光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：4.2950 0.0380(0.89%)

累计净值：5.3300

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	5.55	9.20	15.67	11.82
混合型名次	3214	2678	2149	3060	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.67	20.52	25.06	23.79	83.14
混合型名次	4109	4663	3514	1357	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.89	3.76	3.24	5.65	6.42
3213	长盛战略新兴产业混合A	0.89	4.56	3.54	14.48	11.48
3214	光大保德信永鑫混合A	0.89	5.55	9.20	15.67	11.82
3215	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
3216	国寿安保稳弘混合C	0.89	4.21	5.81	10.13	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	泓德优选成长混合	1.02	5.56	0.38	15.80	10.85
2677	泓德泓信混合	0.96	5.56	5.86	24.18	17.80
2678	光大保德信永鑫混合A	0.89	5.55	9.20	15.67	11.82
2679	华夏先锋科技一年定开混合C	3.04	5.55	6.57	21.00	14.17
2680	嘉实低碳精选混合发起式C	-0.68	5.55	15.28	26.31	25.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.88	5.40	9.22	15.77	14.30
2148	博道研究恒选混合A	1.50	8.07	9.20	16.17	14.06
2149	光大保德信永鑫混合A	0.89	5.55	9.20	15.67	11.82
2150	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1.33	4.80	9.19	17.21	12.22
2151	光大保德信永鑫混合C	0.90	5.58	9.19	15.63	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，高于同类基金平均水平
3058	长盛中小盘精选混合	0.56	3.06	-0.09	15.68	9.23
3059	明亚价值长青C	1.06	6.50	3.27	15.68	12.75
3060	光大保德信永鑫混合A	0.89	5.55	9.20	15.67	11.82
3061	国富中国收益混合A	0.68	5.04	4.06	15.65	11.78
3062	国投瑞银景气驱动混合C	-0.58	-3.34	-10.26	15.65	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，高于同类基金平均水平
2932	鹏华精选成长混合A	-1.18	-5.34	-1.58	15.10	11.83
2933	富安达产业优选混合C	1.79	7.74	11.62	15.74	11.82
2934	光大保德信永鑫混合A	0.89	5.55	9.20	15.67	11.82
2935	光大保德信永鑫混合C	0.90	5.58	9.19	15.63	11.82
2936	鹏华价值成长混合	0.25	5.06	6.84	10.51	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	汇丰晋信策略优选混合A	21.68	42.04	29.70	-	46.67
4108	添富红利增长混合A	21.68	30.85	37.00	-0.50	89.27
4109	光大保德信永鑫混合A	21.67	20.52	25.06	23.79	83.14
4110	广发稳健回报混合C	21.67	18.30	12.33	-6.94	-5.61
4111	前海开源国家比较优势混合C	21.67	15.04	0.33	-45.94	-38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	平安高端制造混合C	20.50	20.58	-0.94	-38.35	51.42
4662	光大保德信汇佳混合C	19.08	20.56	15.84	-	21.62
4663	光大保德信永鑫混合A	21.67	20.52	25.06	23.79	83.14
4664	鹏扬成长领航混合C	14.98	20.52	11.58	-	2.32
4665	银河服务混合	3.14	20.52	11.46	-25.65	74.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	工银新价值灵活配置混合C	15.77	15.09	25.08	15.60	19.97
3513	富国天益价值混合A	53.09	42.89	25.07	-30.13	1928.46
3514	光大保德信永鑫混合A	21.67	20.52	25.06	23.79	83.14
3515	光大保德信永鑫混合C	21.58	20.66	25.06	23.58	82.36
3516	太平睿盈混合C	23.54	30.25	25.06	21.71	54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华安新乐享灵活配置混合A	2.95	7.78	11.10	23.83	61.49
1356	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
1357	光大保德信永鑫混合A	21.67	20.52	25.06	23.79	83.14
1358	大成民稳增长混合C	9.38	14.09	20.48	23.78	35.34
1359	博道嘉瑞混合C	79.70	73.47	56.50	23.77	130.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	华富量子生命力混合	94.30	117.49	114.47	39.61	83.19
2238	华夏新兴消费混合A	-12.38	-11.35	-22.96	-44.84	83.15
2239	光大保德信永鑫混合A	21.67	20.52	25.06	23.79	83.14
2240	国联安鑫隆混合C	6.35	13.12	16.59	11.86	83.12
2241	招商稳健平衡混合A	38.47	48.62	77.84	-	83.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	0.42	11.73	3.51%
隆鑫通用	603766	0.87	11.74	3.51%
羚锐制药	600285	0.46	10.28	3.07%
兆易创新	603986	0.04	9.52	2.84%
海天味业	603288	0.23	9.43	2.82%
宇通客车	600066	0.26	9.32	2.78%
烽火通信	600498	0.17	8.58	2.56%
药明康德	603259	0.08	7.85	2.34%
金龙汽车	600686	0.40	7.18	2.14%
山金国际	000975	0.23	6.83	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	37.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.85%
科学研究和技术服务业	0.00	2.34%
采矿业	0.00	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.46%
金融业	0.00	1.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	4.2570	4.2290	4.2710	4.2790	4.2850
累计净值(元)	5.2920	5.2640	5.3060	5.3140	5.3200

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