工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5320 -0.0070(-0.45%)

累计净值：1.5320

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.06亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.92	-2.42	2.20	13.82	9.98
混合型名次	7015	5500	2022	3730	4998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.43	28.09	20.82	-	18.12
混合型名次	4803	2996	1797	5238	3947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7015 位，低于同类基金平均水平
7013	中欧养老混合C	-1.91	-3.51	-3.99	0.15	6.01
7014	中邮战略新兴产业混合	-1.91	1.05	0.39	26.98	28.12
7015	工银新价值灵活配置混合C	-1.92	-2.42	2.20	13.82	9.98
7016	国投瑞银行业睿选混合C	-1.92	-3.47	0.39	15.82	15.70
7017	华泰柏瑞致远混合A	-1.92	-2.55	-2.53	14.73	38.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	英大睿盛A	0.67	-2.41	-1.86	28.84	28.36
5499	大成产业趋势混合A	-3.33	-2.42	8.51	36.05	63.02
5500	工银新价值灵活配置混合C	-1.92	-2.42	2.20	13.82	9.98
5501	汇丰晋信新动力混合	-2.62	-2.42	4.52	26.69	30.76
5502	诺德新盛A	-0.80	-2.42	1.13	4.78	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	中海优势精选混合	-0.76	-0.90	2.21	8.14	11.59
2021	东吴国企改革C	-2.05	-3.38	2.20	5.88	5.93
2022	工银新价值灵活配置混合C	-1.92	-2.42	2.20	13.82	9.98
2023	广发睿鑫混合A	-1.51	-0.96	2.20	20.26	22.79
2024	鹏华宏观灵活配置混合	-0.09	-1.20	2.20	17.60	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	华泰紫金碳中和混合发起C	0.73	-0.94	2.61	13.83	17.15
3729	建信鑫利	-1.90	-4.10	0.51	13.83	12.71
3730	工银新价值灵活配置混合C	-1.92	-2.42	2.20	13.82	9.98
3731	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
3732	国联安红利混合	-1.34	-3.98	1.53	13.81	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	博道卓远混合C	-0.99	-5.25	-4.98	10.58	10.00
4997	华泰保兴鑫成优选混合A	-2.07	-2.61	-1.57	8.10	9.99
4998	工银新价值灵活配置混合C	-1.92	-2.42	2.20	13.82	9.98
4999	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	-0.36	-0.29	1.73	9.00	9.98
5000	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	东方阿尔法兴科一年持有混合C	9.44	36.21	-2.58	-	-4.37
4802	国富竞争优势三年持有期混合A	9.44	38.49	24.47	-	12.30
4803	工银新价值灵活配置混合C	9.43	28.09	20.82	-	18.12
4804	鹏华安悦一年持有期混合C	9.43	13.68	11.16	-	6.46
4805	博时沪港深价值优选C	9.41	16.48	8.63	-18.90	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，高于同类基金平均水平
2994	招商丰泽混合A	13.93	28.17	23.17	41.65	102.00
2995	银华心兴三年持有期混合A	23.00	28.10	6.45	-	-2.94
2996	工银新价值灵活配置混合C	9.43	28.09	20.82	-	18.12
2997	东兴兴晟混合C	21.05	28.08	23.79	41.14	37.74
2998	天弘精选混合A	18.22	28.08	12.44	13.48	292.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	博时战略新材料主题混合A	17.88	29.31	20.83	-	3.38
1796	惠升惠民混合A	34.14	37.12	20.83	2.93	31.46
1797	工银新价值灵活配置混合C	9.43	28.09	20.82	-	18.12
1798	东兴宸瑞量化混合C	19.07	33.14	20.80	-	10.01
1799	宏利睿智稳健混合C	29.26	31.29	20.78	-	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	华安聚弘精选混合C	10.20	8.38	-16.82	-	-31.30
5237	中银增长混合C	24.25	29.16	2.53	-	-3.05
5238	工银新价值灵活配置混合C	9.43	28.09	20.82	-	18.12
5239	惠升优势企业一年持有期混合	36.07	47.32	16.05	-	-22.48
5240	工银量化策略混合C	26.21	38.70	13.98	-	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	九泰科盈价值混合A	8.35	12.96	-6.10	0.66	18.15
3946	长城港股通价值精选混合A	33.49	56.78	33.80	-9.95	18.13
3947	工银新价值灵活配置混合C	9.43	28.09	20.82	-	18.12
3948	南方誉稳一年持有混合C	6.86	13.61	14.87	-	18.12
3949	东吴兴享成长混合A	42.49	62.37	18.95	18.03	18.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	346.56	6.08%
紫金矿业	601899	10.21	300.58	5.27%
中国海油	600938	11.35	296.58	5.20%
立讯精密	002475	4.38	283.34	4.97%
宁德时代	300750	0.70	281.40	4.93%
陕西煤业	601225	13.41	268.20	4.70%
中国移动	600941	2.45	256.35	4.49%
中国神华	601088	6.62	254.87	4.47%
药明康德	603259	2.00	224.06	3.93%
神火股份	000933	10.00	200.10	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.00%
采矿业	0.12	20.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.96%
科学研究和技术服务业	0.02	3.93%
金融业	0.02	3.93%
房地产业	0.02	2.87%
租赁和商务服务业	0.02	2.72%
建筑业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5390	1.5360	1.5560	1.5620	1.5510
累计净值(元)	1.5390	1.5360	1.5560	1.5620	1.5510

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