光大保德信永鑫混合A(003105)_规模评级

光大保德信永鑫混合A003105EVERBRIGHT BAODE XIN XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.05	0.07	0.92	0.97	2.32
季度净申购	-11.00	-7.19	-52.41	-1955.65	-108.23	-3101.97	-11463.97
总份额	89.79	100.79	107.98	160.39	2116.04	2224.27	5326.24
季度总申购份额	5.38	4.05	8.49	22.48	21.48	9.99	217.57
季度总赎回份额	16.38	11.24	60.89	1978.13	129.71	3111.96	11681.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平

7136	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.04	436.78	-63.89	0.84	64.74
7137	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.04	450.50	-243.34	36.16	279.49
7138	格林伯元灵活配置A	0.04	341.80	-5.43	83.57	89.01
7139	格林高股息优选混合A	0.04	404.24	2.93	20.74	17.81
7140	工银消费服务混合C	0.04	152.21	18.89	65.31	46.42
7141	光大保德信高端装备混合A	0.04	594.26	-29.45	20.21	49.66
7142	光大保德信吉鑫混合A	0.04	299.26	-1125.90	3.03	1128.93
7143	光大保德信永鑫混合A	0.04	89.79	-11.00	5.38	16.38
7144	广发安颐一年持有期混合C	0.04	463.69	-218.98	0.02	219.00
7145	国联安添鑫灵活配置混合C	0.04	342.45	-4.40	1.38	5.78
7146	国联安鑫乾混合C	0.04	253.60	-4869.20	25.72	4894.92
7147	国融融君混合A	0.04	406.38	-24.07	16.69	40.76
7148	国泰君安高端装备混合发起C	0.04	501.89	-5.54	0.50	6.04
7149	国泰君安价值精选混合发起C	0.04	511.85	-0.16	0.38	0.54
7150	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.04	502.76	-	1.26	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7531 位，低于同类基金平均水平

7524	国泰普益灵活配置混合C	0.01	94.39	-6090.16	1.23	6091.39
7525	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.01	94.38	-	-	-
7526	淳厚利加混合A	0.01	94.28	86.46	88.00	1.54
7527	前海联合润丰混合A	0.01	92.59	-6359.03	81.19	6440.22
7528	长信睿进混合A	0.01	92.49	-15.83	0.66	16.49
7529	江信瑞福C	0.01	92.00	11.44	6808.78	6797.33
7530	工银民瑞一年持有混合C	0.01	90.13	-	-	29.39
7531	光大保德信永鑫混合A	0.04	89.79	-11.00	5.38	16.38
7532	华宝专精特新混合发起式C	0.01	89.72	-11.71	9.72	21.43
7533	大成健康产业混合C	0.01	89.65	-48.19	30.94	79.14
7534	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.01	89.18	29.66	40.70	11.04
7535	富荣医药健康混合发起C	0.01	88.89	-3.72	8.88	12.60
7536	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	88.70	-2.33	1.32	3.65
7537	万家瑞盈A	0.01	88.44	-20.41	3.63	24.03
7538	银河君荣混合A	0.02	88.32	-0.38	2.58	2.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	华商双翼平衡混合C	0.00	10.12	-10.69	2.74	13.43
1682	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
1683	银河蓝筹混合C	0.01	38.67	-10.80	12.62	23.42
1684	长盛同鑫行业配置混合A	0.19	1371.23	-10.86	5.32	16.18
1685	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.05	530.72	-10.95	1.44	12.39
1686	融通转型三动力灵活配置混合C	0.02	85.08	-10.98	22.56	33.54
1687	中银鑫利混合C	0.13	1097.28	-10.99	14.64	25.63
1688	光大保德信永鑫混合A	0.04	89.79	-11.00	5.38	16.38
1689	长安鑫旺价值混合A	0.42	2097.35	-11.01	75.05	86.06
1690	人保量化混合A	0.01	106.55	-11.10	96.36	107.47
1691	海富通新内需混合C	0.13	1164.92	-11.19	48.52	59.71
1692	大成汇享一年持有混合C	0.02	188.61	-11.24	0.01	11.25
1693	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.24	2045.07	-11.33	0.17	11.51
1694	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
1695	安信港股通精选混合发起C	0.10	1223.77	-11.47	10.38	21.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平

6354	泰康颐享混合A	1.41	10705.40	-1633.24	5.42	1638.66
6355	易方达悦夏一年持有期混合C	3.31	31927.83	-6264.98	5.42	6270.39
6356	长城港股通价值精选混合C	0.00	23.56	-4.50	5.40	9.90
6357	恒越匠心优选一年持有混合A	1.18	13930.63	-1769.87	5.39	1775.26
6358	集合-中金安心回报C	0.87	8412.17	-522.12	5.39	527.51
6359	易方达悦融一年持有混合A	3.71	36222.10	-11054.59	5.39	11059.98
6360	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.44	3495.28	-98.56	5.39	103.94
6361	光大保德信永鑫混合A	0.04	89.79	-11.00	5.38	16.38
6362	汇安嘉利混合C	0.23	2366.71	-81.22	5.37	86.59
6363	鹏华安荣混合C	0.06	565.23	-2704.14	5.35	2709.49
6364	中融品牌优选混合C	0.05	675.65	-24.34	5.34	29.67
6365	华夏新活力混合A	0.02	243.88	-0.91	5.33	6.24
6366	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.01	112.57	4.79	5.32	0.53
6367	长盛同鑫行业配置混合A	0.19	1371.23	-10.86	5.32	16.18
6368	国寿安保裕安混合A	1.15	11904.83	5.21	5.29	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
光大保德信永鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平

6943	嘉实新起点混合A	0.09	651.39	595.63	612.55	16.92
6944	银华盛利混合发起式C	0.03	144.14	-3.01	13.86	16.86
6945	工银聚瑞混合C	0.03	262.27	-2.72	14.12	16.84
6946	天弘精选混合C	0.00	23.67	-7.60	9.18	16.78
6947	国联安鑫享灵活配置混合A	0.12	1043.88	-15.65	0.86	16.51
6948	长信睿进混合A	0.01	92.49	-15.83	0.66	16.49
6949	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.07	359.56	-9.84	6.65	16.49
6950	光大保德信永鑫混合A	0.04	89.79	-11.00	5.38	16.38
6951	建信弘利灵活配置混合C	0.00	6.25	-10.29	6.10	16.38
6952	中信证券品质生活C	0.05	847.43	109.31	125.63	16.33
6953	长盛同鑫行业配置混合A	0.19	1371.23	-10.86	5.32	16.18
6954	博时内需增长混合C	0.01	87.51	-5.89	10.25	16.13
6955	大摩量化配置混合C	0.00	47.55	26.66	42.71	16.05
6956	鑫元消费甄选混合发起A	0.08	1015.16	-7.55	8.46	16.01
6957	添富消费升级混合D	0.05	300.91	44.92	60.54	15.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

762

1322.7200

5.28%

94.72%

2023-06-30

963

1665.5300

32.69%

67.31%

2022-12-31

1586

14024.4200

93.00%

7.00%

2022-06-30

1298

129354.4600

99.04%

0.96%

2021-12-31

1006

199536.2300

99.15%

0.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	762	1322.7200	5.32	5.28	95.47	94.72
2023-06-30	963	1665.5300	52.44	32.69	107.95	67.31
2022-12-31	1586	14024.4200	2068.59	93.00	155.68	7.00
2022-06-30	1298	129354.4600	16628.96	99.04	161.25	0.96
2021-12-31	1006	199536.2300	19901.76	99.15	171.59	0.85

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