富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

最新动态

最新净值：0.5865 0.0068(1.17%)

累计净值：0.5865

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：24.71亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	-7.67	-11.11	-17.49	-16.29
混合型名次	5770	6327	7100	7633	7628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.78	-15.18	-22.11	-41.14	-41.35
混合型名次	7686	7573	7476	4553	7649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 5770 位，低于同类基金平均水平
5768	富安达科技创新混合	-1.43	2.61	30.67	19.94	21.55
5769	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-1.43	-6.71	-3.40	6.65	3.36
5770	富国价值创造混合A	-1.43	-7.67	-11.11	-17.49	-16.29
5771	工银优质成长混合A	-1.43	-3.17	2.77	21.49	18.41
5772	广发恒鑫一年持有期混合A	-1.43	-2.54	-0.90	1.39	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 6327 位，低于同类基金平均水平
6325	中信保诚弘远混合C	-0.46	-7.65	2.58	7.05	5.61
6326	九泰天奕量化价值混合C	-0.86	-7.66	-11.28	-5.86	-7.08
6327	富国价值创造混合A	-1.43	-7.67	-11.11	-17.49	-16.29
6328	富国稳健策略6个月持有期混合C	-3.31	-7.67	-6.71	9.76	6.41
6329	国寿安保健康科学混合A	-1.71	-7.67	-9.26	-9.45	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平
7098	融通医疗保健行业混合A	-0.33	-12.81	-11.09	-8.19	-8.25
7099	宝盈成长精选混合C	-2.28	-7.89	-11.10	-0.07	0.83
7100	富国价值创造混合A	-1.43	-7.67	-11.11	-17.49	-16.29
7101	景顺长城医疗健康混合C	-1.26	-15.01	-11.11	-18.42	-12.79
7102	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	0.11	-9.57	-11.11	-16.10	-14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7633 位，低于同类基金平均水平
7631	国融融信消费严选混合C	-1.37	-4.88	-6.11	-17.45	-15.84
7632	博时时代消费混合A	1.08	-7.88	-14.05	-17.46	-18.31
7633	富国价值创造混合A	-1.43	-7.67	-11.11	-17.49	-16.29
7634	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-1.84	-19.26	-15.54	-17.53	-12.03
7635	博时消费创新混合C	1.20	-6.97	-13.66	-17.57	-18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7628 位，低于同类基金平均水平
7626	华宝新兴消费混合C	-0.03	-5.52	-10.92	-17.82	-16.28
7627	同泰开泰混合A	-6.01	-16.56	-18.95	-17.58	-16.28
7628	富国价值创造混合A	-1.43	-7.67	-11.11	-17.49	-16.29
7629	平安医疗健康混合	1.84	-15.72	-12.23	-23.56	-16.29
7630	东方阿尔法医疗健康混合发起C	2.46	-15.74	-10.11	-24.11	-16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7686 位，低于同类基金平均水平
7684	恒生前海兴享混合A	-21.67	-38.00	0.00	-	-38.77
7685	中融医药消费混合A	-21.67	2.44	-16.79	-	-23.49
7686	富国价值创造混合A	-21.78	-15.18	-22.11	-41.14	-41.35
7687	富国内需增长混合C	-21.84	-15.70	-22.55	-	-41.44
7688	华泰保兴健康消费C	-21.97	-32.58	-43.31	-58.18	-26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7573 位，低于同类基金平均水平
7571	财通资管品质消费混合发起式A	-31.50	-15.06	-2.90	-	-4.06
7572	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
7573	富国价值创造混合A	-21.78	-15.18	-22.11	-41.14	-41.35
7574	中信建投医药健康C	-26.30	-15.19	-22.78	-56.97	-44.18
7575	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	广发价值领先混合C	-18.11	-5.92	-22.06	-29.46	-28.68
7475	金鹰责任投资混合C	2.61	8.02	-22.07	-44.24	-41.34
7476	富国价值创造混合A	-21.78	-15.18	-22.11	-41.14	-41.35
7477	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-21.64	-11.69
7478	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-23.08	-18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	中欧时代智慧混合C	-14.06	-9.87	-16.00	-41.10	50.83
4552	建信丰裕多策略混合(LOF)	-28.63	-40.67	-34.50	-41.11	34.16
4553	富国价值创造混合A	-21.78	-15.18	-22.11	-41.14	-41.35
4554	华夏新起点混合A	-3.16	0.00	-23.33	-41.15	10.40
4555	长盛养老健康产业灵活配置混合	-15.93	-3.70	-10.65	-41.25	72.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	华安新兴消费混合A	2.99	16.87	-2.52	-41.10	-41.18
7648	金鹰责任投资混合C	2.61	8.02	-22.07	-44.24	-41.34
7649	富国价值创造混合A	-21.78	-15.18	-22.11	-41.14	-41.35
7650	九泰天宝灵活配置混合C	1.07	3.82	-31.52	-58.28	-41.38
7651	上银医疗健康混合A	-23.74	-3.08	-17.44	-39.70	-41.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.87	21559.76	8.32%
石头科技	688169	154.47	18533.21	7.15%
惠泰医疗	688617	65.98	16495.39	6.36%
继峰股份	603997	1340.18	15760.50	6.08%
新产业	300832	277.11	13597.62	5.25%
中通快递-W	02057	76.00	12649.97	4.88%
盐津铺子	002847	207.65	12327.94	4.76%
腾讯控股	00700	24.91	10646.73	4.11%
吉利汽车	00175	559.74	10339.19	3.99%
泸州老窖	000568	78.93	8262.39	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.89	61.31%
非日常生活消费品	1.98	7.64%
工业	1.26	4.88%
通信服务	1.06	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	3.87%
日常消费品	0.61	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	2.28%
农、林、牧、渔业	0.52	2.00%
租赁和商务服务业	0.22	0.83%
卫生和社会工作	0.09	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

查看全文[06-13]
标题：江西新余基金筹划退出隆华新材

　　拟“清仓式”减持套现约1亿！江西新余基金筹划退出隆华新材　　6月11日晚间，隆华新材(301149.SZ)公告称，公司近日收到新余隆振投资合伙企业(有限合伙)(下称“新余隆振”)《股份减持计划告知函》。新余隆振计划自本公告发布之日起3个

查看全文[06-13]
标题：广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职

　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

查看全文[06-13]
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任
06-13 美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头
06-13 深圳海利祥私募领证监局警示函，委托非公司从业人员操盘、风险错配，公司独家回应
06-13 鹏华基金管理有限公司申请设立香港子公司反馈意见

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.5797	0.5826	0.5875	0.5888	0.5950
累计净值(元)	0.5797	0.5826	0.5875	0.5888	0.5950

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。