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最新净值:1.598 0.003(0.17%)

累计净值:1.699

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧时代智慧混合C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:成雨轩 2019-10-31 每10份派现金 0.5
基金规模:1.72亿元 2019-08-26 每10份派现金 0.5
    中欧时代智慧混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.07 -0.99 14.97 6.87 9.39
混合型名次 756 2898 271 1115 731
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 30.13 6456.26 9.89%
贵州茅台 600519 3.93 6135.04 9.40%
泸州老窖 000568 46.10 5980.13 9.16%
五粮液 000858 45.27 5946.87 9.11%
腾讯控股 00700 12.70 5823.16 8.92%
阿里巴巴-W 09988 38.96 4602.04 7.05%
李宁 02331 252.80 3714.00 5.69%
泡泡玛特 09992 22.14 3197.52 4.90%
TCL电子 01070 320.10 2767.88 4.24%
贝壳-W 02423 52.60 2572.67 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 47.91%
消费者非必需品 1.91 29.28%
电信服务 0.58 8.92%
地产业 0.26 3.94%
消费者常用品 0.24 3.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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