光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AMD Q1营收超预期同比增38%，芯片ETF华夏大涨8.63%，海光信息等多股涨停[2026-05-06]

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最新净值：4.1390 0.0120(0.29%)

累计净值：5.1740

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	7.90	6.24	10.26	7.76
混合型名次	2028	2806	1736	2629	3146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.85	16.17	20.35	21.86	76.49
混合型名次	4562	5122	3332	1402	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	兴全趋势投资混合(LOF)	1.73	12.83	7.65	20.23	19.18
2027	东方量化成长灵活配置混合	1.72	7.79	3.98	17.12	12.87
2028	光大保德信永鑫混合A	1.72	7.90	6.24	10.26	7.76
2029	广发趋势动力混合A	1.72	-2.63	-16.04	-14.00	-8.06
2030	国泰君安君得鑫2年持有混合C	1.72	11.28	4.02	14.22	14.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	江信瑞福C	1.12	7.91	-0.38	8.87	10.29
2805	富国利享回报12个月持有期混合C	1.16	7.90	7.08	11.29	10.40
2806	光大保德信永鑫混合A	1.72	7.90	6.24	10.26	7.76
2807	圆信永丰沣泰	1.93	7.90	8.86	13.85	12.29
2808	前海开源沪港深核心资源混合A	1.60	7.89	-2.88	11.45	16.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54
1735	嘉实品质发现混合A	2.95	11.61	6.25	18.53	20.66
1736	光大保德信永鑫混合A	1.72	7.90	6.24	10.26	7.76
1737	汇添富价值精选混合A	-0.18	8.74	6.24	9.66	9.03
1738	东方岳灵活配置混合	1.28	10.10	6.23	11.81	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中融新机遇混合	1.85	2.64	-5.37	10.27	6.87
2628	长城价值成长六个月持有期混合A	0.87	14.48	2.87	10.26	7.87
2629	光大保德信永鑫混合A	1.72	7.90	6.24	10.26	7.76
2630	国投境煊混合C	-0.07	1.54	-2.34	10.26	7.86
2631	南方利鑫A	2.33	13.64	10.44	10.26	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	广发多因子混合	0.32	9.55	3.32	10.84	7.77
3145	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.95	3.17	0.08	12.21	7.76
3146	光大保德信永鑫混合A	1.72	7.90	6.24	10.26	7.76
3147	广发东财大数据混合C	0.30	5.04	1.44	5.78	7.76
3148	国投瑞银竞争优势混合C	4.87	10.79	1.24	7.09	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	前海开源一带一路混合C	17.86	-2.68	-29.24	-58.94	-27.40
4561	长盛成长价值混合A	17.85	13.83	17.53	31.53	1499.27
4562	光大保德信永鑫混合A	17.85	16.17	20.35	21.86	76.49
4563	国泰区位优势混合A	17.85	45.73	18.12	4.31	406.82
4564	华夏汽车产业混合A	17.84	40.69	30.79	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	东方红启恒三年持有混合B	19.12	16.19	16.68	-	-18.20
5121	招商瑞阳混合A	12.76	16.19	15.24	23.37	54.10
5122	光大保德信永鑫混合A	17.85	16.17	20.35	21.86	76.49
5123	中欧添益一年混合C	13.08	16.15	14.69	16.59	20.68
5124	淳厚利加混合C	6.75	16.14	14.08	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	鹏华汇智优选混合A	40.02	32.04	20.38	-14.92	-17.95
3331	东方新策略灵活配置混合A	42.64	27.39	20.36	14.43	54.16
3332	光大保德信永鑫混合A	17.85	16.17	20.35	21.86	76.49
3333	江信瑞福C	28.75	54.16	20.35	-7.31	28.54
3334	招商安鼎平衡1年持有期混合A	27.03	22.05	20.34	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	长盛盛崇C	33.25	28.35	24.78	21.90	96.78
1401	前海开源沪港深新硬件C	46.66	96.38	43.67	21.90	161.26
1402	光大保德信永鑫混合A	17.85	16.17	20.35	21.86	76.49
1403	大成行业轮动混合	51.48	56.02	32.04	21.84	264.30
1404	国金鑫悦经济新动能A	60.80	54.33	33.77	21.82	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	中银高质量发展机遇混合A	36.73	38.05	12.47	14.20	76.64
2227	大成核心趋势混合A	79.86	77.03	74.30	-	76.57
2228	光大保德信永鑫混合A	17.85	16.17	20.35	21.86	76.49
2229	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	61.70	40.94	5.28	-31.93	76.48
2230	中银鑫利混合C	6.63	16.98	12.32	14.83	76.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	0.42	11.73	3.51%
隆鑫通用	603766	0.87	11.74	3.51%
羚锐制药	600285	0.46	10.28	3.07%
兆易创新	603986	0.04	9.52	2.84%
海天味业	603288	0.23	9.43	2.82%
宇通客车	600066	0.26	9.32	2.78%
烽火通信	600498	0.17	8.58	2.56%
药明康德	603259	0.08	7.85	2.34%
金龙汽车	600686	0.40	7.18	2.14%
山金国际	000975	0.23	6.83	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	37.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.85%
科学研究和技术服务业	0.00	2.34%
采矿业	0.00	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.46%
金融业	0.00	1.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	4.1270	4.1140	4.0810	4.0690	4.0800
累计净值(元)	5.1620	5.1490	5.1160	5.1040	5.1150

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