光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：4.331 0.004(0.09%)

累计净值：4.582

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：唐钰蔚

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

基金规模：0.04亿元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.07	3.32	3.29	2.29
混合型名次	4299	3272	4618	1766	1801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.49	4.47	32.53	51.23
混合型名次	480	798	605	1116	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	东方主题精选混合	-0.46	-2.37	-15.51	-13.89	-20.62
4298	光大保德信鼎鑫混合C	-0.46	0.00	3.90	2.51	2.59
4299	光大保德信永鑫混合A	-0.46	-0.07	3.32	3.29	2.29
4300	广发聚安混合C	-0.46	0.39	3.02	2.53	2.13
4301	华安鼎安优选一年持有混合A	-0.46	-1.79	7.50	1.67	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平
3270	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.53	-0.06	1.50	0.60	0.50
3271	中信证券红利价值C	-2.66	-0.06	12.79	5.17	3.92
3272	光大保德信永鑫混合A	-0.46	-0.07	3.32	3.29	2.29
3273	广发恒昌一年持有期混合A	0.51	-0.07	2.96	0.64	-0.32
3274	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	-0.54	-0.07	1.48	-0.44	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	鹏华安悦一年持有期混合A	0.08	1.08	3.33	4.50	2.73
4617	天弘臻选健康混合A	2.87	-5.62	3.33	-6.12	-12.68
4618	光大保德信永鑫混合A	-0.46	-0.07	3.32	3.29	2.29
4619	广发恒鑫一年持有期混合C	-0.44	-0.52	3.32	-0.10	-0.19
4620	广发稳宏一年持有混合A	0.11	-0.25	3.32	1.12	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	博时恒悦6个月持有期混合A	-1.19	0.83	4.99	3.29	1.75
1765	长城久益混合A	-0.94	0.66	9.61	3.29	2.09
1766	光大保德信永鑫混合A	-0.46	-0.07	3.32	3.29	2.29
1767	海富通欣睿混合C	-0.47	0.85	4.53	3.29	2.26
1768	恒越乐享添利混合A	-1.09	0.47	5.24	3.29	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.14	0.76	3.50	3.33	2.30
1800	富国优质发展混合A	-1.04	2.93	11.05	4.41	2.29
1801	光大保德信永鑫混合A	-0.46	-0.07	3.32	3.29	2.29
1802	汇丰晋信2026周期混合	-0.92	-0.07	4.77	4.48	2.29
1803	南方誉丰18个月混合C	-0.36	1.36	4.03	2.31	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	泰康宏泰回报混合A	2.56	6.01	4.85	30.47	62.44
479	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	29.19	49.44
480	光大保德信永鑫混合A	2.54	4.49	4.47	32.53	51.23
481	嘉实稳惠6个月持有期混合C	2.53	2.80	2.31	-	5.31
482	东方红安盈甄选一年持有混合A	2.52	3.92	0.00	-	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中欧瑾和灵活配置混合A	-34.91	4.51	-30.54	-10.20	0.85
797	东方红均衡优选定开混合	0.88	4.50	3.76	-	20.46
798	光大保德信永鑫混合A	2.54	4.49	4.47	32.53	51.23
799	华商稳健添利一年持有混合A	3.50	4.49	0.00	-	4.56
800	鹏华安泽混合C	2.15	4.49	8.57	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	中信建投精选混合A	-12.30	15.93	4.52	-	74.45
604	景顺长城顺益回报混合A	0.87	2.52	4.49	26.65	46.21
605	光大保德信永鑫混合A	2.54	4.49	4.47	32.53	51.23
606	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	-3.56	-1.36	4.47	33.67	13.80
607	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.06	2.73	4.45	29.68	70.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	国泰安益灵活配置混合A	-4.89	-3.90	-2.58	32.57	51.17
1115	泓德致远混合C	-12.45	-3.48	-19.68	32.56	56.25
1116	光大保德信永鑫混合A	2.54	4.49	4.47	32.53	51.23
1117	国富潜力组合混合A	-21.72	-23.67	-35.90	32.50	250.75
1118	国富潜力组合混合H	-21.83	-23.75	-35.91	32.49	73.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	广发安享混合C	1.55	3.00	6.29	28.78	51.34
1438	广发稳安混合C	-11.30	0.43	-2.70	-	51.32
1439	光大保德信永鑫混合A	2.54	4.49	4.47	32.53	51.23
1440	国泰安益灵活配置混合A	-4.89	-3.90	-2.58	32.57	51.17
1441	摩根行业轮动混合H	-14.71	-28.16	-37.03	32.92	51.15

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	0.18	11.78	1.71%
中国移动	600941	0.10	10.58	1.53%
长虹华意	000404	1.46	10.45	1.52%
五粮液	000858	0.06	9.21	1.34%
海尔智家	600690	0.36	8.98	1.30%
山西汾酒	600809	0.03	7.35	1.07%
晨光股份	603899	0.20	7.20	1.04%
恩华药业	002262	0.22	4.93	0.72%
葵花药业	002737	0.16	4.39	0.64%
心脉医疗	688016	0.02	4.30	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.93%
采矿业	0.00	1.84%
金融业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有...

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光大保德信基金管理有限公司关于网上直销平台升级维护光大银行支付系统的公告尊敬的投资者：接光大银行通知，为提供更优质安全的服务，光大保德信基金管理...

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标题：光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-15光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信永鑫混合A)基...
03-15光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
02-08光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、...
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	4.327	4.337	4.347	4.348	4.341
累计净值(元)	4.578	4.588	4.598	4.599	4.592

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