中银恒利半年定期开放债券(001035)_最新动态

中银恒利半年定期开放债券001035BOC HALF A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT BONDS FUND

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1203 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.5393

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银恒利半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范锐

2023-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.52亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

中银恒利半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
债券型名次	4558	598	1785	547	15

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.55	12.23	10.04	5.12	65.23
债券型名次	531	559	1938	3256	475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	中泰安益利率债A	-0.09	0.11	0.35	-0.59	-0.09
4557	中信建投景益债券C	-0.09	0.12	0.67	-1.83	-0.09
4558	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
4559	中银智享债券A	-0.09	0.16	0.55	-0.38	-0.09
4560	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.09	0.11	0.36	0.25	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	招商安福1年定开债发起式	0.63	1.07	1.81	3.35	0.63
597	中加聚享增盈债券A	0.89	1.07	-0.77	1.71	0.89
598	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
599	格林聚鑫增强债券A	0.33	1.06	1.19	1.70	0.33
600	华安乾煜债券发起式C	0.34	1.06	-0.02	3.91	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.13	0.70	0.63	0.01
1784	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.53	0.58	0.70	1.45	0.53
1785	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
1786	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
1787	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
546	南方卓元债券C	0.40	0.83	0.88	4.03	0.40
547	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
548	招商安盈债券C	0.49	0.60	1.41	4.02	0.49
549	招商信用增强债券C	0.78	1.51	1.51	4.01	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银恒利半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
14	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
15	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
16	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
17	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
530	鹏华畅享债券A	6.56	14.13	14.33	-	14.30
531	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	5.12	65.23
532	天弘增强回报C	6.54	13.11	11.57	20.67	46.84
533	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.53	7.58	6.22	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	嘉合磐通C	10.58	12.27	10.53	22.05	42.85
558	鹏华产业债债券	5.57	12.25	15.23	23.81	105.00
559	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	5.12	65.23
560	东方红汇利债券A	6.05	12.22	12.53	17.27	55.78
561	广发集汇债券A	7.24	12.21	11.57	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	大成惠享一年定开债券	1.00	6.22	10.04	15.39	16.52
1937	汇安裕同纯债债券A	-0.02	5.31	10.04	-	12.04
1938	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	5.12	65.23
1939	安信永鑫增强债券A	3.57	7.94	10.03	18.52	42.66
1940	博时富业3个月定开债发起式	1.14	6.24	10.03	17.18	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	5.17	5.17
3255	万家家瑞债券C	8.82	8.40	7.13	5.15	27.88
3256	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	5.12	65.23
3257	工银可转债优选债券A	28.19	36.11	13.88	4.97	45.42
3258	工银双盈债券C	2.42	6.78	4.96	4.81	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银恒利半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	华夏亚债中国指数C	-1.16	7.07	11.16	19.90	65.35
474	新华纯债添利债券C	0.62	3.90	7.20	10.20	65.33
475	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	5.12	65.23
476	摩根强化回报债券B	3.28	7.88	5.62	8.92	65.21
477	中加纯债债券	1.42	5.93	11.89	21.84	65.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河G1	90.00	9113.98	7.91%
23中金G3	80.00	8120.48	7.05%
22国信06	60.00	6119.87	5.31%
23国际P1	60.00	6083.10	5.28%
23招证G8	60.00	6067.10	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64583.78	56.05%
金融债券	19821.20	17.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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04-19中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公...
03-29中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1213	1.1148	1.1113	1.1113	1.1089
累计净值(元)	1.5403	1.5338	1.5303	1.5303	1.5279

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