半年定期开放债券	-0.65	-0.41	-0.76	1.60	0.27
4735	建信润利增强债券A	-0.09	-0.05	-0.78	7.29	0.66
4736	工银双玺6个月持有期债券A	-0.20	-1.08	-0.79	2.86	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	招商信用添利债券(LOF)C	-0.03	0.17	0.66	1.60	2.25
3643	招商鑫悦中短债A	-0.03	0.21	0.69	1.60	2.14
3644	中银恒利半年定期开放债券	-0.65	-0.41	-0.76	1.60	0.27
3645	博时恒享债券C	0.01	-0.35	-0.76	1.59	-0.29
3646	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.17	0.60	1.59	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	大摩多元收益债券C	-0.23	-1.63	-2.34	0.98	0.27
4904	工银添慧债券A	-0.04	-1.89	-1.78	1.21	0.27
4905	中银恒利半年定期开放债券	-0.65	-0.41	-0.76	1.60	0.27
4906	安信目标收益债券C	-1.00	-2.08	-3.33	0.63	0.26
4907	南方达元债券A	-0.26	-1.17	-0.49	1.69	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	人保鑫裕增强债券C	-2.02	-4.60	-5.39	1.76	8.47
5126	嘉实多利收益债券A	-2.03	-3.28	3.97	-	5.94
5127	中银恒利半年定期开放债券	-2.03	-7.65	-8.74	10.21	47.62
5128	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-2.05	-3.42	-0.30	-	2.08
5129	东海资管海鑫增利3个月定开	-2.07	0.52	0.41	-	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	信诚增强收益债券(LOF)	2.80	-7.54	-1.57	34.36	141.89
5274	诺德增强收益债券	-4.90	-7.59	-10.12	-4.53	10.64
5275	中银恒利半年定期开放债券	-2.03	-7.65	-8.74	10.21	47.62
5276	广发集悦债券C	-4.54	-7.66	0.00	-	-4.58
5277	鹏华丰收债券	-1.48	-7.67	-6.73	10.58	110.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	中银证券安弘债券A	-2.00	-9.14	-8.55	7.99	18.14
5311	长江可转债债券A	-9.36	-18.57	-8.64	28.80	32.99
5312	中银恒利半年定期开放债券	-2.03	-7.65	-8.74	10.21	47.62
5313	华商稳定增利债券C	-2.75	-3.04	-8.79	28.86	108.55
5314	长盛积极配置债券	-1.62	-12.17	-8.80	-0.05	83.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	华安安浦债券C	4.01	8.41	3.63	10.24	-1.17
2017	东方红信用债债券C	-5.73	-5.94	-2.91	10.23	30.10
2018	中银恒利半年定期开放债券	-2.03	-7.65	-8.74	10.21	47.62
2019	万家民安增利12个月定开债C	1.73	3.63	5.74	10.20	10.28
2020	南华瑞扬纯债A	3.02	5.03	7.53	10.15	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	诺安聚利债券A	4.35	7.01	10.67	14.61	47.76
507	博时安盈债券A	2.83	5.09	8.59	15.76	47.72
508	中银恒利半年定期开放债券	-2.03	-7.65	-8.74	10.21	47.62
509	西部利得稳健双利债券C	-13.01	-21.65	-18.33	25.36	47.44
510	交银丰润收益债券A	2.92	5.12	8.76	16.38	47.23

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华资01	140.00	14263.85	7.49%
23农行二级资本债01A	100.00	10563.49	5.55%
23招证G8	100.00	10319.39	5.42%
23中证25	100.00	10239.80	5.38%
21中财G5	100.00	10181.82	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137824.25	72.40%
金融债券	43395.97	22.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：月内六成债基无“蛋”可收，业内：基本面未改变

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交易日	2024-08-02	2024-07-26	2024-07-19	2024-07-12	2024-07-05
单位净值(元)	1.007	1.005	1.009	1.007	1.005
累计净值(元)	1.426	1.424	1.428	1.426	1.424

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