大成悦享生活混合A(012848)_最新动态

大成悦享生活混合A012848DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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累计净值：0.8834

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

大成悦享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：齐炜中

基金规模：1.46亿元

大成悦享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-0.45	-6.41	-2.76	15.37
混合型名次	5512	6481	6643	7450	4527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.37	15.01	-5.03	-	-11.66
混合型名次	4545	4933	6632	5503	6650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	财通景气行业混合C	-0.89	6.49	-1.62	40.21	74.33
5511	大成优势企业混合A	-0.89	0.03	1.60	7.88	12.86
5512	大成悦享生活混合A	-0.89	-0.45	-6.41	-2.76	15.37
5513	东方红中国优势混合	-0.89	5.66	-0.67	19.30	21.26
5514	东吴进取策略混合C	-0.89	-3.49	-7.92	-4.52	-11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	鹏华消费领先混合	-2.21	-0.44	-7.08	13.95	16.36
6480	中欧匠心两年持有期混合C	-0.77	-0.44	1.97	24.09	31.82
6481	大成悦享生活混合A	-0.89	-0.45	-6.41	-2.76	15.37
6482	大成中小盘混合(LOF)A	-0.48	-0.45	-0.94	9.24	15.05
6483	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6643 位，低于同类基金平均水平
6641	南方消费升级混合A	-0.70	-0.14	-6.40	7.38	26.21
6642	浙商智选领航三年持有期A	-0.14	-0.83	-6.40	4.41	8.13
6643	大成悦享生活混合A	-0.89	-0.45	-6.41	-2.76	15.37
6644	光大保德信动态优选混合	2.52	1.79	-6.41	22.23	35.96
6645	前海开源盛鑫混合A	5.81	8.45	-6.41	21.31	60.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7450 位，低于同类基金平均水平
7448	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
7449	德邦量化对冲混合A	0.10	0.21	1.61	-2.75	-1.96
7450	大成悦享生活混合A	-0.89	-0.45	-6.41	-2.76	15.37
7451	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.54	-1.05	-3.59	-2.79	13.20
7452	前海开源沪港深裕鑫C	0.39	-1.29	-0.21	-2.79	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	建信汇利灵活配置混合	0.26	6.00	3.87	16.89	15.38
4526	招商丰益混合A	-0.39	1.76	0.75	16.36	15.38
4527	大成悦享生活混合A	-0.89	-0.45	-6.41	-2.76	15.37
4528	招商品质生活混合C	-0.84	-0.89	-0.03	8.89	15.36
4529	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	-0.64	-0.43	1.81	9.37	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	建信汇利灵活配置混合	15.38	23.56	0.96	-26.69	60.13
4544	招商丰益混合A	15.38	9.81	8.85	8.87	73.42
4545	大成悦享生活混合A	15.37	15.01	-5.03	-	-11.66
4546	招商品质生活混合C	15.36	19.72	-1.61	-	-26.77
4547	南方均衡优选一年持有期混合A	15.35	31.79	24.00	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	大成民稳增长混合A	5.49	15.03	18.74	21.00	31.91
4932	中银远见成长混合A	34.36	15.02	2.41	-	2.22
4933	大成悦享生活混合A	15.37	15.01	-5.03	-	-11.66
4934	南方宝元债券A	6.59	15.00	12.82	13.53	703.71
4935	易方达龙头优选两年持有混合C	10.28	15.00	-1.29	-	-9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平
6630	浦银安盛价值精选混合A	24.45	11.50	-5.02	-19.70	-3.30
6631	先锋聚优C	-10.84	-13.56	-5.02	-14.91	4.34
6632	大成悦享生活混合A	15.37	15.01	-5.03	-	-11.66
6633	富国军工主题混合A	26.35	29.52	-5.03	-22.21	72.31
6634	金信民长混合C	33.40	7.40	-5.03	10.86	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	恒越蓝筹精选混合	60.63	66.27	54.06	-	31.75
5502	诺安积极回报混合C	-5.02	21.22	26.86	-	0.33
5503	大成悦享生活混合A	15.37	15.01	-5.03	-	-11.66
5504	大成悦享生活混合C	14.68	13.65	-6.76	-	-13.82
5505	中融低碳经济3个月持有混合A	46.82	61.46	44.08	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	60.38	65.77	33.83	-	-11.58
6649	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	42.93	41.63	10.27	-	-11.64
6650	大成悦享生活混合A	15.37	15.01	-5.03	-	-11.66
6651	富国稳健策略6个月持有期混合C	27.94	17.87	3.77	-	-11.66
6652	格林鑫悦一年持有期混合C	-2.32	2.27	-2.48	-	-11.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.51	1519.32	10.16%
立讯精密	002475	21.96	1420.73	9.50%
三生制药	01530	40.40	1106.53	7.40%
立华股份	300761	48.88	1061.18	7.10%
上海新阳	300236	15.51	964.19	6.45%
永辉超市	601933	205.16	960.15	6.42%
恩华药业	002262	30.48	829.06	5.54%
百亚股份	003006	25.17	664.24	4.44%
江淮汽车	600418	11.91	641.95	4.29%
美的集团	000333	8.40	610.71	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	42.36%
通讯	0.15	10.16%
农、林、牧、渔业	0.13	8.57%
批发和零售业	0.13	8.53%
医疗保健	0.11	7.40%
必需消费品	0.09	5.84%
非必需消费品	0.05	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成悦享生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8850	0.8834	0.8913	0.8974	0.8956
累计净值(元)	0.8850	0.8834	0.8913	0.8974	0.8956

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