富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：30.13亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.47	-3.33	-6.97	-17.04	-4.57
混合型名次	7543	7490	7564	7678	7521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.70	-0.62	-21.19	-	-33.14
混合型名次	7526	7324	7457	4551	7559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	中欧盛世成长混合(LOF)E	-2.46	-0.57	11.77	0.51	-1.21
7542	富安达医药创新混合	-2.47	-0.97	-3.69	-14.57	0.68
7543	富国价值创造混合A	-2.47	-3.33	-6.97	-17.04	-4.57
7544	富国价值创造混合C	-2.47	-3.35	-7.11	-17.29	-4.66
7545	光大保德信诚鑫混合C	-2.47	2.97	15.26	21.54	10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7490 位，低于同类基金平均水平
7488	华泰柏瑞生物医药混合C	-1.98	-3.32	-16.37	-26.32	-9.27
7489	英大灵活配置A	-2.64	-3.32	5.09	0.60	-8.25
7490	富国价值创造混合A	-2.47	-3.33	-6.97	-17.04	-4.57
7491	中融医药消费混合C	-2.78	-3.33	-11.34	-23.12	-5.39
7492	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7564 位，低于同类基金平均水平
7562	易方达蓝筹精选混合	-1.27	-4.41	-6.93	-8.02	-1.01
7563	博时汇誉回报混合A	0.39	-0.27	-6.94	-5.34	-4.78
7564	富国价值创造混合A	-2.47	-3.33	-6.97	-17.04	-4.57
7565	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
7566	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7678 位，低于同类基金平均水平
7676	财通资管消费升级一年持有期混合C	-1.75	-1.05	-4.14	-16.96	-3.16
7677	惠升品质优选混合A	0.03	-4.29	-10.19	-17.03	-9.12
7678	富国价值创造混合A	-2.47	-3.33	-6.97	-17.04	-4.57
7679	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77
7680	富国内需增长混合A	-2.46	-3.49	-7.02	-17.09	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	民生前沿科技混合	-3.04	-2.84	11.48	7.15	-4.55
7520	农银汇理创新医疗混合	-2.47	-2.48	-11.97	-20.81	-4.56
7521	富国价值创造混合A	-2.47	-3.33	-6.97	-17.04	-4.57
7522	信澳精华配置混合C	-1.66	-5.51	-9.50	-13.36	-4.57
7523	中银创新医疗混合A	-2.70	-3.27	-12.87	-23.11	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7526 位，低于同类基金平均水平
7524	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-17.87	15.31
7525	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-27.70	-25.12
7526	富国价值创造混合A	-3.70	-0.62	-21.19	-	-33.14
7527	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	-0.02	31.31
7528	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-3.75	45.98	4.25	-	-25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7324 位，低于同类基金平均水平
7322	博时恒元6个月持有期混合A	-2.51	-0.59	-7.26	-	-9.63
7323	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
7324	富国价值创造混合A	-3.70	-0.62	-21.19	-	-33.14
7325	鹏华弘鑫混合A	8.90	-0.63	17.99	18.26	54.61
7326	万家潜力价值混合A	4.09	-0.64	-19.34	-30.28	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7457 位，低于同类基金平均水平
7455	前海开源医疗健康A	21.87	21.58	-21.09	-61.94	12.79
7456	长盛成长龙头混合C	10.74	17.54	-21.18	-	-40.83
7457	富国价值创造混合A	-3.70	-0.62	-21.19	-	-33.14
7458	新沃创新领航混合A	16.06	11.55	-21.20	-31.45	-34.61
7459	华安新兴消费混合C	11.24	11.63	-21.21	-	-44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	达诚宜创精选混合A	15.44	14.03	1.95	-	-28.46
4550	达诚宜创精选混合C	14.86	12.89	0.43	-	-30.27
4551	富国价值创造混合A	-3.70	-0.62	-21.19	-	-33.14
4552	富国价值创造混合C	-4.28	-1.79	-22.60	-	-35.16
4553	长信稳健均衡6个月持有期混合A	5.29	10.74	1.64	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-	-33.00
7558	工银成长精选混合C	21.53	18.64	-9.98	-	-33.05
7559	富国价值创造混合A	-3.70	-0.62	-21.19	-	-33.14
7560	中海消费混合C	-1.93	-10.04	0.00	-	-33.21
7561	富国内需增长混合C	-3.84	-1.36	-21.28	-	-33.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	163.43	24850.51	7.75%
贵州茅台	600519	15.73	21661.39	6.76%
继峰股份	603997	1418.82	19721.60	6.15%
腾讯控股	00700	32.05	17339.32	5.41%
惠泰医疗	688617	69.83	16988.66	5.30%
盐津铺子	002847	219.88	15019.73	4.69%
新产业	300832	251.99	14174.49	4.42%
阿里巴巴-W	09988	76.57	9876.36	3.08%
宁德时代	300750	26.12	9592.83	2.99%
吉利汽车	00175	474.54	7672.24	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.01	65.53%
非日常生活消费品	2.78	8.68%
通信服务	1.73	5.41%
日常消费品	0.72	2.24%
医疗保健	0.71	2.23%
金融业	0.63	1.98%
农、林、牧、渔业	0.53	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.37%
工业	0.40	1.26%
采矿业	0.36	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国价值创造混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.6855	0.6809	0.6935	0.6916	0.6934
累计净值(元)	0.6855	0.6809	0.6935	0.6916	0.6934

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