富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.7045

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：37.13亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-6.37	-12.24	-6.14	3.13
混合型名次	6558	7555	7648	7589	6548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.17	-10.86	-	-29.55
混合型名次	6921	6502	6805	4510	7412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平
6556	淳厚欣颐	-1.55	-5.61	-2.37	10.81	16.81
6557	德邦乐享生活混合A	-1.55	-3.51	5.47	16.29	9.88
6558	富国价值创造混合A	-1.55	-6.37	-12.24	-6.14	3.13
6559	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.55	-1.35	1.15	10.57	17.54
6560	南方兴润价值一年持有混合A	-1.55	0.85	-2.37	7.91	24.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7555 位，低于同类基金平均水平
7553	前海开源清洁能源混合C	-0.16	-6.36	8.34	45.60	44.26
7554	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81
7555	富国价值创造混合A	-1.55	-6.37	-12.24	-6.14	3.13
7556	汇添富沪港深大盘价值混合C	-2.29	-6.37	-9.37	6.92	30.08
7557	景顺长城竞争优势混合	-2.01	-6.37	-3.30	6.27	10.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7648 位，低于同类基金平均水平
7646	富国品质生活混合C	-1.53	-6.54	-12.21	-6.39	3.85
7647	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-0.96	2.26	-12.24	5.75	36.52
7648	富国价值创造混合A	-1.55	-6.37	-12.24	-6.14	3.13
7649	恒越匠心优选一年持有混合A	-1.33	-4.96	-12.24	-15.47	33.85
7650	弘毅远方消费升级混合A	-1.51	-1.97	-12.24	3.76	-11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7589 位，低于同类基金平均水平
7587	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84
7588	富国品质生活混合A	-1.52	-6.49	-12.08	-6.10	4.30
7589	富国价值创造混合A	-1.55	-6.37	-12.24	-6.14	3.13
7590	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
7591	中庚价值品质一年持有期混合	-2.55	-7.00	-9.18	-6.21	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 6548 位，低于同类基金平均水平
6546	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
6547	招商瑞文混合C	-0.74	-1.93	-0.87	2.34	3.14
6548	富国价值创造混合A	-1.55	-6.37	-12.24	-6.14	3.13
6549	华泰紫金丰和偏债混合发起A	-0.24	-0.22	0.42	2.31	3.13
6550	太平睿庆混合A	-0.24	-1.10	0.09	2.06	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6921 位，低于同类基金平均水平
6919	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.41	2.02	-7.13	-	-12.30
6920	中银珍利混合C	1.41	4.81	3.56	10.00	61.12
6921	富国价值创造混合A	1.40	4.17	-10.86	-	-29.55
6922	中欧时代智慧混合C	1.40	1.61	-12.63	-20.62	68.72
6923	南方利安C	1.39	5.34	7.80	16.98	53.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6502 位，低于同类基金平均水平
6500	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20
6501	交银成长混合H	9.82	4.18	-19.37	-28.53	34.26
6502	富国价值创造混合A	1.40	4.17	-10.86	-	-29.55
6503	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.67	4.17	-1.20	-	-9.41
6504	交银成长混合A	9.48	4.17	-19.32	-27.39	531.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	富安达成长价值一年持有期混合C	26.49	7.08	-10.84	-	-13.13
6804	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-12.25	68.32
6805	富国价值创造混合A	1.40	4.17	-10.86	-	-29.55
6806	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-21.22	63.26
6807	鹏华消费优选混合	5.48	3.91	-10.86	-30.36	213.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	达诚宜创精选混合A	1.06	3.86	-5.55	-	-35.13
4509	达诚宜创精选混合C	0.56	2.83	-6.97	-	-36.70
4510	富国价值创造混合A	1.40	4.17	-10.86	-	-29.55
4511	富国价值创造混合C	0.80	2.93	-12.44	-	-31.59
4512	长信稳健均衡6个月持有期混合A	2.59	8.11	-0.31	-	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7412 位，低于同类基金平均水平
7410	东方红启瑞三年持有混合B	15.57	16.04	-3.93	-	-29.52
7411	长城研究精选混合C	34.02	26.26	-3.60	-	-29.55
7412	富国价值创造混合A	1.40	4.17	-10.86	-	-29.55
7413	东吴消费成长混合A	-7.17	-5.82	-23.91	-	-29.56
7414	华安宏利混合C	11.32	-5.76	-18.10	-	-29.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	163.43	34283.44	8.69%
惠泰医疗	688617	69.83	22118.71	5.61%
贵州茅台	600519	15.02	21687.00	5.50%
腾讯控股	00700	33.29	20149.90	5.11%
继峰股份	603997	1418.82	18827.75	4.77%
新产业	300832	251.99	17210.98	4.36%
盐津铺子	002847	219.88	15413.31	3.91%
阿里巴巴-W	09988	88.29	14266.71	3.62%
丸美生物	603983	242.65	9657.42	2.45%
青岛啤酒	600600	122.62	8083.02	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.28	66.60%
非日常生活消费品	3.58	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.16	5.47%
通信服务	2.01	5.11%
医疗保健	1.02	2.59%
日常消费品	0.80	2.02%
科学研究和技术服务业	0.67	1.71%
农、林、牧、渔业	0.47	1.20%
采矿业	0.16	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国价值创造混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7102	0.7061	0.7113	0.7156	0.7134
累计净值(元)	0.7102	0.7061	0.7113	0.7156	0.7134

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