富国价值增长混合A(010109)_最新动态

富国价值增长混合A010109WELLS FARGO VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.1306

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张富盛

基金规模：10.90亿元

富国价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.46	0.60	-2.58	60.37	63.74
混合型名次	364	1556	5836	322	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.13	57.82	29.82	11.86	13.06
混合型名次	386	787	1154	1804	4435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	永赢半导体产业智选混合发起A	3.48	1.40	15.03	54.78	73.09
363	永赢半导体产业智选混合发起C	3.48	1.37	14.93	54.50	72.52
364	富国价值增长混合A	3.46	0.60	-2.58	60.37	63.74
365	富国价值增长混合C	3.45	0.55	-2.77	59.82	62.76
366	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
1555	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.31	0.61	5.26	53.93	49.83
1556	富国价值增长混合A	3.46	0.60	-2.58	60.37	63.74
1557	九泰锐和18个月定开混合	0.78	0.60	1.68	14.52	13.93
1558	浦银安盛医疗健康混合C	0.62	0.60	-13.32	-3.10	22.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平
5834	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.14	-4.76	-2.57	19.79	31.20
5835	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.20	-3.49	-2.57	13.98	25.34
5836	富国价值增长混合A	3.46	0.60	-2.58	60.37	63.74
5837	长盛成长精选混合C	-0.39	-2.94	-2.59	10.63	5.95
5838	工银金融地产混合C	-1.12	-1.93	-2.59	-0.62	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	交银先锋混合A	3.18	3.50	2.75	60.53	56.30
321	易方达科翔混合	1.60	-1.19	10.40	60.53	64.11
322	富国价值增长混合A	3.46	0.60	-2.58	60.37	63.74
323	银河核心优势混合A	4.39	-2.74	21.72	60.36	40.20
324	摩根沃享远见一年持有期混合C	2.65	-0.75	-0.30	60.29	81.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	摩根优势成长混合A	-0.28	0.53	2.15	48.84	63.84
389	华宝新兴产业	3.36	5.27	8.05	78.02	63.75
390	富国价值增长混合A	3.46	0.60	-2.58	60.37	63.74
391	华安沪港深机会灵活配置混合	-1.36	-4.78	-2.82	14.14	63.68
392	前海开源沪港深核心资源混合A	-2.15	-0.90	-4.35	29.11	63.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中信保诚成长动力A	59.21	70.05	53.38	102.62	105.40
385	永赢先进制造智选混合发起A	59.18	101.56	0.00	-	122.34
386	富国价值增长混合A	59.13	57.82	29.82	11.86	13.06
387	长城久鑫C	58.98	61.50	35.41	-	39.85
388	工银科技创新6个月定开混合C	58.95	58.89	41.92	18.98	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	百嘉百盛混合	34.04	57.88	16.29	-	16.01
786	融通行业景气混合A	56.52	57.87	8.56	-16.08	645.30
787	富国价值增长混合A	59.13	57.82	29.82	11.86	13.06
788	泰康沪港深价值优选混合	44.90	57.73	27.95	7.41	78.42
789	海富通均衡甄选混合A	43.83	57.72	30.95	-	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	南方行业精选一年混合A	38.20	59.52	29.84	-6.09	-6.84
1153	大成弘远回报一年持有混合C	12.96	31.54	29.82	-	34.63
1154	富国价值增长混合A	59.13	57.82	29.82	11.86	13.06
1155	易方达科顺定开混合(LOF)	32.53	50.06	29.82	8.26	125.73
1156	浦银安盛先进制造混合C	24.18	43.63	29.79	11.70	58.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华安新回报灵活配置混合	0.75	5.72	6.15	11.88	55.51
1803	鹏扬景瑞三年持有混合A	4.87	10.74	8.96	11.88	34.11
1804	富国价值增长混合A	59.13	57.82	29.82	11.86	13.06
1805	国寿安保高股息混合A	40.13	54.79	26.70	11.86	11.74
1806	交银新回报灵活配置混合A	2.80	4.98	4.19	11.86	61.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	鹏华安享一年持有期混合C	5.67	9.18	9.81	-	13.07
4434	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-45.41	13.06
4435	富国价值增长混合A	59.13	57.82	29.82	11.86	13.06
4436	广发恒裕一年持有期混合A	9.27	13.90	0.00	-	13.06
4437	宝盈现代服务业混合C	35.15	38.59	31.01	14.66	13.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	28.35	10369.58	9.46%
中际旭创	300308	22.32	9010.14	8.22%
寒武纪	688256	5.74	7610.93	6.94%
沪电股份	002463	87.55	6432.30	5.87%
宁德时代	300750	15.21	6114.42	5.58%
天奈科技	688116	86.91	5984.71	5.46%
工业富联	601138	89.94	5936.94	5.42%
生益科技	600183	102.51	5537.59	5.05%
天孚通信	300394	31.16	5228.65	4.77%
中芯国际	00981	44.15	3206.51	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.73	70.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	6.94%
通信服务	0.41	3.78%
非日常生活消费品	0.34	3.14%
信息技术	0.32	2.93%
医疗保健	0.30	2.76%
原材料	0.22	1.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-18富国价值增长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国价值增长混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1588	1.1573	1.1363	1.0928	1.0875
累计净值(元)	1.1588	1.1573	1.1363	1.0928	1.0875

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