富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：0.5763 0.0049(0.86%)

累计净值：1.3185

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈政龙

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.11亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	2.76	1.71	2.44	2.51
混合型名次	4428	4908	3548	6691	4630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	-30.19	-40.87	-61.96	-55.29
混合型名次	6928	7766	7794	4129	7845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	博时价值增长贰号混合	2.51	7.03	3.55	25.46	2.51
4427	富国信享回报12个月持有期混合A	2.51	4.31	-0.46	8.04	2.51
4428	富荣价值精选混合A	2.51	2.76	1.71	2.44	2.51
4429	工银精选金融地产混合C	2.51	4.61	4.63	5.40	2.51
4430	工银优质精选混合C	2.51	3.30	1.12	25.93	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	富国利享回报12个月持有期混合A	1.49	2.76	1.84	4.92	1.49
4907	富国天兴回报混合A	2.13	2.76	0.29	5.62	2.13
4908	富荣价值精选混合A	2.51	2.76	1.71	2.44	2.51
4909	国寿安保稳寿混合A	1.37	2.76	1.16	5.48	1.37
4910	华宝新飞跃混合	1.69	2.76	2.17	13.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	博时乐臻定开混合	0.46	0.64	1.71	5.77	0.46
3547	长信企业成长三年持有混合A	3.85	6.16	1.71	13.22	3.85
3548	富荣价值精选混合A	2.51	2.76	1.71	2.44	2.51
3549	国寿安保稳吉混合C	1.29	1.34	1.71	8.40	1.29
3550	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	7.91	11.25	1.71	28.30	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
6690	天弘安康颐养混合C	0.82	1.75	1.33	2.45	0.82
6691	富荣价值精选混合A	2.51	2.76	1.71	2.44	2.51
6692	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
6693	交银优选回报灵活配置混合C	0.36	0.68	0.76	2.43	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	博时价值增长贰号混合	2.51	7.03	3.55	25.46	2.51
4629	富国信享回报12个月持有期混合A	2.51	4.31	-0.46	8.04	2.51
4630	富荣价值精选混合A	2.51	2.76	1.71	2.44	2.51
4631	工银精选金融地产混合C	2.51	4.61	4.63	5.40	2.51
4632	工银优质精选混合C	2.51	3.30	1.12	25.93	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6928 位，低于同类基金平均水平
6926	招商丰茂灵活混合发起式C	3.92	6.64	9.73	11.62	26.75
6927	国投瑞银新增长混合A	3.90	9.84	8.46	15.65	101.03
6928	富荣价值精选混合A	3.89	-30.19	-40.87	-61.96	-55.29
6929	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	6.42	6.11
6930	大成景尚灵活配置混合A	3.86	11.43	12.21	16.33	59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7766 位，低于同类基金平均水平
7764	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-34.01	29.92
7765	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
7766	富荣价值精选混合A	3.89	-30.19	-40.87	-61.96	-55.29
7767	富荣价值精选混合C	3.59	-30.62	-41.41	-62.57	-57.01
7768	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-33.68	63.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7794 位，低于同类基金平均水平
7792	金元顺安医疗健康混合A	18.25	-16.00	-40.75	-	-53.42
7793	招商碳中和主题混合A	12.24	1.47	-40.76	-	-43.51
7794	富荣价值精选混合A	3.89	-30.19	-40.87	-61.96	-55.29
7795	金元顺安医疗健康混合C	18.00	-16.38	-41.14	-	-53.85
7796	新华行业轮换灵活配置混合A	13.59	-3.29	-41.21	-49.38	149.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	国都创新驱动	44.42	13.49	-16.39	-60.92	-15.16
4128	东方新兴成长混合	16.35	4.06	-20.79	-61.55	49.42
4129	富荣价值精选混合A	3.89	-30.19	-40.87	-61.96	-55.29
4130	上银核心成长混合A	-31.99	-58.57	-61.58	-62.03	-62.01
4131	九泰锐丰混合(LOF)C	3.43	0.99	-31.81	-62.10	-22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7845 位，低于同类基金平均水平
7843	招商盛洋3个月定开混合	-27.05	-38.21	-54.98	-	-54.97
7844	宝盈新能源产业混合发起式C	-14.78	-41.39	-55.08	-	-55.08
7845	富荣价值精选混合A	3.89	-30.19	-40.87	-61.96	-55.29
7846	东海海睿致远	-30.76	-49.06	-58.44	-	-56.13
7847	富荣价值精选混合C	3.59	-30.62	-41.41	-62.57	-57.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	0.73	37.78	0.74%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.71%
华友钴业	603799	0.47	30.97	0.61%
杭州银行	600926	1.98	30.23	0.60%
科沃斯	603486	0.28	30.10	0.59%
新易盛	300502	0.08	29.26	0.58%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.52%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.48%
埃斯顿	002747	0.76	19.46	0.38%
指南针	300803	0.10	16.71	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.32%
金融业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.5714	0.5680	0.5663	0.5638	0.5622
累计净值(元)	1.3136	1.3102	1.3085	1.3060	1.3044

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