富国价值创造混合A(011099)_规模评级

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	28.76	30.52	33.69	34.84	36.11	37.38	38.31
季度净申购	-26312.27	-47398.82	-17239.42	-19054.20	-19029.12	-13901.00	-11829.44
总份额	430117.55	456429.83	503828.64	521068.06	540122.26	559151.38	573052.38
季度总申购份额	2032.95	2494.44	1021.84	855.80	4403.57	912.97	988.12
季度总赎回份额	28345.22	49893.25	18261.26	19910.00	23432.69	14813.96	12817.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	中欧新趋势混合(LOF)A	29.21	165912.93	658.42	19809.94	19151.51
243	富国中小盘精选混合A	28.97	52219.42	-5853.84	7950.59	13804.43
244	嘉实港股优势混合A	28.96	265475.63	-41017.25	10400.48	51417.73
245	华商甄选回报混合A	28.95	111122.03	-17017.53	19425.98	36443.51
246	易方达资源行业混合	28.94	101966.20	14384.71	45861.00	31476.29
247	国富基本面优选混合	28.82	223166.75	-7571.25	20701.65	28272.91
248	嘉实远见精选两年持有期混合	28.80	362283.52	-32734.15	553.89	33288.04
249	富国价值创造混合A	28.76	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
250	诺安和鑫灵活配置混合	28.66	115276.27	21652.42	39286.93	17634.51
251	万家新兴蓝筹	28.43	61466.80	-451.63	23029.34	23480.96
252	广发价值领先混合A	28.25	168489.21	4208.28	28550.46	24342.18
253	易方达创新驱动混合	28.01	104857.86	-12590.68	3825.35	16416.03
254	永赢长远价值混合A	27.91	326060.76	-15352.77	1127.61	16480.38
255	华安逆向策略混合A	27.90	42727.88	-3520.91	556.90	4077.82
256	易方达远见成长混合A	27.89	111133.52	-11889.78	29534.59	41424.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	富国稳健增长混合C	41.50	468029.94	-42515.22	147952.97	190468.18
47	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
48	兴全合丰三年持有混合	44.29	452289.32	-25228.37	557.49	25785.86
49	中欧阿尔法混合A	36.34	441400.97	-28779.43	5559.42	34338.85
50	前海开源优质企业6个月持有混合A	26.04	437230.18	-28291.74	1670.11	29961.85
51	易方达国防军工混合A	89.20	432776.22	-71577.11	31846.64	103423.75
52	汇添富均衡增长混合	32.95	432240.18	-2633.18	21365.98	23999.16
53	富国价值创造混合A	28.76	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
54	南方成长先锋混合A	43.89	429155.66	-22491.05	5159.07	27650.13
55	中欧红利优享灵活配置混合A	103.31	427990.68	-16181.58	94485.25	110666.83
56	中邮核心成长混合	26.61	427869.16	-13689.65	2477.68	16167.32
57	添富创新医药混合	68.81	425250.04	6021.06	47114.81	41093.75
58	交银精选混合	49.71	425121.88	-37497.72	6850.22	44347.94
59	博时主题行业混合	54.02	424354.19	-21811.61	3872.64	25684.25
60	南方绩优成长混合A	47.19	423914.92	-16520.37	2745.09	19265.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 7388 位，低于同类基金平均水平

7381	贝莱德中国新视野混合A	16.50	243046.81	-25909.69	917.74	26827.43
7382	万家港股通精选混合C	2.07	18719.19	-26052.33	4148.64	30200.97
7383	民生加银鑫喜混合	0.50	4266.40	-26078.44	1970.43	28048.88
7384	财通资管科技创新一年定开混合	2.79	14532.55	-26104.76	317.52	26422.28
7385	华夏核心制造混合A	15.38	136902.35	-26116.05	4011.17	30127.22
7386	广发科创板两年定开混合	2.38	19138.86	-26122.29	39.33	26161.62
7387	中信建投聚利C	0.05	464.24	-26185.61	27.37	26212.98
7388	富国价值创造混合A	28.76	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
7389	景顺长城鼎益混合(LOF)A	72.61	421431.56	-26601.62	7816.37	34418.00
7390	易方达创新未来混合(LOF)	31.56	214222.40	-26767.10	11959.75	38726.85
7391	广发科技创新混合C	10.28	39960.11	-26893.87	3683.38	30577.26
7392	广发招享混合C	18.07	128415.19	-26989.91	39315.55	66305.46
7393	中欧精选定期开放混合A	35.30	133110.23	-27071.91	22353.42	49425.34
7394	东方红智远三年持有混合	26.55	255413.49	-27203.56	192.00	27395.56
7395	南方兴润价值一年持有混合A	45.62	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平

1683	德邦福鑫灵活配置混合A	1.10	5201.16	1121.95	2043.95	922.00
1684	民生加银内核驱动混合A	4.10	42200.94	-617.28	2039.21	2656.49
1685	嘉实产业优势混合A	0.96	7045.92	66.26	2037.86	1971.61
1686	华泰柏瑞远见智选混合A	6.64	152197.61	-10315.04	2037.18	12352.22
1687	南方宝升混合A	2.96	28202.44	-5600.41	2035.47	7635.88
1688	中融匠心优选混合A	2.77	22194.65	-2352.68	2034.83	4387.51
1689	宝盈资源优选混合	15.25	64241.04	-2461.89	2033.12	4495.00
1690	富国价值创造混合A	28.76	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
1691	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.63	4668.63	1448.20	2031.63	583.43
1692	富国时代精选混合A	3.77	17439.26	-1613.61	2028.09	3641.70
1693	国泰君安品质生活混合发起C	0.68	6586.78	542.32	2025.63	1483.31
1694	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	20.79	183374.20	-49772.52	2025.35	51797.87
1695	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.35	10648.81	-930.17	2020.37	2950.54
1696	红土科技创新3年封闭混合	1.15	5982.79	-755.99	2020.24	2776.23
1697	泓德新能源产业混合发起式C	0.11	978.98	642.92	2018.70	1375.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	中欧新趋势混合(LOF)E	3.94	20570.00	-25563.73	3197.03	28760.77
339	华安汇宏精选混合C	14.89	62699.39	9022.07	37729.70	28707.63
340	中欧阿尔法混合C	20.52	256272.94	-17834.50	10827.53	28662.03
341	财通成长优选混合	21.91	51689.64	4238.76	32811.44	28572.68
342	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
343	平安高端制造混合C	4.79	27897.98	12682.34	41170.65	28488.30
344	万家精选混合A	11.06	54281.85	-11499.80	16892.63	28392.43
345	富国价值创造混合A	28.76	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
346	国富基本面优选混合	28.82	223166.75	-7571.25	20701.65	28272.91
347	东方人工智能主题混合A	7.44	36971.17	-551.22	27669.19	28220.41
348	国泰研究优势混合A	6.65	49908.98	-25530.22	2615.92	28146.15
349	民生加银鑫喜混合	0.50	4266.40	-26078.44	1970.43	28048.88
350	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	3.49	19950.03	-24515.02	3484.22	27999.23
351	中欧碳中和混合发起C	11.44	120779.95	34136.92	62115.07	27978.16
352	前海开源沪港深裕鑫C	5.72	38512.64	-17700.33	10258.76	27959.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

138309

36427.7600

0.85%

99.15%

2024-12-31

146415

36889.8200

1.12%

98.88%

2024-06-30

155493

36853.9000

0.81%

99.19%

2023-12-31

163282

36766.6000

0.73%

99.27%

2023-06-30

173030

36841.8400

1.03%

98.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	138309	36427.7600	4281.05	0.85	499547.59	99.15
2024-12-31	146415	36889.8200	6030.04	1.12	534092.22	98.88
2024-06-30	155493	36853.9000	4642.12	0.81	568410.26	99.19
2023-12-31	163282	36766.6000	4367.50	0.73	595964.89	99.27
2023-06-30	173030	36841.8400	6596.77	1.03	630877.64	98.97

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