富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.5565 0.0018(0.32%)

累计净值：1.2987

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-3.89	-1.26	-1.05	-1.01
混合型名次	4072	3077	4695	4685	4567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	-11.95	-41.15	-61.66	-56.83
混合型名次	6767	7526	7785	4137	7839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	大摩优享六个月持有期混合A	-1.21	-1.99	2.24	4.97	2.71
4071	大摩优享六个月持有期混合C	-1.21	-2.02	2.15	4.76	2.62
4072	富荣价值精选混合A	-1.21	-3.89	-1.26	-1.05	-1.01
4073	富荣价值精选混合C	-1.21	-3.91	-1.33	-1.19	-1.07
4074	国都聚成	-1.21	-10.44	1.88	3.66	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	招商安裕灵活配置混合D	-0.61	-3.88	-2.04	-0.66	-2.52
3076	中科沃土转型升级混合C	-1.63	-3.88	-0.08	5.04	0.36
3077	富荣价值精选混合A	-1.21	-3.89	-1.26	-1.05	-1.01
3078	天弘周期策略混合A	-0.66	-3.89	9.70	11.89	8.07
3079	易方达策略成长二号混合	-1.20	-3.89	5.14	10.48	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	长信量化价值驱动混合C	-1.60	-3.99	-1.26	0.74	-0.93
4694	方正富邦均衡精选混合C	-0.49	-3.32	-1.26	-0.22	-0.86
4695	富荣价值精选混合A	-1.21	-3.89	-1.26	-1.05	-1.01
4696	广发恒益一年持有期混合C	-0.53	-4.42	-1.26	-2.94	-1.48
4697	红土创新稳健混合C	-0.34	-0.66	-1.26	-2.17	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	招商康泰混合	-0.83	-4.32	-2.56	-1.04	-1.14
4684	东兴兴晟混合C	-0.75	-5.60	-0.53	-1.05	-0.98
4685	富荣价值精选混合A	-1.21	-3.89	-1.26	-1.05	-1.01
4686	景顺港股通全球竞争力混合C	-1.12	-3.24	1.23	-1.05	1.52
4687	中欧养老混合C	-1.90	-6.64	-2.04	-1.05	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	东方红启瑞三年持有混合A	-2.27	-9.23	0.14	2.06	-1.00
4566	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
4567	富荣价值精选混合A	-1.21	-3.89	-1.26	-1.05	-1.01
4568	华安添祥6个月持有混合C	-0.39	-2.33	-0.92	-0.54	-1.01
4569	鹏华上华一年持有期混合C	-0.39	-1.41	-0.97	-2.06	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平
6765	长信稳健增长一年持有混合C	0.86	3.57	-4.73	-	-0.58
6766	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.86	5.49	-0.42	-	-9.55
6767	富荣价值精选混合A	0.85	-11.95	-41.15	-61.66	-56.83
6768	易方达稳健增利混合C	0.85	14.04	5.33	-	-8.55
6769	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.84	34.02	-3.02	-	-14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7526 位，低于同类基金平均水平
7524	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	-12.22	1.40
7525	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-7.74	33.92
7526	富荣价值精选混合A	0.85	-11.95	-41.15	-61.66	-56.83
7527	万家潜力价值混合C	-7.74	-11.95	-26.99	-31.83	43.11
7528	华夏消费升级混合C	-5.87	-11.96	-21.00	-35.66	90.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7785 位，低于同类基金平均水平
7783	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-40.15	-24.10
7784	建信弘利灵活配置混合A	-15.19	-35.00	-41.12	-45.96	16.68
7785	富荣价值精选混合A	0.85	-11.95	-41.15	-61.66	-56.83
7786	东方阿尔法招阳混合A	-11.48	-19.10	-41.28	-	-57.43
7787	中信建投科技主题6个月持有混合C	-1.71	-5.46	-41.31	-	-48.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	天治量化核心精选混合C	-15.75	-22.90	-42.91	-60.24	-42.12
4136	金鹰多元策略混合	-0.24	-10.02	-52.34	-60.57	-24.71
4137	富荣价值精选混合A	0.85	-11.95	-41.15	-61.66	-56.83
4138	富荣价值精选混合C	0.53	-12.49	-41.69	-62.26	-58.51
4139	天治转型升级混合	-0.74	-15.34	-37.32	-62.95	-26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7839 位，低于同类基金平均水平
7837	国融融银混合C	-0.02	0.39	-33.10	-59.28	-56.54
7838	永赢新能源智选混合发起C	13.88	-15.84	-37.81	-	-56.75
7839	富荣价值精选混合A	0.85	-11.95	-41.15	-61.66	-56.83
7840	东方阿尔法招阳混合A	-11.48	-19.10	-41.28	-	-57.43
7841	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-	-57.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	0.73	37.78	0.74%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.71%
华友钴业	603799	0.47	30.97	0.61%
杭州银行	600926	1.98	30.23	0.60%
科沃斯	603486	0.28	30.10	0.59%
新易盛	300502	0.08	29.26	0.58%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.52%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.48%
埃斯顿	002747	0.76	19.46	0.38%
指南针	300803	0.10	16.71	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.32%
金融业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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06-18富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.5547	0.5633	0.5605	0.5653	0.5604
累计净值(元)	1.2969	1.3055	1.3027	1.3075	1.3026

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