国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A(014090)_最新动态

国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A014090GUOLIAN TIANYI ENTERPRISE 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-07 15:00

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投资类型：基金型

国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.11亿元

国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
基金型名次	402	685	357	338	800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.62	-18.87	0.00	-	-29.38
基金型名次	805	818	612	358	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	8.03	6.61	33.10	19.11	21.44
2	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	8.01	6.52	32.84	18.65	20.61
3	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	7.95	5.78	32.30	18.77	22.20
4	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	7.94	5.69	32.05	18.29	21.38
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	7.81	13.41	30.82	24.37	7.59
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	2.12	1.14	8.90	3.27	4.91
401	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.11	0.02	5.88	0.86	2.60
402	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
403	大摩养老2040混合(FOF)	2.09	2.30	9.32	5.55	6.85
404	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	2.09	2.07	8.37	4.24	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.82	13.87	27.31	14.87	13.29
2	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	1.81	13.83	27.18	14.64	12.89
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	7.81	13.41	30.82	24.37	7.59
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	7.81	13.38	30.71	24.13	7.24
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	2.21	12.64	32.42	20.05	15.13
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.31	-0.03	4.91	1.85	2.41
684	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.36	-0.03	-0.43	-0.04	2.68
685	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
686	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.26	-0.04	5.44	3.63	4.46
687	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.86	-0.04	2.34	2.34	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.56	4.29	36.67	18.37	25.02
2	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	8.03	6.61	33.10	19.11	21.44
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	8.01	6.52	32.84	18.65	20.61
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	2.21	12.64	32.42	20.05	15.13
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	7.95	5.78	32.30	18.77	22.20
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	3.02	1.17	9.09	5.16	7.04
356	光大阳光3个月持有(FOF)C	2.44	0.12	9.05	-1.12	1.06
357	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
358	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	2.13	1.20	9.04	3.51	5.32
359	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.96	-2.05	8.92	3.52	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.76	9.60	30.09	24.41	8.96
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	7.81	13.41	30.82	24.37	7.59
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.74	9.55	29.93	24.14	8.58
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	7.81	13.38	30.71	24.13	7.24
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	2.21	12.64	32.42	20.05	15.13
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	2.52	-0.03	12.72	4.10	5.58
337	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.90	1.07	10.78	4.09	7.67
338	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
339	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	2.33	1.69	6.97	4.07	1.99
340	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	2.77	1.78	9.53	4.07	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-1.89	2.51	10.00	16.14	27.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-1.89	2.52	9.94	15.87	27.55
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-1.62	3.16	9.77	14.76	27.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-1.65	2.19	10.15	15.61	26.80
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-1.65	2.10	10.08	15.43	26.78
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 800 位，低于同类基金平均水平
798	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.93	2.06	5.42	-4.75	-2.79
799	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	2.69	-3.25	11.67	3.56	-2.87
800	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
801	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.93	2.02	5.32	-4.94	-3.12
802	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	3.80	1.51	5.57	-0.88	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.61	50.00	23.97	35.14	31.58
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.61	50.00	23.97	35.14	31.58
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.00	48.41	38.78	38.06	32.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.99	48.55	38.94	38.58	7.40
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.02	47.61	51.12	65.80	14.40
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平
803	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-	-3.51
804	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-5.55	-12.61	-26.09	1.96	2.83
805	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-6.62	-18.87	0.00	-	-29.38
806	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
807	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-6.82	-24.47	0.00	-	-37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	31.45	57.92	28.76	57.92	-5.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.61	50.00	23.97	35.14	31.58
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.61	50.00	23.97	35.14	31.58
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.99	48.55	38.94	38.58	7.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.00	48.41	38.78	38.06	32.75
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-9.65	-18.14	0.00	-	-24.38
817	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-7.84	-18.48	0.00	-	-19.60
818	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-6.62	-18.87	0.00	-	-29.38
819	华夏聚丰混合(FOF)A	-4.36	-19.07	-35.01	0.08	2.33
820	华夏聚丰混合(FOF)C	-4.39	-19.14	-35.09	-0.12	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	26.78	19.14	60.07	77.09	-26.85
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.20	-0.48	59.91	52.69	18.33
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	31.98	45.48	51.76	61.98	33.70
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.02	47.61	51.12	65.80	14.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	30.88	45.20	51.10	66.42	65.16
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平
610	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	4.87	0.00	0.00	-	2.22
611	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	3.54	0.00	0.00	-	3.47
612	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-6.62	-18.87	0.00	-	-29.38
613	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-7.02	-19.54	0.00	-	-30.23
614	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	-1.18	-5.29	0.00	-	-4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.75	45.34	35.98	85.05	88.78
2	天弘标普500C	29.33	44.49	34.82	82.48	86.10
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	26.78	19.14	60.07	77.09	-26.85
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	30.88	45.20	51.10	66.42	65.16
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.02	47.61	51.12	65.80	14.40
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	5.33	-6.08	0.00	-	-10.91
357	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	4.95	-8.72	0.00	-	-14.63
358	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-6.62	-18.87	0.00	-	-29.38
359	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-7.02	-19.54	0.00	-	-30.23
360	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	6.38	-4.91	0.00	-	-23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.75	45.34	35.98	85.05	88.78
2	天弘标普500C	29.33	44.49	34.82	82.48	86.10
3	前海开源裕源	13.78	9.97	3.52	40.87	78.08
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	18.00	23.96	15.81	35.83	71.42
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	18.58	25.20	3.72	33.33	66.32
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	光大阳光3个月持有(FOF)C	-1.84	-13.21	-26.55	-	-27.37
822	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.03	-11.55	-26.81	-	-28.31
823	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-6.62	-18.87	0.00	-	-29.38
824	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89
825	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-10.96	-24.63	-31.82	-	-30.20

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中核科技	000777	0.45	6.54	0.21%
江海股份	002484	0.33	5.30	0.17%
新风光	688663	0.18	5.05	0.16%
申能股份	600642	0.76	4.88	0.15%
晨光生物	300138	0.24	3.22	0.10%
中国化学	601117	0.48	3.05	0.10%
东山精密	002384	0.12	2.18	0.07%
顾家家居	603816	0.05	1.75	0.06%
佳电股份	000922	0.15	1.54	0.05%
华荣股份	603855	0.08	1.60	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

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交易日	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01	2024-10-31
单位净值(元)	0.699	0.702	0.695	0.692	0.693
累计净值(元)	0.699	0.702	0.695	0.692	0.693

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