富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：40.75亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	3.82	15.51	1.27	6.37
混合型名次	1295	1331	1564	2704	1088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.25	-8.51	-27.52	-	-28.51
混合型名次	3690	4658	6083	3620	6410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	博时新收益A	1.61	0.33	18.63	2.46	4.39
1294	大成创新成长混合(LOF)	1.61	4.75	12.20	-1.45	1.26
1295	富国价值创造混合A	1.61	3.82	15.51	1.27	6.37
1296	富国价值创造混合C	1.61	3.76	15.34	0.97	6.16
1297	富国天合稳健混合	1.61	3.51	5.69	-8.96	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	富国高质量混合	1.63	3.82	15.82	1.46	6.59
1330	富国核心趋势混合C	1.68	3.82	16.84	0.02	-
1331	富国价值创造混合A	1.61	3.82	15.51	1.27	6.37
1332	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-0.65	3.82	20.89	2.57	5.86
1333	交银创新成长混合	0.78	3.82	17.43	-6.33	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	博时产业慧选混合A	0.19	3.27	15.51	7.98	7.82
1563	博时研究精选持有期混合C	0.15	3.32	15.51	7.88	7.77
1564	富国价值创造混合A	1.61	3.82	15.51	1.27	6.37
1565	富国汽车智选混合A	1.99	2.38	15.51	-10.62	-7.97
1566	南方创新精选一年混合C	1.27	4.02	15.51	0.84	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.12	0.88	3.12	1.29	1.25
2703	中银珍利混合C	0.08	0.51	1.37	1.29	1.20
2704	富国价值创造混合A	1.61	3.82	15.51	1.27	6.37
2705	国投瑞银安泽混合C	0.25	-0.35	4.57	1.27	-1.82
2706	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.16	1.34	3.15	1.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	摩根双核平衡混合C	-0.25	1.42	7.63	4.42	6.38
1087	中金景气驱动混合发起A	0.98	4.35	17.73	2.41	6.38
1088	富国价值创造混合A	1.61	3.82	15.51	1.27	6.37
1089	摩根沃享远见一年持有期混合C	1.55	2.93	22.59	5.60	6.37
1090	嘉合锦创优势精选混合	0.34	2.05	9.34	2.00	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-9.25	-8.38	0.00	-	-7.94
3689	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-9.25	-19.04	-40.83	-	45.88
3690	富国价值创造混合A	-9.25	-8.51	-27.52	-	-28.51
3691	富国内需增长混合C	-9.25	-7.84	0.00	-	-28.19
3692	万家战略发展产业混合A	-9.25	1.83	-9.00	-	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	前海联合先进制造混合C	-21.49	-8.47	-23.94	-	17.27
4657	中欧量化先锋混合A	-15.27	-8.50	0.00	-	-19.43
4658	富国价值创造混合A	-9.25	-8.51	-27.52	-	-28.51
4659	华泰保兴研究智选A	-5.99	-8.51	-26.05	-	61.11
4660	海富通量化多因子混合C	-11.02	-8.52	-22.34	-	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	华富成长趋势混合	-24.35	-13.26	-27.51	-	84.17
6082	安信价值回报三年持有混合C	-10.50	-19.37	-27.52	-	-20.63
6083	富国价值创造混合A	-9.25	-8.51	-27.52	-	-28.51
6084	国富价值成长一年持有期混合C	-9.93	-12.21	-27.52	-	-11.13
6085	益民红利成长混合	-17.58	0.43	-27.55	-	66.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	达诚宜创精选混合A	-4.49	-6.14	-32.37	-	-35.96
3619	达诚宜创精选混合C	-4.98	-7.08	-33.38	-	-37.00
3620	富国价值创造混合A	-9.25	-8.51	-27.52	-	-28.51
3621	富国价值创造混合C	-9.81	-9.61	-28.82	-	-29.91
3622	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-4.79	-1.53	-4.36	-	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平
6408	博时女性消费主题混合A	-9.80	-9.32	-36.32	-	-28.48
6409	宏利中小盘混合	-15.58	-17.25	-48.78	-	-28.50
6410	富国价值创造混合A	-9.25	-8.51	-27.52	-	-28.51
6411	广发品质回报混合A	-10.94	-12.57	-45.84	-	-28.52
6412	长城改革红利混合	-26.56	-11.13	-27.23	-	-28.53

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	1735.23	32969.43	7.68%
青岛啤酒	600600	390.06	32519.22	7.58%
贵州茅台	600519	17.84	30377.69	7.08%
石头科技	688169	80.67	27636.08	6.44%
伊利股份	600887	839.41	23419.44	5.46%
泸州老窖	000568	126.86	23417.05	5.45%
五粮液	000858	116.07	17817.21	4.15%
惠泰医疗	688617	35.39	15151.13	3.53%
新产业	300832	218.62	14459.59	3.37%
今世缘	603369	243.88	14308.64	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.81	81.08%
农、林、牧、渔业	3.32	7.73%
非日常生活消费品	1.34	3.13%
住宿和餐饮业	0.43	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.712	0.704	0.694	0.695	0.692
累计净值(元)	0.712	0.704	0.694	0.695	0.692

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