富国价值增长混合A(010109)_最新动态

富国价值增长混合A010109WELLS FARGO VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

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最新净值：1.1652 -0.0070(-0.60%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

富国价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张富盛

基金规模：10.90亿元

富国价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	2.26	2.79	57.57	0.30
混合型名次	7493	5401	4186	556	7185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	74.72	79.26	35.88	2.96	16.52
混合型名次	667	988	1453	2055	4606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 7493 位，低于同类基金平均水平
7491	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
7492	长安裕泰混合C	-0.60	2.79	4.42	20.86	2.58
7493	富国价值增长混合A	-0.60	2.26	2.79	57.57	0.30
7494	富国价值增长混合C	-0.60	2.21	2.64	57.03	0.28
7495	国泰君安远见价值混合发起A	-0.60	5.14	12.80	19.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	信诚新泽A	0.08	2.27	3.14	8.99	1.47
5400	招商瑞成1年持有期混合C	0.31	2.27	2.05	9.58	2.02
5401	富国价值增长混合A	-0.60	2.26	2.79	57.57	0.30
5402	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30
5403	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	大成成长回报六个月持有混合A	-0.19	0.40	2.79	25.29	2.02
4185	大摩优悦安和混合A	0.14	10.15	2.79	15.57	10.47
4186	富国价值增长混合A	-0.60	2.26	2.79	57.57	0.30
4187	建信民丰回报定期开放混合	0.59	3.28	2.79	5.81	2.36
4188	南方誉享一年持有期混合A	0.20	2.30	2.79	6.71	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	大摩科技领先混合A	4.20	24.14	23.41	57.65	16.36
555	国泰民益C	-0.07	4.08	8.93	57.58	1.44
556	富国价值增长混合A	-0.60	2.26	2.79	57.57	0.30
557	汇安量化先锋混合A	1.80	16.01	15.37	57.53	7.84
558	中海信息产业精选混合	1.48	4.51	19.10	57.51	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	长安鑫利优选混合A	-0.28	0.48	0.92	4.87	0.30
7184	创金合信鑫瑞混合C	0.00	0.39	1.13	2.58	0.30
7185	富国价值增长混合A	-0.60	2.26	2.79	57.57	0.30
7186	国富新机遇混合A	-0.06	0.78	1.15	2.51	0.30
7187	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.01	0.46	0.20	1.15	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	中信保诚成长动力C	74.77	108.14	66.12	-	32.24
666	平安医疗健康混合	74.73	60.38	36.93	17.90	158.49
667	富国价值增长混合A	74.72	79.26	35.88	2.96	16.52
668	华泰柏瑞量化创优混合	74.70	90.86	37.40	18.64	136.04
669	申万菱信新经济混合	74.69	72.13	37.31	55.48	485.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	摩根创新商业模式混合A	50.97	79.35	24.97	-20.46	75.71
987	兴全沪港深两年持有混合	53.41	79.28	31.86	-12.39	0.44
988	富国价值增长混合A	74.72	79.26	35.88	2.96	16.52
989	华商新锐产业混合	68.33	79.22	48.46	40.51	151.04
990	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	35.90	79.21	47.67	-	71.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	大成弘远回报一年持有混合C	20.07	37.17	35.89	-	39.56
1452	大成中国优势混合(QDII)A	45.81	75.66	35.88	-	42.09
1453	富国价值增长混合A	74.72	79.26	35.88	2.96	16.52
1454	富国优质企业混合A	57.11	52.48	35.88	-	12.24
1455	兴业聚华混合C	20.13	36.62	35.85	51.62	68.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	汇安资产轮动混合A	15.60	-5.35	-13.16	2.97	-3.08
2054	人保双利A	3.03	2.39	0.71	2.97	16.75
2055	富国价值增长混合A	74.72	79.26	35.88	2.96	16.52
2056	摩根慧见两年持有期混合	70.87	85.63	58.69	2.96	19.97
2057	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	2.94	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	银华长荣混合	17.78	36.18	37.29	-	16.53
4605	安信丰穗一年持有混合C	5.79	14.10	13.34	-	16.52
4606	富国价值增长混合A	74.72	79.26	35.88	2.96	16.52
4607	南方竞争优势混合A	39.03	48.06	18.63	-	16.49
4608	平安低碳经济混合A	32.52	46.17	13.07	-8.82	16.47

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	28.35	10369.58	9.46%
中际旭创	300308	22.32	9010.14	8.22%
寒武纪	688256	5.74	7610.93	6.94%
沪电股份	002463	87.55	6432.30	5.87%
宁德时代	300750	15.21	6114.42	5.58%
天奈科技	688116	86.91	5984.71	5.46%
工业富联	601138	89.94	5936.94	5.42%
生益科技	600183	102.51	5537.59	5.05%
天孚通信	300394	31.16	5228.65	4.77%
中芯国际	00981	44.15	3206.51	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.73	70.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	6.94%
通信服务	0.41	3.78%
非日常生活消费品	0.34	3.14%
信息技术	0.32	2.93%
医疗保健	0.30	2.76%
原材料	0.22	1.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1722	1.1744	1.1882	1.1721	1.1822
累计净值(元)	1.1722	1.1744	1.1882	1.1721	1.1822

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