中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1428 0.0034(0.30%)

累计净值：1.5618

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.08亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
债券型名次	200	3394	437	512	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.20	14.70	11.36	-	68.55
债券型名次	524	395	1381	2994	460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	鹏华稳健添利债券A	0.30	0.86	1.49	1.55	1.18
199	鹏华稳健添利债券C	0.30	0.86	1.44	1.45	1.16
200	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
201	安信恒鑫增强债券A	0.29	1.65	2.40	3.72	3.18
202	安信恒鑫增强债券C	0.29	1.63	2.35	3.65	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
3393	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.20	0.53	0.96	0.35
3394	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
3395	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
3396	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	先锋汇盈纯债A	0.47	3.23	3.14	2.00	7.45
436	银河增利债券A	0.16	1.42	3.14	2.37	1.71
437	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
438	嘉实债券	0.15	1.18	3.13	4.78	1.83
439	建信收益增强债券C	-0.26	0.93	3.13	2.85	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
511	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10
512	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
513	汇添富双鑫添利债券A	0.22	0.30	1.34	3.59	1.08
514	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	财通资管积极收益债券C	-0.13	1.21	1.64	1.08	2.01
604	招商安泰债券D	-0.18	0.17	2.77	3.14	2.01
605	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
606	创金合信稳健添利债券A	-0.04	0.71	2.30	2.34	2.00
607	蜂巢恒利债券A	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	景顺长城景颐尊利债券C	7.20	13.01	14.71	-	16.16
523	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.20	10.44	9.99	-50.86	-44.55
524	中银恒利半年定期开放债券	7.20	14.70	11.36	-	68.55
525	富国稳健添盈债券A	7.18	11.40	0.00	-	9.27
526	国投瑞银双债债券C	7.18	11.80	14.42	23.65	116.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
394	汇添富双颐债券A	11.64	14.73	0.00	-	11.76
395	中银恒利半年定期开放债券	7.20	14.70	11.36	-	68.55
396	富国收益增强债券C	9.62	14.67	-0.44	-3.91	59.26
397	招商安福1年定开债发起式	6.81	14.67	15.31	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
1380	南方3-5年农发债C	1.78	6.36	11.36	19.98	29.69
1381	中银恒利半年定期开放债券	7.20	14.70	11.36	-	68.55
1382	富国目标齐利一年期纯债债券	2.45	6.32	11.35	20.70	64.97
1383	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.77	12.56	11.35	45.09	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
2993	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	-	63.53
2994	中银恒利半年定期开放债券	7.20	14.70	11.36	-	68.55
2995	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2996	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.83	6.19	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	富国信用债债券C	1.81	4.54	9.12	16.69	68.78
459	兴业机遇债券C	9.76	23.50	20.27	41.86	68.68
460	中银恒利半年定期开放债券	7.20	14.70	11.36	-	68.55
461	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.38	8.19	17.87	68.48
462	中银纯债债券C	2.70	7.28	14.18	19.69	68.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4024.12	37.31%
25国债15	10.00	1006.21	9.33%
25国债17	8.00	804.45	7.46%
25国债14	6.00	603.36	5.59%
25国债20	6.00	602.12	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	357.28	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公...
03-29中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1394	1.1340	1.1374	1.1405	1.1329
累计净值(元)	1.5584	1.5530	1.5564	1.5595	1.5519

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。