中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.8606 -0.0013(-0.15%)

累计净值：0.8606

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：16.02亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	2.68	7.55	9.91	3.72
混合型名次	4690	3757	3776	3563	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.14	39.84	9.92	-16.47	-13.94
混合型名次	3007	3544	4342	3163	6951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	天治转型升级混合	-0.15	1.88	1.71	3.05	7.50
4689	招商安达灵活配置混合	-0.15	8.84	30.67	26.96	16.80
4690	中欧价值成长混合A	-0.15	2.68	7.55	9.91	3.72
4691	中欧均衡成长混合C	-0.15	2.49	5.85	8.04	3.30
4692	中欧新动力混合(LOF)C	-0.15	5.24	10.41	10.03	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	信澳领先增长混合C	-2.60	2.68	8.54	5.86	7.58
3756	招商兴和优选1年持有期混合	-0.01	2.68	18.28	14.11	13.30
3757	中欧价值成长混合A	-0.15	2.68	7.55	9.91	3.72
3758	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.20	2.67	4.75	7.01	4.02
3759	海富通安颐收益混合C	0.29	2.67	4.63	6.07	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，高于同类基金平均水平
3774	万家新机遇龙头企业混合C	0.19	3.30	7.55	5.91	4.17
3775	招商产业升级1年持有期混合C	-1.48	-0.05	7.55	0.78	7.61
3776	中欧价值成长混合A	-0.15	2.68	7.55	9.91	3.72
3777	中信建投稳利混合C	-0.22	2.26	7.55	8.43	5.71
3778	华泰柏瑞量化驱动混合A	0.18	3.65	7.54	9.60	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，高于同类基金平均水平
3561	中银蓝筹混合	0.05	4.48	9.38	9.92	6.25
3562	天治研究驱动灵活配置混合A	-1.52	-0.86	5.46	9.91	2.86
3563	中欧价值成长混合A	-0.15	2.68	7.55	9.91	3.72
3564	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	-0.24	2.70	10.10	9.90	4.53
3565	银河稳健混合	-0.21	1.30	8.30	9.90	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	新沃内需增长混合A	-1.50	1.74	2.05	-3.25	3.72
4490	中加科丰价值精选混合	-0.12	1.98	5.27	4.95	3.72
4491	中欧价值成长混合A	-0.15	2.68	7.55	9.91	3.72
4492	东吴兴享成长混合A	0.89	3.51	3.79	2.40	3.71
4493	广发行业严选三年持有期混合A	0.55	2.87	6.54	3.71	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，高于同类基金平均水平
3005	浙商科创一个月滚动持有混合A	32.16	79.37	42.14	34.15	64.69
3006	富安达产业优选混合C	32.14	43.99	-1.81	-	-1.81
3007	中欧价值成长混合A	32.14	39.84	9.92	-16.47	-13.94
3008	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	32.13	32.40	-11.01	-	-28.57
3009	博时睿远事件驱动混合(LOF)	32.11	53.25	25.40	17.41	169.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	东吴多策略A	23.14	39.85	19.99	36.00	348.91
3543	华夏永泓一年持有混合A	18.52	39.84	33.68	-	23.91
3544	中欧价值成长混合A	32.14	39.84	9.92	-16.47	-13.94
3545	博道睿见一年持有期混合	33.40	39.83	-3.71	-	-15.89
3546	浙商聚潮新思维混合A	13.36	39.81	14.59	18.12	518.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	嘉实竞争力优选混合C	19.93	70.67	9.93	-	-29.12
4341	华宝行业精选混合	26.54	45.15	9.92	1.98	87.93
4342	中欧价值成长混合A	32.14	39.84	9.92	-16.47	-13.94
4343	富国碳中和混合A	25.10	37.63	9.91	-	9.91
4344	泓德慧享混合C	11.45	22.76	9.91	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	海富通中国海外混合(QDII)	32.65	81.69	53.96	-16.47	165.66
3162	银华积极成长混合A	25.94	23.18	-0.91	-16.47	88.82
3163	中欧价值成长混合A	32.14	39.84	9.92	-16.47	-13.94
3164	汇添富蓝筹稳健混合A	37.73	40.41	13.86	-16.49	577.82
3165	鹏华产业精选	50.03	67.89	31.39	-16.50	107.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6951 位，低于同类基金平均水平
6949	华安国企改革主题灵活配置混合C	20.63	14.54	-16.25	-	-13.82
6950	国泰君安君得诚混合	25.71	20.22	-7.02	-38.05	-13.93
6951	中欧价值成长混合A	32.14	39.84	9.92	-16.47	-13.94
6952	工银创新成长混合C	33.78	47.09	9.84	-	-13.95
6953	民生加银新动能一年定开混合A	18.90	27.03	15.52	-23.73	-13.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	98.65	6747.66	3.95%
东材科技	601208	183.77	4978.42	2.92%
牧原股份	002714	94.89	4799.58	2.81%
腾讯控股	00700	8.60	4652.85	2.73%
宁德时代	300750	10.80	3966.41	2.32%
贵州茅台	600519	2.78	3828.56	2.24%
北方华创	002371	8.20	3764.46	2.21%
兴业银行	601166	179.47	3779.64	2.21%
工商银行	601398	371.62	2946.95	1.73%
伊利股份	600887	100.12	2863.43	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	50.36%
金融业	2.30	13.50%
采矿业	0.88	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	4.92%
科学研究和技术服务业	0.54	3.16%
租赁和商务服务业	0.48	2.83%
农、林、牧、渔业	0.48	2.81%
电信服务	0.47	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.14%
医疗保健	0.30	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值成长混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.8619	0.8602	0.8628	0.8570	0.8540
累计净值(元)	0.8619	0.8602	0.8628	0.8570	0.8540

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。