富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：24.71亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.53	-4.16	-11.60	-14.48	-12.50
混合型名次	7248	6807	7436	7708	7655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.89	-16.85	-21.22	-39.44	-38.70
混合型名次	7739	7588	7500	4092	7649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	博时品质生活混合C	-2.53	-7.36	-12.96	-10.42	-12.21
7247	大成精选增值混合	-2.53	-4.62	-7.28	-0.11	-3.42
7248	富国价值创造混合A	-2.53	-4.16	-11.60	-14.48	-12.50
7249	富国价值创造混合C	-2.53	-4.20	-11.73	-14.73	-12.70
7250	国富竞争优势三年持有期混合C	-2.53	-0.46	-3.06	-0.89	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	中欧远见两年定期开放混合C	-2.44	-4.15	-5.38	-6.86	-4.70
6806	长盛成长精选混合C	-1.92	-4.16	-8.39	-1.44	-7.41
6807	富国价值创造混合A	-2.53	-4.16	-11.60	-14.48	-12.50
6808	恒越内需驱动混合C	-2.99	-4.16	-11.72	-7.71	-7.76
6809	鹏扬红利优选混合A	-2.93	-4.16	-2.98	3.85	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平
7434	泰信均衡价值混合A	-2.54	-6.38	-11.59	-3.85	-5.93
7435	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7436	富国价值创造混合A	-2.53	-4.16	-11.60	-14.48	-12.50
7437	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.73	-4.65	-11.60	-7.68	-7.59
7438	交银启衡混合A	1.28	-1.08	-11.61	1.15	-11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7708 位，低于同类基金平均水平
7706	富国品质生活混合C	-2.49	-3.96	-11.56	-14.39	-12.61
7707	民生加银金融优选混合A	-2.39	-4.99	-10.95	-14.43	-13.22
7708	富国价值创造混合A	-2.53	-4.16	-11.60	-14.48	-12.50
7709	富国内需增长混合C	-2.42	-3.69	-11.56	-14.51	-12.67
7710	民生加银金融优选混合C	-2.40	-5.02	-11.03	-14.59	-13.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7655 位，低于同类基金平均水平
7653	信澳精华配置混合C	-1.94	-5.35	-11.72	-17.67	-12.48
7654	汇添富品牌价值一年持有混合C	-4.14	-7.13	-14.24	-11.78	-12.49
7655	富国价值创造混合A	-2.53	-4.16	-11.60	-14.48	-12.50
7656	浙商汇金新兴消费	-2.29	-3.41	-14.62	-10.96	-12.50
7657	工银新趋势灵活配置混合C	-0.66	-2.35	-8.02	-2.82	-12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7739 位，低于同类基金平均水平
7737	人保量化混合A	-18.72	-58.89	-44.78	-49.67	-21.13
7738	富国内需增长混合C	-18.80	-17.19	-21.53	-	-38.68
7739	富国价值创造混合A	-18.89	-16.85	-21.22	-39.44	-38.70
7740	财通资管消费升级一年持有期混合A	-18.92	-8.12	-18.13	-	-30.14
7741	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-21.18	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7588 位，低于同类基金平均水平
7586	前海联合泳涛混合A	-11.09	-16.82	-34.48	-54.24	13.97
7587	富安达先进制造混合发起式A	16.93	-16.83	0.00	-	-24.29
7588	富国价值创造混合A	-18.89	-16.85	-21.22	-39.44	-38.70
7589	景顺长城消费精选混合C	-18.28	-16.87	-24.18	-46.51	-41.72
7590	金元顺安医疗健康混合A	-1.17	-16.93	-42.88	-	-58.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7500 位，低于同类基金平均水平
7498	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-45.90	11.92
7499	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-47.48	5.59
7500	富国价值创造混合A	-18.89	-16.85	-21.22	-39.44	-38.70
7501	长安鑫禧混合C	35.12	21.67	-21.23	-52.44	-56.37
7502	中信建投医改C	-5.87	-7.51	-21.27	-51.08	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	招商安弘灵活配置混合	27.66	31.86	-13.28	-39.36	23.92
4091	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-39.36	-30.44
4092	富国价值创造混合A	-18.89	-16.85	-21.22	-39.44	-38.70
4093	华安新兴消费混合A	16.53	16.03	-1.33	-39.48	-37.68
4094	交银启欣混合	-14.25	5.43	-8.32	-39.48	-40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	泰康优势企业混合A	-6.42	-9.37	-14.66	-38.26	-38.66
7648	富国内需增长混合C	-18.80	-17.19	-21.53	-	-38.68
7649	富国价值创造混合A	-18.89	-16.85	-21.22	-39.44	-38.70
7650	招商能源转型混合A	25.15	1.57	-29.12	-	-38.70
7651	中银证券成长领航混合C	-27.16	-38.64	0.00	-	-38.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.87	21559.76	8.32%
石头科技	688169	154.47	18533.21	7.15%
惠泰医疗	688617	65.98	16495.39	6.36%
继峰股份	603997	1340.18	15760.50	6.08%
新产业	300832	277.11	13597.62	5.25%
中通快递-W	02057	76.00	12649.97	4.88%
盐津铺子	002847	207.65	12327.94	4.76%
腾讯控股	00700	24.91	10646.73	4.11%
吉利汽车	00175	559.74	10339.19	3.99%
泸州老窖	000568	78.93	8262.39	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.89	61.31%
非日常生活消费品	1.98	7.64%
工业	1.26	4.88%
通信服务	1.06	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	3.87%
日常消费品	0.61	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	2.28%
农、林、牧、渔业	0.52	2.00%
租赁和商务服务业	0.22	0.83%
卫生和社会工作	0.09	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-11富国价值创造混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.6148	0.6215	0.6241	0.6243	0.6289
累计净值(元)	0.6148	0.6215	0.6241	0.6243	0.6289

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