富国价值增长混合A(010109)_最新动态

富国价值增长混合A010109WELLS FARGO VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.1900 0.0147(1.25%)

累计净值：1.1900

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

富国价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张富盛

基金规模：8.93亿元

富国价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	4.73	9.38	5.51	2.44
混合型名次	1006	2493	3312	4581	5178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.06	80.63	40.08	9.11	19.00
混合型名次	888	1133	1410	1922	4515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	大成盛享一年持有混合A	1.25	4.86	8.87	14.07	8.73
1005	富国创新发展两年定期开放混合C	1.25	5.90	13.08	9.86	7.65
1006	富国价值增长混合A	1.25	4.73	9.38	5.51	2.44
1007	富国睿泽回报混合	1.25	8.37	15.03	15.82	11.28
1008	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.25	6.92	10.41	4.23	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	易方达鑫转增利混合A	0.36	4.74	10.06	15.41	7.97
2492	中泰元和价值精选混合A	-0.23	4.74	5.75	6.58	7.56
2493	富国价值增长混合A	1.25	4.73	9.38	5.51	2.44
2494	广发行业领先混合H	0.84	4.73	14.68	21.39	9.75
2495	海富通均衡甄选混合C	1.32	4.73	14.64	23.39	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	博时研究慧选混合A	-0.57	2.81	9.38	19.52	5.92
3311	长信利泰灵活配置混合A	-0.87	1.57	9.38	13.31	9.28
3312	富国价值增长混合A	1.25	4.73	9.38	5.51	2.44
3313	鹏扬消费行业混合发起式A	2.08	2.68	9.38	20.91	23.05
3314	添富红利增长混合A	0.69	4.73	9.38	16.06	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	前海开源沪港深汇鑫混合C	-0.15	4.45	1.13	5.52	1.98
4580	上银高质量优选9个月持有期混合A	-0.58	-0.36	3.90	5.52	1.14
4581	富国价值增长混合A	1.25	4.73	9.38	5.51	2.44
4582	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
4583	南方益和混合	0.36	7.21	16.88	5.51	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	泰信国策驱动灵活配置混合	-0.05	1.58	7.01	4.74	2.45
5177	博时成长优选灵活配置混合C	-0.63	3.19	3.72	-1.47	2.44
5178	富国价值增长混合A	1.25	4.73	9.38	5.51	2.44
5179	广发成长优选混合	0.24	2.56	4.87	6.80	2.44
5180	华商润丰灵活配置混合C	-1.12	3.80	6.34	8.22	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	鹏华新兴成长混合A	62.13	77.35	25.32	-0.75	-1.80
887	华安制造升级一年持有混合A	62.11	88.85	32.63	-	5.55
888	富国价值增长混合A	62.06	80.63	40.08	9.11	19.00
889	易方达国企主题混合C	62.05	64.40	0.00	-	45.18
890	平安优势领航1年持有混合C	62.04	79.23	37.73	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	华商品质慧选混合A	57.90	80.73	42.47	-	28.55
1132	前海开源沪港深新硬件A	38.88	80.72	49.42	12.97	132.88
1133	富国价值增长混合A	62.06	80.63	40.08	9.11	19.00
1134	东方红睿华沪港深混合	53.62	80.58	23.02	-12.54	155.36
1135	前海开源沪港深新硬件C	38.89	80.55	49.13	12.53	156.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	41.55	50.72	40.16	-	9.45
1409	嘉实积极配置一年持有期混合C	35.07	73.01	40.14	-	42.30
1410	富国价值增长混合A	62.06	80.63	40.08	9.11	19.00
1411	华夏永康添福混合A	36.19	46.04	40.04	58.72	97.84
1412	中金稳健增长混合A	36.52	45.76	40.04	-	41.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	鹏华安润混合A	2.69	6.43	9.25	9.14	8.55
1921	民生加银积极成长混合发起	21.57	54.46	18.95	9.13	219.74
1922	富国价值增长混合A	62.06	80.63	40.08	9.11	19.00
1923	富国产业升级混合A	42.92	57.43	32.85	9.08	197.91
1924	交银优选回报灵活配置混合C	4.48	6.51	4.34	9.08	57.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
富国价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	长信均衡策略一年持有混合A	23.92	22.42	17.62	-	19.05
4514	工银聚利18个月定开混合A	3.69	7.19	10.03	-	19.01
4515	富国价值增长混合A	62.06	80.63	40.08	9.11	19.00
4516	招商瑞恒一年持有期混合C	5.99	7.38	6.67	11.43	19.00
4517	长城久润混合C	70.30	66.76	18.11	-	18.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	20.65	8897.67	9.86%
中际旭创	300308	14.31	8729.10	9.68%
宁德时代	300750	15.21	5586.02	6.19%
寒武纪	688256	3.62	4911.02	5.44%
沪电股份	002463	61.05	4460.92	4.95%
工业富联	601138	62.27	3863.85	4.28%
腾讯控股	00700	6.84	3700.64	4.10%
生益科技	600183	45.56	3253.44	3.61%
中芯国际	00981	44.15	2849.22	3.16%
中芯国际	688981	22.53	2767.95	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	75.80%
信息技术	0.50	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	5.45%
通信服务	0.37	4.10%
非日常生活消费品	0.18	1.99%
医疗保健	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-18富国价值增长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国价值增长混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1753	1.2003	1.1739	1.1622	1.1329
累计净值(元)	1.1753	1.2003	1.1739	1.1622	1.1329

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