富国久利稳健配置混合型A(003877)_最新动态

富国久利稳健配置混合型A003877FULLGOAL GIULY ROBUST CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.3625 0.0015(0.11%)

累计净值：1.7345

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

富国久利稳健配置混合型A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞晓斌

2026-01-14 每10份派现金 1.1 元

基金规模：7.08亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

富国久利稳健配置混合型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	2.08	3.75	6.57	4.17
混合型名次	5535	2926	4169	5189	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.44	77.02	57.42	-	87.19
混合型名次	2961	1689	566	1192	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 5535 位，低于同类基金平均水平
5533	大成中小盘混合(LOF)A	0.58	3.20	3.36	10.26	5.78
5534	大成中小盘混合(LOF)C	0.58	3.17	3.25	10.03	5.74
5535	富国久利稳健配置混合型A	0.58	2.08	3.75	6.57	4.17
5536	富国久利稳健配置混合型C	0.58	2.08	3.75	6.56	4.16
5537	广发恒昌一年持有期混合C	0.58	-0.61	0.27	3.71	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.92	2.09	5.60	16.10	3.43
2925	万家颐和灵活配置混合C	0.54	2.09	2.37	15.09	6.91
2926	富国久利稳健配置混合型A	0.58	2.08	3.75	6.57	4.17
2927	富国久利稳健配置混合型C	0.58	2.08	3.75	6.56	4.16
2928	光大保德信锦弘混合C	0.76	2.08	3.58	6.36	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	华安添瑞6个月混合C	0.55	2.86	3.76	7.54	4.04
4168	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
4169	富国久利稳健配置混合型A	0.58	2.08	3.75	6.57	4.17
4170	富国久利稳健配置混合型C	0.58	2.08	3.75	6.56	4.16
4171	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.23	0.54	3.75	10.52	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	招商瑞泽一年持有期混合C	0.60	1.37	3.27	6.59	2.55
5188	兴业聚福一年持有期混合A	0.63	0.21	0.74	6.58	1.20
5189	富国久利稳健配置混合型A	0.58	2.08	3.75	6.57	4.17
5190	申万菱信双利混合C	0.47	1.07	0.51	6.57	1.65
5191	新华景气行业混合A	2.44	-1.92	3.28	6.57	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	华安宏利混合A	1.76	0.39	3.29	19.01	4.18
4140	金鹰时代领航一年持有混合A	2.58	0.36	0.73	5.95	4.18
4141	富国久利稳健配置混合型A	0.58	2.08	3.75	6.57	4.17
4142	华泰柏瑞基本面智选C	0.19	3.70	3.03	21.16	4.17
4143	诺德成长优势混合	1.06	2.37	5.87	23.29	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	西部利得新润混合C	32.48	71.54	35.28	-	35.53
2960	兴银高端制造混合C	32.47	50.77	9.49	-	-2.86
2961	富国久利稳健配置混合型A	32.44	77.02	57.42	-	87.19
2962	华夏蓝筹混合(LOF)C	32.44	52.47	-5.11	-	-17.57
2963	中融沪港深大消费主题C	32.44	91.41	18.63	-	-7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	浙商智选新兴产业混合C	32.81	77.09	29.54	-	28.80
1688	华安产业动力6个月持有混合A	42.39	77.06	2.37	-	-11.63
1689	富国久利稳健配置混合型A	32.44	77.02	57.42	-	87.19
1690	富国久利稳健配置混合型C	32.43	77.00	57.11	-	82.34
1691	广发东财大数据混合A	38.25	76.98	36.16	-	83.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	西部利得新动力混合C	41.62	122.30	57.62	-	173.27
565	圆信永丰大湾区A	47.75	108.60	57.58	-	142.67
566	富国久利稳健配置混合型A	32.44	77.02	57.42	-	87.19
567	博时研究回报混合C	53.36	73.68	57.41	-	66.35
568	浦银安盛新兴产业混合A	29.15	70.43	57.40	-	430.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	招商兴福混合A	23.04	29.48	21.88	-	69.91
1191	招商兴福混合C	22.80	29.03	21.22	-	65.86
1192	富国久利稳健配置混合型A	32.44	77.02	57.42	-	87.19
1193	富国久利稳健配置混合型C	32.43	77.00	57.11	-	82.34
1194	易方达瑞弘混合A	7.53	15.34	18.42	-	117.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	格林高股息优选混合C	47.16	130.79	83.49	-	87.29
1847	中加优势企业混合C	75.74	96.22	55.85	-	87.27
1848	富国久利稳健配置混合型A	32.44	77.02	57.42	-	87.19
1849	建信优选成长混合H	15.39	18.55	-5.14	-	87.18
1850	鹏扬核心价值混合C	27.02	39.74	-15.34	-	87.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	131.46	2353.13	1.99%
国网信通	600131	118.47	1912.11	1.62%
泽璟制药	688266	17.09	1584.64	1.34%
博腾股份	300363	59.49	1382.55	1.17%
山金国际	000975	50.99	1240.59	1.05%
晶品特装	688084	14.17	1173.65	0.99%
奥海科技	002993	25.44	1111.98	0.94%
海容冷链	603187	65.29	1024.40	0.87%
TCL科技	000100	204.75	929.57	0.79%
腾远钴业	301219	13.51	922.46	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	17.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.13%
采矿业	0.16	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.25%
金融业	0.12	1.02%
房地产业	0.07	0.58%
租赁和商务服务业	0.07	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.52%
科学研究和技术服务业	0.04	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.3610	1.3546	1.3538	1.3571	1.3508
累计净值(元)	1.7330	1.7266	1.7258	1.7291	1.7228

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