光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：3.8010 -0.0180(-0.47%)

累计净值：4.8360

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐钰蔚

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	1.77	1.17	7.25	8.66
混合型名次	3236	1002	2613	4791	5227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.76	9.89	11.50	18.69	62.08
混合型名次	5573	5560	3073	1326	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	财通资管优选回报一年持有期混合	-0.08	0.57	1.37	20.38	30.87
3235	工银新增利混合	-0.08	-0.16	0.24	4.66	4.58
3236	光大保德信永鑫混合A	-0.08	1.77	1.17	7.25	8.66
3237	光大保德信永鑫混合C	-0.08	1.75	1.15	7.19	8.58
3238	国金量化精选A	-0.08	-4.40	1.49	23.54	42.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
1001	东方高端制造混合A	-1.29	1.77	-7.93	16.31	6.35
1002	光大保德信永鑫混合A	-0.08	1.77	1.17	7.25	8.66
1003	中银创新医疗混合A	-3.08	1.77	-11.70	6.96	73.39
1004	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	1.95	1.76	-1.10	47.23	61.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	东方新策略灵活配置混合C	-0.41	-1.48	1.17	20.66	22.19
2612	工银招瑞一年持有混合C	-0.39	-1.44	1.17	10.55	11.59
2613	光大保德信永鑫混合A	-0.08	1.77	1.17	7.25	8.66
2614	光大保德信中国制造混合C	0.35	0.39	1.17	32.03	26.57
2615	广发价值回报混合C	-0.28	-0.10	1.17	6.09	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	中融沪港深大消费主题A	-2.64	-5.68	-8.98	7.26	43.73
4790	朱雀产业精选混合A	-1.63	-5.95	-7.42	7.26	13.83
4791	光大保德信永鑫混合A	-0.08	1.77	1.17	7.25	8.66
4792	光大保德信睿盈混合C	-1.46	0.16	-6.80	7.25	10.24
4793	汇添富沪港深大盘价值混合A	-2.28	-6.32	-9.23	7.24	30.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	前海开源国家比较优势混合A	-0.99	-0.76	3.51	14.74	8.67
5226	安信价值启航混合A	-2.81	-3.51	-7.57	4.64	8.66
5227	光大保德信永鑫混合A	-0.08	1.77	1.17	7.25	8.66
5228	博时行业轮动混合	-1.00	-3.09	0.36	0.80	8.65
5229	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.48	-1.99	2.54	9.17	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	汇添富稳健收益混合C	5.77	14.55	6.89	0.30	0.27
5572	安信民稳增长混合C	5.76	27.78	19.99	59.19	65.14
5573	光大保德信永鑫混合A	5.76	9.89	11.50	18.69	62.08
5574	广发新经济混合C	5.76	-13.04	-28.12	-46.35	-44.70
5575	汇添富稳健增益一年持有混合A	5.76	11.18	12.76	12.69	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 5560 位，低于同类基金平均水平
5558	安信平稳双利3个月持有混合C	0.51	9.89	9.76	16.32	17.66
5559	安信新目标混合C	3.92	9.89	8.44	18.22	61.06
5560	光大保德信永鑫混合A	5.76	9.89	11.50	18.69	62.08
5561	广发安盈混合A	3.73	9.89	4.17	10.52	55.94
5562	华泰保兴策略精选A	4.14	9.88	-4.91	-29.19	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	长盛盛辉混合A	4.36	15.37	11.51	13.85	74.05
3072	国富港股通远见价值混合A	28.39	47.56	11.51	-14.29	-13.84
3073	光大保德信永鑫混合A	5.76	9.89	11.50	18.69	62.08
3074	摩根动力精选混合C	46.31	40.17	11.49	-	-15.71
3075	嘉合锦鹏添利混合C	14.75	13.82	11.46	29.50	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	广发聚瑞混合A	32.38	47.77	25.54	18.72	395.94
1325	鹏华美国房地产(QDII)	-12.17	-6.58	-2.40	18.70	25.32
1326	光大保德信永鑫混合A	5.76	9.89	11.50	18.69	62.08
1327	中信保诚至兴A	20.82	28.25	-6.55	18.69	87.41
1328	国联安睿祺灵活配置混合	4.34	11.03	11.86	18.67	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	长盛电子信息主题混合	7.28	15.54	-2.11	-17.46	62.10
2169	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	64.57	79.12	78.52	20.34	62.10
2170	光大保德信永鑫混合A	5.76	9.89	11.50	18.69	62.08
2171	华宝红利精选混合A	10.19	32.12	30.04	38.35	62.05
2172	中银景福回报混合A	5.05	12.80	11.59	19.74	62.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.81	22.04	5.75%
隆鑫通用	603766	1.78	21.40	5.58%
恒瑞医药	600276	0.20	14.31	3.73%
复星医药	600196	0.46	13.73	3.58%
新华保险	601336	0.22	13.46	3.51%
京新药业	002020	0.58	12.02	3.14%
华泰证券	601688	0.53	11.54	3.01%
凌云股份	600480	0.71	9.88	2.58%
双环传动	002472	0.19	9.46	2.47%
铜陵有色	000630	1.73	9.27	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	42.26%
金融业	0.01	14.33%
采矿业	0.00	4.22%
房地产业	0.00	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股...

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标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信永鑫混合A)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-03光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	3.8190	3.8000	3.8110	3.8040	3.7950
累计净值(元)	4.8540	4.8350	4.8460	4.8390	4.8300

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