中欧价值成长混合A(010723)_最新动态

中欧价值成长混合A010723ZHONGOU VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿资金罕见出逃！ETF单日净赎回创纪录[2026-01-22]

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累计净值：0.8667

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金旭炜

基金规模：17.09亿元

中欧价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	7.09	7.21	23.96	4.46
混合型名次	4717	3472	3391	2937	4145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.01	48.66	13.73	-17.02	-13.33
混合型名次	2806	3196	3392	3171	6944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.24	1.12	1.13	2.36	1.01
4716	中欧成长领航一年持有混合C	0.24	7.40	4.78	15.77	6.63
4717	中欧价值成长混合A	0.24	7.09	7.21	23.96	4.46
4718	中融景颐6个月持有混合C	0.24	0.70	0.61	0.91	0.76
4719	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.24	0.63	1.05	0.60	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	南方港股创新视野一年持有混合A	0.82	7.09	2.65	5.55	9.03
3471	浦银安盛环保新能源A	-0.89	7.09	7.26	44.50	2.57
3472	中欧价值成长混合A	0.24	7.09	7.21	23.96	4.46
3473	安信鑫发优选混合A	-2.39	7.08	5.12	20.45	5.59
3474	华夏复兴混合C	2.46	7.08	7.29	27.27	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
3390	易方达行业领先企业混合	-0.90	3.68	7.21	37.75	0.55
3391	中欧价值成长混合A	0.24	7.09	7.21	23.96	4.46
3392	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.38	0.23	7.20	12.00	0.91
3393	富安达长盈灵活配置混合C	1.17	6.79	7.19	13.82	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平
2935	华安中小盘成长混合	1.19	23.48	19.75	23.96	18.32
2936	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.24	12.06	10.10	23.96	10.85
2937	中欧价值成长混合A	0.24	7.09	7.21	23.96	4.46
2938	融通创新动力混合A	-0.98	15.02	11.75	23.95	13.30
2939	广发成长动力三年持有期混合A	2.94	7.34	7.79	23.94	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	东方红睿玺三年定开混合A	1.68	7.24	9.17	18.75	4.46
4144	新华科技创新主题灵活配置混合	-4.58	8.87	13.43	50.89	4.46
4145	中欧价值成长混合A	0.24	7.09	7.21	23.96	4.46
4146	宝盈消费主题混合	1.82	4.13	3.31	7.16	4.45
4147	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	路博迈中国机遇混合A	38.02	45.17	0.00	-	27.43
2805	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	38.01	27.27	-18.55	-	-21.93
2806	中欧价值成长混合A	38.01	48.66	13.73	-17.02	-13.33
2807	中科沃土沃嘉混合C	37.94	44.20	40.16	51.28	72.55
2808	长信改革红利灵活配置混合	37.92	66.43	36.05	26.79	165.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	圆信永丰双红利A	30.38	48.67	4.59	-5.60	309.42
3195	招商瑞丰混合发起式基金C	35.05	48.66	29.41	47.93	101.16
3196	中欧价值成长混合A	38.01	48.66	13.73	-17.02	-13.33
3197	银华清洁能源产业混合A	33.78	48.65	0.00	-	18.53
3198	长信睿进混合A	42.91	48.64	18.14	7.35	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	易方达稳泰一年持有混合C	2.65	11.44	13.73	-	14.99
3391	招商成长精选一年定期开放混合C	51.24	61.59	13.73	-15.95	11.69
3392	中欧价值成长混合A	38.01	48.66	13.73	-17.02	-13.33
3393	南方宝丰混合A	10.30	19.83	13.72	19.46	35.40
3394	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	9.87	15.88	13.70	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平
3169	嘉实创新成长混合	44.28	61.28	14.71	-16.97	28.70
3170	万家自主创新混合C	51.13	74.68	8.73	-17.01	30.92
3171	中欧价值成长混合A	38.01	48.66	13.73	-17.02	-13.33
3172	华夏科技龙头两年持有混合	58.89	109.54	32.71	-17.03	1.96
3173	浦银安盛新经济结构混合A	24.66	54.15	3.47	-17.05	157.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
中欧价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-13.33	-13.33
6943	华泰柏瑞景气成长混合A	29.17	47.80	10.79	-	-13.33
6944	中欧价值成长混合A	38.01	48.66	13.73	-17.02	-13.33
6945	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	34.80	82.96	10.21	-	-13.46
6946	贝莱德港股通远景视野混合C	25.36	38.53	-7.07	-	-13.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.21	10417.31	5.72%
兆易创新	603986	36.43	7770.52	4.27%
亿纬锂能	300014	83.93	7637.63	4.20%
立讯精密	002475	111.08	7186.02	3.95%
牧原股份	002714	101.21	5364.18	2.95%
阿里巴巴-W	09988	32.54	5258.38	2.89%
宁德时代	300750	12.27	4932.54	2.71%
中国平安	601318	78.92	4349.28	2.39%
三七互娱	002555	182.68	3965.98	2.18%
徐工机械	000425	343.35	3948.53	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	50.08%
金融业	2.06	11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.78	9.78%
电信服务	1.04	5.72%
采矿业	0.67	3.67%
农、林、牧、渔业	0.54	2.95%
消费者非必需品	0.53	2.89%
科学研究和技术服务业	0.49	2.72%
租赁和商务服务业	0.39	2.13%
医疗保健	0.19	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
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　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
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标题：中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值成长混...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	0.8636	0.8694	0.8646	0.8692	0.8633
累计净值(元)	0.8636	0.8694	0.8646	0.8692	0.8633

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