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国融融银A006009CHINA'S BANKING SYSTEM FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募巨头TPG正评估出售所持珠宝品牌APM Monaco全部股权[2025-12-11]

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累计净值：0.5012

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

国融融银A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周德生

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

国融融银A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-2.91	12.55	17.35	7.48
混合型名次	2669	6205	661	3429	5527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	16.26	-40.05	-58.02	-52.77
混合型名次	5921	4576	7774	3990	7824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	富安达成长价值一年持有期混合A	0.53	-1.76	3.72	34.87	29.29
2668	富安达成长价值一年持有期混合C	0.53	-1.79	3.60	34.54	28.69
2669	国融融银混合A	0.53	-2.91	12.55	17.35	7.48
2670	华泰柏瑞医疗健康A	0.53	-6.41	-9.69	1.25	18.71
2671	华泰柏瑞医疗健康C	0.53	-6.44	-9.78	1.06	18.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-0.98	-2.91	2.28	22.07	26.09
6204	国富匠心精选混合C	-0.03	-2.91	3.13	17.47	18.67
6205	国融融银混合A	0.53	-2.91	12.55	17.35	7.48
6206	天治财富增长混合	-0.25	-2.91	1.42	6.03	7.77
6207	银华永祥混合	-0.21	-2.91	-5.72	-1.61	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	西部利得碳中和混合发起C	1.29	-3.42	12.58	45.66	44.83
660	汇添富数字生活六个月持有混合	4.54	1.47	12.57	57.53	59.52
661	国融融银混合A	0.53	-2.91	12.55	17.35	7.48
662	海通核心优势一年持有混合B	0.25	2.30	12.55	30.50	34.81
663	融通慧心混合C	6.66	3.49	12.55	58.34	65.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	广发行业领先混合A	-0.85	-1.84	5.45	17.36	14.63
3428	富国均衡成长三年持有期混合A	3.07	5.73	1.94	17.35	45.04
3429	国融融银混合A	0.53	-2.91	12.55	17.35	7.48
3430	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-0.33	-3.01	-0.76	17.35	15.80
3431	富国创新发展两年定期开放混合C	1.30	-0.29	0.81	17.33	36.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
国融融银A一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	东方红配置精选混合A	-0.35	-0.68	-0.31	3.88	7.48
5526	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.00	-1.62	0.67	11.62	7.48
5527	国融融银混合A	0.53	-2.91	12.55	17.35	7.48
5528	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.05	-1.19	-0.11	6.09	7.47
5529	广发沪港深价值精选混合A	0.17	-2.25	-4.42	7.97	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	广发恒荣三个月持有期混合A	5.05	3.70	0.45	-	3.25
5920	广发睿享稳健增利混合C	5.05	10.59	5.90	-	-7.80
5921	国融融银混合A	5.05	16.26	-40.05	-58.02	-52.77
5922	嘉实添惠一年持有混合C	5.05	10.34	13.04	-	13.82
5923	鹏扬景科混合C	5.05	18.76	9.55	17.13	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	信诚新机遇混合(LOF)	8.78	16.27	-6.03	-21.89	201.65
4575	易方达瑞选E	3.15	16.27	16.12	23.25	115.59
4576	国融融银混合A	5.05	16.26	-40.05	-58.02	-52.77
4577	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	21.53	16.25	-4.74	-29.19	68.80
4578	博时量化平衡混合	5.79	16.24	6.72	20.65	61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7774 位，低于同类基金平均水平
7772	广发诚享混合C	-3.08	0.44	-39.78	-	-51.90
7773	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-40.33	-22.99
7774	国融融银混合A	5.05	16.26	-40.05	-58.02	-52.77
7775	广发成长动力三年持有期混合C	1.93	5.59	-40.20	-	-45.61
7776	广发瑞轩三个月定开混合	-14.03	-26.02	-40.34	-	-45.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	东方新兴成长混合	5.07	-6.32	-23.92	-56.21	41.22
3989	国都创新驱动	11.59	-11.74	-28.16	-57.18	-24.93
3990	国融融银混合A	5.05	16.26	-40.05	-58.02	-52.77
3991	国融融银混合C	4.84	15.79	-40.42	-58.44	-53.55
3992	天治量化核心精选混合A	-15.20	-31.44	-42.31	-58.55	-41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
国融融银A一年收益在同类基金中排列第 7824 位，低于同类基金平均水平
7822	同泰大健康主题混合C	8.97	-6.84	-23.89	-	-52.16
7823	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
7824	国融融银混合A	5.05	16.26	-40.05	-58.02	-52.77
7825	招商资管智远成长灵活配置混合A	24.12	19.17	-19.81	-52.32	-53.07
7826	银河转型混合A	6.11	3.30	-15.65	-39.79	-53.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾罗能源	688717	4.61	395.78	4.92%
亿纬锂能	300014	3.35	304.85	3.79%
德明利	001309	1.46	298.85	3.72%
东方电缆	603606	4.15	293.16	3.64%
宁德时代	300750	0.72	289.44	3.60%
阿特斯	688472	21.34	286.77	3.56%
欣旺达	300207	8.40	283.84	3.53%
大金重工	002487	5.88	277.59	3.45%
华虹公司	688347	2.39	273.71	3.40%
北京君正	300223	3.00	267.03	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	70.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.28%
科学研究和技术服务业	0.03	3.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	0.4527	0.4528	0.4488	0.4466	0.4458
累计净值(元)	0.5027	0.5028	0.4988	0.4966	0.4958

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