国融融银A(006009)_最新动态

国融融银A006009CHINA'S BANKING SYSTEM FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：0.4707 0.0044(0.94%)

累计净值：0.5207

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

国融融银A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周德生

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

国融融银A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.20	4.88	1.86	22.39	3.20
混合型名次	3495	3575	3659	3334	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.99	15.06	-38.45	-59.46	-50.73
混合型名次	5678	5539	7767	4124	7819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	创金合信产业臻选平衡混合C	3.20	2.84	-0.02	14.85	3.20
3494	工银大盘蓝筹混合	3.20	5.35	7.01	30.54	3.20
3495	国融融银混合A	3.20	4.88	1.86	22.39	3.20
3496	国泰产业精选一年封闭运作混合A	3.20	3.89	0.71	13.49	3.20
3497	华泰柏瑞行业严选混合C	3.20	11.26	16.10	65.42	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	方正富邦策略轮动混合C	3.29	4.88	3.28	8.29	3.29
3574	广发沪港深精选混合A	5.89	4.88	-5.20	27.37	5.89
3575	国融融银混合A	3.20	4.88	1.86	22.39	3.20
3576	华泰柏瑞景气回报C	3.93	4.88	0.81	16.31	3.93
3577	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	4.18	4.88	5.05	24.81	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平
3657	德邦沪港深龙头混合A	3.39	1.27	1.86	20.58	3.39
3658	东兴宸瑞量化混合C	3.67	5.61	1.86	21.41	3.67
3659	国融融银混合A	3.20	4.88	1.86	22.39	3.20
3660	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	3.30	4.24	1.86	13.78	3.30
3661	汇添富品牌力一年持有混合A	3.26	3.93	1.86	31.05	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	华夏行业混合(LOF)	4.34	6.44	-1.65	22.41	4.34
3333	万家港股通精选混合A	3.63	2.52	-1.74	22.41	3.63
3334	国融融银混合A	3.20	4.88	1.86	22.39	3.20
3335	国泰安益灵活配置混合A	3.06	4.94	4.47	22.39	3.06
3336	大成蓝筹稳健	5.10	7.26	2.40	22.38	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	创金合信产业臻选平衡混合C	3.20	2.84	-0.02	14.85	3.20
3745	工银大盘蓝筹混合	3.20	5.35	7.01	30.54	3.20
3746	国融融银混合A	3.20	4.88	1.86	22.39	3.20
3747	国泰产业精选一年封闭运作混合A	3.20	3.89	0.71	13.49	3.20
3748	华泰柏瑞行业严选混合C	3.20	11.26	16.10	65.42	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	11.02	-22.65	0.00	-	-42.38
5677	东方红明鉴优选定开混合	11.00	27.90	26.40	26.00	31.06
5678	国融融银混合A	10.99	15.06	-38.45	-59.46	-50.73
5679	博时双季鑫6个月持有期混合A	10.98	17.14	8.30	-	12.30
5680	汇丰晋信慧悦混合	10.98	15.88	15.09	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 5539 位，低于同类基金平均水平
5537	金鹰周期优选混合	19.39	15.07	1.96	-30.96	-19.77
5538	前海开源盈鑫C	6.91	15.07	10.51	15.49	80.07
5539	国融融银混合A	10.99	15.06	-38.45	-59.46	-50.73
5540	南方致远混合C	7.53	15.05	14.35	18.14	45.55
5541	鹏扬景浦一年持有混合A	6.32	15.05	14.44	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7767 位，低于同类基金平均水平
7765	东方阿尔法招阳混合C	1.20	-23.07	-38.12	-	-54.28
7766	华泰柏瑞基本面智选A	34.07	9.66	-38.29	-37.11	62.71
7767	国融融银混合A	10.99	15.06	-38.45	-59.46	-50.73
7768	九泰天宝灵活配置混合A	1.95	-15.99	-38.47	-56.70	-37.75
7769	汇安消费龙头混合C	-5.00	-13.96	-38.54	-54.21	-47.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	前海开源医疗健康A	48.49	18.80	-14.11	-58.94	23.58
4123	前海开源医疗健康C	48.33	18.56	-14.37	-59.16	22.60
4124	国融融银混合A	10.99	15.06	-38.45	-59.46	-50.73
4125	太平灵活配置	8.85	-11.13	-23.40	-59.59	-54.50
4126	国融融银混合C	10.74	14.58	-38.83	-59.86	-51.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7819 位，低于同类基金平均水平
7817	广发诚享混合C	16.66	2.90	-40.29	-	-49.64
7818	招商资管智远成长灵活配置混合C	37.45	34.98	-15.52	-51.69	-50.34
7819	国融融银混合A	10.99	15.06	-38.45	-59.46	-50.73
7820	博时消费创新混合C	12.06	4.51	-24.51	-55.32	-50.85
7821	弘毅远方高端制造混合A	-24.95	-40.45	-50.88	-	-50.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾罗能源	688717	4.61	395.78	4.92%
亿纬锂能	300014	3.35	304.85	3.79%
德明利	001309	1.46	298.85	3.72%
东方电缆	603606	4.15	293.16	3.64%
宁德时代	300750	0.72	289.44	3.60%
阿特斯	688472	21.34	286.77	3.56%
欣旺达	300207	8.40	283.84	3.53%
大金重工	002487	5.88	277.59	3.45%
华虹公司	688347	2.39	273.71	3.40%
北京君正	300223	3.00	267.03	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	70.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.28%
科学研究和技术服务业	0.03	3.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国融融银灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国融融银灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国融基金管理有限公司基金托管人:中国银河证券股份有限公...

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标题：国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份...

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-20国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-20国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-11国融基金管理有限公司北京办公地址及北京分公司经营场所变更的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.4663	0.4632	0.4561	0.4633	0.4616
累计净值(元)	0.5163	0.5132	0.5061	0.5133	0.5116

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