富国久利稳健配置混合型A(003877)_最新动态

富国久利稳健配置混合型A003877FULLGOAL GIULY ROBUST CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.163 -0.008(-0.67%)

累计净值：1.420

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

富国久利稳健配置混合型A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：蔡耀华

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.40亿元

2022-01-06 每10份派现金 0.7 元

富国久利稳健配置混合型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	4.70	5.33	13.56	12.23
混合型名次	2158	3979	910	245	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.19	30.93	31.68	30.71	47.17
混合型名次	386	123	244	792	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	大成新能源混合发起式A	1.57	7.48	-7.68	-11.28	-5.82
2157	方正富邦红利精选混合A	1.57	3.35	2.30	-5.25	-0.81
2158	富国久利稳健配置混合型A	1.57	4.70	5.33	13.56	12.23
2159	富国久利稳健配置混合型C	1.57	4.69	5.33	13.54	12.22
2160	工银行业优选混合A	1.57	12.13	-5.55	-4.61	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	汇添富盈鑫混合A	1.48	4.71	-4.30	-5.91	-0.53
3978	长信均衡策略一年持有混合A	1.38	4.70	0.20	-5.73	-2.24
3979	富国久利稳健配置混合型A	1.57	4.70	5.33	13.56	12.23
3980	交银创新领航混合	1.70	4.70	5.91	9.20	4.34
3981	交银启嘉混合A	-0.04	4.70	-3.00	-7.71	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	平安新鑫先锋C	-0.14	5.44	5.34	5.99	15.96
909	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
910	富国久利稳健配置混合型A	1.57	4.70	5.33	13.56	12.23
911	富国久利稳健配置混合型C	1.57	4.69	5.33	13.54	12.22
912	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.03	10.73	5.32	4.75	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	大成中国优势混合(QDII)C	0.46	16.66	8.17	13.58	12.31
244	银华富利精选混合C	1.33	3.84	9.94	13.58	13.64
245	富国久利稳健配置混合型A	1.57	4.70	5.33	13.56	12.23
246	广发医药健康混合C	-2.14	8.24	20.17	13.56	20.11
247	富国久利稳健配置混合型C	1.57	4.69	5.33	13.54	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	平安估值优势混合A	2.06	6.72	5.23	7.92	12.24
534	中欧启航三年混合A	1.52	12.40	4.43	12.34	12.24
535	富国久利稳健配置混合型A	1.57	4.70	5.33	13.56	12.23
536	富国久利稳健配置混合型C	1.57	4.69	5.33	13.54	12.22
537	汇添富文体娱乐混合A	0.55	8.58	11.80	10.00	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	东方人工智能主题混合C	25.25	-2.05	0.00	-	14.51
385	格林伯锐灵活配置C	25.20	2.61	-3.26	1.83	-22.64
386	富国久利稳健配置混合型A	25.19	30.93	31.68	30.71	47.17
387	富国久利稳健配置混合型C	25.17	30.80	30.99	29.00	43.36
388	永赢优质生活混合C	25.17	3.63	0.00	-	-13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	建信灵活配置混合	41.16	31.47	49.98	23.77	104.98
122	博时ESG量化选股混合A	30.66	31.21	0.00	-	30.32
123	富国久利稳健配置混合型A	25.19	30.93	31.68	30.71	47.17
124	富国久利稳健配置混合型C	25.17	30.80	30.99	29.00	43.36
125	大成港股精选混合(QDII)A	14.40	30.54	36.23	-	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	宝盈优势产业混合C	1.63	10.98	31.76	-	14.43
243	易方达大健康主题混合	-0.10	8.98	31.75	28.81	96.70
244	富国久利稳健配置混合型A	25.19	30.93	31.68	30.71	47.17
245	金信多策略精选混合	43.83	14.74	31.64	65.48	69.31
246	大成企业能力驱动混合A	10.14	15.11	31.61	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	华安智增精选灵活配置混合	3.60	-13.58	-29.34	30.77	74.59
791	摩根亚太优势混合(QDII)	10.63	15.22	18.46	30.72	1.44
792	富国久利稳健配置混合型A	25.19	30.93	31.68	30.71	47.17
793	九泰天富改革混合A	8.18	5.27	13.71	30.71	-2.10
794	工银信息产业混合A	-0.95	-18.22	-15.41	30.68	241.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	5.11	-2.63	7.34	41.68	47.19
1863	鹏扬景欣混合A	-0.59	1.18	-0.80	17.42	47.18
1864	富国久利稳健配置混合型A	25.19	30.93	31.68	30.71	47.17
1865	华夏睿磐泰兴混合A	1.94	5.69	7.82	26.34	47.13
1866	汇添富多策略定开混合	-4.79	-7.37	-6.60	11.10	47.10

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广天择	603721	87.00	2228.94	2.14%
博俊科技	300926	71.90	2124.76	2.04%
博思软件	300525	124.00	2101.80	2.02%
通行宝	301339	93.20	2086.75	2.00%
星源卓镁	301398	30.00	1600.50	1.53%
新特电气	301120	153.00	1421.37	1.36%
盛天网络	300494	120.00	1405.20	1.35%
迈威生物	688062	70.00	1406.32	1.35%
电魂网络	603258	60.00	1303.20	1.25%
璞泰来	603659	70.11	1287.27	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	20.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	7.39%
文化、体育和娱乐业	0.22	2.14%
租赁和商务服务业	0.03	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-31评级说明

基金资讯

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

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标题：多部门齐发利好！公募重磅文件发布，最新解读来了

　　5.9【★★★★★】公募观察重大利好！最新解读来了　　近日，中国证监会正式发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》从优化主动管理权益类基金收费模式、强化基金公司与投资者的利益绑定、提升行业服务投

查看全文[05-10]
标题：股票买太少？多只基金，密集提示存续风险

　　增加仓位的股性已经是许多基金产品留住基金持有人的关键策略。　　近日，多只“重债轻股”的基金产品密集披露基金合同终止风险，这背后反映了基金持有人对市场的期待，与基金产品重仓对象发生矛盾的现象。目前，基金持有人对市场走势的预期越来越多地指向

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05-10 新消费正在崛起！行情低迷，消费基金都可“艳压群芳”
05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

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标题：富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-17富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-27富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
04-22富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.171	1.161	1.165	1.145	1.138
累计净值(元)	1.428	1.419	1.422	1.402	1.395

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