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最新净值:1.5284 0.0241(1.60%) 累计净值:1.5284 更新时间:2026-07-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:殷春涛 | ||
| 基金规模:3.94亿元 | ||
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.12 | 1.72 | -11.61 | -17.38 | -8.59 |
| 基金型名次 | 52 | 57 | 802 | 814 | 806 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 基金型名次 | 81 | 40 | 4 | 12 | 60 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 52 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 50 | 南方富元稳健养老A | 1.13 | -0.42 | -3.22 | -3.29 | -2.29 |
| 51 | 南方富元稳健养老C | 1.13 | -0.45 | -3.31 | -3.49 | -2.51 |
| 52 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.12 | 1.72 | -11.61 | -17.38 | -8.59 |
| 53 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.12 | 1.70 | -11.63 | -17.43 | -8.65 |
| 54 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 1.12 | 0.84 | -2.61 | -4.73 | -2.04 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 57 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 55 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.90 | 1.91 | -0.39 | -1.83 | -0.58 |
| 56 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.44 | 1.90 | -1.45 | -3.14 | 1.11 |
| 57 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.12 | 1.72 | -11.61 | -17.38 | -8.59 |
| 58 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.12 | 1.70 | -11.63 | -17.43 | -8.65 |
| 59 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 2.43 | 1.66 | -6.70 | -11.34 | -7.26 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 802 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 800 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -0.74 | -9.04 | -11.49 | -10.78 | -2.10 |
| 801 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | -0.75 | -9.07 | -11.58 | -10.96 | -2.34 |
| 802 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.12 | 1.72 | -11.61 | -17.38 | -8.59 |
| 803 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.12 | 1.70 | -11.63 | -17.43 | -8.65 |
| 804 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -3.33 | -20.41 | -11.76 | -15.30 | -4.64 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 814 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 812 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -3.37 | -17.77 | -13.25 | -16.66 | -12.90 |
| 813 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -3.38 | -17.79 | -13.34 | -16.82 | -13.10 |
| 814 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.12 | 1.72 | -11.61 | -17.38 | -8.59 |
| 815 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.12 | 1.70 | -11.63 | -17.43 | -8.65 |
| 816 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 0.52 | -1.72 | -7.52 | -18.06 | -7.40 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 806 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 804 | 工银印度基金美元 | 2.65 | 0.26 | 0.57 | -4.02 | -7.72 |
| 805 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -0.49 | -2.55 | -17.21 | -19.71 | -8.40 |
| 806 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.12 | 1.72 | -11.61 | -17.38 | -8.59 |
| 807 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.12 | 1.70 | -11.63 | -17.43 | -8.65 |
| 808 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 0.87 | 1.49 | -11.87 | -18.08 | -8.69 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 81 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 79 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 19.17 | 45.45 | 14.96 | - | -0.92 |
| 80 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 19.14 | 42.01 | 25.88 | - | 13.42 |
| 81 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 82 | 海富通聚优精选混合FOF | 18.92 | 31.36 | 12.83 | -11.92 | 46.69 |
| 83 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 40 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 38 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 39 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 24.09 | 55.07 | 26.89 | - | 19.87 |
| 40 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 41 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 25.62 | 54.90 | 37.12 | - | 24.20 |
| 42 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 24.46 | 54.75 | 36.96 | - | 38.64 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 4 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 7 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 8 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 9 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 16.85 | 52.02 | 81.52 | - | 83.20 |
| 10 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 10 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 30.89 | 32.22 | 36.33 | 94.01 | 58.35 |
| 11 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 13.78 | 22.94 | 22.44 | 93.35 | -38.90 |
| 12 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 13 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 14 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 38.15 | 39.50 | 44.20 | 87.61 | 68.88 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 60 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 58 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 60.36 | 66.38 | 0.00 | - | 53.10 |
| 59 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | 37.56 | 59.94 | 52.95 | - | 52.95 |
| 60 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 61 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 64.81 | 107.24 | 71.13 | - | 52.07 |
| 62 | 南方全天候策略C | 12.21 | 20.09 | 17.45 | 11.45 | 51.64 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
