东财品质生活优选混合发起式C(015742)_最新动态

东财品质生活优选混合发起式C015742TIBET DONGCAI QUALITY OF LIFE PREFERRED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF市场周报：20250602-0608[2025-06-09]

最新动态

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累计净值：0.802

更新时间：2025-06-09 15:00

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投资类型：混合型

东财品质生活优选混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐忠

基金规模：0.04亿元

东财品质生活优选混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-2.66	-0.89	2.66	4.97
混合型名次	6559	7167	3849	2809	2247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.84	-14.93	0.00	-	-19.36
混合型名次	7112	6504	2581	6793	6108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	13.24	6.86	-7.51	4.73	-6.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	13.22	6.85	-7.54	4.67	-6.09
3	易方达瑞享灵活配置混合I	12.97	16.08	6.54	10.42	9.77
4	易方达瑞享灵活配置混合E	12.96	16.06	6.48	10.31	9.68
5	易方达先锋成长混合A	12.17	16.41	7.41	11.87	10.94
东财品质生活优选混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6559 位，低于同类基金平均水平
6557	大成民享安盈一年持有混合C	0.17	1.09	1.11	2.85	1.32
6558	大摩招惠一年持有期混合A	0.17	0.31	-1.18	2.31	-1.21
6559	东财品质生活优选混合发起式C	0.17	-2.66	-0.89	2.66	4.97
6560	富国天合稳健混合	0.17	1.18	-0.37	-0.21	0.76
6561	富荣福银混合C	0.17	1.83	1.32	8.40	10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信医疗服务混合发起式A	2.80	20.57	22.94	29.37	31.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	5.39	20.55	12.58	3.83	4.14
3	建信新兴市场混合(QDII)C	5.35	20.55	12.50	3.67	3.98
4	泰信医疗服务混合发起式C	2.80	20.51	22.79	29.07	31.44
5	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
东财品质生活优选混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平
7165	易方达国企改革混合	0.00	-2.64	-4.87	-5.91	-5.14
7166	中邮核心科技创新灵活配置混合	2.78	-2.64	-9.34	0.23	4.97
7167	东财品质生活优选混合发起式C	0.17	-2.66	-0.89	2.66	4.97
7168	华安产业趋势混合A	1.73	-2.66	-12.23	-6.67	1.42
7169	东吴行业轮动混合C	-0.67	-2.67	-4.90	-9.29	-7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.20	12.61	42.11	64.30	79.26
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.68	12.15	41.67	64.01	78.80
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
东财品质生活优选混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	海富通惠睿精选混合A	0.61	0.57	-0.88	0.43	-0.09
3848	银华通利灵活配置混合C	0.28	0.20	-0.88	-1.85	-0.60
3849	东财品质生活优选混合发起式C	0.17	-2.66	-0.89	2.66	4.97
3850	东方红睿和三年定开混合C	3.18	2.78	-0.89	-	-
3851	工银民瑞一年持有混合C	0.32	-0.08	-0.89	0.88	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.20	12.61	42.11	64.30	79.26
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.68	12.15	41.67	64.01	78.80
3	恒越匠心优选一年持有混合A	4.25	11.85	32.06	57.90	54.49
4	恒越匠心优选一年持有混合C	4.24	11.80	31.90	57.52	54.17
5	广发成长领航一年持有混合A	1.38	7.74	13.65	55.98	65.18
东财品质生活优选混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 2809 位，高于同类基金平均水平
2807	农银行业领先混合	0.19	2.21	5.12	2.67	0.90
2808	泉果思源三年持有期混合A	1.45	1.54	-5.41	2.67	4.02
2809	东财品质生活优选混合发起式C	0.17	-2.66	-0.89	2.66	4.97
2810	东方红稳健精选混合A	0.49	0.75	0.49	2.66	2.33
2811	富国优质发展混合C	0.68	3.18	-3.53	2.66	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.20	12.61	42.11	64.30	79.26
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.68	12.15	41.67	64.01	78.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.77	5.20	25.63	43.73	72.29
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.76	5.16	25.51	43.46	72.01
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.19	4.73	22.94	44.54	69.38
东财品质生活优选混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	中融优势产业混合A	0.58	2.13	5.02	4.84	4.99
2246	摩根慧见两年持有期混合	1.76	1.06	-7.34	4.72	4.98
2247	东财品质生活优选混合发起式C	0.17	-2.66	-0.89	2.66	4.97
2248	中邮核心科技创新灵活配置混合	2.78	-2.64	-9.34	0.23	4.97
2249	朱雀恒心一年持有期混合	0.68	-1.11	-5.79	2.24	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	168.02	186.87	176.89	-	127.66
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	152.15	115.62	0.00	-	120.10
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	151.11	113.90	0.00	-	117.64
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	142.81	139.49	122.41	-	80.22
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	141.85	137.58	119.75	-	77.69
东财品质生活优选混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	兴银高端制造混合A	-4.83	-18.48	-24.50	-	-31.95
7111	长城价值甄选一年持有混合A	-4.84	1.35	-18.11	-	-17.27
7112	东财品质生活优选混合发起式C	-4.84	-14.93	0.00	-	-19.36
7113	鹏华远见回报三年持有期混合	-4.84	-5.35	-11.75	-	-29.26
7114	鹏华睿进一年持有期混合C	-4.84	-2.33	0.00	-	-11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	168.02	186.87	176.89	-	127.66
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	142.81	139.49	122.41	-	80.22
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	141.85	137.58	119.75	-	77.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	128.49	119.03	0.00	-	114.32
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	127.37	116.85	0.00	-	111.36
东财品质生活优选混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	农银中国优势混合	-8.57	-14.92	-24.69	24.70	72.86
6503	宝盈互联网沪港深混合	20.58	-14.93	-30.43	-3.62	110.30
6504	东财品质生活优选混合发起式C	-4.84	-14.93	0.00	-	-19.36
6505	农银智增定开混合	-7.81	-14.93	-26.90	-	-24.61
6506	博时行业轮动混合	5.95	-14.94	-21.10	-1.15	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	168.02	186.87	176.89	-	127.66
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	142.81	139.49	122.41	-	80.22
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	141.85	137.58	119.75	-	77.69
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	115.02	114.43	100.11	-	79.20
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	113.95	112.30	97.11	-	76.06
东财品质生活优选混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	东财景气成长混合发起式C	-18.34	-28.88	0.00	-	-30.58
2580	东财品质生活优选混合发起式A	-4.06	-13.53	0.00	-	-17.39
2581	东财品质生活优选混合发起式C	-4.84	-14.93	0.00	-	-19.36
2582	东财时代优选混合发起式A	11.61	-2.18	0.00	-	-8.12
2583	东财时代优选混合发起式C	10.78	-3.49	0.00	-	-9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	35.16	44.23	80.82	290.52	443.72
2	东吴新趋势价值线混合	24.09	36.10	54.83	175.88	86.69
3	东吴移动互联C	17.80	26.06	47.24	168.60	212.65
4	东吴移动互联A	18.04	26.57	48.12	168.16	219.22
5	广发多因子混合	35.00	19.55	20.37	164.39	337.04
东财品质生活优选混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
6792	东财品质生活优选混合发起式A	-4.06	-13.53	0.00	-	-17.39
6793	东财品质生活优选混合发起式C	-4.84	-14.93	0.00	-	-19.36
6794	上银鑫卓混合C	5.22	25.08	5.79	-	11.41
6795	博时优享回报混合A	19.46	4.34	0.00	-	-12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.08	-3.85	-13.16	12.89	2990.11
2	嘉实增长混合	3.73	-12.57	-17.04	-5.36	1953.40
3	景顺长城优选混合	28.06	9.36	-2.08	35.39	1790.23
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.25	-17.32	-23.69	-17.45	1501.99
5	富国天瑞强势混合	5.11	-5.11	-10.46	26.85	1481.91
东财品质生活优选混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6108 位，低于同类基金平均水平
6106	鹏华启航混合	5.67	8.76	-6.10	-	-19.34
6107	中信保诚前瞻优势混合	9.39	-10.90	-15.05	-	-19.35
6108	东财品质生活优选混合发起式C	-4.84	-14.93	0.00	-	-19.36
6109	建信兴晟优选一年持有混合C	3.09	-10.79	0.00	-	-19.36
6110	添富行业整合混合D	-0.42	11.40	-18.04	-	-19.38

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.08	141.86	9.77%
泸州老窖	000568	1.08	140.10	9.65%
水井坊	600779	2.85	138.97	9.57%
华润啤酒	00291	5.35	138.73	9.56%
古井贡酒	000596	0.80	136.20	9.38%
青岛啤酒股份	00168	2.60	134.36	9.26%
山西汾酒	600809	0.60	128.57	8.86%
腾讯控股	00700	0.28	128.42	8.85%
贵州茅台	600519	0.08	124.88	8.60%
今世缘	603369	1.71	90.42	6.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	67.11%
日常消费品	0.03	18.81%
通讯业务	0.01	8.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 6月9日上交所基础设施公募REITs成交3.86亿较前一交易日降1069.5万

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交易日	2025-06-06	2025-06-05	2025-06-04	2025-06-03	2025-05-30
单位净值(元)	0.806	0.807	0.805	0.804	0.805
累计净值(元)	0.806	0.807	0.805	0.804	0.805

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