富荣价值精选混合A(006109)_最新动态

富荣价值精选混合A006109FU RONG VALUE SELECTS FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪市高分红、强回报“优等生”频现身与投资者共享“成长红利”[2024-04-17]

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累计净值：1.280

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：混合型

富荣价值精选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李黄海

2020-08-06 每10份派现金 3.5 元

基金规模：0.01亿元

2020-04-22 每10份派现金 3.9 元

富荣价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.19	-6.55	-29.25	-30.64	-30.02
混合型名次	7852	7053	7856	7842	7580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-39.01	-49.19	-60.11	-51.18	-55.06
混合型名次	7720	7833	7844	2637	7784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7852 位，低于同类基金平均水平
7850	益民品质升级混合	-6.14	-4.14	-21.12	-17.41	-21.48
7851	富荣价值精选混合C	-6.18	-6.56	-29.29	-30.73	-30.07
7852	富荣价值精选混合A	-6.19	-6.55	-29.25	-30.64	-30.02
7853	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
7854	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
2	惠升领先优选混合C	1.23	17.62	35.55	20.70	26.65
3	西部利得策略优选混合A	-3.43	16.17	38.07	9.46	26.18
4	西部利得策略优选混合C	-3.40	16.15	37.98	9.10	25.90
5	西部利得新动力混合A	-3.45	15.89	33.55	7.81	22.36
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	汇添富达欣混合C	-0.54	-6.54	-0.42	-1.60	-5.80
7052	永赢新能源智选混合发起A	-0.69	-6.54	-2.46	-15.16	-8.04
7053	富荣价值精选混合A	-6.19	-6.55	-29.25	-30.64	-30.02
7054	华安景气领航混合A	-0.24	-6.55	-2.59	-11.94	-
7055	华夏见龙精选混合	0.15	-6.55	5.85	-5.76	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-3.43	16.17	38.07	9.46	26.18
2	西部利得策略优选混合C	-3.40	16.15	37.98	9.10	25.90
3	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
4	惠升领先优选混合C	1.23	17.62	35.55	20.70	26.65
5	西部利得新动力混合A	-3.45	15.89	33.55	7.81	22.36
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7856 位，低于同类基金平均水平
7854	大成动态量化配置策略混合A	-8.12	-7.68	-28.92	-22.93	-29.93
7855	大成动态量化配置策略混合C	-8.12	-7.72	-28.99	-23.08	-30.01
7856	富荣价值精选混合A	-6.19	-6.55	-29.25	-30.64	-30.02
7857	富荣价值精选混合C	-6.18	-6.56	-29.29	-30.73	-30.07
7858	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	-4.51	-24.86	-29.44	-39.66	-28.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	1.26	10.65	25.40	28.51	22.26
3	中金优势领航一年持有混合C	1.25	10.59	25.21	28.13	22.05
4	万家精选混合A	2.65	4.39	14.97	27.90	18.30
5	万家精选混合C	2.65	4.34	14.80	27.52	18.10
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7842 位，低于同类基金平均水平
7840	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
7841	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
7842	富荣价值精选混合A	-6.19	-6.55	-29.25	-30.64	-30.02
7843	华宝未来主导混合A	-7.34	-18.55	-16.40	-30.66	-18.55
7844	华宝未来主导混合C	-7.36	-18.53	-16.36	-30.68	-18.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家双引擎灵活配置混合	0.88	12.03	26.92	24.07	28.76
2	博时成长精选混合A	2.29	10.78	28.67	25.01	28.37
3	博时成长精选混合C	2.28	10.74	28.50	24.63	28.17
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
富荣价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7580 位，低于同类基金平均水平
7578	大成动态量化配置策略混合A	-8.12	-7.68	-28.92	-22.93	-29.93
7579	大成动态量化配置策略混合C	-8.12	-7.72	-28.99	-23.08	-30.01
7580	富荣价值精选混合A	-6.19	-6.55	-29.25	-30.64	-30.02
7581	同泰开泰混合A	-1.48	-10.18	-23.07	-35.39	-30.04
7582	富荣价值精选混合C	-6.18	-6.56	-29.29	-30.73	-30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.15	33.34	14.13	41.43	53.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.23	53.24	11.77	109.64	230.39
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	华夏核心科技6个月定开混合A	-38.99	-24.93	-40.78	-	-35.63
7719	长城中国智造灵活配置混合C	-39.01	-35.38	-40.97	-	-36.54
7720	富荣价值精选混合A	-39.01	-49.19	-60.11	-51.18	-55.06
7721	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-39.01	0.00	0.00	-	-54.07
7722	银河创新混合A	-39.07	-30.90	-32.44	38.31	284.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.23	53.24	11.77	109.64	230.39
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.57	52.09	0.00	-	53.80
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	48.27	51.37	0.00	-	53.07
4	万家宏观择时多策略A	39.21	50.53	93.61	107.98	173.28
5	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.41	317.46
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7833 位，低于同类基金平均水平
7831	华泰柏瑞远见智选混合C	-46.58	-48.61	0.00	-	-61.78
7832	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06
7833	富荣价值精选混合A	-39.01	-49.19	-60.11	-51.18	-55.06
7834	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-42.46	-49.20	-59.71	-38.02	-12.43
7835	浦银安盛品质优选混合A	-34.30	-49.24	0.00	-	-54.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.41	317.46
2	万家新利	38.63	48.27	95.28	91.91	203.49
3	万家宏观择时多策略A	39.21	50.53	93.61	107.98	173.28
4	中邮核心优势灵活配置混合	2.92	8.43	84.86	150.25	304.86
5	华泰柏瑞富利混合A	-0.35	25.53	81.11	118.44	114.05
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7844 位，低于同类基金平均水平
7842	中航新起航灵活配置混合C	-33.15	-52.17	-59.95	-53.24	-52.94
7843	博时港股通领先趋势混合A	-30.48	-34.62	-60.08	-	-63.03
7844	富荣价值精选混合A	-39.01	-49.19	-60.11	-51.18	-55.06
7845	国都创新驱动	-37.00	-44.68	-60.28	-35.12	-29.72
7846	大摩基础行业混合	-32.63	-43.79	-60.38	-27.99	91.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.41	317.46
2	大成国企改革灵活配置混合	1.04	4.90	65.63	232.39	240.70
3	大成新锐产业混合A	-2.53	-4.53	31.97	227.72	675.92
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	16.36	47.99	218.19	851.70
5	交银趋势混合A	-2.45	8.77	63.51	214.88	571.41
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	金鹰转型动力混合	-31.84	-48.39	-57.08	-47.30	-50.58
2636	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-32.26	-38.48	-59.44	-47.77	-20.22
2637	富荣价值精选混合A	-39.01	-49.19	-60.11	-51.18	-55.06
2638	富荣价值精选混合C	-39.19	-49.49	-60.50	-52.07	-56.55
2639	中航新起航灵活配置混合A	-33.08	-52.08	-59.83	-52.89	-52.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.27	-16.84	-33.11	8.89	2643.69
2	嘉实增长混合	-24.13	-14.32	-33.05	37.82	1852.68
3	宏利周期混合	-6.65	5.01	41.26	144.18	1635.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.18	-20.39	-34.11	4.57	1558.98
5	景顺长城内需增长混合	-18.84	-19.98	-36.91	32.41	1468.77
富荣价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7784 位，低于同类基金平均水平
7782	中银证券内需增长混合A	-28.90	-33.71	0.00	-	-55.01
7783	鑫元清洁能源混合发起式A	-48.12	-46.02	0.00	-	-55.05
7784	富荣价值精选混合A	-39.01	-49.19	-60.11	-51.18	-55.06
7785	同泰大健康主题混合A	-29.04	-34.90	-55.08	-	-55.08
7786	浦银安盛品质优选混合C	-34.83	-50.05	0.00	-	-55.24

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世龙实业	002748	1.46	17.16	0.30%
时空科技	605178	0.61	16.92	0.29%
法尔胜	000890	3.07	16.67	0.29%
苏州龙杰	603332	1.38	15.81	0.28%
实丰文化	002862	0.76	16.05	0.28%
恒光股份	301118	0.63	15.39	0.27%
申科股份	002633	1.32	15.43	0.27%
播恩集团	001366	0.94	15.48	0.27%
亚邦股份	603188	3.68	15.57	0.27%
山东华鹏	603021	2.33	15.35	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	65.37%
建筑业	0.03	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.34%
批发和零售业	0.01	2.42%
房地产业	0.01	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告

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03-20富荣基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
03-01富荣基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五...
02-22富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增华西证券股份有限公司为销售机...
01-22富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	0.579	0.618	0.620	0.619	0.632
累计净值(元)	1.321	1.360	1.362	1.361	1.374

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