工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

前2月超八成股基上涨华夏节能环保股票涨近30%[2026-03-06]

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.07亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	1.18	4.67	10.70	5.14
混合型名次	324	2537	3714	2859	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.84	23.12	22.66	-	26.06
混合型名次	3501	4566	2359	5259	3905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	博时荣享回报混合C	0.81	-1.10	11.86	18.87	3.79
323	大成睿景灵活配置混合C	0.81	12.09	35.81	56.57	31.16
324	工银新价值灵活配置混合C	0.80	1.18	4.67	10.70	5.14
325	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
326	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09
2536	财通福盛混合发起(LOF)A	-1.40	1.18	11.92	8.55	1.90
2537	工银新价值灵活配置混合C	0.80	1.18	4.67	10.70	5.14
2538	嘉实新添辉定期混合A	-3.16	1.18	10.77	14.48	7.77
2539	兴全合润混合	-2.53	1.18	8.93	13.21	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，高于同类基金平均水平
3712	长盛成长龙头混合A	-0.77	0.42	4.68	5.01	5.28
3713	兴银丰运稳益回报混合A	-0.77	1.08	4.68	5.38	3.18
3714	工银新价值灵活配置混合C	0.80	1.18	4.67	10.70	5.14
3715	国寿安保稳寿混合C	-0.70	2.07	4.67	5.22	3.46
3716	华安优势企业混合A	-1.28	0.79	4.67	11.17	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	南方瑞盛三年混合A	-2.75	-0.79	6.23	10.72	5.17
2858	中欧融恒平衡混合C	-2.67	-1.18	5.11	10.71	5.06
2859	工银新价值灵活配置混合C	0.80	1.18	4.67	10.70	5.14
2860	平安安享混合C	-3.76	-3.70	2.75	10.70	2.17
2861	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	景顺长城睿成灵活配置混合A	-2.59	0.42	6.05	13.35	5.15
2745	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15
2746	工银新价值灵活配置混合C	0.80	1.18	4.67	10.70	5.14
2747	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
2748	长安鑫盈混合C	-3.29	5.03	13.25	9.68	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	广发成长优选混合	22.85	35.40	18.50	29.23	151.61
3500	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	22.85	16.07	12.72	-	1.41
3501	工银新价值灵活配置混合C	22.84	23.12	22.66	-	26.06
3502	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
3503	万家新机遇龙头企业混合A	22.82	14.59	8.26	49.67	198.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	长城中国智造混合A	35.99	23.15	-26.96	-27.92	58.56
4565	鹏华品质优选混合A	8.19	23.15	15.43	-6.35	-8.29
4566	工银新价值灵活配置混合C	22.84	23.12	22.66	-	26.06
4567	鹏华成长价值混合A	9.06	23.11	8.76	-19.49	-0.05
4568	长城医药科技六个月持有期混合A	22.65	23.10	0.88	-	-26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	汇添富科创板2年定开混合	27.16	59.39	22.71	16.89	27.92
2358	财通资管瑞享12个月定开混合C	15.62	22.16	22.70	-	27.64
2359	工银新价值灵活配置混合C	22.84	23.12	22.66	-	26.06
2360	大成新能源混合发起式C	31.83	48.86	22.63	-	24.22
2361	方正富邦信泓混合A	21.71	67.62	22.63	-26.48	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	华安聚弘精选混合C	22.44	20.44	-7.10	-	-24.53
5258	中银增长混合C	42.04	52.55	14.07	-	5.55
5259	工银新价值灵活配置混合C	22.84	23.12	22.66	-	26.06
5260	惠升优势企业一年持有期混合	52.83	71.99	29.54	-	-12.20
5261	工银量化策略混合C	48.14	63.83	33.58	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	新华行业轮换灵活配置混合C	27.20	0.60	-31.64	-36.35	26.10
3904	创金合信稳健增利6个月持有期C	6.46	9.12	17.73	20.52	26.06
3905	工银新价值灵活配置混合C	22.84	23.12	22.66	-	26.06
3906	恒生前海消费升级混合	34.28	52.36	8.71	-3.20	26.06
3907	平安价值领航混合A	23.15	54.50	23.01	-	26.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	358.07	6.07%
紫金矿业	601899	10.21	351.94	5.97%
中国海油	600938	11.35	342.54	5.81%
陕西煤业	601225	13.41	285.90	4.85%
神火股份	000933	10.00	274.70	4.66%
中国神华	601088	6.62	268.11	4.55%
宁德时代	300750	0.70	257.08	4.36%
立讯精密	002475	4.38	248.39	4.21%
中国移动	600941	2.45	247.46	4.20%
宇通客车	600066	5.90	192.93	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.26%
采矿业	0.13	21.86%
金融业	0.03	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.95%
科学研究和技术服务业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.40%
房地产业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
建筑业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.6300	1.6470	1.6470	1.6220	1.6150
累计净值(元)	1.6300	1.6470	1.6470	1.6220	1.6150

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