富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿资金罕见出逃！ETF单日净赎回创纪录[2026-01-22]

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累计净值：0.7175

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：30.13亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.13	-7.19	-1.90	2.41
混合型名次	4280	7284	7717	7372	5389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	12.25	-14.21	-28.41	-28.25
混合型名次	6429	6263	7158	3642	7491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	博时恒盛持有期混合C	0.35	1.37	0.92	3.19	1.30
4279	长城双动力混合A	0.35	9.63	12.96	38.77	7.29
4280	富国价值创造混合A	0.35	-0.13	-7.19	-1.90	2.41
4281	富国价值创造混合C	0.35	-0.17	-7.33	-2.19	2.38
4282	富荣价值精选混合C	0.35	3.79	3.69	2.93	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	博时核心资产精选混合C	0.05	-0.13	-3.13	19.21	0.25
7283	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
7284	富国价值创造混合A	0.35	-0.13	-7.19	-1.90	2.41
7285	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97
7286	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7717 位，低于同类基金平均水平
7715	人保量化锐进混合A	0.33	-5.23	-7.17	-20.91	-8.65
7716	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
7717	富国价值创造混合A	0.35	-0.13	-7.19	-1.90	2.41
7718	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
7719	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7372 位，低于同类基金平均水平
7370	富安达医药创新混合	-1.33	6.60	-0.29	-1.87	9.51
7371	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
7372	富国价值创造混合A	0.35	-0.13	-7.19	-1.90	2.41
7373	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
7374	中信建投智享生活C	-1.88	7.51	1.04	-1.94	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.94	1.92	2.39	5.05	2.41
5388	大摩数字经济混合A	-1.19	9.93	15.70	62.58	2.41
5389	富国价值创造混合A	0.35	-0.13	-7.19	-1.90	2.41
5390	农银大盘蓝筹混合	0.01	4.11	3.54	18.47	2.41
5391	万家远见先锋一年持有期混合C	-0.25	5.95	1.89	51.59	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	汇添富稳健增益一年持有混合A	6.38	12.60	12.89	11.41	16.68
6428	鹏扬景润一年持有期混合C	6.37	15.59	12.18	-	11.44
6429	富国价值创造混合A	6.36	12.25	-14.21	-28.41	-28.25
6430	华夏睿磐泰利混合C	6.35	12.16	12.46	19.75	52.31
6431	嘉实安益混合A	6.33	10.56	10.66	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	红土创新稳益6个月持有期混合A	6.14	12.27	0.00	-	14.35
6262	大成多策略混合(LOF)A	17.70	12.25	0.45	10.30	95.11
6263	富国价值创造混合A	6.36	12.25	-14.21	-28.41	-28.25
6264	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.60	12.24	8.22	-	8.18
6265	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	6.43	12.24	11.03	12.57	54.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7158 位，低于同类基金平均水平
7156	金鹰时代先锋混合C	49.90	47.44	-14.15	-	-33.61
7157	富国内需增长混合C	6.88	11.89	-14.18	-	-27.98
7158	富国价值创造混合A	6.36	12.25	-14.21	-28.41	-28.25
7159	银河医药混合A	27.52	24.52	-14.25	-	-38.24
7160	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	华泰柏瑞医疗健康A	35.74	10.21	-10.00	-28.33	123.75
3641	人保行业轮动混合C	30.36	33.17	-14.30	-28.34	24.98
3642	富国价值创造混合A	6.36	12.25	-14.21	-28.41	-28.25
3643	国泰成长优选混合	42.15	49.31	9.07	-28.42	288.90
3644	中加新兴消费混合C	25.52	40.49	0.20	-28.46	-16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7491 位，低于同类基金平均水平
7489	银华富饶精选三年持有期混合	37.55	41.28	-0.43	-	-28.16
7490	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22
7491	富国价值创造混合A	6.36	12.25	-14.21	-28.41	-28.25
7492	东方红启兴三年持有混合A	37.92	45.99	-4.98	-	-28.27
7493	东吴消费成长混合A	1.07	4.39	-25.86	-	-28.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	163.43	34283.44	8.69%
惠泰医疗	688617	69.83	22118.71	5.61%
贵州茅台	600519	15.02	21687.00	5.50%
腾讯控股	00700	33.29	20149.90	5.11%
继峰股份	603997	1418.82	18827.75	4.77%
新产业	300832	251.99	17210.98	4.36%
盐津铺子	002847	219.88	15413.31	3.91%
阿里巴巴-W	09988	88.29	14266.71	3.62%
丸美生物	603983	242.65	9657.42	2.45%
青岛啤酒	600600	122.62	8083.02	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.28	66.60%
非日常生活消费品	3.58	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.16	5.47%
通信服务	2.01	5.11%
医疗保健	1.02	2.59%
日常消费品	0.80	2.02%
科学研究和技术服务业	0.67	1.71%
农、林、牧、渔业	0.47	1.20%
采矿业	0.16	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国价值创造混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	0.7179	0.7191	0.7150	0.7172	0.7233
累计净值(元)	0.7179	0.7191	0.7150	0.7172	0.7233

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