国融融银A(006009)_最新动态

国融融银A006009CHINA'S BANKING SYSTEM FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：0.4283 -0.0046(-1.06%)

累计净值：0.4783

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国融融银A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许银丰

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

国融融银A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.58	-5.10	-4.10	6.44	-6.10
混合型名次	6741	6673	7175	4147	7356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.66	3.06	-37.01	-61.00	-55.17
混合型名次	7540	6930	7747	4412	7838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 6741 位，低于同类基金平均水平
6739	易米开泰混合C	-5.57	-2.61	15.92	19.74	11.61
6740	中加新兴消费混合C	-5.57	-7.42	-12.74	-10.99	-12.46
6741	国融融银混合A	-5.58	-5.10	-4.10	6.44	-6.10
6742	国融融银混合C	-5.58	-5.12	-4.14	6.34	-6.13
6743	华夏科技龙头两年持有混合	-5.58	-0.27	19.52	36.15	12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	湘财成长优选一年持有期混合C	-5.62	-5.09	4.77	9.46	0.45
6672	光大保德信创新生活混合	-3.38	-5.10	-1.04	0.86	-1.02
6673	国融融银混合A	-5.58	-5.10	-4.10	6.44	-6.10
6674	建信兴衡优选一年持有混合C	-6.54	-5.10	-3.10	-12.70	-0.53
6675	鹏华高端装备一年持有期混合A	-10.25	-5.11	15.84	31.37	13.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	华夏阿尔法精选混合C	-5.12	-5.50	-4.09	2.77	-5.55
7174	大成创业板两年定开混合C	-3.92	-3.13	-4.10	0.15	-3.32
7175	国融融银混合A	-5.58	-5.10	-4.10	6.44	-6.10
7176	浦银安盛先进制造混合A	-7.45	-7.02	-4.12	-0.70	-6.02
7177	工银新经济混合人民币	-6.03	-4.78	-4.13	-16.64	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	招商优质成长混合(LOF)	0.12	1.02	2.43	6.45	3.74
4146	泓德泓富混合C	-2.02	-2.26	3.18	6.45	2.16
4147	国融融银混合A	-5.58	-5.10	-4.10	6.44	-6.10
4148	江信瑞福C	-4.31	-3.53	9.15	6.44	8.50
4149	万家新机遇龙头企业混合C	-3.06	-2.43	4.22	6.44	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 7356 位，低于同类基金平均水平
7354	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
7355	交银成长动力一年混合A	-5.22	-10.39	-9.09	-15.78	-6.09
7356	国融融银混合A	-5.58	-5.10	-4.10	6.44	-6.10
7357	华宝远见回报混合A	-5.26	-8.05	-2.97	13.22	-6.12
7358	国融融银混合C	-5.58	-5.12	-4.14	6.34	-6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7540 位，低于同类基金平均水平
7538	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-5.63	42.46	-0.08	-	-26.42
7539	东方鼎新灵活配置混合A	-5.66	-12.22	-15.33	-11.57	40.38
7540	国融融银混合A	-5.66	3.06	-37.01	-61.00	-55.17
7541	长城品牌优选混合	-5.68	-12.06	-33.47	-48.84	38.04
7542	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-5.70	29.74	-24.42	-	-24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.10	3.07	-4.53	-	-10.39
6929	中银新机遇混合A	0.85	3.07	4.42	8.97	69.91
6930	国融融银混合A	-5.66	3.06	-37.01	-61.00	-55.17
6931	嘉实鑫福一年持有期混合	3.93	3.04	-1.37	-	-4.35
6932	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	5.29	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7747 位，低于同类基金平均水平
7745	银华消费主题混合C	-14.46	-10.33	-36.80	-	-44.46
7746	景顺长城绩优成长混合C	-8.61	-12.05	-36.93	-	-30.98
7747	国融融银混合A	-5.66	3.06	-37.01	-61.00	-55.17
7748	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-35.45	-37.06
7749	交银品质升级混合A	-5.03	-18.22	-37.06	-36.42	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	弘毅远方港股通智选领航混合C	-36.62	-49.59	-61.64	-59.99	-61.64
4411	天治量化核心精选混合A	-18.41	-17.68	-43.92	-60.41	-40.97
4412	国融融银混合A	-5.66	3.06	-37.01	-61.00	-55.17
4413	天治转型升级混合	9.96	-6.66	-38.04	-61.11	-20.28
4414	天治量化核心精选混合C	-18.57	-18.00	-44.34	-61.15	-40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7838 位，低于同类基金平均水平
7836	宝盈新能源产业混合发起式C	-14.78	-41.39	-55.08	-	-55.08
7837	博时消费创新混合C	2.91	-6.11	-35.06	-55.65	-55.13
7838	国融融银混合A	-5.66	3.06	-37.01	-61.00	-55.17
7839	国融融银混合C	-5.84	2.63	-37.40	-61.38	-55.93
7840	富荣价值精选混合A	1.78	-4.32	-41.92	-61.95	-56.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正泰电源	002150	12.53	251.85	3.78%
精测电子	300567	2.51	228.91	3.44%
大金重工	002487	4.36	226.41	3.40%
宁德时代	300750	0.61	224.03	3.36%
盛弘股份	300693	5.81	222.41	3.34%
德业股份	605117	2.57	221.53	3.32%
阳光电源	300274	1.29	220.64	3.31%
联赢激光	688518	8.50	206.49	3.10%
飞荣达	300602	5.91	195.98	2.94%
菲利华	300395	1.91	191.57	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	73.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.4329	0.4454	0.4536	0.4493	0.4567
累计净值(元)	0.4829	0.4954	0.5036	0.4993	0.5067

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