华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)_最新动态

华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A018304HUAXIA JUYUAN PREFERRED THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

刘健钧：以“十五五”规划建议为指引股权与创投基金迎重要发展机遇[2025-12-08]

最新动态

最新净值：1.2901 -0.0040(-0.31%)

累计净值：1.2901

更新时间：2025-12-03 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢少强

基金规模：0.77亿元

华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
基金型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.63	-3.54	2.14	54.80	60.83
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.57	0.05	2.59	22.09	21.16
7	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.56	0.02	2.49	21.85	20.70
8	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
9	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.42	-4.97	-1.74	43.31	48.52
10	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.41	-0.32	-1.12	16.46	29.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.00	7.26	13.04	19.27	28.71
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.22	6.83	18.90	25.14	65.36
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.17	6.81	18.97	24.73	65.71
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.27	6.59	18.41	22.91	62.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.28	6.59	18.37	22.85	63.27
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
7	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
8	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
9	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.29	6.51	16.86	21.14	54.59
10	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.17	6.81	18.97	24.73	65.71
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.22	6.83	18.90	25.14	65.36
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.27	6.59	18.41	22.91	62.94
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.28	6.59	18.37	22.85	63.27
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.29	6.51	16.86	21.14	54.59
8	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.29	6.45	16.76	20.91	53.71
9	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.20	5.80	16.54	20.28	51.91
10	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.14	5.79	16.05	19.93	50.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.63	-3.54	2.14	54.80	60.83
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.46	-2.09	11.61	51.95	48.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.46	-2.11	11.53	51.72	48.44
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.53	-2.04	11.45	50.32	46.66
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.74	-1.25	11.28	50.26	51.27
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.53	-2.06	11.37	50.11	46.26
7	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.72	-1.29	11.16	49.95	50.69
8	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.42	-4.97	-1.74	43.31	48.52
9	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.41	-5.01	-1.86	42.99	47.92
10	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.39	-1.79	9.58	41.16	39.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.17	6.81	18.97	24.73	65.71
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.22	6.83	18.90	25.14	65.36
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.28	6.59	18.37	22.85	63.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.27	6.59	18.41	22.91	62.94
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.63	-3.54	2.14	54.80	60.83
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.29	6.51	16.86	21.14	54.59
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.29	6.45	16.76	20.91	53.71
8	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.20	5.80	16.54	20.28	51.91
9	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.74	-1.25	11.28	50.26	51.27
10	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.14	5.79	16.05	19.93	50.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	57.82	96.61	112.84	75.76	103.51
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	57.48	96.19	112.39	75.38	103.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.37	95.65	113.51	90.64	103.18
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.09	95.33	113.37	90.79	64.08
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	51.75	45.18	26.37	-	24.04
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	51.19	94.46	115.95	112.75	71.90
7	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	51.13	44.01	0.00	-	30.03
8	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	50.31	92.53	0.00	-	96.99
9	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	49.51	91.61	112.06	111.83	98.70
10	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.94	51.85	35.03	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	57.82	96.61	112.84	75.76	103.51
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	57.48	96.19	112.39	75.38	103.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.37	95.65	113.51	90.64	103.18
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.09	95.33	113.37	90.79	64.08
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	51.19	94.46	115.95	112.75	71.90
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	50.31	92.53	0.00	-	96.99
7	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	49.51	91.61	112.06	111.83	98.70
8	诺安全球黄金(QDII-FOF)	48.24	88.65	109.39	109.39	143.16
9	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	44.84	81.68	82.31	271.06	5.01
10	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	46.38	57.29	37.76	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	51.19	94.46	115.95	112.75	71.90
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.37	95.65	113.51	90.64	103.18
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.09	95.33	113.37	90.79	64.08
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	57.82	96.61	112.84	75.76	103.51
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	57.48	96.19	112.39	75.38	103.07
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	49.51	91.61	112.06	111.83	98.70
7	诺安全球黄金(QDII-FOF)	48.24	88.65	109.39	109.39	143.16
8	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	44.84	81.68	82.31	271.06	5.01
9	中银全球策略(QDII-FOF)	10.45	43.76	69.79	58.37	5.95
10	天弘标普500A	9.81	41.10	57.37	86.09	111.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	44.84	81.68	82.31	271.06	5.01
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.46	39.19	39.48	218.63	-35.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.30	11.77	7.13	140.01	20.25
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.76	41.96	35.05	129.55	-2.90
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	51.19	94.46	115.95	112.75	71.90
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	49.51	91.61	112.06	111.83	98.70
7	诺安全球黄金(QDII-FOF)	48.24	88.65	109.39	109.39	143.16
8	嘉实原油(QDII-LOF)	-5.82	-4.16	-6.08	108.95	34.23
9	南方原油(LOF-QDII)	-6.85	-4.31	-6.54	104.46	14.09
10	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-9.63	-5.64	-7.92	101.96	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	48.24	88.65	109.39	109.39	143.16
2	前海开源裕源	33.64	44.69	37.79	44.31	129.00
3	天弘标普500A	9.81	41.10	57.37	86.09	111.31
4	天弘标普500C	9.55	40.33	56.07	83.58	107.78
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	57.82	96.61	112.84	75.76	103.51
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.37	95.65	113.51	90.64	103.18
7	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	57.48	96.19	112.39	75.38	103.07
8	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	49.51	91.61	112.06	111.83	98.70
9	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	50.31	92.53	0.00	-	96.99
10	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.50	23.64	29.57	36.60	83.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	2.42	11.62	0.09%
工商银行	601398	1.75	10.81	0.08%
渝农商行	601077	1.77	9.63	0.07%
中国平安	601318	0.13	7.42	0.06%
中国太保	601601	0.17	6.65	0.05%
美的集团	000333	0.06	4.56	0.04%
南京银行	601009	0.51	5.58	0.04%
道通科技	688208	0.10	3.30	0.03%
天山铝业	002532	0.43	3.68	0.03%
广东宏大	002683	0.13	3.13	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.41%
制造业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27	2025-11-26
单位净值(元)	1.2941	1.2983	1.2939	1.2844	1.2829
累计净值(元)	1.2941	1.2983	1.2939	1.2844	1.2829

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