大成悦享生活混合A(012848)_最新动态

大成悦享生活混合A012848DACHENG YUE ENJOY LIFE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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累计净值：0.9145

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

大成悦享生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：齐炜中

基金规模：1.46亿元

大成悦享生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.52	3.77	-3.11	-0.59	3.52
混合型名次	2446	3503	6592	7367	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.74	24.85	-4.16	-	-8.55
混合型名次	4432	4646	6577	5527	6625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	安信均衡成长18个月持有混合C	3.52	0.78	-5.72	18.67	3.52
2445	长信改革红利灵活配置混合	3.52	3.52	-4.40	25.71	3.52
2446	大成悦享生活混合A	3.52	3.77	-3.11	-0.59	3.52
2447	国投瑞银策略回报混合C	3.52	7.54	4.16	43.74	3.52
2448	嘉实远见精选两年持有期混合	3.52	4.78	-1.23	18.17	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	招商丰拓灵活混合C	1.83	3.78	3.27	13.35	1.83
3502	泓德汽车产业升级混合发起式C	2.36	3.78	0.64	34.08	2.36
3503	大成悦享生活混合A	3.52	3.77	-3.11	-0.59	3.52
3504	富国阿尔法两年持有期混合	1.95	3.77	-7.22	10.76	1.95
3505	广发轮动配置混合	4.25	3.77	-4.86	6.74	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	前海开源一带一路混合C	2.84	6.50	-3.10	12.79	2.84
6591	永赢优质生活混合C	1.90	0.61	-3.10	-0.94	1.90
6592	大成悦享生活混合A	3.52	3.77	-3.11	-0.59	3.52
6593	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
6594	嘉合锦鑫混合C	8.05	8.18	-3.11	17.85	8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7367 位，低于同类基金平均水平
7365	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
7366	申万宏源红利成长	2.49	3.79	-0.68	-0.57	1.18
7367	大成悦享生活混合A	3.52	3.77	-3.11	-0.59	3.52
7368	泰信行业精选混合A	6.01	7.71	-7.56	-0.59	6.01
7369	华夏新兴消费混合C	1.64	0.15	-5.25	-0.60	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
大成悦享生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	安信均衡成长18个月持有混合C	3.52	0.78	-5.72	18.67	3.52
2694	长信改革红利灵活配置混合	3.52	3.52	-4.40	25.71	3.52
2695	大成悦享生活混合A	3.52	3.77	-3.11	-0.59	3.52
2696	国投瑞银策略回报混合C	3.52	7.54	4.16	43.74	3.52
2697	嘉实远见精选两年持有期混合	3.52	4.78	-1.23	18.17	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	鹏华消费领先混合	22.77	25.20	-17.08	-27.53	198.78
4431	农银行业成长混合A	22.75	30.26	2.81	-16.45	396.97
4432	大成悦享生活混合A	22.74	24.85	-4.16	-	-8.55
4433	诺德量化蓝筹A	22.73	39.87	22.62	9.77	24.88
4434	招商品质生活混合A	22.73	31.81	0.54	-	-21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	申万菱信消费增长混合C	19.32	24.88	-13.08	-	-6.49
4645	中欧悦享生活混合A	17.55	24.88	-15.52	-47.96	-47.95
4646	大成悦享生活混合A	22.74	24.85	-4.16	-	-8.55
4647	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	42.94	24.83	-16.13	-	-23.64
4648	德邦新回报灵活配置混合	1.53	24.79	-11.23	-18.16	80.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6577 位，低于同类基金平均水平
6575	摩根行业轮动混合H	36.37	26.78	-4.14	-23.42	91.51
6576	新华优选消费混合	7.23	18.72	-4.14	-13.28	494.21
6577	大成悦享生活混合A	22.74	24.85	-4.16	-	-8.55
6578	国富估值优势混合C	9.03	24.22	-4.16	-	-0.85
6579	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	47.53	24.57	-4.18	-15.03	50.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	恒越蓝筹精选混合	66.99	87.21	51.26	-	35.88
5526	诺安积极回报混合C	8.56	43.39	31.92	-	7.11
5527	大成悦享生活混合A	22.74	24.85	-4.16	-	-8.55
5528	大成悦享生活混合C	22.01	23.36	-5.91	-	-10.80
5529	中融低碳经济3个月持有混合A	57.58	74.51	40.94	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
大成悦享生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	长信多利混合C	28.99	56.31	7.18	-	-8.53
6624	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-9.93	-8.53
6625	大成悦享生活混合A	22.74	24.85	-4.16	-	-8.55
6626	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
6627	华安优势精选混合C	56.20	72.50	6.33	-	-8.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.51	1519.32	10.16%
立讯精密	002475	21.96	1420.73	9.50%
三生制药	01530	40.40	1106.53	7.40%
立华股份	300761	48.88	1061.18	7.10%
上海新阳	300236	15.51	964.19	6.45%
永辉超市	601933	205.16	960.15	6.42%
恩华药业	002262	30.48	829.06	5.54%
百亚股份	003006	25.17	664.24	4.44%
江淮汽车	600418	11.91	641.95	4.29%
美的集团	000333	8.40	610.71	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	42.36%
通讯	0.15	10.16%
农、林、牧、渔业	0.13	8.57%
批发和零售业	0.13	8.53%
医疗保健	0.11	7.40%
必需消费品	0.09	5.84%
非必需消费品	0.05	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成悦享生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9216	0.9116	0.9076	0.8834	0.8850
累计净值(元)	0.9216	0.9116	0.9076	0.8834	0.8850

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