国融融银A(006009)_最新动态

国融融银A006009CHINA'S BANKING SYSTEM FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

解码ETF市场的六大神秘机构[2025-04-20]

最新动态

最新净值：0.378 -0.003(-0.84%)

累计净值：0.428

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

国融融银A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周德生

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

国融融银A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-16.12	-13.77	-6.04	-9.89
混合型名次	5919	7462	7682	6190	7405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.20	-39.27	-41.36	-63.18	-60.40
混合型名次	6376	7651	7644	3067	7825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	广发沪港深医药混合A	-0.58	3.10	22.88	11.49	19.16
5918	广发稳安混合A	-0.58	-8.45	-2.59	-8.30	-5.60
5919	国融融银混合A	-0.58	-16.12	-13.77	-6.04	-9.89
5920	国泰民益C	-0.58	-9.20	-8.53	-7.62	-8.32
5921	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.58	-9.19	-8.51	-7.58	-8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 7462 位，低于同类基金平均水平
7460	兴全合远两年持有混合C	-0.29	-16.11	-6.33	-7.39	-6.92
7461	广发兴诚混合C	-0.23	-16.12	-8.38	-19.66	-11.16
7462	国融融银混合A	-0.58	-16.12	-13.77	-6.04	-9.89
7463	国融融银混合C	-0.59	-16.12	-13.81	-6.12	-9.94
7464	中欧碳中和混合发起A	-1.70	-16.12	-9.97	-12.95	-8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 7682 位，低于同类基金平均水平
7680	信诚新兴产业混合A	-0.92	-15.80	-13.68	-17.74	-12.75
7681	银华核心动力精选混合C	-0.18	-19.90	-13.68	-12.11	-10.05
7682	国融融银混合A	-0.58	-16.12	-13.77	-6.04	-9.89
7683	嘉合睿金混合C	-4.09	-22.10	-13.77	-4.96	-9.25
7684	财通新兴蓝筹混合A	0.40	-14.21	-13.78	-11.41	-12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	东方红启兴三年持有混合A	1.16	-10.60	1.43	-6.04	-1.53
6189	广发均衡回报混合A	-0.67	-9.91	-3.65	-6.04	-4.97
6190	国融融银混合A	-0.58	-16.12	-13.77	-6.04	-9.89
6191	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.87	-14.00	-7.02	-6.04	-4.33
6192	交银科锐科技创新混合A	-2.51	-10.58	-2.73	-6.04	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平
7403	银华核心动力精选混合A	-0.17	-19.85	-13.55	-11.85	-9.88
7404	财通资管臻享成长混合A	-1.62	-19.44	-11.03	-6.76	-9.89
7405	国融融银混合A	-0.58	-16.12	-13.77	-6.04	-9.89
7406	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
7407	博时汇智回报混合	-0.20	-10.09	-11.42	0.80	-9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	中金成长精选C	-4.19	-44.56	-32.44	-	-54.76
6375	中信保诚至兴C	-4.19	-31.10	-35.38	9.31	20.14
6376	国融融银混合A	-4.20	-39.27	-41.36	-63.18	-60.40
6377	北信瑞丰外延增长	-4.21	-31.05	-5.17	24.62	41.20
6378	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	9.53	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7651 位，低于同类基金平均水平
7649	广发聚丰混合A	-9.63	-39.24	-48.44	-42.45	285.92
7650	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-10.50	-39.24	0.00	-	-46.89
7651	国融融银混合A	-4.20	-39.27	-41.36	-63.18	-60.40
7652	德邦港股通成长精选混合C	-15.75	-39.28	0.00	-	-36.31
7653	博时创新驱动混合C	-11.77	-39.31	-39.24	-50.31	-42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平
7642	东吴智慧医疗量化混合C	-2.27	-32.24	-41.33	-	-46.63
7643	光大保德信均衡精选混合	-19.36	-32.89	-41.36	-59.02	-12.31
7644	国融融银混合A	-4.20	-39.27	-41.36	-63.18	-60.40
7645	信澳成长精选混合A	7.12	-30.16	-41.36	-	-55.49
7646	汇泉臻心致远混合A	-7.88	-32.54	-41.40	-	-55.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，高于同类基金平均水平
3065	长安鑫禧混合C	-16.94	-46.02	-52.84	-62.58	-68.81
3066	东吴安享量化混合A	-19.25	-53.62	-54.58	-63.06	-23.43
3067	国融融银混合A	-4.20	-39.27	-41.36	-63.18	-60.40
3068	国融融银混合C	-4.39	-39.52	-41.71	-63.54	-61.00
3069	方正富邦创新动力混合A	-4.92	-30.29	-33.94	-64.98	-20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7825 位，低于同类基金平均水平
7823	创金合信产业智选混合C	-20.13	-43.47	-47.17	-	-60.16
7824	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	7.98	-36.14	-49.49	-	-60.31
7825	国融融银混合A	-4.20	-39.27	-41.36	-63.18	-60.40
7826	广发诚享混合A	-17.94	-47.60	-50.63	-	-60.66
7827	广发兴诚混合A	-17.85	-46.85	-51.46	-	-60.87

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.30	538.96	4.51%
禾迈股份	688032	4.70	529.66	4.43%
上能电气	300827	12.07	529.87	4.43%
固德威	688390	12.97	530.49	4.43%
德业股份	605117	6.19	525.06	4.39%
隆基绿能	601012	32.98	518.12	4.33%
昱能科技	688348	10.55	514.73	4.30%
宁德时代	300750	1.79	477.20	3.99%
正泰电器	601877	20.16	471.95	3.94%
通威股份	600438	20.44	451.93	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	63.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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06-11国融基金管理有限公司北京办公地址及北京分公司经营场所变更的公告

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.382	0.378	0.383	0.386	0.381
累计净值(元)	0.431	0.428	0.433	0.436	0.430

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