工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.06亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.70	2.10	15.53	11.63
混合型名次	2871	4000	1815	3728	5014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.63	28.94	25.20	-	19.89
混合型名次	5040	3324	1967	4352	3989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，高于同类基金平均水平
2869	东方红智华三年持有混合C	-0.13	2.68	-1.45	20.89	25.43
2870	东方匠心优选混合A	-0.13	-0.58	0.88	11.27	16.57
2871	工银新价值灵活配置混合C	-0.13	1.70	2.10	15.53	11.63
2872	广发高股息优享混合A	-0.13	2.05	4.85	11.05	18.04
2873	广发高股息优享混合C	-0.13	2.01	4.76	10.83	17.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	富安达成长价值一年持有期混合C	-1.36	1.70	-4.04	31.41	29.51
3999	富国红利精选混合(QDII)人民币	-1.15	1.70	2.99	15.35	40.14
4000	工银新价值灵活配置混合C	-0.13	1.70	2.10	15.53	11.63
4001	华宝海外中国混合	-0.14	1.70	-11.29	5.35	35.15
4002	汇添富研究优选灵活配置混合	-1.48	1.70	-3.82	13.66	18.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	鑫元清洁能源混合发起式C	1.40	2.71	2.11	27.23	32.60
1814	博道启航混合A	-0.67	3.72	2.10	20.00	32.79
1815	工银新价值灵活配置混合C	-0.13	1.70	2.10	15.53	11.63
1816	大成核心价值甄选混合A	-0.48	0.10	2.08	7.19	9.94
1817	前海开源裕瑞混合A	-0.78	-1.35	2.08	5.74	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，高于同类基金平均水平
3726	鹏华精选成长混合C	-1.59	2.17	-4.28	15.55	23.76
3727	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05
3728	工银新价值灵活配置混合C	-0.13	1.70	2.10	15.53	11.63
3729	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
3730	德邦乐享生活混合C	-3.63	-7.61	3.53	15.52	11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	建信优选成长混合H	1.13	5.26	1.81	16.34	11.64
5013	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
5014	工银新价值灵活配置混合C	-0.13	1.70	2.10	15.53	11.63
5015	广发消费领先混合A	-0.84	-0.51	-8.58	-6.52	11.63
5016	中欧行业景气一年持有混合A	-1.33	-3.17	-7.96	3.04	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	华安添禧一年混合A	11.64	16.59	13.17	-	12.47
5039	建信优选成长混合H	11.64	12.74	-1.07	-	85.47
5040	工银新价值灵活配置混合C	11.63	28.94	25.20	-	19.89
5041	广发消费领先混合A	11.63	7.71	-10.91	-	-23.72
5042	中欧行业景气一年持有混合A	11.63	16.79	-12.63	-	-9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，高于同类基金平均水平
3322	易方达高质量严选三年持有混合	27.18	28.95	20.54	-	-5.62
3323	富国精准医疗灵活配置混合C	33.42	28.94	0.00	-	23.13
3324	工银新价值灵活配置混合C	11.63	28.94	25.20	-	19.89
3325	国富鑫享价值混合A	18.09	28.94	19.76	-	11.35
3326	国泰兴益灵活配置混合C	24.79	28.94	24.29	-	77.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	长安裕泰混合C	29.70	45.66	25.21	-	141.43
1966	国寿安保稳泽两年持有期混合A	10.12	25.14	25.21	-	24.48
1967	工银新价值灵活配置混合C	11.63	28.94	25.20	-	19.89
1968	华富天鑫灵活配置混合A	32.18	34.33	25.18	-	113.80
1969	招商丰泽混合C	16.29	30.25	25.16	-	98.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	华安聚弘精选混合C	17.57	9.94	-13.25	-	-29.34
4351	中银增长混合C	36.38	36.96	11.03	-	1.52
4352	工银新价值灵活配置混合C	11.63	28.94	25.20	-	19.89
4353	惠升优势企业一年持有期混合	47.40	52.54	25.23	-	-18.50
4354	工银量化策略混合C	31.00	46.10	22.60	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	嘉实产业优势混合C	31.49	55.04	37.84	-	19.92
3988	中融鑫起点混合C	22.95	36.64	10.39	-	19.92
3989	工银新价值灵活配置混合C	11.63	28.94	25.20	-	19.89
3990	浦银经济带崛起混合A	6.03	10.85	0.81	-	19.88
3991	华夏时代领航两年持有混合C	21.33	28.16	26.02	-	19.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	346.56	6.08%
紫金矿业	601899	10.21	300.58	5.27%
中国海油	600938	11.35	296.58	5.20%
立讯精密	002475	4.38	283.34	4.97%
宁德时代	300750	0.70	281.40	4.93%
陕西煤业	601225	13.41	268.20	4.70%
中国移动	600941	2.45	256.35	4.49%
中国神华	601088	6.62	254.87	4.47%
药明康德	603259	2.00	224.06	3.93%
神火股份	000933	10.00	200.10	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.00%
采矿业	0.12	20.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.96%
科学研究和技术服务业	0.02	3.93%
金融业	0.02	3.93%
房地产业	0.02	2.87%
租赁和商务服务业	0.02	2.72%
建筑业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5550	1.5480	1.5570	1.5510	1.5500
累计净值(元)	1.5550	1.5480	1.5570	1.5510	1.5500

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