光大保德信永鑫混合A(003105)_最新动态

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：3.7950 0.0350(0.93%)

累计净值：4.8300

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信永鑫混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：詹佳

2024-05-31 每10份派现金 7.8 元

基金规模：0.02亿元

2019-03-27 每10份派现金 2.5 元

光大保德信永鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-3.29	-1.73	1.63	-1.20
混合型名次	2810	2797	4980	3026	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.39	6.93	9.41	14.21	61.82
混合型名次	4959	6205	3909	1628	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，高于同类基金平均水平
2808	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	-0.63	-0.14	-2.38	2.06	-1.99
2809	工银成长精选混合C	-0.63	-4.31	-6.65	-18.75	-2.56
2810	光大保德信永鑫混合A	-0.63	-3.29	-1.73	1.63	-1.20
2811	光大保德信永鑫混合C	-0.63	-3.30	-1.77	1.56	-1.20
2812	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平
2795	财通多策略升级混合(LOF)C	-3.55	-3.29	-0.38	0.95	0.91
2796	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.27	-3.29	-9.75	-19.46	-5.42
2797	光大保德信永鑫混合A	-0.63	-3.29	-1.73	1.63	-1.20
2798	汇添富优选回报灵活配置混合C	-3.13	-3.29	-8.74	-0.40	-6.32
2799	九泰久慧混合A	-1.18	-3.29	-0.88	-0.93	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
4979	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.09	-9.63	-1.72	-5.76	-1.36
4980	光大保德信永鑫混合A	-0.63	-3.29	-1.73	1.63	-1.20
4981	广发安润一年持有期混合C	-0.29	-2.57	-1.73	-1.23	-1.90
4982	国富中国收益混合C	-1.78	-7.70	-1.73	-0.29	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	中加聚庆定开混合A	-0.51	-0.64	0.58	1.64	0.17
3025	富国科技创新灵活配置混合	-1.75	0.92	-2.15	1.63	-1.13
3026	光大保德信永鑫混合A	-0.63	-3.29	-1.73	1.63	-1.20
3027	平安恒鑫混合A	-0.24	-1.30	1.47	1.63	1.47
3028	招商稳旺混合C	-1.02	-5.73	0.24	1.63	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
光大保德信永鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	大摩ESG量化混合	-1.35	-6.74	-1.19	1.59	-1.20
4683	东方红战略精选混合A	-0.40	-1.75	-1.43	-1.11	-1.20
4684	光大保德信永鑫混合A	-0.63	-3.29	-1.73	1.63	-1.20
4685	光大保德信永鑫混合C	-0.63	-3.30	-1.77	1.56	-1.20
4686	国投瑞银新机遇混合A	-0.25	-1.55	-0.76	-1.36	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-16.92	-7.80
4958	富国汽车智选混合A	7.39	24.15	6.24	-	-9.15
4959	光大保德信永鑫混合A	7.39	6.93	9.41	14.21	61.82
4960	易方达港股通优质增长混合A	7.39	47.55	0.00	-	23.23
4961	贝莱德行业优选混合A	7.37	7.39	0.00	-	-7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	英大灵活配置A	1.90	6.95	-18.67	-5.35	52.35
6204	安信稳健增益6个月持有混合C	2.23	6.94	0.00	-	6.50
6205	光大保德信永鑫混合A	7.39	6.93	9.41	14.21	61.82
6206	南方宝祥混合C	1.58	6.93	2.16	-	2.49
6207	鹏华安康一年持有期混合A	1.87	6.93	5.08	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平
3907	光大保德信永鑫混合C	7.27	7.00	9.42	13.99	61.12
3908	中欧融益稳健一年混合C	2.13	7.71	9.42	-	14.80
3909	光大保德信永鑫混合A	7.39	6.93	9.41	14.21	61.82
3910	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.51	10.11	9.40	-	7.74
3911	前海联合新思路混合C	3.20	13.29	9.39	14.49	115.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	博道盛利6个月持有期混合	5.53	17.54	12.00	14.25	13.52
1627	长江添利混合A	0.76	10.83	12.34	14.25	24.90
1628	光大保德信永鑫混合A	7.39	6.93	9.41	14.21	61.82
1629	中加心享混合C	3.75	7.17	7.13	14.21	50.18
1630	长安产业精选混合C	40.20	29.94	-0.62	14.18	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
光大保德信永鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	新华稳健回报灵活配置混合	27.51	46.68	27.45	-3.04	61.94
2251	华泰柏瑞富利混合C	26.49	37.19	37.37	-	61.88
2252	光大保德信永鑫混合A	7.39	6.93	9.41	14.21	61.82
2253	信澳消费优选混合	-6.91	-13.12	-31.06	-40.47	61.82
2254	鹏华宏观灵活配置混合	20.31	21.44	-12.24	-12.51	61.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	0.54	17.66	4.79%
隆鑫通用	603766	0.94	15.14	4.11%
海尔智家	600690	0.57	14.87	4.04%
新华保险	601336	0.16	11.15	3.03%
杭州银行	600926	0.57	8.71	2.36%
中国平安	601318	0.12	8.21	2.23%
英科医疗	300677	0.21	8.17	2.22%
中金黄金	600489	0.31	7.24	1.97%
招商银行	600036	0.17	7.16	1.94%
双环传动	002472	0.15	7.11	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	32.81%
金融业	0.00	11.86%
采矿业	0.00	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	3.7600	3.8190	3.8410	3.9150	3.8980
累计净值(元)	4.7950	4.8540	4.8760	4.9500	4.9330

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